中欧恒生科技指数发起(QDII)A,中欧恒生科技指数发起(QDII)C: 中欧恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金居品贵寓摘录

        中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）基金居品贵寓摘录                                           编制日历：2024年12月20日                        送出日历：2024年12月23日           本摘录提供本基金的艰辛信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。      一、 居品不祥 基金简称           中欧恒生科技指数发起(QDII)      基金代码        023034 基金简称A          中欧恒生科技指数发起(QDII)A     基金代码        023034 基金简称C          中欧恒生科技指数发起(QDII)C     基金代码        023035                                                  中国工商银行股份有 基金料理东说念主          中欧基金料理有限公司            基金托管东说念主                                                  限公司                                                  香港上海汇丰银行有 境外投资督察人         -                     境外托管东说念主                                                  限公司                                      上市往返所及上 基金合同见效日        -                                 暂未上市                                      市日历 基金类型           股票型                   往返币种        东说念主民币 运作格式           凡俗灵通式                 灵通频率        每个灵通日 基金司理           开动担任本基金基金司理的日历                    证券从业日历 FANG SHENSH                -                                 2006年06月01日 EN                基金合同见效满3年之日，若基金钞票净值低于2亿元东说念主民币或等值货币（好意思元                钞票按当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算为东说念主民币），基                金合同应当断绝，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会的格式延续。若届时的                法律法例或中国证监会限定发生变化，上述断绝限定被取消、鼎新或补充，则                本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监会限定实施。                将来若出现方向指数不合适条款（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外 其他                的要素甚而方向指数不合适条款的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基                金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会诠释并刻毒解                决决议，如更换基金方向指数、调度运作格式、与其他基金合并或者断绝基金                合同等，并在6个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大                会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动断绝。                基金料理东说念主有权决定本基金是否转型为基金料理东说念主同期料理的追踪合并方向          指数的往返型灵通式指数证券投资基金（ETF）蚁合基金并相应修改《基金合          同》，如决定以 ETF 蚁合基金模式运作，则届时无用召开基金份额执有东说念主大          会但须提前公告。 注：本基金现在仅通畅东说念主民币份额的发售,将来基金料理东说念主可根据需要通畅好意思元或其他币种 份额的认购业务，详见基金料理东说念主届时发布的公告。本基金居品贵寓摘录中触及的基金份额 类别均指东说念主民币份额。   二、 基金投资与净值阐述   （一）投资野心与投资策略   请投资者阅读《招募证实书》"基金的投资"章节了解驻守情况          本基金进行被迫指数化投资，精良追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪瑕玷 投资野心          最小化。              本基金方向指数为：恒生科技指数。              本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。其余钞票可投资于其          他金融居品或器用。              境外投资器用包括：与中国证监会签署双边监管融合海涵备忘录的国度          或地区证券监管机构登记注册的与本基金追踪合并方向指数的公募基金（包括          往返型灵通式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管融合海涵备忘录          的国度或地区证券市集挂牌往返的凡俗股、优先股、各人存托把柄和好意思国存托          把柄、房地产相信把柄；政府债券、公司债券、可调度债券、住房按揭解救证          券、钞票解救证券以及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行存          款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、贸易单据、回购条约、短期政府          债券等货币市集器用；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂 投资限制     钩的结构性投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境支吾易所上市          往返的权证、期权、期货等金融养殖居品；以及法律法例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会相关限定。本基金还不错进行证          券假贷往返、正回购往返、逆回购往返。              