嘉实中证100ETF发起连结A,嘉实中证100ETF发起连结C: 嘉实中证A100往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金基金合同

       嘉实基金管理有限公司 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资       基金发起式连结基金            基金合同 （由嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金改名而来）       基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司       基金托管东谈主：中国银行股份有限公司               二零二四年十月 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金                                                                                            基金合同                                                           目             录 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同                    第一部分     序论     一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，范例基金运作。 法典》”)、《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资 基金信息暴露管理办法》(以下简称“《信息暴露办法》”)、《公开召募通达 式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、《公开召募证券投资基金运作沟通第 3 号——指数基金沟通》（以 下简称“《指数基金沟通》”）和其他辩论法律法则。 益。     二、基金合同是规定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金联系的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同过火他辩论规定享有权益、承担义务。     基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其抓有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。     三、嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金（以下 简称“本基金”）由嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结 基金变更基金称呼而来。     嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金由基金管理 东谈主依照《基金法》、《嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》过火他辩论规定召募，并经中国证券监督管理委员会(以下简 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 称“中国证监会”)注册。     中国证监会对嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基 金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和阛阓出路作念出骨子性判断或 保证，也不标明投资于该基金莫得风险。     基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投本钱金不受损 失。     投资者应当正经阅读基金招募评释书、基金合同、基金居品贵府撮要和相 关公告等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。     四、本基金的投资鸿沟包括存托凭证，除与其他仅投资于内地阛阓股票的 基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出 现较大耗费的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。     五、基金管理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破， 以基金合同为准。     六、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用 的法律法则的强制性规定不一致，应当以届时有用的法律法则的规定为准。     七、本基金为指数基金连结基金，投资者投资于本基金可能濒临追踪过失 贬抑未达约定主见、指数编制机构住手就业、成份股停牌等潜在风险，详见本 基金招募评释书。     八、本基金可能投资于金融繁衍品，金融繁衍品投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动等风险。     九、当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东谈主履 行相应要领后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的辩论章 节。侧袋机制实施时间，基金管理东谈主将对基金简称进行特等标识，并不办理侧 袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读联系内容并关心本基金启用侧 袋机制时的特定风险。     十、基金管理东谈主深知个东谈主信息对投资者的紧迫性，竭力于投资者个东谈主信息 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金                           基金合同 的保护。基金管理东谈主承诺按照法律法则和联系监管要求的规定处理投资者的个 东谈主信息，包括通过基金管理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管 理有限公司旗下基金居品的总计个东谈主投资者。基金管理东谈主需处理的机构投资者 信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益总计东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将征服上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）暴露的“嘉实基金阴事 战略”过火后续作出的频频纠正。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金              基金合同                    第二部分     释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 式连结基金 放式指数证券投资基金发起式连结基金基金合同》及对本基金合同的任何有用 纠正和补充 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金托管条约》及对该托管协 议的任何有用纠正和补充 式连结基金招募评释书》过火更新 金发起式连结基金基金居品贵府撮要》过火更新 行政规章、范例性文献以过火他对基金合同当事东谈主有管制力的决定、决议、通 知等，包括颁布机关对前述文献频频作念出的纠正 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频 作念出的纠正 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金             基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》纠正的《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其不 时作念出的纠正 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 年 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其频频作念出的纠正 日实施的《公开召募证券投资基金运作沟通第 3 号——指数基金沟通》及颁布 机关对其频频作念出的纠正 标 ETF，与主见 ETF 的投资主见雷同，通过主要投资于主见 ETF 细巧追踪标的 指数进展，追求追踪偏离度和追踪过失最小化，采取通达式运作容颜的基金 金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数相通，何况该 ETF 的投资主见和本基金的投资主见雷同，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资 主见。本基金以嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金（以下简称“嘉 实中证 A100ETF”）为主见 ETF 对银行业金融机构进行监督和管理的机构 往复步地 义务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 东谈主 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 内正当登记并存续或经辩论政府部门批准建造并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管理办法》及联系法律法则规定，不错使用来自境 外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主 的合称 资东谈主 易账户，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管、如期定 额投资及提供基金往复账户信息查询等业务。 其他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管理东谈主签订了基 金销售就业条约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额抓有东谈主名册和办理非往复过户等 或接受基金管理东谈主托付代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及如期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金         基金合同 发起式连结基金基金合同》成效的日历，原《嘉实中证 100 往复型通达式指数 证券投资基金发起式连结基金基金合同》自同日起失效 财产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 接基金基金合同》成效至本基金间隔之间的不如期期限 的通达日 理的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管理东谈主和投资东谈主共同遵 守 基金召募期内，投资东谈主根据《嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发 起式连结基金基金合同》、《嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发 起式连结基金招募评释书》和联系公告的规定苦求购买基金份额的步履 公告的规定苦求购买基金份额的步履 和联系公告规定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 公告规定的条件，苦求将其抓有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调度 为基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 所抓基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款容颜，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资容颜 加上基金调度中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入 苦求份额总额后的余额)逾越上一职责日基金总份额的 10% 投资主见 ETF 份额所得收益、银行进款利息、已结束的其他正当收入及因运用 基金财产带来的成本和用度的省俭 收款过火他金钱的价值总和 的基金金钱净值除以计较日该类基金份额的基金份额总额 净值和各样基金份额净值的过程 报刊、《信息暴露办法》规定的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别鉴识设立代码，合并投资运 作，鉴识计较和公告各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值     A 类基金份额：指在投资东谈主申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从 本类别基金金钱入彀提销售就业费的基金份额     C 类基金份额：指从本类别基金金钱入彀提销售就业费，并不收取申购费 用的基金份额 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 金阛阓扩展、销售以及基金份额抓有东谈主就业的用度 法以合理价钱给以变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回 购与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开刊行股票、金钱支抓证券、因刊行东谈主债务误期无法进行 转让或往复的债券等 净值的容颜，将基金调养投资组合的阛阓冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权 益不受毁伤并得到平正对待 门账户进行处置计帐，目的在于有用防碍并化解风险，确保投资者得到平正对 待，属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户， 特意账户称为侧袋账户 导致公允价值存在紧要省略情味的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减 值准备仍导致金钱价值存在紧要省略情味的金钱；（三）其他金钱价值存在重 大省略情味的金钱 集、运作，由基金管理东谈主、基金管理东谈主鼓吹、基金管理东谈主高档管理东谈主员或基金 司理等东谈主员承诺认购一定金额并抓有一如期限的证券投资基金 东谈主高档管理东谈主员或者基金司理（指基金管理东谈主职工中照章具有基金司理履历 者，包括但不限于嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基 金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员参与 认购的资金。发起资金认购嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起 式连结基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限不低 于三年 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 证券投资基金发起式连结基金且承诺以发起资金认购的基金份额抓有期限不少 于三年的基金管理东谈主鼓吹、基金管理东谈主、基金管理东谈主高档管理东谈主员或基金司理 等东谈主员 不雅事件 券往复所概述业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公 司）出借证券，证券金融公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的 业务 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同                 第三部分   基金的基本情况      一、基金称呼      嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      二、基金的类别      ETF 连结基金      三、基金的运作容颜      契约型通达式      四、基金的投资主见      通过主要投资于主见 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，力求日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.35%，年化追踪过失不超 过 4%。      五、主见 ETF 过火标的指数      主见 ETF 为嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金，其标的指数 为中证 A100 指数。      六、基金份额类别      本基金根据申购用度、销售就业用度收取容颜的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资东谈主申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金 金钱入彀提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金金钱中 计提销售就业费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。      本基金各样基金份额鉴识设立代码，合并投资运作，鉴识计较和公告各样 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主在申购基金份额时可自行选拔申购的基金份额类别。      本基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金管理东谈主详情，并在招募说 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同 明书、基金居品贵府撮要或联系公告中列明。      在不违背法律法则规定且对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提 下，基金管理东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或调 整基金份额类别设立、对基金份额分类办法及法则进行调养，无需召开基金份 额抓有东谈主大会审议决定。基金管理东谈主应在调养实施日前依照《信息暴露办法》 的辩论规定在规定媒介上公告。      七、基金存续期限      不如期      八、本基金为主见 ETF 的连结基金，二者既有辩论也有区别： 数的成份股；而本基金则采取迤逦方法，通过将绝大部分基金财产投资于主见 ETF，结束对标的指数的细巧追踪； ETF，也不错按照最小申赎单元和申购赎回清单的要求申赎主见 ETF；而本基 金则像粗莽的通达式基金一样，通过基金管理东谈主及销售机构按未知价法进行基 金的申购与赎回。      