红土革命盐田港REIT: 红土革命基金惩办有限公司对于红土革命盐田港仓储物流顽固式基础要领证券投资基金收益分拨的公告
发布日期:2024-11-05 23:46 点击次数:101
红土革命基金惩办有限公司对于红土革命盐田港仓储物流顽固式基础
要领证券投资基金收益分拨的公告
REITs
红土革命盐田港仓储物流顽固式基础要领证券投
公募 REITs 称号
资基金
公募 REITs 简称 红土革命盐田港 REIT
公募 REITs 代码 180301
公募 REITs 协议成功日(首 次
召募)
公募 REITs 协议更新成功 日
(第 一 次 扩 募 )
基金惩办东说念主称号 红土革命基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开
召募基础要领证券投资基金领导(试行)》《公
开召募证券投资基金信息表露惩办主张》《深圳
证券交游所公开召募基础要领证券投资基金业务
主张(试行)》《深圳证券交游所公开召募基础
公告依据 要领证券投资基金业务领导第 4 号——存续期业
务办理》等法律法则关联限定以及《红土革命盐
田港仓储物流顽固式基础要领证券投资基金基金
协议》《红土革命盐田港仓储物流顽固式基础设
施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设
施姿首招募讲明书》荒谬更新。
收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日公募 REITs 份
额净值(单元:元)
收敛收
基准日公募 REITs 可
益分拨 24,261,215.04
供分拨金额(单元:元)
基准日
本次分成比例 99.99%
基金的
联系指 截 止 基 准 日 公 募
标 REITs 按 照本 次 分 红
比例诡计的应 分拨金
额(单元:元)
本次公募 REITs 分成决策(单
位:元/10 份公募 REITs 份额)
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第三次分成
职权登记日 2024 年 11 月 6 日
除息日 2024 年 11 月 7 日(场内) 2024 年 11 月 6 日(场外)
现款红利披发日 2024 年 11 月 11 日(场内) 2024 年 11 月 8 日(场外)
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
分成对象
基金份额执有东说念主。
分成再投资联系事项讲明 本基金收益分拨方式为现款分成,不守旧红利再投资。
把柄财政部、国度税务总局联系限定,基金向投资者分
税收联系事项讲明
配的基金收益,暂免征收所得税。
用度联系事项讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
注:上表内 2024 年 11 月 11 日为场内现款红利披发日,2024 年 11 月 8 日为场外
现款红利披发日。
管业务。
流顽固式基础要领证券投资基金于本收益分拨公告表露当日上昼开市起停牌一小
时,上昼十点三荒谬复牌。同期,把柄《深圳证券交游所证券投资基金业务领导
第 3 号——基金通平台份额转让》,本基金于本收益分拨公告表露当日上昼开市
起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上昼十点三荒谬起还原基金通平
台份额转让业务。
折旧与摊销、利息支拨、所得税用度、预留运营用度、本钱性支拨等。
历程上述移动后,本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分拨基准日 2024 年 9
月 30 日的可供分拨金额为 24,261,215.04 元,本次分拨金额为 24,260,337.74
元,分拨比例为 99.99%。
登记日今日通过场内交游卖出的基金份额不享有本次分成职权。
投资者不错登录红土革命基金惩办有限公司网站(www.htcxfund.com)或拨
打红土革命基金惩办有限公司客户作事热线 400-060-3333(宇宙调和,均免长
途费)进行联系商议。
本基金分成并不篡改本基金的风险收益特征,也不会因此镌汰基金投资风险
或进步基金投资收益。
基金惩办东说念主喜悦以敦朴信用、悉力遵法的原则惩办和期骗基金钞票,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩荒谬净值上下并不预示
其异日功绩发扬。基金惩办东说念主教唆投资者基金投资的“买者欢乐”原则,在作念出
投资决策后,基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者在参与本基金联系业务前,应当风雅阅读本基金协议、招募讲明书、基金
居品尊府选录等信息表露文献,闇练基础要领基金联系执法,自主判断基金投资
价值,自主作念出投资决策,自行承担投资风险,全面刚毅本基金的风险收益特征
和居品特色,并把柄自己的投资贪图、投资期限、投资素质、钞票情状等判断基
金是否和自己风险承受才调相相宜,感性判断市集,严慎作念出投资决策。
特此公告
红土革命基金惩办有限公司