境内投资器用包括：国内照章刊行或上市的股票、存托把柄、债券（包          括国债、央行单据、处所政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超          短期融资券、中期单据、证券公司短期公司债等）、钞票解救证券、银行入款、          债券回购、同行存单、养殖器用（包括股指期货、国债期货、股票期权），以          及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会          相关限定。本基金将根据法律法例的限定参与融资及转融通证券出借业务。              香港市集可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机          制进行投资。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行          适合神色后，不错将其纳入投资限制。            本基金投资于股票的钞票比例不低于基金钞票的90%，投资于方向指数成          份股、备选成份股以及追踪合并方向指数的境外基金的比例不低于非现款钞票          的80%，其中投资于追踪合并方向指数的境外基金的比例不跳跃基金钞票净值          的10%；每个往返日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳          的往返保证金后，本基金应当保执不低于基金钞票净值5%的现款（不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。            如法律法例或中国证监会允许，基金料理东说念主在履行适合神色后，不错调          整上述投资品种的投资比例。            本基金收受完全复制策略，按照方向指数成份股组成过甚权重构建股票          钞票组合，并根据方向指数成份股过甚权重的变化对股票组合进四肢态诊疗。          但因特殊情况导致基金无法灵验追踪方向指数时，本基金将利用其他方法建造          实验组合，力务终了基金相对功绩比较基准的追踪瑕玷最小化。            本基金投资于股票的钞票比例不低于基金钞票的90%，投资于方向指数成          份股、备选成份股以及追踪合并方向指数的境外基金的比例不低于非现款钞票          的80%，其中投资于追踪合并方向指数的境外基金的比例不跳跃基金钞票净值          的10%；每个往返日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳          的往返保证金后，本基金应当保执不低于基金钞票净值5%的现款（不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。          基金料理东说念主将概述探讨市集情况、基金钞票的流动性条款及投资比例戒指等因          素，详情股票、债券等钞票的具体竖立比例。 主要投资策略            本基金力求将日均追踪偏离度的满盈值旁边在0.35%以内，年化追踪瑕玷          旁边在4%以内。如因方向指数编制法令诊疗或其他要素导致追踪瑕玷跳跃上          述限制，基金料理东说念主应遴荐合理次序幸免追踪瑕玷进一步扩大。            本基金运作流程中，当方向指数成份股发生赫然负面事件濒临退市风险，          且指数编制机构暂未作出诊疗的，基金料理东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优          先的原则，履行里面决策神色后实时对相关成份股进行诊疗。            本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照方向指数的成份股组成过甚权          重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过甚权重的变动进行相应调          整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于方向指数成份股时，基金料理东说念主          可遴荐包括成份股替代策略在内的其他指数投资手艺适合诊疗基金投资组合，          以达到精良追踪方向指数的倡导。特殊情形包括但不限于：（1）法律法例的          戒指；（2）方向指数成份股流动性严重不及；（3）方向指数的成份股票长期            停牌；（4）方向指数成份股进行配股、增发或被接纳合并；（5）方向指数成            份股派发现款股息；（6）指数成份股依期或临时诊疗；（7）方向指数编制方            法发生变化；（8）其他基金料理东说念主认定不允洽投资的股票或可能严重戒指本            基金追踪方向指数的合理原因等。            恒生科技指数收益率（经汇率诊疗后）×95%+银行活期入款利率（税后）× 功绩比较基准                  本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于搀和型基金、债            券型基金和货币市集基金。本基金为被迫料理的指数型基金，具有与方向指数 风险收益特征     以及方向指数所代表的股票市集雷同的风险收益特征。                  本基金投资于境外证券市集，因此还濒临汇率风险等境外证券市集投资            所濒临的相当投资风险。   三、 投成本基金触及的用度   （一）基金销售相关用度 以下用度在认购／申购／赎回基金流程中收取： 中欧恒生科技指数发起(QDII)A：  用度类型    份额（S）或金额（M）/执有期限（N）      收费格式/费率      备注          M 认购费A  申购费（前   M 收费）A    500万元≤M                  1000.00元/笔          N＜7日                     1.50%  赎回费 A          N≥30日                    0 注：上表适用于投资者（通过基金料理东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的待业金客户 除外）认购/申购本基金 A 类基金份额的情形，通过基金料理东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基 金份额的待业金客户费率适用情况详见本基金招募证实书及相关公告。 中欧恒生科技指数发起(QDII)C：  用度类型    份额（S）或金额（M）/执有期限（N）      收费格式/费率      备注          N＜7日                     1.50%  赎回费C          N≥7日                     0 认购费 C：本基金 C 类基金份额不收取认购费。 申购费 C：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别         收费格式/年费率或金额                  收取方  料理费                    0.50%           基金料理东说念主和销售机构  托管费                    0.10%             基金托管东说念主         中欧恒生科技指数发 销售劳动费                           0.25%      销售机构              起(QDII)C         详见招募证实书的基金用度与税收章  其他用度                                     相关劳动机构                         节。   