本基金与主见 ETF 事迹进展可能出现互异。可能激发互异的要素主要包 括： 将一王人或接近一王人的基金金钱，用于追踪标的指数的进展；而本基金行动粗莽 的通达式基金，仍需将不低于基金金钱净值 5%的金钱投资于现款或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 文献约定的其他容颜申赎，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取 现款容颜，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金                  基金合同                 第四部分      基金的历史沿革      嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金由嘉实中证      嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金经中国证监 会 2024 年 1 月 22 日证监许可[2024]147 号《对于准予嘉实中证半导体材料开垦 主题往复型通达式指数证券投资基金变更注册的批复》注册召募，《嘉实中证 股份有限公司。      自 2024 年 10 月 28 日中证 100 指数改名为中证 A100 指数起，嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金的主见 ETF 嘉实中证 100 往复 型通达式指数证券投资基金变更基金称呼为嘉实中证 A100 往复型通达式指数证 券投资基金。自 2024 年 10 月 28 日起，《嘉实中证 A100 往复型通达式指数证 券投资基金发起式连结基金基金合同》成效，原《嘉实中证 100 往复型通达式 指数证券投资基金发起式连结基金基金合同》自同日起失效。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同                 第五部分     基金的存续      《嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金基金合 同》成效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元 的，基金合同自动间隔，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议决定，且不得通过 召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或监管部门规 定发生变化，上述间隔规定被取消或篡改的，则本基金不错参照届时有用的法 律法则或监管部门的规定扩展。      《嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金基金合 同》成效三年后本基金继续存续的，贯串 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目 不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期报 告中给以暴露；贯串 50 个职责日出现前述情形的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主 协商一致，可对本基金进行计帐，间隔本基金合同，无需召开基金份额抓有东谈主 大会进行表决。      法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同            第六部分      基金份额的申购与赎回      一、申购和赎回步地      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 东谈主在招募评释书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况针对某类基金 份额变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业步地或按销售机构提供的其他容颜办理基金份额 的申购与赎回。      二、申购和赎回的通达日实时分      投资东谈主在通达日的通达时分办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为 证券往复所的浮浅往复日的往复时分，但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监 会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同成效后，若出现新的证券/期货往复阛阓、证券往复所往复时分变 更或有其他特等情况，基金管理东谈主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介上公 告。      基金合同成效后，基金管理东谈主在餍足监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金运转办理申购的具体日历，具体业务办理时分在申购运转公 告中规定。      基金合同成效后，基金管理东谈主在餍足监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金运转办理赎回的具体日历，具体业务办理时分在赎回运转公 告中规定。      在详情申购运转与赎回运转时分后，基金管理东谈主应在申购、赎回通达日前 依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介上公告申购与赎回的运转时分。      基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申 购、赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分漠视申购、赎回 或调度苦求，登记机构有权拒却，如登记机构招揽的，视为投资东谈主不才一通达 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 日漠视的申购、赎回或调度苦求，并按照下一通达日的苦求处理。      三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较； 先后圭表进行规章赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。      基金管理东谈主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行调养。基金管 理东谈主必须在新法则运转实施前依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介上 公告。      四、申购与赎回的要领      投资东谈主应根据销售机构规定的要领，在通达日的通达时天职漠视申购或赎 回的苦求。      投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处 理法则等在征服基金合同和招募评释书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在规定时天职全额托福申购款项，投资东谈主交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成效。      基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回 时，赎复活效。投资者赎回苦求成效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支 付赎回款项。遇证券/期货往复所或往复阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银 行数据交换系统故障等非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能贬抑的要素影响业务处 理经由时，赎回款项的支付时分相应顺延。在发生无数赎回或本基金合同载明 的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 同辩论条目处理。      基金管理东谈主应以往复时分收尾前受理有用申购或赎回苦求确当天行动申购 或赎回苦求日(T 日)，在浮浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行阐发。本基金份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的 销售机构或以销售机构规定的其他容颜查询苦求的阐发情况。若申购未被确 认，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。      销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐发，而仅代表 销售机构确乎招揽到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对 于苦求的阐发情况，投资者应实时查询。      在法律法则允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据联系业务法则，对上述 业务办理时分进行调养，基金管理东谈主将于运转实施前按照辩论规定给以公告。      五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体规定请参见招募评释书或联系公告。 体规定请参见招募评释书或联系公告。 申购金额上限，具体规定请参见招募评释书或联系公告。 具体规定请参见招募评释书或联系公告。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的合 法权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采取上述一项或多项 措施对基金限制给以贬抑，具体以基金管理东谈主联系公告为准。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的贬抑措施。基金管理东谈主应在调养前 依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介上公告。      六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 金各样基金份额净值的计较，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各样基金份额净值在当天收 市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特等情况，经履行顺应要领，不错顺应延伸 计较或公告。 评释书》或联系公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理东谈主决定，并 在招募评释书、基金居品贵府撮要或联系公告中列示。申购的有用份额为净申 购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有用份额单元为份。申购份额 计较结果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入 基金财产。 书》或联系公告。本基金的赎回费率由基金管理东谈主决定，并在招募评释书、基 金居品贵府撮要或联系公告中列示。赎回金额为按践诺阐发的有用赎回份额乘 以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。 赎回金额计较结果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失归入基金财产。 金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照联系法律法则设定，具 体见招募评释书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 全额计入基金财产。 体的计较方法和收费容颜由基金管理东谈主根据基金合同的规定详情，并在招募说 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 明书或联系公告中列示。基金管理东谈主不错按照基金合同的约定调养费率或收费 容颜，并最迟应于新的费率或收费容颜实施日前依照《信息暴露办法》的辩论 规定在规定媒介上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵守联系法律法则以 及监管部门、自律法则的规定。 阛阓情况制定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促销举止。      七、拒却或暂停申购的情形      发生下列情况之一时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 净值。 有必要暂停本基金申购的。 基金金钱净值或者无法办理申购业务。 时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情 形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法浮浅运 行。 格且采取估值技能仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 的本基金总限制上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金管理东谈主规定确当 日净申购比例上限。 过单个投资东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额逾越单个投资东谈主 单日或单笔申购金额上限。      发生上述暂停申购情形之一（第 6 、11 项除外）且基金管理东谈主决定拒却或 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金管理东谈主应当根据《信息暴露办法》的规定在 规定媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购苦求被一王人或部分拒却的， 被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基 金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。发生上述第 6、11 项拒却或暂停申购情 形之一的，基金管理东谈主有权按照惊叹存量基金份额抓有东谈主利益的原则，决定拒 绝或暂停接受投资东谈主申购苦求，或采取部分阐发等容颜对该投资东谈主的申购苦求 进行限制。      八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形      发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支 付赎回款项： 净值。 有必要暂停本基金赎回的。 基金金钱净值或者无法办理赎回业务。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 格且采取估值技能仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金管理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。      发生上述情形之一（第 6、7 项除外）且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额 抓有东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项时，基金管理东谈主应按规定报中国证监会 备案，已阐发的赎回苦求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应 将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付 部分可宽限支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的联系条目处理。 基金份额抓有东谈主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给以取销。 在暂停赎回的情况摈斥时（上述第 7 项除外），基金管理东谈主应实时复原赎回业 务的办理并公告。      九、无数赎回的情形及处理容颜      若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 调度中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入苦求份额 总额后的余额)逾越前一职责日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎 回。      当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的金钱组合情状决 定全额赎回或部分宽限赎回。      （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才能支付投资东谈主的一王人赎回苦求时， 按浮浅赎回要领扩展。      （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的一王人赎回苦求有穷困 或以为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成 较大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一职责日基金总份额 个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔延 期赎回的，将自动转入下一个通达日继续赎回，直到一王人赎回为止；选拔取消 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求与下一通达 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到一王人赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作 明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。      