嘉实稳健兴享6个月抓有期债券A,嘉实稳健兴享6个月抓有期债券C: 嘉实稳健兴享6个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月25日更新)

     嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型       证券投资基金更新招募说明书                  (2024年10月25日更新)               基金约束东说念主：嘉实基金约束有限公司               基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                        要害教唆   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2023 年 11 月 7 日肃穆成功，自该日 起本基金约束东说念主起始约束本基金。   本招募说明书是对原《嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金招募说明书》的 更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金约束东说念主保证本 招募说明书的内容真实、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出现实性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分探讨自身的风险承受能力，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金约束东说念主在基金约束 实施过程中产生的基金约束风险、本基金的专有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、信用繁殖品等金融繁殖品、资产支抓证券等品种，可能给本基金带来独特风险。   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于混杂型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 及因投资环境、投资标的、市场轨制、来回国法各别等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。   本基金投资相干股票市场来回互联互通机制试点允许买卖的划定范围内的香港辘集交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及来回国法等各别带来的专有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能阐发出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方来回，港股 不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选拔将部分基金资产投资 于港股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大 耗费的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁殖品，信用繁殖品投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   基金合同成功后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别贪图 6 个月的“锁定抓有 期”，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可苦求赎回。因此基金份 额抓有东说念主濒临在锁定抓有期内不可赎回基金份额的风险。   基金合同成功后，连气儿 50 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金约束东说念主履行相应程序后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 约束东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔 细阅读相干内容并原宥本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金家具贵府概要和基 金合同，全面分解本基金的风险收益特征和家具特性，并充分探讨自身的风险承受能力， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金约束东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。     嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）    本基金约束东说念主承诺以教师信用、辛勤尽责的原则约束和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其畴昔事迹阐发。    本基金约束东说念主提醒投资者基金投资的“买者景观”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    基金约束东说念主深知个东说念主信息对投资者的要害性，致力于于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和相干监管要求的划定处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金约束 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金约束有限公司旗下基金家具的整个个东说念主投 资者。基金约束东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、受益整个东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将死守上述承诺进行处理。信服请原宥嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）流露的“嘉实基金心事政 策”过火后续作出的常常纠正。    根据《公开召募证券投资基金信息流露约束办法》的划定，本次更新招募说明书更新了 基金约束东说念主的基金司理，触及“三、基金约束东说念主”章节。          嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                        一、媒介   《嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作约束办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露约束办法》（以下简称“《信 息流露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险约束划定》（以下简称“《流 动性风险约束划定》”）、《证券投资基金信息流露内容与步地准则第 5 号内容与步地>》等磋议法律法例以及《嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金约束东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对 其真实性、准确性、无缺性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求 召募的。本基金约束东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相干的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金约束 东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行动本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额抓有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他磋议划定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。     嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验纠正和补充 期债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验纠正和补充 招募说明书》过火更新后的版块 发售公告》 贵府概要》过火更新 范例性文献以过火他对基金合同当事东说念主有不接力的决定、决议、申报等，包括颁布机关对 前述文献常常作念出的纠正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》纠正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督约束办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》纠正的《公开召募 证券投资基金信息流露约束办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险约束划定》及颁布机关对其常常作念出的修 订   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 合来回所进行申报，买卖划定范围内的香港辘集来回所上市的股票的来回机制，或有权机 构对该来回机制的修改或疗养 融机构进行监督和约束的机构 主体，包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 并存续或经磋议政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资约束办法》及相干法律法例划定，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务资历并与基金约束东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 约束东说念主托付代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管、依期定额投资及提供基金来回 账户信息查询等业务 金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额抓有东说念主名册和办理非来回过户等 金份额余额过火变动情况的账户    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 购、申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理收场基金备案手续，并获取中国证监会书面阐述的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 具体来回日安排，由两地证券来回所、证券来回服务公司对市场公布 非港股通来回日，则基金约束东说念主有权决定本基金是否绽放基金份额申购、赎回或其他业务） 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别贪图 6 个月的“锁定抓有期”，灵验认购份额的 锁定抓有期指基金合同成功日（锁定肇始日）起至基金合同成功日后第 6 个月月度对日的前 一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购份额的锁定抓有期指申购阐述日（锁定肇始日） 起至申购阐述日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基 金份额自锁定到期日的下一就业日起方可苦求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 证券投资基金登记方面的业务国法，由基金约束东说念主和投资东说念主共同死守 苦求购买基金份额的行动 苦求购买基金份额的行动 划定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 件，苦求将其抓有基金约束东说念主约束的某一基金的基金份额调度为基金约束东说念主约束的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款式样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资式样 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入苦求份额总额后的余额) 跳跃上一就业日基金总份额的 10% 息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 其他资产的价值总和 净值除以贪图日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 流露办法》划定的互联网网站（包括基金约束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建立代码，合并投资运作，分别贪图和公告 各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资 产支抓证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或来回的债券等 式样，将基金疗养投资组合的市场冲击成老实配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到平正对待 处置计帐，目的在于灵验结巴并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 风险的信用繁殖器具 各项支付和结算以此金额为贪图基准。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       三、基金约束东说念主 （一） 基金约束东说念主基本情况    称呼    嘉实基金约束有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册成本   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限就业公司 30%。   存续期间   抓续筹谋    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   磋议东说念主    胡勇钦   嘉实基金约束有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批世界社保基金、企业年金投资约束东说念主、QDII 和特定资产约束业务等资历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产约束有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限就业公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限就业公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限就业公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、金钱约束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本约束    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本约束（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商约束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与约束决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球来回 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推广官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团约束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算磋议集团高等照顾人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席磋议照顾人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济约束学院工业企业约束专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，平定董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座训诲。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济团结与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券来回所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司平定董事、北京中关村银行股 份有限公司平定董事、上海仁会生物制药股份有限公司平定董事。    汤欣先生，平定董事，法学博士，清华大学法学院训诲、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届平定董事委员会主任委员、上海证券 来回所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院推广特邀磋议众人、深圳证券交 易所法律专科磋议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市     嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 公司协会学术照顾人委员会委员、贵州银行股份有限公司平定董事、民生证券股份有限公司 平定董事、万达电影股份有限公司平定董事。    陈重先生，平定董事，博士，中共党员，明石投资约束有限公司副董事长，兼任明石 翻新本事集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业辘集会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金约束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本事发 展股份有限公司监事会主席、豆神训导科技（北京）股份有限公司平定董事、四川省投资集 团股份有限就业公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司平定董事。    类承曜先生，平定董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学训诲、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人就业室众人。现兼任北 汽财务公司平定董事、余姚农商行平定董事、中华辘集东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产约束中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金约束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，约束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓就业）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限就业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金约束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 约束有限公司,曾任稽核部推广总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金约束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金约束有限公司，曾任合规约束部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金约束有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金约束有限公司总司理，嘉实金钱约束有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金约束有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本事部董事总司理，瑞信集 团信息本事部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金约束 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇约束局、中汇储投资有限就业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金约束有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来回所、草创证券经纪有限就业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金约束有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金约束有限公司、汇添富 基金约束股份有限公司、海富通基金约束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金约束有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限就业公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金约束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   大水先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券约束总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务约束部副总司理，兴业证券研究发    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 展中心高等研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产约束分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金约束有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金约束 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来回员，兴业银行资 金营运中心债券来回员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金约束有限公司。   （1）现任基金司理   赖礼辉先生，硕士研究生，17 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任 长城证券有限就业公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限就业公司金钱约束部证 券分析师，2012 年 2 月加入嘉实基金约束有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经 理。2020 年 10 月 19 日至 2022 年 5 月 6 日任嘉实致安 3 个月依期绽放债券型发起式证券投 资基金基金司理、2020 年 12 月 4 日至 2023 年 6 月 2 日任嘉实策略优选天真配置混杂型证 券投资基金基金司理、2021 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 20 日任嘉实稳怡债券型证券投资基 金基金司理、2021 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 20 日任嘉实致泓一年依期绽放纯债债券型发 起式证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 13 日至 2022 年 10 月 1 日任嘉实稳裕混杂型证券 投资基金基金司理、2022 年 3 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日任嘉实浦盈一年抓有期混杂型证 券投资基金基金司理、2023 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 22 日任嘉实新念念路天真配置混杂型 证券投资基金基金司理。2020 年 10 月 19 日于今任嘉实安益天真配置混杂型证券投资基金 基金司理、2020 年 12 月 4 日于今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 实新趋势天真配置混杂型证券投资基金基金司理、2023 年 2 月 28 日于今任嘉实多盈债券型 证券投资基金基金司理、2023 年 6 月 2 日于今任嘉实新起点天真配置混杂型证券投资基金 基金司理、2023 年 6 月 13 日于今任嘉实稳健添翼一年抓有期混杂型证券投资基金基金经 理、2023 年 11 月 7 日于今任嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金基金司理。    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   轩璇女士，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任易 方达基金约束有限公司固定收益部高等研究员、基金司理助理。2019 年 9 月加入嘉实基金 约束有限公司，现任固收投研体系基金司理。2019 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 12 日任嘉 实丰益纯债依期绽放债券型证券投资基金基金司理、2019 年 11 月 5 日至 2023 年 6 月 2 日 任嘉实策略优选天真配置混杂型证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2022 年 4 月 年 2 月 22 日任嘉实稳福混杂型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 22 日至 2021 年 7 月 至 2022 年 11 月 12 日任嘉实乐岁一年依期绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 基金基金司理。2019 年 11 月 5 日于今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、 月 5 日于今任嘉实债券绽放式证券投资基金基金司理、2021 年 1 月 18 日于今任嘉实致融一 年依期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 11 日于今任嘉实方舟 6 个 月滚动抓有债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 18 日于今任嘉实年年红一 年抓有期债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 16 日于今任嘉实致泰一年定 期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 6 月 2 日于今任嘉实乐岁一年定 期绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 6 月 2 日于今任嘉实致嘉纯债债券型证 券投资基金基金司理、2023 年 6 月 21 日于今任嘉实方舟一年抓有期混杂型证券投资基金基 金司理、2023 年 7 月 25 日于今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金司理、2024 年 3 月 16 日于今任嘉实新趋势天真配置混杂型证券投资基金基金司理、2024 年 10 月 23 日于今任嘉 实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼出发约束决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 约束有限公司首席推广官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） （三） 基金约束东说念主的职责 售、申购、赎回、调度和登记事宜； 为；   （四）基金约束东说念主的承诺 立健全里面收敛轨制，采取灵验措施，防备违反磋议法律法例、基金合同和中国证监会有 关划定的行动发生。 里面收敛轨制，采取灵验措施，防备下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其约束的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会划定退却的其他行动。 律法例及行业范例，教师信用、辛勤尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （6）从事内幕来回、操纵证券来回价钱过火他不刚直的证券来回举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定退却的其他举止。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、现实收敛东说念主或 者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来回的，应当相宜本基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防止利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推广。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与流露。紧要关联来回应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的平定董事通过。基金约束东说念主董事会 应至少每半年对关联来回事项进行审查。   （1）依照磋议法律法例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的磋议法律法例、规章、基金合同和中国证监会的磋议划定，泄 漏在职职期间瞻念察的磋议证券、基金的买卖奥妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资筹谋等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券来回过火他举止。   （五）基金约束东说念主的里面收敛轨制   为加强里面收敛，防止和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹谋，保障基金份额 抓有东说念主利益，根据《证券投资基金约束公司里面收敛率领认识》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面收敛体系和里面收敛轨制。   公司里面收敛轨制由里面收敛大纲、基本约束轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面收敛大纲是对公司轨则划定的内控原则的细化和张开，是各项基本约束轨制的纲目和 统辖。基本约束轨制包括投资约束、信息流露、信息本事约束、公司财务约束、基金司帐、 东说念主力资源约束、贵府档案约束、事迹评估调查、合规约束和风险收敛、蹙迫应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭就业、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面收敛包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、推广、监督、反馈等各个才气；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，感触内控轨制 的灵验推广；   （3）平定性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对平定；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相平定；  （5）成本效益原则：运用科学化的筹谋约束方法责难运作成本，提高经济效益，以合 理的收敛成本达到最好的里面收敛效果。  （1）公司董事会对公司建立里面收敛系统和维持其灵验性承担最终就业。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面约束轨制的正当合规性及内控轨制的推广情况，充 分施展平定董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会为公司投资约束的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险收敛委员会为公司风险约束的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相干 总监组成，负责全面评估公司筹谋约束过程中的各项风险，并建议防止化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面收敛轨制的推广情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会答复公司里面收敛推广情况。  （5）合规约束部门：公司约束层酷爱和支抓合规风控就业，并保证合规约束部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规约束部门过火各岗亭的职责和 就业经由、组织次第。合规约束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部收敛轨制的推广情况的监控查验就业。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险收敛第一就业东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时答复的义务。  （7）岗亭职工：公司努力竖立内控优先和风险约束理念，培养全体职工的风险防止意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志结合到公司各个部门、各个岗亭和各个才气。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时答复、反馈的义务。  公司确立“轨制上收敛风险、本事上量化风险”，积极收受或接纳先进的风险收敛技 术和技能，进行里面收敛和风险约束。  （1）公司慢慢健全法东说念主治理结构，充分施展平定董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来回、利益输送和里面东说念主收敛征象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相平定。公司慢慢建立决策科学、运营范例、约束高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和约束议事国法，高效、严谨的业务推广系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了方法递进、权责统一、严实灵验的内控防地：      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面式样承诺死守，在授权范围内承担就业；   ②建立要害业务处理凭据传递和信息疏通轨制，相干部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源约束轨制，健全激励不竭机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳妥的做事操守和专科胜任能力。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防止和化解风险。   （6）授权收敛应当结合于公司筹谋举止的恒久，授权收敛的主要内容包括：   ①鼓吹会、董事会、监事会和约束层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 程序和程序，确保授权轨制的贯彻推广；   ②公司各部门、分公司及职工在划定授权范围内诈欺相应的职责；   ③紧要业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行平定运作，分别核算，实时、准确 和无缺地反馈基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分袂各岗亭职责，投资和来回、来回和清 算、基金司帐和公司司帐等要害岗亭不得有东说念主员的叠加。投资、研究、来回、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理结巴。   （9）建立和感触信息约束系统，严格信息约束，保证客户贵府等信息安全、真实和完 整。积极感触信息疏通渠说念的流通，建立了了的答复系统，各级教导、部门及职工均有明 确的答复阶梯。   （10）建立和完善客户服务程序，加强基金销售约束，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不刚直竞争行动。   （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规约束部门对公司里面收敛轨制的推广情况 进行抓续的监督，保证里面收敛轨制落实；依期评价里面收敛的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜 磋议法律、行政法例、部门规章及行业监管国法；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  ②对里面风险收敛轨制的抓续监督。合规约束部门抓续完善“风险就业授权体系”机 制，组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东说念主，确保整个识别出的关节 风险点均有对应收敛措施，实时防止和化解风险；  ③督察长按照公司划定，向董事会、筹谋约束主要负责东说念主答复公司筹谋约束的正当合 规情况和合规约束就业开展情况。  （1）基金约束东说念主承诺以上对于里面收敛的流露真实、准确；  （2）基金约束东说念主承诺根据市场变化和基金约束东说念主发展持续完善里面收敛体系和里面控 制轨制。    