南边鑫利: 南边鑫利3个月如期怒放债券型发起式证券投资基金怒放申购、赎回及调度业务的公告

南边鑫利 3 个月如期怒放债券型发起式 证券投资基金怒放申购、赎回及调度业          务的公告     公告送出日历：2024 年 10 月 30 日             第 1 页 共9 页 基金称呼             南边鑫利 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称             南边鑫利 3 个月定开债券发起 基金主代码            007025 基金运作面容           条约型怒放式 基金合同收效日          2019 年 3 月 25 日 基金处分东说念主称呼          南边基金处分股份有限公司 基金托管东说念主称呼          中国民生银行股份有限公司 基金登记机构称呼         南边基金处分股份有限公司                  《南边鑫利 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金基金合 公告依据             同》、《南边鑫利 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金招                  募诠释书》 申购肇端日            2024 年 11 月 4 日 赎回肇端日            2024 年 11 月 4 日 调度转入肇端日          2024 年 11 月 4 日 调度转出肇端日          2024 年 11 月 4 日 注： 1、本基金为如期怒放基金，本次怒放期时候为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 8 日。 其中：2024 年 11 月 4 日，本基金接受投资东说念主的赎回和调度转出苦求；2024 年 11 月 4 日至 换苦求。   怒放期指本基金每一个禁闭期完满之日后第一个责任日起（含该日）干预怒放期，怒放 期不少于 1 个责任日况且最长不跳跃 5 个责任日。在此技能，投资东说念主不错申购、赎回基金份 额。   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为怒放期内上海证券交游所、 深圳证券交游所的肤浅交游日的交游时候，但基金处分东说念主把柄法律律例、中国证监会的要求 或本基金合同的划定公告暂停申购、赎回时之外。禁闭期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市交游。   基金合同收效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时候变更或其他独特情况， 基金处分东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息 知道方针》的关系划定在划定引子上公告。   本基金为如期怒放基金，本次怒放期时候为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 8 日。其                           第 2 页 共9 页 中：2024 年 11 月 4 日，本基金接受投资东说念主的赎回和调度转出苦求；2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 8 日，本基金接受投资东说念主的申购和调度转入苦求。本基金自 2024 年 11 月 9 日起进 入禁闭期，禁闭期内本基金不接受申购、赎回及调度苦求。   为保护基金份额抓有东说念主利益，在怒放技能，本基金处分东说念主有权依据本基金的范畴情况和 商场变化情况，把柄基金合同的商定，暂停、提前完满或延长申购、赎回和调度业务期限。 届时本基金处分东说念主将在划定引子上公告。 提下，可把柄情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东说念主需衔命销售机构的关系划定； 应当接管设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等行径，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体请参见关系公告； 金处分东说念主必须在休养实施前依照《信息知道方针》的关系划定在划定引子公告。   本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：            申购金额（M）                       申购费率            M＜100 万元                        0.8%            M≥500 万元                     每笔 1,000 元   投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分辩计费。   销售机构可参考上述标准对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的商场推论、销售、登记等各项用度。                           第 3 页 共9 页 在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其他面容查 询苦求的阐明情况。若申购不可功，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购苦求的 受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构仍是继承到苦求。申购苦求的阐明以登记机 构或基金处分东说念主的阐明成果为准。关于苦求的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当 职权。 份额净值为基准进行计较。 购苦求不可立。投资东说念主录用申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购收效。 构在妥贴上述划定的前提下，可把柄我方的情况调高单笔赎回苦求份额要求截止，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东说念主需衔命销售机构的关系划定； 金处分东说念主必须在休养实施前依照《信息知道方针》的关系划定在划定引子公告。   本基金收取不高于 1.5%的赎回费，具体情况如下：       苦求份额抓未必候（N）                赎回费率            N＜7 日                  1.5%            N≥7 日                   0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份 额时收取，赎回费应全额归入基金财产。                     第 4 页 共9 页 在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其他面容查 询苦求的阐明情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售 机构仍是继承到苦求。赎回苦求的阐明以登记机构或基金处分东说念主的阐明成果为准。 份额净值为基准进行计较。 立。基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 遇证券交游所或交游商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金处分东说念主及基金托管东说念主所能戒指的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形摒除 后的下一个责任日划出。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付方针参照基金合同关系要求处理。   一、基金调度用度 费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会划定的比例下限以及该基金基金合同 的关系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调度份额的计较公式   基金调度接管未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值                   第 5 页 共9 页   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调度用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调度用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调度用度国法计较例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调度为例诠释。本基金的调度业务收取用度参 照上述计较国法， 调度用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募诠释书划定 费率执行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）            收费面容/费率                                M＜100 万                0.80%           申购费               100 万≤M＜500 万             0.60%                                M≥500 万              每笔 1000 元 A 类份额                           N＜7 天                 1.50%           赎回费                                 N≥1 年                  0%           申购费                    无                      -                                 N＜7 天                 1.50% C 类份额           赎回费                7 天≤N＜30 天               0.50%                                N≥30 天                  0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）            收费面容/费率                                M＜100 万                1.80%           申购费                               M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                N＜7 天                  1.50%           赎回费                                N≥2 年                   0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调度诠释如下：                                             调度费率              调度金额（M）                                申购补差费率              赎回费率   甲基金 A          M＜100 万          1.00%      份额抓未必候（N）：    转        100 万≤M＜500 万         0.60%       N＜7 天：1.50%；                             第 6 页 共9 页   乙基金 A   500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；              M≥1000 万              0                                                N≥1 年：0%；                                               份额抓未必候（N）：   乙基金 A                                        N＜7 天：1.50%；    转            --                 0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                     1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                 N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调度，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有益于 基金份额抓有东说念主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间调度只收取申购补差用度，不收取赎回用度，诠释如下：                                            调度费率            调度金额（M）                               申购补差费率              赎回费率   甲基金 C      M＜100 万             0.80%    转      100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A      M≥500 万           每笔 1000 元   甲基金 A    转            --                 0               0   甲基金 C 回景色，转入方的份额必须处于可申购景色。如若波及调度的份额有一方不处于怒放景色， 调度苦求处理为失败。 点截止的，则需遵关系截止，具体见关系公告或招募诠释书商定。 书》偏激更新的商定。 性阐明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东说念主可向销售机构查询基金调度的成交情况。                            第 7 页 共9 页 在划定引子赐与公告。本公司也不错把柄商场情况暂停和重新通畅调度业务，但应在实施前 在划定引子赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者心计各销售机构的通畅情况和业务国法，或垂询关系销 售机构。    南边基金处分股份有限公司    本基金代销机构信息详见基金处分东说念主网站公示，敬请投资者钟情。    基金处分东说念主可依据本色情况加多或减少代销机构，并在基金处分东说念主网站列示。 者贸易网点知道怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额可跳跃基金总份额的 50%，本基金不向个东说念主投资者公支出售。 本基金的贵重情况，请仔细阅读《南边鑫利 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金基金 合同》和《南边鑫利 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金招募诠释书》。 资东说念主，不错登录本基金处分东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处分东说念主客服热线（400－                     第 8 页 共9 页 东说念主应以销售机构具体划定的时候为准。                              南边基金处分股份有限公司                 第 9 页 共9 页