若基金发生无数赎回且基金管理东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一职责日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东谈主超 过前一职责日基金总份额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金管 理东谈主有权按照优先阐发其他赎回苦求东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原 则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当 日被一王人阐发，则在仍可接受赎回苦求的鸿沟内对大额赎回苦求东谈主的赎回苦求 按比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）阐发，对 大额赎回苦求东谈主未予阐发的赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求 在当日弗成被一王人阐发，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额 赎回苦求总量的比例，阐发其当日受理的赎回苦求量，对当日一王人未阐发的赎 回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的一王人赎回申 请）宽限办理。宽限办理的具体要领，按照本条文矩的宽限赎回或取消赎回的 容颜办理；同期，基金管理东谈主应当对宽限办理的事宜按照《信息暴露办法》的 规定在规定媒介上刊登公告。      （3）暂停赎回：贯串 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减慢支 付赎回款项，但不得逾越 20 个职责日，并应当按照《信息暴露办法》的辩论规 定在规定媒介上进行公告。      当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真、公 告或者招募评释书规定的其他容颜在 3 个往复日内申报基金份额抓有东谈主，评释 辩论处理方法，并依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近 行详情加多公告的次数，但基金管理东谈主须依照《信息暴露办法》，最迟于重新 通达日在规定媒介上刊登重新通达申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停 公告中明确重新通达申购或赎回的时分，届时可不再另行发布重新通达的公 告。      十一、基金调度      基金管理东谈主不错根据联系法律法则以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理东谈主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度 费，联系法则由基金管理东谈主届时根据联系法律法则及本基金合同的规定制定并 公告，并提前示知基金托管东谈主与联系机构。      十二、基金的非往复过户      基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩展等情 形而产生的非往复过户以及登记机构招供、适当法律法则的其它非往复过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额 的投资东谈主。      秉承是指基金份额抓有东谈主死字，其抓有的基金份额由其正当的秉承东谈主继 承；捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会 或社会团体；司法强制扩展是指司法机构依据成效司法书记和协助扩展申报书 要求登记机构将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主 或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵府，对 于适当条件的非往复过户苦求按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构 规定的措施收费。      十三、基金的转托管      基金份额抓有东谈主可向其销售机构苦求办理已抓有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构不错按照规定的措施收取转托管费。尽管有前述 约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额转托管。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      十四、如期定额投资规划      基金管理东谈主不错为投资东谈主持理如期定额投资规划，具体法则由基金管理东谈主 另行规定。投资东谈主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理东谈主在联系公告或更新的招募评释书中所规定的定 期定额投资规划最低申购金额。      十五、基金份额的冻结息争冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。      基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有规定的除外。      十六、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书或联系 公告。      十七、基金管理东谈主在不违背法律法则、且对基金份额抓有东谈主的利益无骨子 不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调养，或者安排本基金的一 类或多类基金份额在证券往复所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东谈主 大会进行审议。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金          基金合同             第七部分         基金合同当事东谈主及权益义务      一、基金管理东谈主      （一） 基金管理东谈主简况      称呼：嘉实基金管理有限公司      住所：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      法定代表东谈主：经雷      建造日历：1999 年 3 月 25 日      批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监基字【1999】5 号      组织体式：有限背负公司（外商投资、非独资）      注册本钱：1.5 亿元东谈主民币      存续期限：抓续计议      辩论电话：010-65215588      （二） 基金管理东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用 并管理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及辩论法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度辩论法律规定，应申报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资参谋人、法律、司帐等就业的机构并详情联系费率，对该等就业机构的 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 联系步履进行监督和处理；      （9）担任或托付其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及辩论法律规定决定基金收益的分拨决议；      （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回及调度 苦求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诓骗证券抓有东谈主权益，为 基金的利益诓骗因基金财产投资所产生的其他权益；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金苦求和办理融 资、转融通证券出借业务；      （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诓骗诉讼权益或 者实施其他法律步履；      （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商 或其他为基金提供就业的外部机构，并决定联系费率；      （16）在不违背法律法则的前提下，制订和调养辩论基金开户、申购、赎 回、调度和非往复过户过火他联系业务的业务法则；      （17）代表基金份额抓有东谈主的利益诓骗因基金财产投资于主见 ETF 所产生 的权益，基金合同另有约定的除外；      （18）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自基金合同成效之日起，以憨厚信用、严慎勤劳的原则管理和运用基 金财产；      （4）配备富饶的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议容颜管理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相孤立，对所管理的不同基金分 别管理，鉴识记账，进行证券投资； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同      （6）除依据《基金法》、基金合同过火他辩论规定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采取顺应合理的措施使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的规定，按辩论规定计较并公告基金净值信息，详情基 金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐主张；      （10）按照法律规定要求编制季度主张、中期主张和年度主张；      （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他辩论规定，履行信息暴露及 主张义务；      （12）保守基金生意奥秘，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他辩论规定另有规定或有权机关另有要求或向审计、法律 等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东谈主泄露；      （13）按基金合同的约定详情基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有东谈主 分拨基金收益；      （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同过火他辩论规定召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；      （16）按规定保存基金财产管理业务举止的司帐账册、报表、纪录和其他 联系贵府，保存期限不低于法律法则规定的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时分发出，并 且保证投资者大致按照基金合同规定的时分和容颜，随时查阅到与基金辩论的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到辩论贵府的复印件；      （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估 价、变现和分拨；      （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时主张中国证监 会并申报基金托管东谈主；      （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权 益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而罢黜； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规定履行我方的义务，基金 托管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；      （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理辩论 基金事务的步履承担背负；      （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诓骗诉讼权益或实施 其他法律步履；      （24）扩展成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；      （26）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他义务。      二、基金托管东谈主      （一） 基金托管东谈主简况      称呼：中国银行股份有限公司      住所：北京市西城区回话门内大街 1 号      法定代表东谈主：葛海蛟      成赶快间：1983 年 10 月 31 日      基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号      组织体式：股份有限公司      注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整      存续时间：抓续计议      （二）基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的规定安全维持基金 财产；      （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法则规定或监管部门批准的 其他用度；      （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背基金 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 合同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据联系阛阓法则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账 户，为基金办理证券、期货往复资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；      （7）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他权益。 括但不限于：      （1）以憨厚信用、勤劳尽责的原则抓有并安全维持基金财产；      （2）建造特意的基金托管部门，具有适当要求的营业步地，配备富饶的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相孤立；对所托管的不同的基金鉴识设立账户，孤立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤立；      （4）除依据《基金法》、基金合同过火他辩论规定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；      （5）维持由基金管理东谈主代表基金签订的与基金辩论的紧要合同及辩论凭 证；      （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；      （7）保守基金生意奥秘，除《基金法》、基金合同过火他辩论规定另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息 公开暴露前给以守秘，不得向他东谈主泄露；      （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金金钱净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务举止辩论的信息暴露事项；      （10）对基金财务司帐主张、季度主张、中期主张和年度主张出具意见， 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 评释基金管理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；要是 基金管理东谈主有未扩展基金合同规定的步履，还应当评释基金托管东谈主是否采取了 顺应的措施；      （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他联系贵府，保存 期限不低于法律法则规定的最低期限；      （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东谈主名 册；      （13）按规定制作联系账册并与基金管理东谈主查对；      （14）依据基金管理东谈主的指示或辩论规定向基金份额抓有东谈主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同过火他辩论规定，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；      （16）按照法律法则和基金合同的规定监督基金管理东谈主的投资运作；      （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现 和分拨；      （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时主张中国证监 会和银行业监督管理机构，并申报基金管理东谈主；      （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，甘心担补偿背负，其补偿责 任不因其退任而罢黜；      （20）按规定监督基金管理东谈主按法律法则和基金合同规定履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利 益向基金管理东谈主追偿；      （21）扩展成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （22）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他义务。      三、基金份额抓有东谈主      基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合 同确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行动基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同      归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；      （4）按照规定要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大 会；      （5）出席或者寄托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项诓骗表决权；      （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；      （7）监督基金管理东谈主的投资运作；      （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；      （9）出席或者寄托代表出席主见 ETF 份额抓有东谈主大会，对主见 ETF 份额 抓有东谈主大会审议事项诓骗表决权；      （10）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他权益。 