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                          四、基金托管东说念主   一）、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：抓续筹谋   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份制买卖 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日肃穆在上海证券来回所挂牌上市（股 票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。收敛 2023 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额 达 10.16 万亿元，终了营业收入 2108.31 亿元，同比责难 5.19%，终了包摄于母公司鼓吹的 净利润 771.16 亿元。开业三十多年来，兴业银行恒久坚抓“古道服务，相伴成长”的筹谋 理念，致力于于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二）、托管业务部部门建立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概述约束处、基金证券业务处、信赖 保障业务处、搭理私募业务处、家具约束处、稽核监察处、投资监督约束处、运行约束处 等处室，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业资历。   三）、基金托管业务筹谋情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资历。基金托管业务批准文 号：证监基金字[2005]74 号。收敛 2024 年 6 月 30 日，兴业银行共托管证券投资基金 724 只，托管基金的基金资产净值系数 25372.53 亿元，基金份额系数 24324.13 亿份。   四）、基金托管东说念主的里面收敛轨制   （一）里面收敛主见      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  严格死守国度磋议托管业务的法律法例、行业监管规章和行内磋议约束划定，称职经 营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全无缺，确保磋议信 息的真实、准确、无缺、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。  （二）里面收敛组织结构  兴业银行基金托管业务里面收敛组织架构由总行里面收敛委员会、总行风险约束部门、 总行审计部、总行资产托管部、总走运营约束部及分行托管运营机构共同组成。各级里面 收敛组织依照本行相干轨制对本行托管业务风险约束和里面收敛实施约束。  （三）里面收敛原则 事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度策略、法律及筹谋约束的需要，当令进 行相应修改和完善；里面收敛存在的问题应当约略得到实时反馈和纠正； 制。  （四）里面收敛轨制及措施 员行动范例等一系列规章轨制。 收敛措施。 缔结承诺书。 保证业务不中断。  五）、基金托管东说念主对基金约束东说念主运作基金进行监督的方法和程序   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   基金托管东说念主负有对基金约束东说念主的投资运作诈欺监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同过火他磋议划定，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付式样、基金司帐核算、基金资产估值和基金净值的贪图、收益分 配、申购赎回以过火他磋议基金投资和运作的事项，对基金约束东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金约束东说念主有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和磋议法律法 规划定的行动，应实时以书面体式申报基金约束东说念主限期纠正，基金约束东说念主收到申报后应及 时查对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对申报县项 进行复查，督促基金约束东说念主改正。基金约束东说念主对基金托管东说念主申报的违法事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。基金托管东说念主发现基金约束东说念主有紧要违法行动，立 即答复中国证监会，同期，申报基金约束东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。   基金托管东说念主发现基金约束东说念主的指示违反法律、行政法例和其他磋议划定，或者违反基 金合同约定的，应当断绝推广，立即申报基金约束东说念主，并实时向中国证监会答复。   基金托管东说念主发现基金约束东说念主依据来回程序还是成功的投资指示违反法律、行政法例和 其他磋议划定，或者违反基金合同约定的，应当立即申报基金约束东说念主，并实时向中国证监 会答复。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       五、相干服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金约束有限公司直销中心      办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话      （010）65215588       传真    （010）65215577      磋议东说念主     黄娜   （2）嘉实基金约束有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼              销售机构信息                              住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                              法定代表东说念主：缪建民                              磋议东说念主：季平伟                              电话：  （0755）83198888                              传真：  （0755）83195050                              客服电话：95555                              网址：http://www.cmbchina.com          司                   注册地址：上海市中山东一起 12 号                              住所：上海市中山东一起 12 号                              法定代表东说念主：张为忠                              磋议东说念主：江逸舟、赵守良                              电话：(021)61618888                              传真：(021)63604199                              客服电话：95528                              网址：http://www.spdb.com.cn                              江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                              住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                              号兴业银行大厦 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       法定代表东说念主：吕家进                       磋议东说念主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东说念主：王凯                       磋议东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       磋议东说念主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：付东升                       磋议东说念主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       磋议东说念主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn     司                 东路 2 号 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东说念主：卢国锋                       磋议东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       赛罕区升空南路 33 号                       住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升空南路                       法定代表东说念主：刘丰                       磋议东说念主：牧琪尔                       电话：0471-5180118                       客服电话：40005-96019                       网址：http://www.boimc.com.cn/                       二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东说念主：朱荣晖                       磋议东说念主：庞爱静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com                       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                       层1号                       住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                       金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       法定代表东说念主：李春蓉                       磋议东说念主：许木根                       电话：0851-82209888                       传真：0851-86909950                       客服电话：400-839-1818                       网址：www.hyzhfund.com                       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区临港新                       片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       法定代表东说念主：粟旭                       磋议东说念主：张宇明、王玉、李佳 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       电话：021-53398968                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                       法定代表东说念主：王德英                       磋议东说念主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                       室                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                       法定代表东说念主：汪静波                       磋议东说念主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       磋议东说念主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn                       楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东说念主：杨文斌                       磋议东说念主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东说念主：张跃伟                       磋议东说念主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      司                厦                       注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                       住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       法定代表东说念主：闫振杰                       磋议东说念主：李静如                       电话：010-59601366-7024                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com                       际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东说念主：李兴春                       磋议东说念主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东说念主：张峰                       磋议东说念主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：-- 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                楼 215A                       注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                       楼 712 室                       住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                       法定代表东说念主：梁蓉                       磋议东说念主：魏素清                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               1809                       注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                       住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                       法定代表东说念主：才殿阳                       磋议东说念主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东说念主：张莲                       磋议东说念主：李艳                       电话：010-59497361                       传真：010-64788016                       客服电话：400-012-5899                       网址：www.zscffund.com                       球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东说念主：王伟刚                       磋议东说念主：宋子琪                       电话：010-62680527 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com                       注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城中                       路 8 号 402 室                       住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城中路 8                       号 402 室                       法定代表东说念主：巩巧丽                       磋议东说念主：秦琼                       电话：021-80134149                       传真：021-80133413                       客服电话：4008081016                       网址：http://www.fundhaiyin.com      公司               富中心 A 座 46 层                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 3 层 307                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                       层 307                       法定代表东说念主：杨健                       磋议东说念主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com                       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东说念主：尹彬彬                       磋议东说念主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com                       厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东说念主：彭浩                       磋议东说念主：孔安琪 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com                       金融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东说念主：王翔                       磋议东说念主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室                       住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣                       磋议东说念主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                       注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       法定代表东说念主：郑新林                       磋议东说念主：吴卫东                       电话：021-68889082                       传真：021-68889283                       客服电话：021-68889082                       网址：http://www.pytz.cn                       德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       住所：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                       磋议东说念主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               球财讯中心 A 座 5 层                       注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                       室                       住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                       法定代表东说念主：钱昊旻                       磋议东说念主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com                       融大厦 1106 室                       注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                       室                       住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                       法定代表东说念主：马金                       磋议东说念主：叶伟文                       电话：021-60608999                       客服电话：400-803-2733                       网址：www.ajwm.com.cn      公司               国际中心 16 层                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东说念主：戴晓云                       磋议东说念主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com      司                B座8层                       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                       楼 268 室                       住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                       法定代表东说念主：毛淮平                       磋议东说念主：仲秋玥                       电话：010-88066632                       传真：010-88066214 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       客服电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东说念主：李科                       磋议东说念主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/                       座 16 层                       注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       法定代表东说念主：王常青                       磋议东说念主：谢舒适                       电话：010-86451810                       客服电话：(8610)65608107                       网址：http://www.csc108.com                       华一起 111 号                       住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号                       法定代表东说念主：霍达                       磋议东说念主：业清扬                       电话：0755-82943666                       传真：0755-83734343                       客服电话：95565                       网址：http://www.cmschina.com                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                       （二期）北座                       法定代表东说念主：张佑君                       磋议东说念主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       海金融大厦                       注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                       至 18 层 101                       住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                       层 101                       法定代表东说念主：王晟                       磋议东说念主：辛国政                       电话：010-80928123                       客服电话：4008-888-888 或 95551                       网址：http://www.chinastock.com.cn                       滩金融广场                       注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                       住所：上海市黄浦区广东路 689 号                       法定代表东说念主：周杰                       磋议东说念主：张家瑞                       电话：021-23185429                       传真：021-63809892                       客服电话：95553 或拨打各城市营业网点磋议电                       话                       网址：http://www.htsec.com                       号 45 层                       住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                       法定代表东说念主：杨周至                       磋议东说念主：王昊洋                       电话：021-33389888                       传真：021-33388224                       客服电话：95523 或 4008895523                       网址：http://www.swhysc.com                       路 88 号                       住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                       法定代表东说念主：金才玖                       磋议东说念主：奚博宇                       电话：027-65799999                       传真：027-85481900                       客服电话：95579 或 4008-888-999                       网址：http://www.95579.com                       华一起 119 号安信金融大厦                       住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安                       信金融大厦                       法定代表东说念主：黄炎勋 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       磋议东说念主：彭洁联                       电话：0755-81682531                       客服电话：95517 或 4008-001-001                       网址：http://www.essence.com.cn                       号西南证券总部大楼                       住所：重庆市江北区金和尚路 32 号西南证券总部                       大楼                       法定代表东说念主：吴坚                       磋议东说念主：冉绪                       电话：023-63786145                       客服电话：95355                       网址：http://www.swsc.com.cn                       住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                       场                       法定代表东说念主：张伟                       磋议东说念主：郭力铭                       电话：18936886079                       客服电话：95597                       网址：http://www.htsc.com.cn/                       东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东说念主：肖海峰                       磋议东说念主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       号                       住所：上海市静安区新闸路 1508 号                       法定代表东说念主：刘秋明                       磋议东说念主：郁疆                       客服电话：95525                       网址：http://www.ebscn.com                       住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东说念主：陈可可 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       磋议东说念主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn                       注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                       住所：江苏省南京市江东中路 389 号                       法定代表东说念主：李剑锋                       磋议东说念主：曹梦媛                       电话：025-58519529                       客服电话：95386                       网址：http://www.njzq.com.cn                       祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                       祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东说念主：何之江                       磋议东说念主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       区天鹅湖路 198 号                       住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                       号                       法定代表东说念主：章宏韬                       磋议东说念主：范超                       电话：0551-65161821                       传真：0551-65161672                       客服电话：95318                       网址：http://www.hazq.com                       源中心 30 楼                       注册地址：东莞市莞城区可园南路一号                       住所：东莞市莞城区可园南路一号                       法定代表东说念主：陈照星                       磋议东说念主：梁微                       电话：0769-22115712                       客服电话：95328                       网址：http://www.dgzq.com.cn/                       券大厦 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                       住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                       层                       法定代表东说念主：王文卓                       磋议东说念主：王一彦                       电话：(021)20333333                       传真：021-50498825                       客服电话：95531;400-8888-588                       网址：http://www.longone.com.cn                       （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                       住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                       路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东说念主：王献军                       磋议东说念主：王昊洋                       电话：021-33389888                       传真：021-33388224                       客服电话：95523 或 4008895523                       网址：www.swhysc.com                       路 86 号                       住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                       法定代表东说念主：王洪                       磋议东说念主：张峰源                       电话：021-20315719                       客服电话：95538                       网址：http://www.zts.com.cn                       街 319 号 8 幢 10000 室                       住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                       法定代表东说念主：徐朝日                       磋议东说念主：梁承华                       电话：(029)87416168                       传真：(029)87406710                       客服电话：95582                       