10月31日基金净值：民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0406，涨0.01%

本站音信，10月31日，民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0406元，累计净值为1.0406元，较前一交以前高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮0.83%，近1年高潮2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计文牍4.05%。

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