务包括但不限于：      （1）正经阅读并征服基金合同、招募评释书、基金居品贵府撮要、业务规 则以及基金管理东谈主按照规定就本基金发布的联系公告；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）关心基金信息暴露，实时诓骗权益和履行义务；      （4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金合同所规定的用度；      （5）在其抓有的基金份额鸿沟内，承担基金耗费或者基金合同间隔的有限 背负；      （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的举止；      （7）扩展成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同      （9）发起资金提供方抓有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；      （10）如实提供基金管理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频予 以更新和补充；      （11）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金         基金合同               第八部分    基金份额抓有东谈主大会      基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主 大会事宜，除法律法则另有规定或基金合同另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有 的每一基金份额领有对等的权益。      一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）间隔基金合同；      （2）更换基金管理东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）调度基金运作容颜；      （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳措施及提高销售就业费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资主见、鸿沟或策略；      （9）变更基金份额抓有东谈主大会要领；      （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；      （11）基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会；      （12）法律法则或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额抓 有东谈主大会的事项。 不需召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；      （2）在法律法则和基金合同规定的鸿沟内，且对现存基金份额抓有东谈主利益 无骨子性不利影响的前提下，调养本基金的申购费率、调低销售就业费率或变 更收费容颜、调养本基金的基金份额类别的设立；      （3）本基金采取特等申购或其他容颜参与主见 ETF 的申购赎回； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同      （4）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则、《基金合同》规 定的鸿沟内调养辩论申购、赎回、调度、基金往复、非往复过户、转托管、收 益分拨等业务法则；      （5）在不违背法律法则且对现存基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的 情况下，在履行顺应要领后基金推出新业务或就业；      （6）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （7）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；      （8）按照法律法则和基金合同规定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情 形。      二、会议召集东谈主及召集容颜 另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由基金管理东谈主召集。 漠视书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 份额抓有东谈主抓有的基金份额计较，下同）的基金份额抓有东谈主就归并事项书面要 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主漠视书面提议。基金管理东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知漠视提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额 抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主漠视书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知漠视提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份 额 10%以上的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得破损、箝制。 益登记日。      三、召开基金份额抓有东谈主大会的申报时分、申报内容、申报容颜 《信息暴露办法》的规定在规定媒介公告会议申报。基金份额抓有东谈主大和会知 应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时分、地点和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决容颜；      （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；      （4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；      （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 中评释本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信容颜、托付的公证机关过火 辩论容颜和辩论东谈主、书面表决意见投递的截止时分和收取容颜。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金管理 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应 另行书面申报基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票着力。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同      四、基金份额抓有东谈主出席会议的容颜      基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会容颜、通信开会容颜或法律法则、监 管机构或基金合同允许的其他容颜召开，会议的召开容颜由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 抓有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现 场开会同期适当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：      （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲解适当法律法则、基金合 同和会议申报的规定，何况抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记贵府 相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证骄贵， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重 新召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面体式或基金合同约定的其他容颜在收取表决意见截止时分当年投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面容颜或基金合同约定的其他容颜进行表决。      在同期适当以下条件时，通信开会的容颜视为有用：      （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议申报后，在 2 个职责日内贯串公 布联系请示性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督 下按照会议申报规定的容颜统计基金份额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主 或基金管理东谈主经申报不参与书面表决意见统计的，不影响表决着力； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同      （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓有 东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面意见或授权他 东谈主代表出具书面意见；      （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证 明应适当法律法则、基金合同和会议申报的规定，并与基金登记机构纪录相 符。 或其他容颜召开，基金份额抓有东谈主不错采取书面、收集、电话、短信或其他方 式进行表决，具体容颜由会议召集东谈主详情并在会议申报中列明。 面、收集、电话、短信或其他容颜，具体容颜在会议申报中列明。      五、议事内容与要领      议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议决 定的事项。      基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚拢议的申报后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的容颜下，最初由大会主抓东谈主按照下列第七条文矩要领详情和 公布计票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 议。大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未 能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份 额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓 有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效 力。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）和辩论容颜等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截 止时分前至少提前 30 日公布提案，在所申报的收取表决意见截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一王人有用表决，在公证机关监督下形成 决议。      六、表决      基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。      基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须 以十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的容颜通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，调度基金运作容颜、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、本 基金与其他基金合并以十分决议通过方为有用。      基金份额抓有东谈主大会采取记名容颜进行投票表决。      采取通信容颜进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲解，不然提 交适当会议申报中规定的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资 者，口头适当会议申报规定的书面表决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代 表的基金份额总额。      基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金 管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议 运转后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任 计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。      （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东谈主应当进 行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当赶快公布重 新盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。      在通信开会的情况下，计票容颜为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      八、成效与公告      基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同      基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基 金份额抓有东谈主大司帐票完成且计票结果适当法律法则和基金合同规定的决议通 过条件之日。      基金份额抓有东谈主大会决议成效后应按照《信息暴露办法》的规定在规定媒 介上公告。      基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当扩展成效的基金份额抓有 东谈主大会的决议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对整体基金份额抓有东谈主、基金 管理东谈主、基金托管东谈主均有管制力。      九、本基金与主见 ETF 之间在基金份额抓有东谈主大会方面的辩论      鉴于本基金是主见 ETF 的连结基金，本基金与主见 ETF 之间在基金份额抓 有东谈主大会方面存在一定的辩论。      本基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的本基金份额出席或者寄托代表出 席主见 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。计较参会份额和计票时，其抓 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会 的权益登记日本基金所抓有的主见 ETF 份额的总额乘以该抓有东谈主所抓有的本基 金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数 位。若本基金启用侧袋机制且特定金钱不包括主见 ETF，则本基金的主袋账户 份额抓有东谈主不错凭抓有的主袋账户份额径直插足或者寄托代表插足主见 ETF 基 金份额抓有东谈主大会并表决。      本基金的基金管理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额抓有 东谈主以主见 ETF 的基金份额抓有东谈主的身份诓骗表决权，但可接受本基金的特定基 金份额抓有东谈主的托付以本基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席主见 ETF 的 基金份额抓有东谈主大会并参与表决。      本基金的基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会的，须先遵守本基金合同的约定召开本基金的基金份 额抓有东谈主大会，本基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集主见 ETF 基 金份额抓有东谈主大会的，由本基金基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议 召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会。      十、实施侧袋机制时间基金份额抓有东谈主大会的特等约定 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同      若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有 东谈主和侧袋份额抓有东谈主鉴识抓有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若 联系基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主 大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东谈主参与 或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。      归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      十一、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、 表决条件等规定，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则 或监管法则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协 商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调养，无需 召开基金份额抓有东谈主大会审议。