注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。   四、 风险揭示与艰辛指示   （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   本基金的风险主要包括：   -外洋投资的特殊风险   市集风险是指由于市集要素如基础利率、汇率、股票价钱和商品价钱的变化或由于这些 市集要素的波动率的变化而引起的证券价钱的非预期变化，并产生损失的可能性。   由于本基金投资于外洋证券市集，因而会受到不同国度或地区（其中，本基金投资的主 要境外市集为香港证券往返所）独到的政事要素、法律轨制、经济周期等基本要素的影响， 导致本基金的投资绩效濒临较大的波动性和存在潜在损失的风险。   本基金东说念主民币份额以东说念主民币召募和计价,本基金好意思元份额以好意思元召募和计价,经过换汇后 投资于境外市集之外币计价的金融器用（如需）。外币相关于东说念主民币、好意思元的汇率变化将会 影响本基金以东说念主民币、好意思元计价的基金钞票价值,从而导致基金钞票濒临潜在风险。此外,部 分国度/地区可能对外汇实施管制,从而带来一定的货币汇兑风险。   不同国度或地区的财政计谋、货币计谋、产业计谋、地区发展计谋等宏不雅计谋发生变化， 会导致市集波动进而影响基金收益，产生风险；此外，基金所投资的国度/地区可能会往往 遴荐某些管制次序，从而对基金收益以及基金钞票带来不利影响。   由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能基金的某些投资步履在部分国度/地 区受到戒指或合同不成宽泛实施，或者由于税制、收歇轨制的更正等法律上的原因，给往返 者带来损失的可能性。   由于境外市集对上市公司日惯例画步履的管帐处理、财务报透知道等管帐核算圭臬的规 定存在一定各别，可能给本基金投资带来潜在风险。   由于各个国度/地区在税务方面的法律法例存在一定各别，当投资某个国度/地区市集时， 该国度/地区可能会条款基金就股息、利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该 步履会使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收限定可能发生变化，或者实 施具有追溯力的改良，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资当 日并未掂量的罕见税项。   本基金在投资境外证券市集时会预先了解明晰当地的税务法律法例，同期，在境外托管 东说念主的协助下，完成投资所在国度或地区的税务扣缴责任。   国度的主权评级下降或评级预测负面，齐可能影响该国的投资风险溢价。   基金所投资债券的刊行东说念主要是不成或拒却支付到期本息，或者不成履行合约限定的其他 义务，或者其信用品级镌汰，将会导致债券价钱下降，进而形成基金钞票损失。   指之外币计价或成交的往返，由于外币与本币的比值发生变化而引起蚀本的风险，即在 之外币测度成交的往返中，因为往返流程中外汇汇率的变化使得实验支付的本币现款流量变 化而产生的蚀本。   由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能基金的某些投资步履在部分国度/地 区受到戒指或合同不成宽泛实施，或者由于税制、收歇轨制的更正等法律上的原因，给往返 者带来损失的可能性。境外的证券往返所对挂牌往返的股票的计谋、法令或监管也可能随时 修改，在实施方面也存在不开朗要素，可能会对本基金形成一定的法律风险。   本基金由境外托管东说念主提供境外钞票托管劳动，存在因适用法律不同导致基金钞票损失的 风险。由于境外所适用法律法例与境内法律法例有所不同的原因，可能导致本基金的某些投 资及运作步履在境外受到戒指或合同不成宽泛实施，从而使得基金钞票濒临损失风险。此外， 托管钞票中的现款可能依据境外托管东说念主注册地的法律法例，归入其清接待产，由此可能形成 基金钞票的损失。   （二）灵通式基金风险   包括流动性风险、料理风险、大额赎回风险、金融模子风险、养殖品投资风险、境外证 券假贷、正回购／逆回购风险、投资境内钞票解救证券的风险、投资认知受限证券的风险、 存托把柄投资风险、参与境内融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、操格调险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过甚它风险。   （三）本基金独到的风险   包括宏不雅经济风险、计谋风险、价钱管制风险、股票市集管制风险、地缘政事风险、信 用评级下调的风险、外汇风险、外汇管制风险、可能濒临基金净值与方向指数同步下降的风 险、方向指数风险、方向指数波动的风险、追踪偏离风险、方向指数变更的风险、追踪瑕玷 旁边未达商定野心的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构住手劳动 的风险、基金自动转型的风险、基金合同自动断绝的风险、通畅外币申赎的风险、投资香港 市集的风险等。   本基金的灵通日为上海证券往返所、深圳证券往返所和本基金投资的主要境外市集同期 灵通往返的责任日。本基金投资的主要境外市集为香港证券往返所。因此，灵通日的业务办 理时候受到香港证券往返所往返时候的影响，具体办理时候以销售机构公布时候为准。若香 港证券往返所往返时候变更或发生其他情况，本基金业务办理时候可能进行相应的诊疗。请 投资东说念主关心本基金的灵通日及业务办理时候。   （二）艰辛指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎极力的原则料理和利用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵寓摘录信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在 一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的相关临 时公告等。   各方当事东说念主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商量的一切争议，除经友 好协商不错处分的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京仲裁，按照央求仲裁时该 会现行灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方均有抵制力，除非仲裁裁决另 有限定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，赓续赤诚、极力、尽责地 履行基金合同限定的义务，贵重基金份额执有东说念主的正当权利。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之倡导，不包括香港、澳门相当行政区及台湾地 区立法）统率并从其讲明。   五、 其他贵寓查询格式   以下贵寓详见基金料理东说念主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700 《中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）托管条约》 《中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）招募证实书》 六、 其他情况证实 无