网址：http://www.west95582.com                       注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深                       南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                       住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                       说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       法定代表东说念主：俞洋                       磋议东说念主：刘熠                       电话：021-64339000                       客服电话：95323，4001099918（世界）                       网址：http://www.cfsc.com.cn                       荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登第 04 层                       注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                       南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                       住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                       法定代表东说念主：高涛                       磋议东说念主：陈梓基                       客服电话：95532                       网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                       大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东说念主：戴彦                       磋议东说念主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                       注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                       住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                       法定代表东说念主：冉云                       磋议东说念主：郭元媛                       电话：15690849268                       客服电话：95310                       网址：http://www.gjzq.com.cn                       区浦电路 370 号 2、3、4 层                       住所：中国(上海)解放贸易锻真金不怕火区浦电路 370 号                       法定代表东说念主：刘加海                       磋议东说念主：夏元                       电话：（021）68777222                       传真：（021）68777822                       客服电话：4008209898 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       网址：http://www.cnhbstock.com                       注册地址：天津经济本事拓荒区第二大街 42 号写                       字楼 101 室                       住所：天津经济本事拓荒区第二大街 42 号写字楼                       法定代表东说念主：安志勇                       磋议东说念主：王星                       电话：022-28451922                       客服电话：956066                       网址：http://www.ewww.com.cn/                       注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                       中央 21 层                       住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                       法定代表东说念主：董祥                       磋议东说念主：纪肖峰                       电话：0351-7219280                       传真：0351-4137986                       客服电话：4007121212                       网址：http://www.dtsbc.com.cn                       号                       住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                       法定代表东说念主：葛小波                       磋议东说念主：庞芝慧                       电话：15006172037                       客服电话：95570                       网址：http://www.glsc.com.cn                       兰州金钱中心 19 楼                       注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                       富中心 21 楼                       住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中                       心 21 楼                       法定代表东说念主：祁建邦                       磋议东说念主：周鑫                       电话：0931-4890208                       客服电话：95368                       网址：http://www.hlzq.com/                       股中心 19、21、22、23 层 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                       发区控股中心 19、21、22、23 层                       住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号拓荒区                       控股中心 19、21、22、23 层                       法定代表东说念主：严亦斌                       磋议东说念主：彭莲                       电话：0755-83331195                       客服电话：95564                       网址：http://www.ykzq.com/                       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东说念主：张皓                       磋议东说念主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/                       住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                       法定代表东说念主：张威                       磋议东说念主：廖晓                       电话：010-83561321                       客服电话：95399                       网址：www.cctgsc.com.cn                       新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖概述楼                       住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                       街满世尚都办公买卖概述楼                       法定代表东说念主：祝艳辉                       磋议东说念主：阴冠华                       电话：010-83270885                       客服电话：4001966188                       网址：http://www.cnht.com.cn                       注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       法定代表东说念主：徐丽峰                       磋议东说念主：占文驰                       电话：0791-88250812 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       客服电话：956080                       网址：https://www.gszq.com/                       验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼                       住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区世纪通衢                       法定代表东说念主：祝健                       磋议东说念主：赵婧玥                       电话：021-32229888-25129                       客服电话：4001962502                       网址：http://www.ajzq.com                       注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                       层 A2112 室                       住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                       A2112 室                       法定代表东说念主：张海文                       磋议东说念主：孙燕波                       电话：010-85556048                       传真：010-85556088                       客服电话：400-898-4999                       网址：www.crsec.com.cn      限公司              31 层                       注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                       法定代表东说念主：张斌                       磋议东说念主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn                       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东说念主：章知方                       磋议东说念主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/ 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区杨高南路                       法定代表东说念主：吕柳霞                       磋议东说念主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东说念主：陈成                       磋议东说念主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：林海峰                       磋议东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东说念主：盛超 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       磋议东说念主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                       层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       法定代表东说念主：其实                       磋议东说念主：潘世友                       电话：95021                       传真：                         （021）64385308                       客服电话：400-1818-188                       网址：http://www.1234567.com.cn                       蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                       法定代表东说念主：王珺                       磋议东说念主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com                       顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东说念主：吴强                       磋议东说念主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com                       中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区栽植路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区栽植路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东说念主：杨远芬                       磋议东说念主：史若芬 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com                       号                       住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                       法定代表东说念主：钱燕飞                       磋议东说念主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/                       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区杨高南路                       法定代表东说念主：张俊                       磋议东说念主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东说念主：李柳娜                       磋议东说念主：邵爱静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com                       厦 11 楼                       注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区福山路                       住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区福山路 33 号                       法定代表东说念主：黄祎 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       磋议东说念主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东说念主：肖雯                       磋议东说念主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com                       （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       住所：河南自贸锻真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东说念主：温丽燕                       磋议东说念主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/                       创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东说念主：邹保威                       磋议东说念主：李丹                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com                       中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东说念主：李楠                       磋议东说念主：吴迪 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限就业公司            创汇 3 层 D303 号                       注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：杨柳                       磋议东说念主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388                       网址：ppwfund.com                       注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                       通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                       金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       法定代表东说念主：杨新章                       磋议东说念主：张爽爽                       电话：021-68595976                       传真：021-68595766                       客服电话：952303                       网址：http://www.huaruisales.com                       验区张杨路 707 号 1105 室                       住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区张杨路 707                       号 1105 室                       法定代表东说念主：马永谙                       磋议东说念主：姜帅伯                       电话：021-50701003                       传真：021-50701053                       客服电话：021-50701003                       网址：www.licaimofang.com      司                深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                       注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号 A 栋   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                              法定代表东说念主：顾敏                              磋议东说念主：邹榆                              电话：95384                              传真：0755-86700688                              客服电话：95384                              网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称呼        嘉实基金约束有限公司   住所        中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   磋议东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律认识书的讼师事务所   称呼         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海                 磋议东说念主   刘佳   电话         （021）51150298      传真    （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称呼           普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所           中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）            厦 507 单元 01 室 办公地址       中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念            中心 11 楼 法定代表东说念主      李丹              磋议东说念主   张勇 电话         （010）65338888 传真      （010）65338800 承办注册司帐师    张勇、李哲虹    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                      六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金约束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他磋议 划定召募。本基金召募苦求还是中国证监会2023年3月23日证监许可[2023]642号文注册。   （二）基金类型、运作式样和存续期间   基金合同成功后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别贪图6个月的“锁定抓有期”， 投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可苦求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金约束东说念主无法在锁定到期日的下一就业 日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情 形的影响身分放弃之日的下一个就业日起方可苦求赎回。   （三）基金份额的锁定抓有期   本基金每一份基金份额的“锁定抓有期”视投资者认购/申购的期间不同而分别贪图， 具体国法如下：   灵验认购的基金份额的锁定抓有期指基金合同成功日（锁定肇始日）起至基金合同成功 日后第6个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定抓 有期指申购阐述日（锁定肇始日）起至申购阐述日后第6个月月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可苦求赎回。   （四）基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取式样的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服 务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购 /申购用度的基金份额，称为C类基金份额。相干费率的建立及费率水平在本基金招募说明书、 基金家具贵府概要或相干公告中列示。   本基金各种基金份额分别建立代码，合并投资运作，分别贪图和公告各种基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行选拔认购/申购的基金份额类别。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   在不违反法律法例划定且对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的前提下，基金约束 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并建立相应费率、减少或疗养基金份额类别建立、对基 金份额分类办法及国法进行疗养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定。基金约束东说念主应在 疗养实施日前依照《信息流露办法》的磋议划定在划定媒介上公告。   （五）基金份额的召募期限、召募式样及场面、召募对象、召募主见   本基金通过销售机构公拓荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金约束 东说念主网站列明。基金约束东说念主可常常变更或增减销售机构，并在基金约束东说念主网站公示。   相宜法律法例划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募主见。   基金约束东说念主不错对召募期间的本基金召募范围建立上限。召募期内跳跃召募范围上限时， 基金约束东说念主不错接纳比例阐述或其他式样进行阐述，具体办法参见基金份额发售公告。   （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 份额接纳前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A类基金份 额适用费率按单笔A类基金份额的认购苦求分别贪图。本基金A类基金份额的具体认购费率 如下：          认购金额（M，含认购费）            认购费率               M＜100 万元             0.6%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的认购用度由认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 认购用度用于本基金的市场推广、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金C类基金份额认购费率为0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主整个，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金A类、C类基金份额的启动面值均为东说念主民币1.00元。   （1）当投资者选拔认购A类基金份额时，认购份额的贪图方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的贪图方法如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的贪图方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元   例一：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10.00 元，则其可得到的A类基金份额贪图如下：   净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36元   认购用度＝10,000–9,940.36=59.64元   认购份额＝（9,940.36+10.00）/1.00=9,950.36份   即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，加上召募期间利息后一共可得到   （2）当投资者选拔认购C类基金份额时，认购份额的贪图方法如下：   认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00元   例二：某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，假定这10,000元在召募期间产生 的利息为5.00元，则其可得到的C类基金份额贪图如下：   认购份额＝（10,000+5.00）/1.00＝10,005.00份   即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  （3）认购份额的贪图结果按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此舛错产生的损 益归入基金财产。  基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募行动终端前，任何东说念主不得动用。      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                      七、基金合同的成功   （一）基金合同成功   本基金基金合同于 2023 年 11 月 7 日肃穆成功，自该日起本基金约束东说念主起始约束本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产范围   基金合同成功后，连气儿 20 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金约束东说念主应当在依期答复中赐与流露；连气儿 50 个就业日出 现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作式样   基金合同成功后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别贪图 6 个月的“锁定抓有 期”，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可苦求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金约束东说念主无法在锁定到期日的下一就业 日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他 情形的影响身分放弃之日的下一个就业日起方可苦求赎回。   灵验认购的基金份额的锁定抓有期指基金合同成功日（锁定肇始日）起至基金合同成功 日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定抓 有期指申购阐述日（锁定肇始日）起至申购阐述日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可苦求赎回。   （二）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金约束东说念主在招募说 明书或基金约束东说念主网站列明。基金约束东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金约束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面 或按销售机构提供的其他式样办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的绽放日及期间   投资东说念主在绽放日的绽放期间办理基金份额的申购和赎回，若该就业日为非港股通来回 日，则基金约束东说念主有权决定本基金是否绽放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时 间为证券来回所的平方来回日的来回期间，但基金约束东说念主根据法律法例、中国证监会的要 求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成功后，若证券来回所来回期间变更或有其他特殊情况，基金约束东说念主将视情 况对前述绽放日及绽放期间进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的磋议 划定在划定媒介上公告。   本基金自 2024 年 1 月 19 日起始办理基金份额的申购业务，自 2024 年 5 月 7 日起始办 理基金份额的赎回业务。   投资东说念主申购的基金份额于锁定到期日的下一就业日起方可苦求赎回，基金约束东说念主不会 公告个别投资东说念主所申购基金份额的具体赎回期间，投资东说念主应当自行原宥其所抓有的每一基 金份额的锁定到期日及可赎回的起始期间。   基金约束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者 调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或调度苦求，登记机构有   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一绽放日建议的申购、赎回或调度苦求，并 按照下一绽放日的苦求处理。   （四）申购与赎回的原则 进行方法赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到平正对待。   基金约束东说念主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行疗养。基金约束东说念主必须在 新国法起始实施前依照《信息流露办法》的磋议划定在划定媒介上公告。   （五）申购与赎回的程序   投资东说念主应根据销售机构划定的程序，在绽放日的绽放期间内建议申购或赎回的苦求。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理国法等在 死守基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在划定期间内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成功。   就锁定抓有期届满的基金份额，基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额 登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求成功后，基金约束东说念主将在 T＋7 日（含本 日）内支付赎回款项。遇证券、期货来回所或来回市场数据传输延伸、通讯系统故障、银行 数据交换系统故障等非基金约束东说念主及基金托管东说念主所能收敛的身分影响业务处理经由时，赎 回款项的支付期间相应顺延。如出现港股通暂停来回或交收、流动性不及等原因导致无法 足额卖出或遇港股通来回的非交收日而导致延伸交收，赎回款项的计帐交收可延伸办理。 在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付按照基金合同磋议要求处理。   基金约束东说念主应以来回期间终端前受理灵验申购或赎回苦求确今日看成申购或赎回苦求 日（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐述。本基 金基金份额登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主 可在 T+2 日后（包括该日）实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构划定的其他 式样查询苦求的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐述，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的阐述情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务国法，对上述业务办理时 间进行疗养，本基金约束东说念主将于起始实施前按照磋议划定赐与公告。   （六）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金约束有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及来回级差有 其他划定的，以各销售机构划定为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓 有份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相消散 50%辘集度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有划定的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可苦求将其抓有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金来回账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金来回账户的基金份额余额少于 1 份时，基金约束东说念主有权 将投资者在该销售机构的某一基金来回账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对 本基金的具体赎回份额限制有其他划定的，以各销售机构划定为准。 参见更新的招募说明书或相干公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金约束东说念主基于投资运作与 风险收敛的需要，可采取上述一项或多项措施对基金范围赐与收敛，具体以基金约束东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的收敛措施。基金约束东说念主应在疗养前依照《信息流露办法》的 磋议划定在划定媒介上公告。   （七）申购、赎回的费率   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 用前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用 费率按单笔A类基金份额的申购苦求分别贪图。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：          申购金额（M，含申购费）               申购费率               M＜100万元                 0.8%               M≥500万元           按笔收取，1000元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金约束东说念主直销网上来回系统申购本基金A类基金份额业求实行申购 费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城 借记卡抓卡东说念主，申购本基金A类基金份额的申购费率优惠按影相干公告划定的费率推广；机 构投资者通过本基金约束东说念主直销网上来回系统申购本基金A类基金份额，其申购费率不按申 购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％推广。 基金招募说明书及相干公告划定的A类基金份额相应申购费率低于0.6%时，按现实费率收取 申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款式样申购本基金A类基金份额的，前端 申购费率按影相干公告划定的优惠费率推广。 定抓有期”     ，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可苦求赎回。 收费式样实施日前依照《信息流露办法》的磋议划定在划定媒介上公告。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵命相干法律法例以及监管部门、自律国法的 划定。 定基金促销筹谋，依期或不依期地开展基金促销举止。   （八）申购份额、赎回金额的贪图式样    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）    （1）当投资者选拔申购 A 类基金份额时，申购份额的贪图方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的贪图方法如下：    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的贪图方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者选拔申购 C 类基金份额时，申购份额的贪图方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的贪图结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回接纳“份额赎回”式样，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行贪图，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的贪图方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的贪图方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额的贪图结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。   例三：某投资者苦求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 700 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者苦求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 700 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。   例四：某投资者苦求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 700 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者苦求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 700 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。 后贪图，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行得当程序，不错得当延伸贪图或公告。   （九）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金约束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平方运行。 基金约束东说念主应当暂停接受基金申购苦求。      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金约束东说念主划定确当日净申购比例上限。 达到或者跳跃 50%，或者变相消散 50%辘集度的情形。 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金约束东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购苦求时，基金约束东说念主应当根据《信息流露办法》的划定在划定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放弃时，基金约束东说念主应实时收复申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金约束东说念主有权按照感触存量基金份额 抓有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购苦求，或采取部分阐述等式样对该投 资东说念主的申购苦求进行限制。   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金约束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 基金约束东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金约束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金约束东说念主应按划定报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金约束东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干要求处理。 基金份额抓有东说念主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回 的情况（上述第 5 项除外）放弃时，基金约束东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （十一）无数赎回的情形及处理式样   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金调度中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入苦求份额总额后的余额）跳跃前一 就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金约束东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回 或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金约束东说念主合计有能力支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按平方赎回 程序推广。   （2）部分缓期赎回：当基金约束东说念主合计支付投资东说念主的全部赎回苦求有贫寒或合计因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金约束 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回 或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日连接赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一绽放日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。   若基金发生无数赎回且基金约束东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一就业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主跳跃前一就业日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金约束东说念主有权按照优先阐述其他赎回苦求 东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东说念主的赎回苦求能在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东说念主未予阐述的赎回苦求缓期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当 日不可被全部阐述，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，阐述当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐述的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）缓期办理。缓期办理的具体程序，按照本条 划定的缓期赎回或取消赎回的式样办理；同期，基金约束东说念主应当对缓期办理的事宜按照《信 息流露办法》的划定在划定媒介上刊登公告。      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生无数赎回，如基金约束东说念主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得 跳跃 20 个就业日，并应当按照《信息流露办法》的划定在划定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金约束东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书划定的其他式样在 3 个来回日内申报基金份额抓有东说念主，说明磋议处理方法，并依照 《信息流露办法》的磋议划定在划定媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 划定在划定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各种基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金约束东说念主须依照《信息流露办法》，最迟于再行绽放日在划定媒介上刊登 再行绽放申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽放的公告。   （十三）基金调度   本基金自 2024 年 1 月 19 日起始办理基金份额的调度入，自 2024 年 5 月 7 日起始办理 基金份额的调度出。投资东说念主在绽放日的绽放期间办理基金份额的调度业务，若该就业日为 非港股通来回日，则基金约束东说念主有权决定基金是否绽放调度业务，具体办理期间为上海证 券来回所、深圳证券来回所的来回日的来回期间，但基金约束东说念主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的划定公告暂停调度业务时除外。   基金约束东说念主不错根据相干法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与基金约束东说念主 约束的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，相干国法由基金约束 东说念主届时根据相干法律法例及基金合同的划定制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与相干机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的绽放状态、来回限制及调度名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金信服页面进行查询。   本基金调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调度业务      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调度时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率推广。   （3）基金调度份额的贪图   基金调度采取未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础贪图。贪图公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调度用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会划定的比例下限以及该基金基金合同的相干约定。   （1）基金调度的期间：投资者需在转出基金和转入基金均有来回确当日，方可办理基 金调度业务。   （2）基金调度的原则：   ①接纳份额调度原则，即基金调度以份额苦求；   ②当日的调度苦求不错在当日来回终端期间前取销，在当日的来回期间终端后不得撤 销；   ③基金调度价钱以苦求调度当日基金份额净值为基础贪图；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金 调度只可在归拢销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金约束 东说念主约束的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金约束东说念主可在不毁伤基金份额抓有东说念主权益的情况下更正上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调度的程序   ①基金调度的苦求式样   基金投资者必须根据基金约束东说念主和基金销售机构划定的手续，在绽放日的业务办理时 间建议调度的苦求。   投资者提交基金调度苦求时，账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。   ②基金调度苦求的阐述   基金约束东说念主应以在划定的基金业务办理期间段内收到基金调度苦求确今日看成基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该来回的灵验性进行阐述。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调度的数额限制   基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金约束东说念主约束的其他绽放式基金 时，最低转出份额以基金约束东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金约束东说念主可根据市场情况制定或疗养基金调度的磋议限制并实时公告。   （5）基金调度的注册登记   投资者苦求基金调度告捷后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金约束东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理期间进行疗养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调度与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金约束东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐述；但基金约束东说念主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未阐述的调度苦求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调度的情形及处理式样   ①发生下列情况之一时，基金约束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法平方运作；   （b）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （c）证券来回所或期货来回所来回期间非平方停市，导致基金约束东说念主无法贪图当日基 金资产净值；   （d）基金资产范围过大，使基金约束东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （e）基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平方运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金约束东说念主 应当暂停接受基金转入苦求；   （g）当连接接受转入苦求，可能会导致本基金总范围跳跃基金约束东说念主划定的本基金总 范围上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金约束东说念主划定确当日净申购比例上限；   （h）基金约束东说念主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者跳跃 50%，或者变相消散 50%辘集度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东说念主累计抓有的份额跳跃单个投资 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通来回且港股通来回逐日额度不及；   （l）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金约束东说念主可暂停接受投资东说念主的转出苦求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金约束东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；   （c）证券来回所或期货来回所来回期间非平方停市，导致基金约束东说念主无法贪图当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上绽放日发生无数赎回；   （e）接受某笔或某些转出苦求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （f）发生连接接受转出苦求将毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金约束东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （h）基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平方运行；   （i）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   ③基金调度业务的解释权归基金约束东说念主，基金约束东说念主不错根据市场情况在不违背磋议 法律法例和《基金合同》的划定之前提下疗养上述调度的收费式样、费率水平、业务国法及 磋议限制，但应在疗养成功前依照《信息流露办法》的磋议划定在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其相干具体办理划定以 各销售机构的划定为准。   （十四）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推广等情形而产生的 非来回过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非来回过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额抓有东说念主升天，其抓有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基 金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成功司法文告和协助推广申报书要求登记机构将基金份额抓有东说念主抓有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记 机构要求提供的相干贵府，对于相宜条件的非来回过户苦求按基金登记机构的划定办理， 并按基金登记机构划定的程序收费。   （十五）基金的转托管   基金份额抓有东说念主可向其销售机构苦求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照划定的程序收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十六）依期定额投资筹谋   基金约束东说念主不错为投资东说念主持理依期定额投资筹谋，具体国法由基金约束东说念主另行划定。 投资东说念主在办理依期定额投资筹谋时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金约束东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所划定的依期定额投资筹谋最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有划定的除外。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的划定或相干公告。   （十九）基金约束东说念主在不违反法律法例、且对基金份额抓有东说念主的利益无现实性不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行疗养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在 证券来回所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行审议。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                     九、基金的投资 （一） 投资主见   本基金在严格收敛风险的前提下，通过债券及股票主动的投资约束，力求终了基金资 产的历久稳健升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调度债券（含分离来回可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、 依期入款过火他银行入款）、股票（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的股票）、 内地与香港股票市场来回互联互通机制下允许买卖的香港辘集来回所上市股票（以下简称 “港股通标的股票”）、繁殖器具（国债期货、信用繁殖品）、现金以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相干划定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本 基金投资于股票、可调度债券和可交换债券的比例系数不跳跃基金资产的 20%；投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。其他金融器具的投资比例相宜法律法例和监管机构的划定。 （三） 投资策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、策略面、资金面等多种身分 概述考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展场地，在收敛风险的前提下，确定组合中 股票、债券、货币市场器具过火他金融器具的比例，并根据宏不雅经济时局和市场时机的变 化当令进行动态疗养。   本基金通过概述分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并结合各式固定收益类资产在特定经济时局下的估值水平、预期收益和预   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 期风险特征，在相宜本基金相干投资比例划定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合约束，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济策略进行分析，积极主动的计算畴昔的利率 趋势。组合久期是反馈利率风险最要害的规画，本基金约束东说念主将根据相干身分的研判疗养 组合久期。如果预期利率下落，本基金将加多组合的久期，以较多地获取债券价钱上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱下落带 来的风险。   （2）信用债券和资产支抓证券投资策略   本基金在信用债投资方面，信用债（含资产支抓证券，下同）的信用品级不低于 AA。 本基金抓有的全部信用债中，信用品级 AA 的信用债的比例不跳跃全部信用债的 20%，信用 品级 AA+的信用债的比例不跳跃全部信用债的 50%，信用品级 AAA 的信用债的比例不低于全 部信用债的 50%；无债项评级的债券、短期融资券、超短期融资券、短期公司债接纳刊行 东说念主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。本基金抓有信用债期间，如果其信用品级 下落，不相宜上述投资约定的，基金约束东说念主应当在该信用债可来回之日起 3 个月内疗养至 相宜上述要求，中国证监会划定的特殊情形除外。评级机构以基金约束东说念主认同的机构（评级 机构不包含中债资信评估有限就业公司）为准。前述信用债不含可调度债券（含分离来回可 转债）、可交换债券。   本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要原宥个别债券的选拔和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，结合限度分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、约束层修养与公司治理分析、运营与财务现象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，真切分析挖掘发 借主体的筹谋现象、现金流、发展趋势等情况，严格死守嘉实信用分析经由，推广嘉实信 用投资次第。   领先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效果，推广“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资次第，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中选拔或疗养个这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付式样、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市期间）等规画，结合组合约束层面的要求，决 定是否将个债纳入组合过火投资数目。    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）    再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用规画不错包括但不限于：更踏实或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支抓债务、更宏大 的公司约束、更踏实或更高的市场占有率、更易于获取资金等；个债因信用恶化而支抓本 基金卖出的规画不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业获取资金的阶梯减少、发债企业发生约束层的紧要变化、个债已达到本基金对其设定的 主见价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。    宏不雅信用环境变化，影响归拢发债东说念主的毁约概率，影响不同发债东说念主间的毁约相干度， 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的毁约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的 毁约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的相干性各别显赫，不同行业的潜在毁约率各别显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于真切的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，收敛 投资风险。    本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓散布、各项要害偿债规画范围 等面容性统计规画，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水温情事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和收敛组合信用 风险涌现。    （3）期限结构配置策略    本基金对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过火 他组合不竭条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构疗养的配置式样包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将接纳骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线相比笔陡时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，有助于获取丰厚的价差收益即成本利得收入。    （5）息差策略      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。   可调度债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行真切挖掘以明确该可调度债券/可交换债券的债底 保护，防止信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转 换债券/可交换债券中历久的高潮空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利能力、治理结构等方面进行查考，精选信用毁约风险小 的可调度债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结 合可调度债券/可交换债券的来回价钱、调度条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 选拔合适的调度时机。   本基金接纳“从上至下”和“从下到上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基老实析为基础，同期结合数目化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品 种。   （1）行业投资策略：本基金将在探讨行业人命周期、景气进程、估值水平以及股票市 场行业轮动轨则的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化，实时对行业配置进行动态疗养；   （2）个股投资策略：本基金主要接纳价值型策略，将接纳“从下到上”的式样，结合 定量、定性分析，查考和筛选具有概述相比上风的个股看成投资标的。对价值、成长、收 益三类股票，本基金设定不同的估值规画。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的式样，筛选具有相比上风的存托凭证看成投资标的。   （4）港股通标的股票投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场来回互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本 基金将遵命上述投资策略，优先将景气度上行板块中的优质港股纳入本基金的股票投资组 合。   本基金的繁殖品投资将严格死守中国证监会及相干法律法例的不竭，合理利用国债期 货、信用繁殖品等繁殖器具，将根据风险约束的原则，以对冲投资组合的风险、灵验约束 现金流量或责难建仓或调仓过程中的冲击成本等。   （1）国债期货投资策略      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  本基金参与国债期货投资将根据风险约束的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以约束投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金约束东说念主针对国债期货来回制订严格的授权约束轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、来回推广及风险收敛各才气的平定运作，并明确相干岗亭职责。  （2）信用繁殖品投资策略  本基金按照风险约束原则，以风险对冲为目的，参与信用繁殖品来回。本基金将根据 所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁殖品投资，合理确定信用繁殖 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁殖品的来回敌手方、创设机 构的风险约束，合理分散来回敌手方、创设机构的辘集度，对来回敌手方、创设机构的财 务现象、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责打听与严格的准入约束。 极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履 行得当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。  （2）投资决策程序 置等建议率领性认识。 对宏不雅经济运行现象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资主见及流动性约束等身分，对投资组合进行动态疗养。     嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） （四） 投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票、可转 换债券和可交换债券的比例系数不跳跃基金资产的 20%；    （2）本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；    （3）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （4）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；    （5）本基金约束东说念主约束的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％；    （6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；    （7）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （8）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支抓 证券范围的 10％；    （9）本基金约束东说念主约束的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支抓证券，不得 跳跃其各种资产支抓证券系数范围的 10％；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参加世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；    （12）本基金若参与国债期货来回，应当相宜下列投资限制：    ①本基金在职何来回日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保抓不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；    ③本基金在职何来回日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金抓有的债券 总市值的 30%；    ④本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，系数(轧差贪图)应当相宜基金合同对于债券投资比例的磋议约定；    ⑤本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 来回日基金资产净值的 30%；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （13）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用繁殖品；不抓有合约类信用繁殖品； 本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用繁殖品口头本金，不得跳跃本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于归拢信用保护卖方的各种信用繁殖品口头本金系数不 得跳跃基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基 金约束东说念主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述划定投资比例的，基金约束东说念主应当在 3 个月内进行疗养；   （14）本基金约束东说念主约束的全部绽放式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金约束东说念主约束的全部投资组合抓有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金约束东说念主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （17）基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推广，与国内照章 刊行上市的股票合并贪图；   （19）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（13）、（15）、（16）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金范围变动等基金约束东说念主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述划定投资比 例的，基金约束东说念主应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日内进行疗养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金约束东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成功之日起起始。   为感触基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、操纵证券来回价钱过火他不刚直的证券来回举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定退却的其他举止。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、现实收敛东说念主或 者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来回的，应当相宜本基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防止利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推广。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与流露。紧要关联来回应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的平定董事通过。基金约束东说念主董事会 应至少每半年对关联来回事项进行审查。 作出强制性疗养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的划定推广；如法律法例或监管 部门修改或疗养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行动等，且该等疗养 或修改属于非强制性的，基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门疗养或修改后的划定推广，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。 （五） 事迹相比基准   中债总金钱（总值）指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×7%+恒生指数收益率×3% （东说念主民币计价）   本基金选用被市场平庸认同的中证 800 指数和恒生指数看成股票部分的事迹相比基准， 中债总金钱(总值)指数看成固定收益部分的事迹相比基准。此外，本基金还参考预期的大 类资产配置比例建立了事迹相比基准的权重。   如果上述事迹相比基准触及的指数住手发布或变改称呼，或者相干法律法例发生变化， 或者有更巨擘的、更能为市场开阔接受的事迹相比基准推出，经基金约束东说念主与基金托管东说念主 协商一致，在履行得当程序后，本基金不错变更事迹相比基准并实时公告，而不必召开基 金份额抓有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于混杂型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、来回国法各别等带来的境外市场的风险。 （七） 基金约束东说念主代表基金诈欺鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 抓有东说念主的利益；      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事务所认识后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。 （九） 基金投资组合答复      基金约束东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在不实纪录、误导性讲明或紧要 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担个别及连带就业。      本基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本答复中的财务规画、净值阐发和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在不实纪录、 误导性讲明或者紧要遗漏。      本投资组合答复所载数据收敛 2024 年 6 月 30 日（“答复期末”），本答复所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             款式               金额（元）                                                     （%）       其中：股票                       4,535,672.92            6.76       其中：债券                      58,222,204.77          86.83           资产支抓证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                       -                -       嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）        资产 注：通过港股通来回机制投资的港股公允价值为 2,058,202.92 元，占基金资产净值的比例 为 3.60%。 (1) 答复期末按行业分类的境内股票投资组合                                                            占基金资产净值比  代码           行业类别              公允价值（元）                                                              例（%）   A    农、林、牧、渔业                                       -             -   B    采矿业                                    407,684.00         0.71   C    制造业                                    260,848.00         0.46   D    电力、热力、燃气及水出产和        供应业                                            -             -   E    建筑业                                    741,690.00         1.30   F    批发和零卖业                                         -             -   G    交通运输、仓储和邮政业                            529,748.00         0.93   H    住宿和餐饮业                                         -             -   I    信息传输、软件和信息本事服        务业                                     537,500.00         0.94   J    金融业                                            -             -   K    房地产业                                           -             -   L    租借和商务服务业                                       -             -   M    科学研究和本事服务业                                     -             -   N    水利、环境和环球设施约束业                                  -             -   O    住户服务、修理和其他服务业                                  -             -   P    训导                                             -             -   Q    卫生和社会就业                                        -             -   R    文化、体育和文娱业                                      -             -   S    概述                                             -             -        系数                                2,477,470.00            4.33 (2) 答复期末按行业分类的港股通投资股票投资组合        行业类别           公允价值（东说念主民币）                占基金资产净值比例（%） 通讯服务                             702,763.60                       1.23 非必需耗尽品                                   -                           - 必需耗尽品                                    -                           - 动力                             1,042,645.63                       1.82      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 金融                                             -                   - 医疗保健                                           -                   - 工业                                             -                   - 信息本事                                           -                   - 原材料                                   312,793.69               0.55 房地产                                            -                   - 公用事迹                                           -                   - 系数                                   2,058,202.92              3.60 (1) 答复期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                        占基金资产净值比例 序号    股票代码        股票称呼    数目（股） 公允价值（元）                                                           （%）  序号             债券品种      公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）         其中：策略性金融债            10,225,464.48                     17.88                                                        占基金资产净值比例 序号    债券代码        债券称呼    数目（张） 公允价值（元）                                                           （%）         嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                           续债 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资策略     本基金国债期货器具主要在利率有上行风险时，用于对抓有的债券现货进行套保，对冲 部分久期风险。 (2) 答复期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细                               抓仓量（买/         公允价值变动         代码            称呼             合约市值(元)        风险规画说明                                 卖）            （元）         -              -              -            -        -      - 公允价值变动总额系数（元）                                                              - 国债期货投成本期收益（元）                                                   -135,027.56 国债期货投成本期公允价值变动（元）                                                98,550.00 (3) 本期国债期货投资评价     本基金投资国债期货对组合全体风险影响较小，相宜既定的投资策略和主见。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案打听， 或在答复编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形       嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，南京银行股份有限公司出咫尺答复编制 日前一年内受到监管部门公开责骂或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策程序相宜公司投资约束轨制的相干划定。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同划定的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同划定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号           称呼                      金额（元） (4) 答复期末抓有的处于转股期的可调度债券明细  序号      债券代码      债券称呼      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） (5) 答复期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合答复附注的其他笔墨面容部分   无。    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                         十、基金的事迹   基金约束东说念主依照恪尽责守、教师信用、严慎辛勤的原则约束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔阐发。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本答复期基金份额净值增长率过火与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券 A                                        事迹相比                      净值增长     事迹相比             净值增长                       基准收益   阶段                 率程序差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率程序差                       ②        率③                                         ④ 月 07 日 （基金合 同成功 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券 C                                        事迹相比                      净值增长     事迹相比             净值增长                       基准收益   阶段                 率程序差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率程序差                       ②        率③                                         ④ 月 07 日 （基金合 同成功 日）至 月 31 日 月 1 日至    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 月 30 日    该期间区间历任基金司理   本基金在该期间区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成功以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹相比基准收益率变动 的相比 注：  （1）本基金合同成功日 2023 年 11 月 07 日至答复期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成功日起 6 个月为建仓期，建仓   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 期终端时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                    十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金抓有的各种有价证券、银行入款本息和基金应收的申购款以及 其他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货 结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相平定。  （四）基金财产的督察和责罚  本基金财产平定于基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构及基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主督察。基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构和基金销售机构以其自有 的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的划定责罚外，基金财产不得被责罚。  基金约束东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金约束东说念主约束运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金约束东说念主约束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制推广。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来回场面的来回日以及国度法律法例划定需要对 外流露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产支抓证券、国债期货合约、 信用繁殖品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金约束东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门磋议划定。 除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近来回日的报价不可真实反馈公允 价值的，应酬报价进行疗养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中探讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值本事中不应将该限制看成特征探讨。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量抓有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值本事确定公允价值。接纳估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行疗养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及紧要变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）来回所上市来回的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化，按 最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调 整最近来回市价，确定公允价钱；   （5）来回所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值本事确定公允价值。来回所市 场挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值本事确定公允价值；   （6）对在来回所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经疗养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行疗养以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场举止很少的情况下，应接纳估值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券，接纳估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓吹公拓荒售股份、通过大批来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会磋议划定确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显明各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近来回日结算价估值。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的平正性。 准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场来回互联互通机制触及的境 酬酢易场面所在地的法律法例划定应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收划定疗养或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有各别的， 基金将在相干税金疗养日或现实支付日进行相应的估值疗养。 机构未提供估值价钱的，依照磋议法律法例及企业司帐准则要求接纳合理估值本事，确定 公允价值。 新划定估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相干 法律法例的划定或者未能充分感触基金份额抓有东说念主利益时，应立即申报对方，共同查明原 因，两边协商约束。   基金约束东说念主担任本基金的司帐就业方，负责本基金净值信息贪图和基金司帐核算。就 与本基金磋议的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金约束东说念主对基金净值信息的贪图结果对外赐与公布。   （五）估值程序 金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 损失归入基金财产。基金约束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国度 另有划定的，从其划定。 的划定暂停估值时除外。基金约束东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各种基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主按照划定对外公布。   （六）估值额外的处理   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   基金约束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值额外时，视为 该类基金份额净值额外。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金约束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值额外，导致其他当事东说念主遭受损失的，就业东说念主应当对由于该估值额外遭受损欠妥事东说念主 （“受损方”）的平直损失按下述“估值额外处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值额外的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据贪图差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值额外已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值额外就业方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值额外发生的用度由估值额外就业方承担；由于估值额外就业方 未实时更正已产生的估值额外，给当事东说念主形成损失的，由估值额外就业方对平直损失承担 抵偿就业；若估值额外就业方还是积极调和，何况有协助义务确当事东说念主有填塞的期间进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿就业。估值额外就业方应酬更正 的情况向磋议当事东说念主进行阐述，确保估值额外已得到更正。   （2）估值额外的就业方对磋议当事东说念主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责，何况仅对 估值额外的磋议平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值额外而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值额外 就业方仍应酬估值额外负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值额外就业方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的抵偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和跳跃其现实损失的差额部分支付给估值错 误就业方。   （4）估值额外疗养接纳尽量收复至假定未发生估值额外的正确情形的式样。   估值额外被发现后，磋议确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值额外发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值额外发生的原因确定 估值额外的就业方；   （2）根据估值额外处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值额外形成的损失进行评估；   （3）根据估值额外处理原则或当事东说念主协商的方法由估值额外的就业方进行更正和抵偿 损失；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （4）根据估值额外处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值额外的更正向磋议当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值贪图出现额外时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采取合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）额外偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金约束东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；额外偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金约束东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （1）基金约束东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛错 不看成基金资产估值额外处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据额外，或国度司帐策略、市场国法变更等非基金约束东说念主或基金托管 东说念主原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、得当、合理的措施进行查验，仍未 能发现额外，由此形成的基金资产估值额外，基金约束东说念主和基金托管东说念主奉命抵偿就业，但 基金约束东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或放弃由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金约束东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和各种基金份额净值由基金约束东说念主负责贪图，基金托管东说念主负责进行复核。 基金约束东说念主应于每个估值日来回终端后贪图当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值贪图结果复核阐述后发送给基金约束东说念主，由基金约束 东说念主按照《信息流露办法》的划定进行流露。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指收敛收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已终了收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配决策以公告为准，若基金合同成功动怒 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益 分配式样是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金约束东说念主可对各种别基金份额分别制定收益分配决策。归拢类别内的每份基金份额享有同 瓜分配权；   在对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的前提下，基金约束东说念主可对基金收益分配 原则和支付式样进行疗养，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息 流露办法》的要求在划定媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明收敛收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配式样等内容。   （五）收益分配决策的确定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息流露办法》 的磋议划定在划定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 金份额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的贪图方法，依照业 务国法推广。  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的划定。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付式样   本基金的约束费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。约束费的贪图方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金资产净值   基金约束费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金约束东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，由基金托管东说念主按照与基金约束东说念主协商一致的式样，自动于次月月初 5 个 就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金约束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后， 基金约束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商约束。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的贪图方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金约束东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，由基金托管东说念主按照与基金约束东说念主协商一致的式样，自动于次月月初 5 个 就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金约束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后， 基金约束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商约束。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.46%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.46%年费率计提。   销售服务费的贪图方法如下：   H＝E×0.46%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个就业日内从基金财产中一次性划出，经登 记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历 顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基金约束东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时磋议基金托管东说念主协商约束。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据磋议法例及相应条约划定，按 用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取约束费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推广，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金约束东说念主口头缴纳。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                 十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐策略 按照磋议划定编制基金司帐报表； 式阐述。  （二）基金的年度审计 师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息流露办法》的磋议划定在划定媒介公告。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                  十六、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险约束划定》、基金合同过火他磋议划定。相干法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的划定或赐与疗养的，本基金按照其最新划定推广，无需基金份额抓有东说念主大会审 议批准。   （二）信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基 金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和坐法东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的划定流露基金信息，并保证所流露信息的真实性、准确性、无缺性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会划定期间内，将应予流露的基金信息通过符 合中国证监会划定条件的世界性报刊（以下简称“划定报刊”）及相宜《信息流露办法》规 定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者约略按照基金合 同约定的期间和式样查阅或者复制公开流露的信息贵府。   （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开流露的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有东说念主大 会召开的国法及具体程序，说明基金家具的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求流露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息流露及   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同成功后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金约束东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在划定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金约束东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金约束东说念主在基金财产督察及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金家具贵府概如若基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成功后，基金家具贵府概要的信息发生紧要变更的，基金约束东说念主应当 在三个就业日内，更新基金家具贵府概要，并登载在划定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少每年更新一次。基金隔断 运作的，基金约束东说念主不再更新基金家具贵府概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金约束东说念主应当按照《信息流露办法》的划定，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在划定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府概要、基金合同和基金托管条约登 载在划定网站上，并将基金家具贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在划定网站上。  基金约束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日按照《信息流露办法》的划定登载于划定媒介上。  基金约束东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日按照《信息流露办法》的划定在划定 媒介上登载基金合同成功公告。  基金合同成功后，在起始办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东说念主应当至少每周在 划定网站流露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在起始办理基金份额申购或者赎回后，基金约束东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露绽放日的各种基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金约束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站流露半年度和年 度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金约束东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的贪图式样及磋议申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  基金约束东说念主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登 载在划定网站上，并将年度答复教唆性公告登载在划定报刊上。基金年度答复中的财务会 计答复应当经相宜《证券法》划定的司帐师事务所审计。  基金约束东说念主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复 登载在划定网站上，并将中期答复教唆性公告登载在划定报刊上。  基金约束东说念主应当在季度终端之日起十五个就业日内，编制完成基金季度答复，将季度 答复登载在划定网站上，并将季度答复教唆性公告登载在划定报刊上。  基金合同成功不及 2 个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年 度答复。  如答复期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金约束东说念主至少应当在依期答复“影响投资者决策的其他要害信息” 项下流露该投资者的类别、答复期末抓有份额及占比、答复期内抓有份额变化情况及本基 金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金约束东说念主应当在基金年度答复和中期答复中流露基金组结伴产情况过火流动性风险 分析等。  本基金发生紧要事件，磋议信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的磋议划定编制 临时答覆信，并登载在划定报刊和划定网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：  （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同隔断、基金计帐；  （3）本基金调度基金运作式样、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；  （5）基金约束东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金约束东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金约束东说念主变更抓有百分之五以上股权的鼓吹、变更基金约束东说念主的现实收敛东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前终端召募；  （9）基金约束东说念主的高等约束东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专诚基金托管部门负责东说念主发 生变动；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （10）基金约束东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金约束东说念主、基金托 管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （11）触及基金财产、基金约束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金约束东说念主或其高等约束东说念主员、基金司理因基金约束业务相干行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、现实收敛 东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来回事项，中国证监会另有划定的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）约束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提程序、计提式样和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价额外达该类基金份额的基金份额净值的百分之 零点五；   （17）本基金起始办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并缓期办理；   （19）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；   （21）疗养本基金的基金份额类别建立；   （22）发生触及基金申购、赎回事项疗养或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （23）基金约束东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （24）本基金连气儿 30 个就业日、40 个就业日、45 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目 动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临隔断的不确定性 风险进行教唆；   （25）基金信息流露义务东说念主合计可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市场崇高传的音信可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，相干 信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开融会。   基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   发生基金合同隔断事由的，基金约束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐答复。基金财产计帐答复报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的规 定由基金财产计帐小组进行公告。   本基金实施侧袋机制的，相干信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的划定进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   基金约束东说念主应在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募说明书（更新）等文 件中流露国债期货来回情况，包括投资策略、抓仓情况、损益情况、风险规画等，并充分 揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资策略和投资主见等。   基金约束东说念主应当在依期答复及招募说明书（更新）等文献中详备流露信用繁殖品的投资 情况，包括投资策略、抓仓情况等，并充分揭示投资信用繁殖品对基金总体风险的影响以 及是否相宜既定的投资主见及策略。   基金约束东说念主应在基金年度答复及中期答复中流露其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和答复期内整个的资产支抓证券明细。   基金约束东说念主应在基金季度答复中流露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券 明细。   基金约束东说念主应当在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募说明书（更新）等 文献中流露参与港股通标的股票来回的相干情况。   （六）信息流露事务约束   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露约束轨制，指定专诚部门及高等约束 东说念主员负责约束信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息流露内容 与步地准则等法例的划定。   基金托管东说念主应当按影相干法律法例、中国证监会的划定和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期答复、 更新的招募说明书、基金家具贵府概要、基金计帐答复等公开流露的相干基金信息进行复 核、审查，并向基金约束东说念主进行书面或电子阐述。   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中选拔一家报刊流露本基金信息。基金约束 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证相干 报送信息的真实、准确、无缺、实时。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  基金约束东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息，可是其他环球媒介不得早于划定媒介流露信息，何况在不同媒介上流露 归拢信息的内容应当一致。  为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计答复、法律认识书的专科机构， 应当制作就业底稿，相干档案的保存期限不低于法律法例划定的最低年限。  基金约束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的 前提下，自主升迁信息流露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律国法的相干 划定。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息流露文献的存放与查阅  照章必须流露的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法例划定将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延伸信息流露的情形  当出现下述情况时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸流露基金信息： 业时；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事务所认识后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金约束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内遴聘相宜《证 券法》划定的司帐师事务所进行审计并流露专项审计认识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。 基金约束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一就业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金约束东说念主贪图各项 投资运作规画和基金事迹规画时仅需探讨主袋账户资产。   基金约束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金约束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金约束东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户磋议的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取约束费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  特定资产以可出售、可转让、收复来回等式样收复流动性后，基金约束东说念主应当按照基 金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等式样，实时向侧袋账户份 额抓有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金约束东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金约束东说念主在每次处置变现后均应按影相干法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金约束东说念主应实时遴聘相宜《证券法》 划定的司帐师事务所进行审计并流露专项审计认识。  （七）侧袋机制的信息流露  在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金约束东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期答复中流露特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的相干划定，但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如 将来法律法例或监管国法修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管国法 针对侧袋机制的内容有进一步划定的，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行得当程 序后，可平直对本部老实容进行修改和疗养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                     十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的筹谋现象受多种身分影响，如市场、本事、竞争、约束、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评 级下落甚而到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来回敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不可飞速逶迤成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽放式基金来回过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的贫寒，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。  基金合同成功后，基金约束东说念主在温暖监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金起始办理申购的具体日历，具体业务办理期间在申购起始公告中划定。  基金约束东说念主自认购份额的锁定到期日的下一就业日起起始办理相应基金份额的赎回业 务，具体业务办理期间在赎回起始公告中划定。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   就本基金层面而言，在确定申购起始期间后，基金约束东说念主应在申购绽放日前依照《信息 流露办法》的磋议划定在划定媒介上公告申购的起始期间。投资东说念主申购的基金份额于锁定到 期日的下一就业日起方可苦求赎回，基金约束东说念主不会公告个别投资东说念主所申购基金份额的具 体赎回期间，投资东说念主应当自行原宥其所抓有的每一基金份额的锁定到期日及可赎回的起始 期间。   基金约束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者 调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或调度苦求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一绽放日建议的申购、赎回或调度苦求，并 按照下一绽放日的苦求处理。   本基金每一份基金份额的“锁定抓有期”视投资者认购/申购的期间不同而分别贪图， 具体国法如下：   灵验认购的基金份额的锁定抓有期指基金合同成功日（锁定肇始日）起至基金合同成功 日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定抓 有期指申购阐述日（锁定肇始日）起至申购阐述日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可苦求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的债券、股票、港股通标的股票、资产支抓证券、 债券回购、同行存单、银行入款、国债期货、信用繁殖品、现金等。上述资产均存在范例 的来回场面，运作期间长，市场透明度较高，运作式样范例，历史流动性现象精湛，平方 情况下约略实时温暖基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点市场情况下，上述 资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往教训统计，绝大部分期间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇极点市 场情况时，基金约束东说念主会按照基金合同及相干法律法例要求，实时启动流动性风险应酬措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、策略面、资金面等多种身分 概述考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展场地，在收敛风险的前提下，确定组合中 股票、债券、货币市场器具过火他金融器具的比例，并根据宏不雅经济时局和市场时机的变 化当令进行动态疗养。   债券等固定收益类资产投资方面，本基金通过概述分析国表里宏不雅经济态势、利率走 势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并结合各式固定收益类资产在特定经济 时局下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在相宜本基金相干投资比例划定的前提下，   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管 理，力求获取较高的投资收益。   股票投资方面，本基金接纳“从上至下”和“从下到上”相结合，精选行业和个股的 策略。以公司行业研究员的基老实析为基础，同期结合数目化的系统选股方法，精选价值 被低估的投资品种。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在概述探讨宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行动投资主见，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以责难基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳跃基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括可在来回所、银行间市 场平方来回的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个就业日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个就业日内约略阐述收到的各种应收款项等，上述资产流动 特性况精湛。   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金调度中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入苦求份额总额后的余额）跳跃前一 就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金约束东说念主可能接纳以卑鄙动性风险约束措施，以控 制因无数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并有权对当日苦求赎回的份额跳跃前一就业日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东说念主实施部分缓期办理；   （2）暂停赎回；   （3）接纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金约束东说念主在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 概述运用各种流动性风险约束器具，对赎回苦求等进行限度疗养，看成特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的提拔措施，包括但不限于：   （1）缓期办理无数赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、无数赎回的情形 及处理式样”，详备了解本基金缓期办理无数赎回苦求的情形及程序。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及程序。  （3）减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“十、无数赎回的情形及处理式样”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及程序。  在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的期间将可能比一般平方情形下有所延伸。  （4）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及程序。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被缓期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金约束东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的平正性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行疗养，使得市场的冲击成本约略分配给现实申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到平正对待。  （6）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及程序。  侧袋机制是一种流动性风险约束器具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于灵验结巴并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调度，仅主袋账户份额平方绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在 启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金约束东说念主在基金定 期答复中流露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金约束东说念主不承担任何保证和 承诺的就业。   基金约束东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金约束东说念主贪图各项投资运作规画和基金事迹规画时仅需探讨主袋 账户资产，并根据相干划定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金流露的事迹规画不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）约束风险   在基金约束运作过程中，可能因基金约束东说念主对经济时局和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金约束东说念主的约束水平、约束技能和约束本事等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或本事风险   指相干当事东说念主在业务各才气操作过程中，因里面收敛存在弱势或者东说念主为身分形成操作 纰谬或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法来回、司帐部门诓骗、来回额外、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的各式来回行动或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而 影响来回的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基金约束东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货来回所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金约束或运作过程中，违反国度法律法例的划定，或者基金投资违反法例及基金 合同磋议划定的风险。   （七）本基金专有的风险   本基金是债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，债券市 场的变化会影响到基金事迹，基金净值阐发因此可能受到影响。本基金为二级债基，同期 也可投资于股票市场，投资于股票资产、可调度债券和可交换债券的比例系数不跳跃基金 资产的 20%；投资于港股通标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%，因此债市、股市的变化 将影响到基金事迹阐发，在往往情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。   基金合同成功后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别贪图 6 个月的“锁定抓有 期”，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可苦求赎回。因此基金份 额抓有东说念主濒临在锁定抓有期内不可赎回基金份额的风险。   本基金投资资产支抓证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流计算风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支抓证券收   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 益。流动性风险是指在来回敌手有限的情况下，资产支抓证券抓有东说念主将濒临无法在合理的 期间内以公允价钱出售资产支抓证券而遭受损失的风险。资产支抓证券的还款开始为基础 资产畴昔现金流，现金流计算风险是指由于对基础资产的现金流计算发生偏差导致的资产 支抓证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务存在逐日额度限制。在香港辘集来回整个限公司开市前阶段，当日额度使 用收场的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所抓续来回时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入来回的风险。  本基金可投资港股通标的股票，在来回期间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最遣散算汇率。港股通来回日日终，中国证券登记结算有限就业公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔来回，确定来回现实适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场来回互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参加、投资额度、可投资对象、税务策略等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 持续疗养，这些限制身分的变化可能对本基金参加或退出当地市场形成费劲，从而对投资 收益以及平方的申购赎回产生平直或蜿蜒的影响。  （2）香港市场来回国法有别于内地 A 股市场国法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通来回日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方来回，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将濒临在停市期间无法进行港股通来回的风险；出现内地证券来回服务公司认定的来回 异常情况时，内地证券来回服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通来回的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有划定的除外；因港股通股票权益分配或者调度等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 派、调度或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终端；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的抓有看成贪图基准；投票数目超出抓少见量的，按照比例分配抓有基数。 以上所述身分可能会给本基金投资带来特殊来回风险。   本基金还投资于国债期货、信用繁殖品等繁殖金融器具，而繁殖金融器具属于高风险 投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   本基金投资国债期货，可能激勉如下风险：国债期货来回接纳保证金来回式样，基金 资产可能由于无法实时筹措资金温暖建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而濒临保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临 基差风险。   本基金不错投资于信用繁殖品，由于信用繁殖品市场价值跟着市场身分的变化而变化， 当信用繁殖品价值为正时濒临来回敌手毁约的风险。信用繁殖品主要场外市场来回，家具 自身的流动性不高，此时倘若市场中发生来回敌手毁约或者信用评级被左迁等信用事件， 将会责难家具的流动性，使得家具的流动性溢价提高。信用繁殖品本人高杠杆的特性，有 时即为细小的纰谬可能带来风险的急剧放大，信用繁殖品在估值、风险对冲方面存在模子 风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗费的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在 法律地位、享有权利等方面存在各别可能激勉的风险；存托凭证抓有东说念主在分成派息、诈欺 表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动不竭存托凭证抓有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息流露监管方面与境内可 能存在各别的风险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   基金合同成功后，连气儿 50 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  战役、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商毁约、基金托管东说念主毁约等超出基金约束东说念主自身平直 收敛能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）         十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐  （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可不 经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成功后依照《信息流露办法》的磋议划定在划定媒介公告。  （二）基金合同的隔断事由  有下列情形之一的，经履行相干程序后，基金合同应当隔断： 连络的；  （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的划定连接履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》划定的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐答复；  （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律认识书；  （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 变现、结算保证金相干划定等客不雅身分，计帐期限相应顺延。  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分配  依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种基金份额 的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分配。归拢类别的基金份额抓有东说念主抓有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。  （六）基金财产计帐的公告  计帐过程中的磋议紧要事项应实时公告；基金财产计帐答复经相宜《证券法》划定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算答复报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的划定由基金财产计帐小组进行公告。