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同      第九部分   基金管理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和要领      一、基金管理东谈主和基金托管东谈主职责间隔的情形      （一） 基金管理东谈主职责间隔的情形      有下列情形之一的，基金管理东谈主职责间隔：      （二） 基金托管东谈主职责间隔的情形      有下列情形之一的，基金托管东谈主职责间隔：      二、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换要领      （一） 基金管理东谈主的更换要领 的基金管理东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金管理东谈主； 案； 抓有东谈主大会决议成效后依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介公告； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 料，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主持理基金管理业务的顶住手续， 临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时招揽。新任基金管理东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备 案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东谈主辩论的称呼字样。      （二） 基金托管东谈主的更换要领 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金托管东谈主； 案； 抓有东谈主大会决议成效后依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时招揽。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管理 东谈主查对基金金钱总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备 案，审计用度从基金财产中列支。      （三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要领 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议成效后依照《信息暴露办法》的辩论规定在规 定媒介上联合公告。      （四）新任基金管理东谈主或临时基金管理东谈主招揽基金管理业务，或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主招揽基金财产和基金托管业务前，原基金管理东谈主或原 基金托管东谈主应继续履行联系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益形成 毁伤的步履。原基金管理东谈主或原基金托管东谈主在继续履行联系职责时间，仍有权 按照本基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。      三、基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领除应适当本部分的约定外， 还应适当第八部分“基金份额抓有东谈主大会”的约定。在基金管理东谈主、基金托管东谈主 更换事宜中，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或监 管法则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致 报监管机关并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调养，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同                 第十部分     基金的托管      基金托管东谈主和基金管理东谈主按照《基金法》、基金合同过火他辩论规定签订 托管条约。      签订托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金管理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、基金份额抓有东谈主名册的维持、信息暴露 及互相监督等联系事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金 份额抓有东谈主的正当权益。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同              第十一部分      基金份额的登记      一、基金的份额登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、 计帐和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额抓有东谈主名册和办理非往复过 户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金管理东谈主或基金管理东谈主托付的其他适当条件的机构 办理。基金管理东谈主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付 代理条约，以明确基金管理东谈主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登 记、计帐及基金往复阐发、披发红利、建立并维持基金份额抓有东谈主名册等事宜 中的权益和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的权益      基金登记机构享有以下权益： 理时分进行调养，并依照辩论规定于运转实施前按照《信息暴露办法》的规定 在规定媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限不得低于法律法则 规定的最低年限； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿背负，但司法强制查抄及法律法 规、中国证监会或基金合同规定的其他情形除外； 必要的就业； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同                 第十二部分     基金的投资      一、投资主见      通过主要投资于主见 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，力求日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.35%，年化追踪过失不超 过 4%。      二、投资鸿沟      本基金以主见 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭 证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地结束投资主见，本基金可少量投 资于部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的股 票）、债券金钱（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 调度债券(含分离往复可转债)、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资 券、超短期融资券等）、金钱支抓证券、繁衍器具（股指期货、股票期权、国 债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的联系规定）。      本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当要领后，不错将其纳入投资鸿沟。      本基金投资于主见 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应 当保抓不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期 货、股票期权过火他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规定执 行。      三、投资策略      本基金为主见 ETF 的连结基金。主要通过投资于主见 ETF 结束对标的指数 的细巧追踪。如因标的指数编制法则调养或其他要素导致追踪偏离度逾越投资 主见所述鸿沟，基金管理东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      在投资运作过程中，本基金将在概述推敲合规、风险、恶果、成本等要素 的基础上，决定采取一级阛阓申赎的容颜或证券二级阛阓往复的容颜进行主见 ETF 的买卖。      本基金运作过程中，当指数成份股发生显着负面事件濒临退市或误期风 险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金管理东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的 原则，履行里面决策要领后实时对子系成份股进行调养。      本基金将根据战略要素、宏不雅要素、估值要素、阛阓要素四方面设想，在 本合同约定的投资比例鸿沟内制定并当令调养国内 A 股的建立比例及投资策 略。      本基金可投资存托凭证，本基金将阿谀对宏不雅经济情状、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等要素的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。      （1）类属建立策略      类属建立是指对各阛阓及各式类的固定收益类金融器具之间的比例进行适 时、动态的分拨和调养，详情最能适当本基金风险收益特征的金钱组合。投资 的目的是在保证基金金钱流动性的基础上，裁汰追踪过失。本基金将采取宏不雅 环境分析和微不雅阛阓订价分析两个方面进行债券金钱的投资，通过主要采取组 合久期建立策略构建投资组合。      （2）可调度债券与可交换公司债券投资策略      可调度债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特质。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行真切挖掘以明确该可 调度债券/可交换公司债券的债底保护，驻扎信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才能以详情可调度债券/可交换公司债券中永远的上 涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地 位、竞争上风、财务稳健性、盈利才能、治理结构等方面进行覆按，精选财务 稳健、信用误期风险小的可调度债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 量分析与主动研究相阿谀的基础上，阿谀可调度债券/可交换公司债券订价模 型、往复价钱以过火转股价值，对可调度债券/可交换公司债券是否转股制定投 资策略以及选拔合适的调度时机。      本基金概述推敲阛阓利率、刊行条目支抓金钱的组成及质地等要素，主要 从金钱池信用情状、误期联系性历史纪录和损失比例证券的增强容颜、利差补 偿进程等方面对金钱支抓证券的风险与收益情状进行评估，在严格贬抑风险的 情况下，详情金钱合理建立比例，在保证金钱安全性的前提条件下，以期赢得 永远踏实收益。      为更好地结束投资主见，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。      本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投 资，以提高投资恶果，贬抑基金投资组合风险水平，更好地结束本基金的投资 主见。本基金管理东谈主运用股指期货等金融繁衍器具必须是出于追求基金充分投 资、减少往复成本、裁汰追踪过失的目的，不得应用于投契往复目的，或用作 杠杆器具放大基金的投资。      本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的， 充分推敲股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑 开仓、delta 中性等策略限制参与股票期权投资。      本基金参与国债期货往复，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要 目的。基金管理东谈主将充分推敲国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，限制参与国债期货投资。      为更好地结束投资主见，在加强风险驻扎并征服审慎原则的前提下，本基 金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析阛阓 情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动本性况等因 素，合理详情出借证券的鸿沟、期限和比例。若联系融资及转融通业务的法律 法则发生变化，本基金将从其最新规定。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金         基金合同 的前提下，根据法律法则的辩论规定，在履行顺应要领后相应调养或更新投资 策略，并公告。      四、投资限制      基金的投资组合应遵守以下限制：      （1）本基金投资于主见 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；      （2）本基金应当保抓不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样金钱支抓证券的比例，不得逾越 基金金钱净值的 10％；      （4）本基金抓有的一王人金钱支抓证券，其市值不得逾越基金金钱净值的      （5）本基金抓有的归并(指归并信用级别)金钱支抓证券的比例，不得逾越 该金钱支抓证券限制的 10％；      （6）本基金管理东谈主管理的一王人基金投资于归并原始权益东谈主的各样金钱支抓 证券，不得逾越其各样金钱支抓证券共计限制的 10％；      （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。 基金抓有金钱支抓证券时间，要是其信用等第下落、不再适当投资措施，应在 评级主张发布之日起 3 个月内给以一王人卖出；      （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （9）本基金若参与股指期货往复，应当适当下列投资限制：      ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得逾越基 金金钱净值的 10%；      ②每个往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金 后，本基金应当保抓不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 有价证券市值之和，不得逾越基金金钱净值的 100%。      其中，有价证券指股票、主见 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何往复日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金 抓有的股票总市值及主见 ETF 的 20%；      ⑤本基金所抓有的股票市值、主见 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值， 共计（轧差计较）应当适当基金合同对于股票投资比例的辩论约定；      ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得逾越上一往复日基金金钱净值的 20%；      （10）本基金若参与国债期货往复，应当适当下列投资限制：      ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得逾越基 金金钱净值的 15%；      ②本基金在职何往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保抓不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得逾越基金金钱净值的 100%。      其中，有价证券指股票、主见 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何往复日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金 抓有的债券总市值的 30%；      ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，共计(轧差计较)应当适当基金合同对于债券投资比例 的辩论约定；      ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得逾越上一往复日基金金钱净值的 30%；      （11）本基金若参与股票期权往复，应当适当下列投资限制：      ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得逾越基金金钱 净值的 10%； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同      ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现款或往复所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；      ③未平仓的期权合约面值不得逾越基金金钱净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；      （12）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，抓有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得逾越基金金钱净值的 95%；      （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当适当下列投资限制：      ①出借证券金钱不得逾越基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的鸿沟；      ②本基金参与出借业务的单只证券不得逾越基金抓有该证券总量的 50%；      ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；      ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计较；      因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素 致使基金投资不适当上述规定的，基金管理东谈主不得新增出借业务；      （14）本基金金钱总值不得逾越基金金钱净值的 140%；      （15）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得逾越基金金钱净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主 之外的要素致使基金不适当本款所规定比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新 增流动性受限金钱的投资；      （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 鸿沟保抓一致；      （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票执 行，与国内照章刊行上市的股票合并计较；      （18）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。      