10月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0649，跌0.03%

本站音问，10月25日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0649元，累计净值为1.2549元，较前一往改日下降0.03%。历史数据败露该基金近1个月下降0.29%，近3个月下降0.08%，近6个月上升0.91%，近1年上升3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报27.73%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报0.21%。

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