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例划定的最 低年限。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                二十、基金合同的内容摘抄  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A、基金约束东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同成功之日起，根据法律法例和基金合同平定运用并约束基金财产；  （3）依照基金合同收取基金约束费以及法律法例划定或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照划定召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）依据基金合同及磋议法律划定监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了基金合 同及国度磋议法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及磋议法律划定决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调度苦求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺证券抓有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照顾人、 法律、司帐等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干行动进行监督和处理；  （14）在不违反法律法例的前提下，制订和疗养磋议基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非来回过户过火他相干业务的业务国法；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同成功之日起，以教师信用、严慎辛勤的原则约束和运用基金财产；  （4）配备填塞的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹谋式样 约束和运作基金财产；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，保证所约束 的基金财产和基金约束东说念主的财产互相平定，对所约束的不同基金分别约束，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他磋议划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取得当合理的措施使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的划定，按磋议划定贪图并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；  （10）按照法律划定要求编制季度答复、中期答复和年度答复；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他磋议划定，履行信息流露及答复义务；  （12）保守基金买卖奥妙，不透露基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他磋议划定另有划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露前应予隐讳，不 向他东说念主透露，但向审计、法律等外部专科照顾人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额抓有东说念主分配基金收益；  （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他磋议划定召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；  （16）按划定保存基金财产约束业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相干贵府，保 存期限不低于法律法例划定的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定期间发出，何况保证投资者 约略按照基金合同划定的期间和式样，随时查阅到与基金磋议的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到磋议贵府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；  （19）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会并申报基金 托管东说念主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而奉命；  （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同划定履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金约束东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理磋议基金事务的行 为承担就业；  （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行动；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （24）基金约束东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可成功，基金约束 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）推广成功的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他义务。   B、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同成功之日起，照章律法例和基金合同的划定安全督察基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违反基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市场国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他权利。   （1）以教师信用、辛勤尽责的原则抓有并安全督察基金财产；   （2）设立专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备填塞的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相平定； 对所托管的不同的基金分别建立账户，平定核算，分账约束，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相平定；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他磋议划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金约束东说念主代表基金缔结的与基金磋议的紧要合同及磋议凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按 照基金合同的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥妙，除《基金法》、基金合同过火他磋议划定另有划定或有权机 关另有要求外，在基金信息公开流露前赐与隐讳，不得向他东说念主透露，但向审计、法律等外 部专科照顾人提供的除外；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  （8）复核、审查基金约束东说念主贪图的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务举止磋议的信息流露事项；  （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具认识，说明基金约束 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的划定进行；如果基金约束东说念主有未推广基金 合同划定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了得当的措施；  （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干贵府，保存期限不低于法 律法例划定的最低期限；  （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；  （13）按划定制作相干账册并与基金约束东说念主查对；  （14）依据基金约束东说念主的指示或磋议划定向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他磋议划定，召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金约束东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的划定监督基金约束东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并申报基金约束东说念主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，本心担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任 而奉命；  （20）按划定监督基金约束东说念主按法律法例和基金合同划定履行我方的义务，基金约束东说念主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金约束东说念主追偿；  （21）推广成功的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他义务。  C、基金份额抓有东说念主  基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，直 至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）  （4）按照划定要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；  （7）监督基金约束东说念主的投资运作；  （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他权利。 限于：  （1）肃穆阅读并死守基金合同、基金家具贵府概要、招募说明书、业务国法以及基金 约束东说念主按照划定就本基金发布的相干公告；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）原宥基金信息流露，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所划定的用度；  （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同隔断的有限就业；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的举止；  （7）推广成功的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）确凿提供基金约束东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常赐与更新和补充；  （10）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他义务。  （二）基金份额抓有东说念主大会  基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会事宜，除法律法例 另有划定或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额抓有东说念主大会：  （1）隔断基金合同；  （2）更换基金约束东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调度基金运作式样；  （5）疗养基金约束东说念主、基金托管东说念主的酬报程序或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会程序；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会划定的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事 项。 改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同划定的范围内，且对现存基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的前 提下，疗养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费式样、疗养 本基金的基金份额类别的建立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金约束东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会划定范围内疗养磋议 基金认购、申购、赎回、调度、非来回过户、转托管、收益分配等业务的国法；   （6）对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同划定不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集式样 基金份额抓有东说念主大会由基金约束东说念主召集。 议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额抓有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提 出版面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金约束东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金约束东说念主，基 金约束东说念主应当配合。 而基金约束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上的基金份额抓 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基 金份额抓有东说念主大会的，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、搅扰。   C、召开基金份额抓有东说念主大会的申报期间、申报内容、申报式样 法》的划定在划定媒介公告会议申报。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决式样；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达期间和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通讯式样、托付的公证机关过火磋议式样和磋议东说念主、书 面表决认识送达的截止期间和收取式样。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金约束东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面申报基金约束东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识的计票遵循。   D、基金份额抓有东说念主出席会议的式样   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会式样、通讯开会式样或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金约束 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额抓有东说念主大会议程：   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主抓有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲授相宜法律法例、基金合同和会议申报的划定， 何况抓有基金份额的凭证与基金约束东说念主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证炫耀，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他式样在收取表决认识截止期间昔时送达召集东说念主指定的地址。通讯开会 应以书面式样或基金合同约定的其他式样进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的式样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申报后，在 2 个就业日内连气儿公布相干教唆 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会议申报划定的式样统计基金份 额抓有东说念主的书面表决认识；基金托管东说念主或基金约束东说念主经申报不参与书面表决认识统计的， 不影响表决遵循；   （3）本东说念主平直出具书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书 面认识或授权他东说念主代表出具书面认识基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具书面认识或授 权他东说念主代表出具书面认识；   （4）上述第（3）项中平直出具书面认识的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面认识的代理东说念主出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲授应相宜法律法例、基金合同和会议 申报的划定，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东说念主不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他式样进行表决，具体式样 由会议召集东说念主确定并在会议申报中列明。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 电话、短信或其他式样，具体式样在会议申报中列明。   E、议事内容与程序   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的申报后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，领先由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定程序确定和公布计票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主抓；如果基金约束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓 大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲授文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 磋议式样等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决认识截止期间前至 少提前 30 日公布提案，在所申报的收取表决认识截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以至极决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的式样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作式样、更 换基金约束东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以至极决议通过方 为灵验。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   基金份额抓有东说念主大会采取记名式样进行投票表决。   采取通讯式样进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲授，不然提交相宜会议 申报中划定的阐述投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头相宜会议申报规 定的书面表决认识视为灵验表决，表决认识迂缓不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面认识的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议起始后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然 由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金约束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议起始后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金 份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓喻表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票式样为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决认识的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、成功与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。该表决通过之日为基金份额抓有 东说念主大司帐票完成且计票结果相宜法律法例和基金合同划定的决议通过条件之日。   基金份额抓有东说念主大会决议成功后应按照《信息流露办法》的划定在划定媒介上公告。    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当推广成功的基金份额抓有东说念主大会的决 议。成功的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金约束东说念主、基金托管东说念主均 有不接力。   I、实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份 额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干基金份额抓有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等划定， 但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相干内容 被取消或变更的，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直 对本部老实容进行修改和疗养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成功后依照《信息流露办法》的磋议划定在划定媒介公告。  B、基金合同的隔断事由  有下列情形之一的，经履行相干程序后，基金合同应当隔断： 连络的；  C、基金财产的计帐 产计帐小组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的划定连接履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》划定的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐答复；  （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律认识书；  （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干划定等客不雅身分，计帐期限相应顺延。  D、计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种基金份额 的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分配。归拢类别的基金份额抓有东说念主抓有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议紧要事项应实时公告；基金财产计帐答复经相宜《证券法》划定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算答复报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的划定由基金财产计帐小组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例划定的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同磋议的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、统一约束。协商、统一不可约束的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有不接力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，连接忠实、辛勤、尽责地履行基金合 同划定的义务，感触基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港至极行政区、澳门至极行政区 和台湾地区法律）统治，并从其解释。   （五）基金合同的遵循   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在召募终端后经基金约束东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后成功。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律不接力。 抓有一份，每份具有同等的法律遵循。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 和营业场面查阅。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）               二十一、基金托管条约的内容摘抄   （一）基金托管条约当事东说念主   A、基金约束东说念主   称呼：嘉实基金约束有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100005   法定代表东说念主：经雷   成立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1999]5 号   组织体式：有限就业公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元东说念主民币   存续期间：抓续筹谋   筹谋范围：基金召募、基金销售、资产约束以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东说念主   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：抓续筹谋   筹谋范围：收受公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有价证券；资产托管业 务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用 证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱服务；财务照顾人、资信打听、 磋议、见证业务；经中国银行业监督约束机构批准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专 营划定的从其划定）。   （二）基金托管东说念主对基金约束东说念主的业务监督和核查    嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   A、基金托管东说念主根据磋议法律法例的划定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比 例进行监督。   本基金投资于国内照章刊行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调度债券（含分离来回可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、 依期入款过火他银行入款）、股票（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的股票）、 内地与香港股票市场来回互联互通机制下允许买卖的香港辘集来回所上市股票（以下简称 “港股通标的股票”）、繁殖器具（国债期货、信用繁殖品）、现金以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相干划定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本 基金投资于股票、可调度债券和可交换债券的比例系数不跳跃基金资产的 20%；投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。其他金融器具的投资比例相宜法律法例和监管机构的划定。   B、基金托管东说念主根据磋议法律法例的划定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。   本基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票、可转 换债券和可交换债券的比例系数不跳跃基金资产的 20%；   （2）本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；   （3）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （5）本基金约束东说念主约束的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％；   （6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （7）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （8）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支抓 证券范围的 10％；   （9）本基金约束东说念主约束的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支抓证券，不得 跳跃其各种资产支抓证券系数范围的 10％；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；     嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）    （11）本基金参加世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；    （12）本基金若参与国债期货来回，应当相宜下列投资限制：    ①本基金在职何来回日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保抓不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；    ③本基金在职何来回日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金抓有的债券 总市值的 30%；    ④本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，系数(轧差贪图)应当相宜基金合同对于债券投资比例的磋议约定；    ⑤本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 来回日基金资产净值的 30%；    （13）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用繁殖品；不抓有合约类信用繁殖品； 本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用繁殖品口头本金，不得跳跃本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于归拢信用保护卖方的各种信用繁殖品口头本金系数不 得跳跃基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基 金约束东说念主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述划定投资比例的，基金约束东说念主应当在 3 个月内进行疗养；    （14）本基金约束东说念主约束的全部绽放式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金约束东说念主约束的全部投资组合抓有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金约束东说念主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；    （17）基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推广，与国内照章 刊行上市的股票合并贪图；    （19）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（3）、（13）、（15）、（16）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金范围变动等基金约束东说念主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述划定投资比   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 例的，基金约束东说念主应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日内进行疗养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金约束东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成功之日起起始。   C、基金托管东说念主根据磋议法律法例的划定及基金合同的约定，对本托管条约第十五章第 （十二）项下的基金投资退却行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督式样对基金约束东说念主基 金投资退却行动进行监督。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、现实收敛东说念主或 者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来回的，应当相宜本基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防止利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推广。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与流露。紧要关联来回应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的平定董事通过。基金约束东说念主董事会 应至少每半年对关联来回事项进行审查。   根据法律法例磋议基金从事的关联来回的划定，基金约束东说念主和基金托管东说念主应事前互相 提供与本机构有控股关系的鼓吹、现实收敛东说念主或者与其有其他紧要厉害关系的公司名单及 磋议关联方刊行的证券名单，并确保所提供的关联来回名单的真实性、无缺性、全面性。 基金约束东说念主及基金托管东说念主有就业督察真实、无缺、全面的关联来回名单，并负责实时更新 该名单。名单变更后基金约束东说念主及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于 2 个就业日内 进行回函阐述已知名单的变更。一方收到另一方书面阐述后，新的关联来回名单起始成功。   D、法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、退却行动等 作出强制性疗养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的划定推广；如法律法例或监管 部门修改或疗养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行动等，且该等疗养 或修改属于非强制性的，基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门疗养或修改后的划定推广，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。   E、基金托管东说念主根据磋议法律法例的划定及基金合同的约定，对基金约束东说念主参与银行间 债券市场进行监督。   基金约束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业程序的、经 谨慎选拔的、本基金适用的银行间债券市场来回敌手名单，并约定各来回敌手所适用的交 易结算式样。基金约束东说念主应严格按照来回敌手名单的范围在银行间债券市场选拔来回敌手。 基金托管东说念主监督基金约束东说念主是否按事前提供的银行间债券市场来回敌手名单进行来回，如 基金约束东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场来回敌手名单的，视 为基金约束东说念主认同全市场来回敌手。基金约束东说念主不错依期不依期对银行间债券市场来回对   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 手名单及结算式样进行更新，新名单确定前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的 来回，仍应按照条约进行结算。如基金约束东说念主根据市场情况需要临时疗养银行间债券市场 来回敌手名单及结算式样的，应向基金托管东说念主说明根由，并在与来回敌手发生来回前 3 个 就业日内与基金托管东说念主协商约束。   