12月5日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.022，涨0.02%
发布日期：2024-12-06 01:03 点击次数：194
本站音讯，12月5日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.022元，累计净值为1.087元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.67%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述6.17%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述1.93%。
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