泰林生物: 对于“泰林转债”赎回恶果的公告
发布日期：2024-12-22 19:47 点击次数：53
证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-099
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物工夫股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容实在、准确、无缺，莫得失实
记录、误导性评释或要紧遗漏。
一、可转化公司债券刊行上市情况
（一）可转化公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
年 12 月 28 日向不特定对象刊行 2,100,000 张可转化公司债券，每张面值为 100
元，召募资金总数东谈主民币 210,000,000.00 元，扣除刊行用度后召募资金净额为
东优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深
圳证券交游所交游（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者刊行，余
额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转化公司债券上市情况
经深交所情愿，公司本次可转化公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌交游，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券刊行收场之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转化公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调治情况
“泰林转债”运行转股价钱为87.38元/股。
权柄分拨，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调治为54.43元/股，转股价钱调
整成效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日露馅于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调治的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分拨，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调治为41.64元/股，转股价钱调治生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日露馅于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调治的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年范畴性股票激发斟酌初次授予部分第一个归
属期包摄条件建设的议案》，情愿为稳妥包摄条件的81名激发对象办理553,862股
第二类范畴性股票的包摄事宜。凭据《召募证明书》刊行条目以及中国证监会关
于可转化债券刊行的关联划定，息争2022年范畴性股票激发斟酌初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调治为41.53元/股，
转股价钱调治成效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调治
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时鼓动大会，差异审议通过《对于董事会苛刻向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭据《召募证明书》等联系条目的约
定及公司2023年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起成效。具体
内容详见公司于2023年11月6日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭据《召募证明书》等联系
条目的商定及公司2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起成效。
具体内容详见公司于2024年3月11日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权柄分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调治为 16.40 元/股，转股价
作风整成效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募证明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条目具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转化公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何联络三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转化公司债券票
面总金额；
i：指可转化公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调治日及以后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个交游
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已知足公司股票在职何联络三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》
中的有条件赎回条目。
（三）赎回措施实时期安排
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了“泰林转债”赎回扩充的提
示性公告，晓谕“泰林转债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
为“泰林转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 13 日起“泰林转债”住手转
股。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）登记在册的“泰林转债”。
通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”抓有东谈主的资金账户。
三、赎回恶果
凭据中国结算提供的数据，扬弃 2024 年 12 月 12 日收市后，“泰林转债”
尚有 31,401 张未转股。本次赎回债券数目为 31,401 张，赎回价钱为 101.15 元
/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.2%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价钱以中国结算核准的价钱为准。本次赎回公司认为支付赎回款
四、赎回影响
公司本次赎回“泰林转债”的面值总数为 3,140,100.00 元，占刊行总数的
本次债券召募资金的平方使用。本次赎回完成后，“泰林转债”（债券代码：
因“泰林转债”转股累计增多 12,541,773 股，短期内对公司的每股收益有所摊
薄。
五、摘牌安排
自 2024 年 12 月 23 日起，公司刊行的“泰林转债”
（债券代码：123135）将
在深圳证券交游所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上发布的《对于“泰林转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-10
。
六、最新股本结构
扬弃 2024 年 12 月 12 日，“泰林转债”累计转股 12,541,773 股，公司总股
本因“泰林转债”转股累计增多 12,541,773 股。因总股本增多，短期内对公司
的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：
本次股份变动前 本次股份变动后
转股时代股本变动
股份性质 （2022 年 7 月 1 日） （2024 年 12 月 12 日）
比例 可转债转股 其他变动 比例
数目（股） 数目（股）
（%） （股） （股） （%）
一、限售条件流畅股/
非流畅股
二、无尽售条件流畅股 26,507,840 31.88 12,541,773 36,996,810 76,046,423 62.74
三、总股本 83,152,000 100.00 12,541,773 25,505,446 121,199,219 100
注：1、本次变动前股本为出手转股前一交游日（2022 年 7 月 1 日）的股本情况；
激发斟酌初次授予部分第一次包摄增多 553,862 股，“泰林转债”转股累计增多 12,541,773
股，综上，公司总股本增多 121,199,219 股。
七、斟酌步地
斟酌部门：公司证券部
斟酌地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
筹商电话：0571-86589069
筹商邮箱：tailin@tailingood.com
八、备查文献
特此公告。
浙江泰林生物工夫股份有限公司董事会