基金约束东说念主负责对来回敌手的资信收敛，按银行间债券市场的来回国法进行来回，并 负责约束因来回敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的来回敌手在基金托管东说念主与基金 约束东说念主确定的期间前仍未承担毁约就业过火他相干法律就业的，基金约束东说念主有权向相干交 易敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托管东说念主根据银行间债券市场成交 单对本基金银行间债券来回的来回敌手过火结算式样进行监督。如基金托管东说念主过后发现基 金约束东说念主莫得按照事前约定的来回敌手或来回式样进行来回时，基金托管东说念主应实时书面或 以两边认同的其他式样提醒基金约束东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金财产损失的，基金 托管东说念主不承担由此形成的相应损成仇就业。如果基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致 基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东说念主本心担相应就业。   F、基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   本基金投资银行入款应相宜如下划定： 务账目及核算的真实、准确。 基金托管东说念主应根据磋议相干法例及条约对基金银行入款业务进行监督与核查，严格审查、 复核相干条约、账户贵府、投资指示、入款证实书等磋议文献，切实履行托管职责。 办法》等磋议法律法例，以及国度磋议账户约束、利率约束、支付结算等的各项划定。 相宜条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投 资银行入款的来回敌手是否相宜磋议划定进行监督。如基金约束东说念主在基金投资运作之前未 向基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金约束东说念主认同整个银行。   G、基金托管东说念主根据磋议法律法例的划定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券 进行监督。 关问题的申报》等磋议法律法例划定。 《上市公司证券刊行约束办法》范例的非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在发 行时明确一依期限锁依期的可来回证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌 的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流通受限证券。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 等规章轨制并提交给基金托管东说念主。基金约束东说念主应当根据基金的投资作风和流动性的需要合 理安排流通受限证券的投资比例，并在相干轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风 险。基金投资非公拓荒行股票，基金约束东说念主还应提供流动性风险处置预案。上述贵府应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例收敛情况。 关流通受限证券的相干信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：拟刊行数目、订价 依据、监管机构的批准讲授文献复印件、基金约束东说念主与承销商缔结的销售条约复印件、缴 款申报书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款期间文献等。 基金约束东说念主应保证上述信息的真实、无缺。 介流露所投资非公拓荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   H、基金托管东说念主根据磋议法律法例的划定及基金合同的约定，对基金资产净值贪图、各 类基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相干信 息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。   I、基金托管东说念主发现基金约束东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违反法律法例、 基金合同和本托管条约的划定，应实时以书面体式申报基金约束东说念主限期纠正。基金约束东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金约束东说念主收到书面申报后应实时查对并以 书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及 纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金约束东说念主改正。基金约束东说念主对基金托管东说念主申报的违法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。如果基金托管东说念主未能切实履行监督职责， 导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东说念主本心担相应就业。   J、基金约束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管条约对 基金业务推广核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金约束东说念主应在划定期间内复兴并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本 托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督答复的事项，基金约束东说念主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   K、若基金托管东说念主发现基金约束东说念主依据来回程序还是成功的指示违反法律、行政法例和 其他磋议划定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认同的其他式样申报 基金约束东说念主，由此形成的相应损失由基金约束东说念主承担。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   L、基金托管东说念主发现基金约束东说念主有紧要违法行动，应实时答复中国证监会，同期申报基 金约束东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金约束东说念主无刚直根由，断绝、遏制 对方根据本托管条约划定诈欺监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。   M、当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额抓 有东说念主利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事务所认识后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东说念主依影相干法律法例的划定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息流露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体国法依影相干法律法例 的划定和基金合同的约定推广。   （三）基金约束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金约束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、 复核基金约束东说念主贪图的基金资产净值和各种基金份额净值、根据基金约束东说念主指示办理计帐 交收、相干信息流露和监督基金投资运作等行动。   B、基金约束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账约束、未执 行或无故延伸推广基金约束东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本条约过火他磋议划定时，应实时以书面体式申报基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到申报后鄙人一就业日应实时查对并以书面体式给基金约束东说念主发出回函，说明违法原因 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金约束东说念主有权随时对 申报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金约束东说念主的核查行动， 包括但不限于：提交相干贵府以供基金约束东说念主核查托管财产的无缺性和真实性，在划定时 间内复兴基金约束东说念主并改正。   C、基金约束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应实时答复中国证监会，同期申报基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东说念主无刚直根由，断绝、遏制 对方根据本条约划定诈欺监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金约束东说念主建议警告仍不改正的，基金约束东说念主应答复中国证监会。   （四）基金财产的督察   A、基金财产督察的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分配基金的任何财产。      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 托管东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账约束，确保基金财产的无缺与独 立。 如有特殊情况两边可另行协商约束。 期并申报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时申报并配 合基金约束东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金约束东说念主应负责向磋议 当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此赐与必要的配合与协助，但对此形成的损失 不承担任何相应就业。   B、基金召募期间及召募资金的验资 金约束东说念主托付登记机构开立并约束。 有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等磋议划定的，基金约束东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在划定期间内，遴聘相宜《中华东说念主民共和 国证券法》划定的司帐师事务所进行验资，出具验资答复。出具的验资答复由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C、基金托管资金账户的开立和约束   基金托管东说念主为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的称呼应当包含本基金名 称，具体称呼以现实开立为准。本基金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取认购/申购款，均需通过该托管资金账户进行。   托管资金账户的开立和使用，限于温暖开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本 基金业务除外的举止。   托管资金账户的约束应相宜磋议法律法例的划定。   D、依期入款账户   基金财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或捏造账户，其预留印 鉴经各方商议后预留。本着便于本基金的安全督察和日常监督核查的原则，入款行应尽量 选拔基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的依期入款投资，基金约束东说念主都必须 和入款机构缔结依期入款条约，约定两边的权利和义务，该条约看成划款指示附件。该协   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 议中必须有如下明确要求：“入款证实书不得被质押或以任何式样被典质，并不得用于转 让和背书；本息到期奉赵或提前支取的整个款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账 号等），不得划入其他任何账户”。如依期入款条约中未体现前述要求，基金托管东说念主有权拒 绝依期入款投资的划款指示。在取得入款证实书后，基金托管东说念主督察证实书原来或者复印 件。基金约束东说念主应该在合理的期间内进行依期入款的投资和支取事宜，若基金约束东说念主提前 支取或部分提前支取依期入款，若产孳生差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到 的资金利息差额），该息差的处理方法由基金约束东说念主和基金托管东说念主两边协商约束。   E、债券托管账户的开设和约束   基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市场登记结算机构的磋议规 定，在中央国债登记结算有限就业公司和银行间市场计帐所股份有限公司开立债券托管账 户并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F、基金证券账户和结算备付金账户的开立和约束 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金约束东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的举止。 用由基金约束东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东说念主计帐就业， 基金约束东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中 国证券登记结算有限就业公司的划定推广。 的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干划定，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的划定推广。   G、期货结算账户的开立和约束   基金托管东说念主、基金约束东说念主应现代表本基金，按影相干划定开立期货结算账户、期货资 金账户，在中国金融期货来回所获取来回编码。期货结算账户称呼、期货资金账户称呼及 来回编码对应称呼应按照磋议划定设立。   H、其他账户的开立和约束 约束东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按磋议划定使用并约束。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   I、基金财产投资的磋议什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的督察   基金财产投资的磋议什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库， 也可存入中央国债登记结算有限就业公司、中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市场计帐所股份有限公司或单据营业中心的代督察库，督察凭证由基金 托管东说念主抓有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金约束东说念主和基金托管东说念主共同办理。 基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实灵验收敛的资产不承担督察就业，但基金托管东说念主 应妥善督察磋议凭证。   J、与基金财产磋议的紧要合同的督察   与基金财产磋议的紧要合同的签署，由基金约束东说念主负责。由基金约束东说念主代表基金签署 的、与基金财产磋议的紧要合同的原件分别由基金约束东说念主、基金托管东说念主督察。除本条约另 有划定外，基金约束东说念主代表基金签署的与基金财产磋议的紧要合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息流露条约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金约束东说念主应保证基金 约束东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原件。紧要合同的督察期限不低于法律法例规 定的最低期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金约束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得转动。   （五）基金资产净值贪图和司帐核算   A、基金资产净值的贪图、复核与完成的期间及程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是按照每个估值日日终，该类基金资产净值除以该估值日该类基金 份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金约束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国度另 有划定的，从其划定。   基金约束东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金约束东说念主根据法律法例或基金合同的 划定暂停估值时除外。基金约束东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主按照划定对外公布。   B、基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产支抓证券、国债期货合约、 信用繁殖品、其它投资等资产及欠债。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   基金约束东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门磋议划定。   （1）对存在活跃市场且约略获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近来回日的报价不可真实反馈公允 价值的，应酬报价进行疗养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中探讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值本事中不应将该限制看成特征探讨。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量抓有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应接纳在刻下情况下适用何况有填塞可利用数据 和其他信息支抓的估值本事确定公允价值。接纳估值本事确定公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行疗养并确定公 允价值。   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及紧要变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化，按最 近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近来回 日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，疗养 最近来回市价，确定公允价钱；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值本事确定公允价值； 活跃市场上未经疗养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行疗养以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场举止 或市场举止很少的情况下，应接纳估值本事确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鼓吹公拓荒售股份、通过大批来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会磋议划定确 定公允价值。   （3）对世界银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在显明各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近来回日结算价估值。   （5）归拢证券同期在两个或两个以上市场来回的，按证券所处的市场分别估值。   （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金约束东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金约束东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的平正性。   （8）估值贪图中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场来回互联互通机制触及的境 酬酢易场面所在地的法律法例划定应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收划定疗养或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有各别的， 基金将在相干税金疗养日或现实支付日进行相应的估值疗养。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票推广。   （10）信用繁殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，选用的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依照磋议法律法例及企业司帐准则要求接纳合理估值本事，确定 公允价值。   （11）本基金应当按照新金融器具准则划定进行资产分类及司帐核算。   （12）相干法律法例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按国度最 新划定估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相干 法律法例的划定或者未能充分感触基金份额抓有东说念主利益时，应立即申报对方，共同查明原 因，两边协商约束。   基金约束东说念主担任本基金的司帐就业方，负责本基金净值信息贪图和基金司帐核算。就 与本基金磋议的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金约束东说念主对基金净值信息的贪图结果对外赐与公布。   C、基金估值额外的处理式样   基金约束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值额外时，视为 该类基金份额净值额外。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金约束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值额外，导致其他当事东说念主遭受损失的，就业东说念主应当对由于该估值额外遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值额外处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值额外的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据贪图差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值额外已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值额外就业方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值额外发生的用度由估值额外就业方承担；由于估值额外就业方 未实时更正已产生的估值额外，给当事东说念主形成损失的，由估值额外就业方对平直损失承担 抵偿就业；若估值额外就业方还是积极调和，何况有协助义务确当事东说念主有填塞的期间进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿就业。估值额外就业方应酬更正 的情况向磋议当事东说念主进行阐述，确保估值额外已得到更正。   （2）估值额外的就业方对磋议当事东说念主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责，何况仅对 估值额外的磋议平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值额外而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值额外 就业方仍应酬估值额外负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值额外就业方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的抵偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和跳跃其现实损失的差额部分支付给估值错 误就业方。   （4）估值额外疗养接纳尽量收复至假定未发生估值额外的正确情形的式样。   估值额外被发现后，磋议确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值额外发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值额外发生的原因确定 估值额外的就业方；   （2）根据估值额外处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值额外形成的损失进行评估；   （3）根据估值额外处理原则或当事东说念主协商的方法由估值额外的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值额外处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值额外的更正向磋议当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值贪图出现额外时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采取合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）额外偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金约束东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；额外偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金约束东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （1）基金约束东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛错 不看成基金资产估值额外处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据额外，或国度司帐策略、市场国法变更等非基金约束东说念主或基金托管 东说念主原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、得当、合理的措施进行查验，仍未 能发现额外，由此形成的基金资产估值额外，基金约束东说念主和基金托管东说念主奉命抵偿就业，但 基金约束东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或放弃由此形成的影响。   D、暂停估值的情形 营业时；   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 基金约束东说念主应当暂停估值；   E、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。   F、基金司帐轨制   按国度磋议部门划定的司帐轨制推广。   G、基金账册的建立   基金约束东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复。基金约束东说念主与基金托管东说念主分 别独马上建立、记录和督察本基金的全套账册。若基金约束东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金约束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的贪图和公告的，以基金约束东说念主的账册为准。   H、基金财务报表与答复的编制和复核   基金财务报表由基金约束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金约束东说念主编制的基金财务报表后，进行平定的复核。查对不符时， 应实时申报基金约束东说念主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据齐全一致。   （1）报表的编制   基金约束东说念主应当在每月终端后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在每个季度终端之 日起 15 个就业日内完成基金季度答复的编制；在上半年终端之日起 2 个月内完成基金中期 答复的编制；在每年终端之日起 3 个月内完成基金年度答复的编制。基金年度答复中的财 务司帐答复应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计。基金合同成功 不及两个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   （2）报表的复核   基金约束东说念主应实时完成报表编制，将磋议报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 疗养，疗养以国度磋议划定为准。   基金约束东说念主应留足充分的期间，便于基金托管东说念主复核相干报表及答复。   I、基金约束东说念主应在编制季度答复、中期答复或者年度答复之前实时向基金托管东说念主提供 基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额抓有东说念主名册的督察   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。基金份额 抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金约束东说念主的指示编制和督察。基金约束东说念主和基金托管东说念主 应分别督察基金份额抓有东说念主名册，保存期限不低于法律法例划定的最低年限。   基金约束东说念主应当实时向基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主名册，《基金合同》成功日、《基 金合同》隔断日等触及到基金要害事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发诞辰后十个就业日 内提交。   基金托管东说念主以电子版体式妥善督察基金份额抓有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存 期限不低于法律法例划定的最低年限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额抓有东说念主名册用 于基金托管业务除外的其他用途，并应死守隐讳义务。若基金约束东说念主或基金托管东说念主由于自 身原因无法妥善督察基金份额抓有东说念主名册，应按磋议法例划定各自承担相应的就业。   在基金托管东说念主要求或编制中期答复和年度答复前，基金约束东说念主应将磋议贵府送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和无缺性。基金托管东说念主不 得将所督察的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应死守隐讳义务。   （七）争议约束式样   因本条约产生或与之相干的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一约束，协商、统一不 能约束的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的 仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相干各方当事东说念主均有 不接力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金约束东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约划定的义务，感触基金份额抓有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港至极行政区、澳门至极行政区和台湾 地区法律）统治，并从其解释。   （八）托管条约的变更、隔断与基金财产的计帐   A、托管条约的变更程序   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与基金合同的划定有任何阻扰。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   B、基金托管条约隔断的情形   C、基金财产的计帐 产计帐小组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 和托管条约的划定连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律认识书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干划定等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种基金份额 的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分配。归拢类别的基金份额抓有东说念主抓有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   计帐过程中的磋议紧要事项应实时公告；基金财产计帐答复经相宜《证券法》划定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算答复报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的划定由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例划定的最 低年限。     嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                二十二、对基金份额抓有东说念主的服务    基金约束东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务款式。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初度基金来回（除基金开户外其他来回类型）后的 15 个就业日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户阐述书和来回对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平方收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留磋议式样。    （二）依期定额投资筹谋    基金约束东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资筹谋， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资筹谋的磋议国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可获取如下服务：    基金份额抓有东说念主均可通过基金约束东说念主网站终了基金来回查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金约束东说念主网站获取基金和基金约束东说念主的各种信息，包括基金的法律 文献、事迹答复及基金约束东说念主最新动态等贵府。    本基金约束东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销来回业务。个东说念主和机构投资者通过 基金约束东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、来回密 码修改、来回苦求查询和账户贵府查询等各种业务。    （四）磋议服务 家具与服务等信息，可拨打基金约束东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn  嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                二十三、其他应流露事项 以下信息流露事项已通过划定媒介（含基金约束东说念主网站）公开流露。 序号              临时答复称呼                      流露期间      金提前终端召募的公告      金合同成功公告      金绽放日常申购、调度转入及定投业务的公告      金绽放日常赎回、调度转出业务的公告   嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）            二十四、招募说明书存放及查阅式样  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复印件。      嘉实稳健兴享 6 个月抓有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 25 日更新）                       二十五、备查文献 件。  （二）存放地点  备查文献存放于基金约束东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅式样  投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取得备查 文献的复制件或复印件。                                             嘉实基金约束有限公司