除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（15）、（16）项外，因证券、 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调养、标的 指数成份股流动性限制、主见 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓往复停牌等基金 管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不适当上述规定投资比例的，基金管理东谈主 应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行调养，但中国证监会规定的特 殊情形除外。因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基 金投资不适当第（1）项规定的比例，基金管理东谈主应当在 20 个往复日内进行调 整，但中国证监会规定的特等情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。      基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同成效 之日起运转。      在标的指数适当法律法则要求的情况下， 但主见 ETF 出现下述情形之一 的，本基金将在履行顺应要领后，由投资于主见 ETF 的连结基金变更为径直投 资该标的指数的指数基金，以上事项毋庸基金份额抓有东谈主大会审议。若届时本 基金管理东谈主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着惊叹投资者正当 权益的原则，履行顺应的要领后与该指数基金合并。相应地，本基金基金合同 中将删除对于主见 ETF 的表述部分，届时将由基金管理东谈主另行公告。      （1）主见 ETF 间隔上市；      （2）主见 ETF 基金合同间隔；      （3）中国证监会规定的其他情形。      为惊叹基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽背负的投资；      （4）买卖除主见 ETF 之外的其他基金份额，然而中国证监会另有规定的除 外； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同      （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过火他不高洁的证券往复举止；      （7）法律、行政法则和中国证监会规定辞谢的其他举止。      除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理东谈主运用基金财产买卖基金 管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、践诺贬抑东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联往复的，应当 适当基金的投资主见和投资策略，遵守基金份额抓有东谈主利益优先原则，驻扎利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱扩展。相 关往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以暴露。紧要关联交 易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 制、辞谢步履等作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规 定扩展；如法律法则或监管部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限 制、组合限制、辞谢步履等，且该等调养或修改属于非强制性的，基金管理东谈主 与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调养或修改后的规定执 行，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。      五、事迹比拟基准      本基金的事迹比拟基准为：中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期进款利 率（税后）×5%。      中证 A100 指数是本基金主见 ETF 的标的指数。      改日若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的要素致使标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情 形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会主张并提 出科罚决议，如调度运作容颜、与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 或就上述事项表决未通过的，本基金合同间隔。      自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决议确如时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵守基金份额抓有 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金                  基金合同 东谈主利益优先原则维持基金投资运作。      六、风险收益特征      本 基 金为 嘉实 中 证 A100ETF 的 联 接 基 金， 主 要通 过投 资 于嘉实 中 证 A100ETF 来结束对标的指数的细巧追踪。因此，本基金的事迹进展与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的进展密切联系。本基金的永远平均风险和预期收益 率高于羼杂型基金、债券型基金及货币阛阓基金。      七、基金管理东谈主代表基金诓骗鼓吹或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论司帐 师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定金钱的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书的规定。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同                 第十三部分     基金的财产      一、基金金钱总值      基金金钱总值是指基金抓有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款 以过火他投资所形成的价值总和。      二、基金金钱净值      基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金就业机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相孤立。      四、基金财产的维持和刑事背负      本基金财产孤立于基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金就业机 构的财产，并由基金托管东谈主维持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和 基金就业机构以其自有的财产承担其自身的法律背负，其债权东谈主不得对本基金 财产诓骗请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法则和基金合同的规定刑事背负 外，基金财产不得被刑事背负。      基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担 的债务，不得对基金财产强制扩展。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同               第十四部分      基金金钱估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金联系的证券/期货往复步地的往复日以及国度法律 法则规定需要对外皮露基金净值的非往复日。      二、估值对象      基金所领有的主见 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款 项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、金钱支抓证券、其它投资 等金钱及欠债。      三、估值原则      基金管理东谈主在详情联系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应适当《企业 司帐准则》、监管部门辩论规定。 有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应采取最近往复日的报价详情公允价值。有充足凭证标明 估值日或最近往复日的报价弗成实在反应公允价值的，打发报价进行调养，确 定公允价值。      与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值技能中推敲不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或 使用的限制等，要是该限制是针对金钱抓有者的，那么在估值技能中不应将该 限制行动特征推敲。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批抓有联系金钱或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值技能详情公允价值。采取估值技能详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系金钱或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，打发估 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同 值进行调养并详情公允价值。      四、估值方法      本基金投资的主见 ETF 份额以主见 ETF 估值日基金份额净值估值。      （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的 市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变 化要素，调养最近往复市价，详情公允价钱。      （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。      （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。      （4）往复所上市往复的可调度债券以逐日收盘价行动估值全价。      （5）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值技能详情公允价 值。      （6）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行调养以阐发估值 日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，应采取估值技 术详情其公允价值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估 值。      （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取估值技能详情公允价值。      （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 票、初度公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额往复取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等畅达受限股 票，按监管机构或行业协会辩论规定详情公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选 估值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诓骗回售权的，在回售 登记日至践诺收款日历间中式估值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种 当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未诓骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上 市，且第三方估值基准就业机构未提供估值价钱的债券，采取在现时情况下适 用何况有富饶可利用数据和其他信息支抓的估值技能详情其公允价值。 值。 值，估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，采取 最近往复日结算价估值。      本基金投资股票期权，根据联系法律法则以及监管部门的规定估值。 的联系规定进行估值。 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，采取估值技能详情公允价值。 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 以确保基金估值的平正性。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 项，按国度最新规定估值。      如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 要领及联系法律法则的规定或者未能充分惊叹基金份额抓有东谈主利益时，应立即 申报对方，共同查明原因，两边协商科罚。      基金管理东谈主担任本基金的司帐背负方，负责基金净值计较和基金司帐核 算，就与本基金辩论的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公 布。      五、估值要领 除以当日该类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错建造大额 赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将鉴识计较基金份额净值。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金金钱估值 后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管理东谈主对外公布。      六、估值伪善的处理      基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值伪善时，视为该类基金份额净值伪善。      本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因形成估值伪善，导致其他当事东谈主遭遇损失的，背负东谈主应当对由于该估值伪善 遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值伪善处理原则”给予补偿，承 担补偿背负。      上述估值伪善的主要类型包括但不限于：贵府申报罪状、数据传输罪状、 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 数据计较罪状、系统故障罪状、下达指示罪状等。      （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值伪善背负方应及 时配合各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善背负方承 担；由于估值伪善背负方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东谈主形成损失 的，由估值伪善背负方对径直损失承担补偿背负；若估值伪善背负方一经积极 配合，何况有协助义务确当事东谈主有富饶的时分进行更正而未更正，则有协助义 务确当事东谈主应当承担相应补偿背负。估值伪善背负方打发更正的情况向辩论当 事东谈主进行阐发，确保估值伪善已得到更正。      （2）估值伪善的背负方对辩论当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负 责，何况仅对估值伪善的辩论径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值伪善而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值伪善背负方仍打发估值伪善负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一王人返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值伪善责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对赢得欠妥得利的 当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是赢得欠妥得利确当事东谈主一经将此部 分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额加上一经赢得 的欠妥得利返还的总和逾越其践诺损失的差额部分支付给估值伪善背负方。      （4）估值伪善调养采取尽量复原至假定未发生估值伪善的正确情形的方 式。      估值伪善被发现后，辩论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：      （1）查明估值伪善发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值伪善发生 的原因详情估值伪善的背负方；      （2）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值伪善形成的损失 进行评估；      （3）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法由估值伪善的背负方进行 更正和补偿损失；      （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 金登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向辩论当事东谈主进行阐发。      （1）基金份额净值计较出现伪善时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当立即予 以纠正，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。      （2）伪善偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；伪善偏差达到该类别基金份额净值的 0.5% 时，基金管理东谈主应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。      （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的过失不行动基金金钱估值伪善处理。      （2）由于不可抗力原因，或由于证券往复所、期货往复所、第三方估值机 构、指数编制机构、证券登记结算机构发送的数据伪善等原因，或国度司帐政 策变更、阛阓法则变更等非基金管理东谈主或基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金 托管东谈主诚然一经采取必要、顺应、合理的措施进行查抄，仍未能发现伪善或因 前述原因未能幸免或更正伪善的，由此形成的基金金钱估值伪善，基金管理东谈主 和基金托管东谈主罢黜补偿背负。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的 措施削弱或摈斥由此形成的影响。      七、暂停估值的情形 营业时； 时； 时； 商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；      八、基金净值的阐发 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      基金金钱净值和各样别基金份额净值由基金管理东谈主负责计较，基金托管东谈主 负责进行复核。基金管理东谈主应于每个估值日往复收尾后计较当日的基金金钱净 值和各样别基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复 核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按照《信息暴露办法》的规定进行 暴露。      九、实施侧袋机制时间的基金金钱估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并 暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同               第十五部分     基金用度与税收      一、基金用度的种类 另有规定的除外； 费； 手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金过火他雷同性质的用度 等）； 他用度。      二、基金用度计提方法、计提措施和支付容颜      本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取管理费。基金管理费按前 一日基金金钱净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计较方法如下：      H＝E×0.5%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应金钱净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0      基金管理费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同 支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时辩论基金托管东谈主协商科罚。      本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前 一日基金金钱净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计较方法如下：      H＝E×0.1%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应金钱净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0      基金托管费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时辩论基金托管东谈主协商科罚。      本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费按前 一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.25%年费率计提。计较方法如下：      H＝E×0.25%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费      E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值      销售就业费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时辩论基金托管东谈主协商科罚。      上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据辩论法则及相应条约规 定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同      三、不列入基金用度的款式      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 投资基金发起式连结基金基金合同》的约定扩展； 目。      四、实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户金钱变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募评释书的规定。      五、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 扩展，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承 担，按照税务机关的要求以基金管理东谈主口头缴纳。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同             第十六部分      基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结束收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可 不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨容颜是现款分成； 有所不同，基金管理东谈主可对各样别基金份额鉴识制定收益分拨决议。本基金同 一类别每一基金份额享有同平分拨权；      在对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金管理东谈主可对基金 收益分拨原则和支付容颜进行调养，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变 更实施日前按照《信息暴露办法》的要求在规定媒介公告。      四、收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明为止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨容颜等内容。      五、收益分拨决议的详情、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息暴露办法》的辩论规定在规定媒介公告。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计较方法，依照业务法则扩展。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的规 定。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金            基金合同              第十七部分      基金的司帐与审计      一、基金司帐战略 司帐核算，按照辩论规定编制基金司帐报表； 并以书面容颜阐发。      二、基金的年度审计 规定的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介公告。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同              第十八部分      基金的信息暴露      一、本基金的信息暴露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办 法》、《流动性风险管理规定》、基金合同过火他辩论规定。联系法律法则或 监管机关就基金的信息暴露作念出新的规定或给以调养的，本基金按照其最新规 定扩展，无需基金份额抓有东谈主大会审议批准。      二、信息暴露义务东谈主      本基金信息暴露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有 东谈主大会的基金份额抓有东谈主等法律法则和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和坐法 东谈主组织。      本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法 律法则和中国证监会的规定暴露基金信息，并保证所暴露信息的实在性、准确 性、圆善性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会规定时天职，将应予暴露的基金 信息通过适当中国证监会规定条件的世界性报刊（以下简称“规定报刊”）及符 合《信息暴露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介暴露， 并保证基金投资者大致按照基金合同约定的时分和容颜查阅或者复制公开暴露 的信息贵府。      三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履： 字；      四、本基金公开暴露的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金 信息暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      本基金公开暴露的信息采取阿拉伯数字；除十分评释外，货币单元为东谈主民 币元。      五、公开暴露的基金信息      公开暴露的基金信息包括：      （一）基金招募评释书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵府撮要 抓有东谈主大会召开的法则及具体要领，评释基金居品的特质等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 的一王人事项，评释基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭 示、信息暴露及基金份额抓有东谈主就业等内容。      《基金合同》成效后，基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金管理 东谈主应当按照《信息暴露办法》的规定更新基金招募评释书并登载在规定网站 上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基 金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募评释书。 作监督等举止中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府撮要的信息发生紧要 变更的，基金管理东谈主应当按照《信息暴露办法》的规定更新基金居品贵府概 要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府撮要其 他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管 理东谈主不再更新基金居品贵府撮要。      （二）基金净值信息      基金合同成效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当 至少每周在规定网站暴露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。      在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露通达日的各样 基金份额净值和基金份额累计净值。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同      基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站暴露 半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。      （三）基金份额申购、赎回价钱      基金管理东谈主应当在基金合同、招募评释书等信息暴露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的计较容颜及辩论申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。      （四）基金如期主张，包括基金年度主张、基金中期主张和基金季度主张      基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度主张，将 年度主张登载在规定网站上，并将年度主张请示性公告登载在规定报刊上。基 金年度主张中的财务司帐主张应当经过适当《证券法》规定的司帐师事务所审 计。      基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期主张， 将中期主张登载在规定网站上，并将中期主张请示性公告登载在规定报刊上。      基金管理东谈主应当在季度收尾之日起十五个职责日内，编制完成基金季度报 告，将季度主张登载在规定网站上，并将季度主张请示性公告登载在规定报刊 上。      如主张期内出现单一投资者抓有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期主张“影响投资者 决策的其他紧迫信息”项下暴露该投资者的类别、主张期末抓有份额及占比、 主张期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特等情形 除外。      基金管理东谈主应当在基金年度主张和中期主张中暴露基金组搭伙产情况过火 流动性风险分析等。      （五）临时主张      本基金发生紧要事件，辩论信息暴露义务东谈主应当依照《信息暴露办法》的 辩论规定编制临时主张书，并登载在规定报刊和规定网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同 司帐师事务所； 事项，基金托管东谈主托付基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 贬抑东谈主； 责东谈主发生变动； 个月内变动逾越百分之三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 东、践诺贬抑东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他紧要关联往复事项，中国证监会另有规定的情形除外； 小心情和费率发生变更； 五； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同 时； 合同》成效三年后本基金继续存续的，本基金贯串 30 个职责日、40 个职责日、 元情形的，对基金合同可能濒临间隔的省略情味风险进行请示； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。      （六）袒露公告      在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在阛阓文静传的音书 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，联系信息暴露义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开澄 清。      （七）基金份额抓有东谈主大会决议      基金份额抓有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。      （八）计帐主张      发生基金合同间隔事由的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对 基金财产进行计帐并制作计帐主张。基金财产计帐小组应当将计帐主张登载在 规定网站上，并将计帐主张请示性公告登载在规定报刊上。      （九）股指期货、国债期货的投资情况      本基金若投资股指期货、国债期货，基金管理东谈主应在季度主张、中期报 告、年度主张等如期主张和招募评释书（更新）等文献中暴露股指期货、国债 期货往复情况，包括投资战略、抓仓情况、损益情况、风险设想等，并充分揭 示股指期货、国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 策和投资主见等。      （十）股票期权的投资情况      若本基金参与股票期权往复的，应当在如期信息暴露文献中暴露参与股票 期权往复的辩论情况，包括投资战略、抓仓情况、损益情况、风险设想、估值 方法等，并充分揭示股票期权往复对基金总体风险的影响以及是否适当既定投 资政 策和投资主见。      （十一）融资与转融通证券出借业务的参与情况      若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度主张、中期主张、 年度主张等如期主张和招募评释书（更新）等文献中暴露参与融资及转融通证 券出借往复的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管理 情况等，并就主张期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联往复事 项作念细心的评释。      （十二）金钱支抓证券的投资情况      本基金若投资金钱支抓证券，基金管理东谈主应按照法律法则及监管机关的要 求进行暴露。      （十三）发起资金认购份额主张      基金管理东谈主应当按照联系法律的规定和监管机构的要求，在基金年度报 告、中期主张、季度主张均鉴识暴露基金管理东谈主固有资金、基金管理东谈主高档管 理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管理东谈主鼓吹抓有基金的份额、期限实时间的 变动情况。      （十四）实施侧袋机制时间的信息暴露      本基金实施侧袋机制的，联系信息暴露义务东谈主应当根据法律法则、基金合 同和招募评释书的规定进行信息暴露，详见招募评释书的规定。      （十五）中国证监会规定应予公开暴露的其他信息。      当联系法律法则对于上述信息暴露的规定发生变化时，基金管理东谈主将按最 新规定进行信息暴露。      六、信息暴露事务管理      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定特意部门 及高档管理东谈主员负责管理信息暴露事务。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当适当中国证监会联系基金信 息暴露内容与形状准则等法则的规定。      基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的规定和基金合同的约 定，对基金管理东谈主编制的基金净值信息、各样基金份额的基金份额申购赎回价 格、基金如期主张、更新的招募评释书、基金居品贵府撮要、基金计帐主张等 公开暴露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子确 认。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中选拔一家报刊暴露本基金信 息。基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露 的基金信息，并保证联系报送信息的实在、准确、圆善、实时。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上暴露信息外，还不错根据需 要在其他大众媒介暴露信息，然而其他大众媒介不得早于规定媒介暴露信息， 何况在不同媒介上暴露归并信息的内容应当一致。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求暴露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金浮浅投资操作的前提下，自主培植信息暴露就业的质地。具体要求应当 适当中国证监会联系规定。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从 基金财产中列支。      为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计主张、法律意见书的 专科机构，应当制作职责底稿，联系档案的保存期限不低于法律法则规定的最 低年限。      七、信息暴露文献的存放与查阅      照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律 法则规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或延伸信息暴露的情形      当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸暴露基金信 息： 业时； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 金钱价值时； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同      第十九部分    基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐      一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则 规定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行顺应要领后变更并公告。 息暴露义务东谈主应在决议成效后依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介公 告。      二、基金合同的间隔事由      有下列情形之一的，经履行联系要领后，基金合同应当间隔： 基金托管东谈主相接的； 的要素致使标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对科罚决议进行表决，基金份额抓有东谈主大会 未顺利召开或就上述事项表决未通过的；      三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 照基金合同和托管条约的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、适当《证券法》规定的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 聘用必要的职责主谈主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。      （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一罗致基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作计帐主张；      （5）聘用司帐师事务所对计帐主张进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 主张出具法律意见书；      （6）将计帐主张报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现、结算保证金联系规定等客不雅要素，计帐期限相应顺延。      四、计帐用度      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      五、基金财产计帐剩余金钱的分拨      依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一王人剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各样基金份额金钱净值 的比例详情剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨 的剩余财产鸿沟内按各样基金份额的基金份额抓有东谈主抓有的该类基金份额比例 进行分拨。归并类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基金份额对本类别基金份 额的剩余金钱具有同等的分拨权。      六、基金财产计帐的公告      计帐过程中的辩论紧要事项应实时公告；基金财产计帐主张经适当《证券 法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐主张报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的 规定由基金财产计帐小组进行公告。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      七、基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规规定的最低期限。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同                 第二十部分      误期背负      一、基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法则的规定或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成损 害的，应当鉴识对各自的步履照章承担补偿背负；因共同步履给基金财产或者 基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿背负。本基金合同所述任何损 失，仅限于径直损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东谈主免责： 规定行动或不行动而形成的损失等； 等。      二、在发生一方或多方误期的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东谈主 利益的前提下，基金合同大致继续履行的应当继续履行。非误期方当事东谈主在职 责鸿沟内有义务实时采取必要的措施，驻扎损失的扩大。莫得采取顺应措施致 使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非误期方因驻扎损失扩大 而开销的合理用度由误期方承担。      三、由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可贬抑的要素导致业务出现罪状，基 金管理东谈主和基金托管东谈主诚然一经采取必要、顺应、合理的措施进行查抄，仍未 能发现伪善或因前述原因未能幸免或更正伪善的，由此形成基金财产或投资东谈主 损失，基金管理东谈主和基金托管东谈主罢黜补偿背负，然而基金管理东谈主和基金托管东谈主 应积极采取必要的措施摈斥或削弱由此形成的影响。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同         第二十一部分        争议的处理和适用的法律      各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同辩论的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、妥协科罚。协商、妥协弗成科罚的，应当将争议提 交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用 的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当 事东谈主均具有管制力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。      争议处理时间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，继续诚实、勤劳、尽责地 履行基金合同规定的义务，惊叹基金份额抓有东谈主的正当权益。      基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港十分行政区、澳 门十分行政区和台湾地区法律）统辖。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金              基金合同              第二十二部分       基金合同的着力      基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 金发起式连结基金基金合同》成效，《嘉实中证 100 往复型通达式指数证券投 资基金发起式连结基金基金合同》同日起失效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律管制力。 金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律着力。 的办公步地和营业步地查阅。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同                第二十三部分       其他事项      《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按辩论法律法则 协商科罚。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同            第二十四部分       基金合同内容摘录      一、基金份额抓有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权益、义务      （一）基金份额抓有东谈主的权益与义务      基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合 同确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行动基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。      归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；      （4）按照规定要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大 会；      （5）出席或者寄托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项诓骗表决权；      （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；      （7）监督基金管理东谈主的投资运作；      （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；      （9）出席或者寄托代表出席主见 ETF 份额抓有东谈主大会，对主见 ETF 份额 抓有东谈主大会审议事项诓骗表决权；      （10）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他权益。 务包括但不限于：      （1）正经阅读并征服基金合同、招募评释书、基金居品贵府撮要、业务规 则以及基金管理东谈主按照规定就本基金发布的联系公告；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）关心基金信息暴露，实时诓骗权益和履行义务；      （4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金合同所规定的用度；      （5）在其抓有的基金份额鸿沟内，承担基金耗费或者基金合同间隔的有限 背负；      （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的举止；      （7）扩展成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；      （9）发起资金提供方抓有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；      （10）如实提供基金管理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频予 以更新和补充；      （11）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他义务。      （二）基金管理东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用 并管理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及辩论法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度辩论法律规定，应申报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资参谋人、法律、司帐等就业的机构并详情联系费率，对该等就业机构的 联系步履进行监督和处理； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同      （9）担任或托付其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及辩论法律规定决定基金收益的分拨决议；      （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回及调度 苦求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诓骗证券抓有东谈主权益，为 基金的利益诓骗因基金财产投资所产生的其他权益；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金苦求和办理融 资、转融通证券出借业务；      （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诓骗诉讼权益或 者实施其他法律步履；      （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商 或其他为基金提供就业的外部机构，并决定联系费率；      （16）在不违背法律法则的前提下，制订和调养辩论基金开户、申购、赎 回、调度和非往复过户过火他联系业务的业务法则；      （17）代表基金份额抓有东谈主的利益诓骗因基金财产投资于主见 ETF 所产生 的权益，基金合同另有约定的除外；      （18）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自基金合同成效之日起，以憨厚信用、严慎勤劳的原则管理和运用基 金财产；      （4）配备富饶的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议容颜管理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相孤立，对所管理的不同基金分 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 别管理，鉴识记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、基金合同过火他辩论规定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采取顺应合理的措施使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的规定，按辩论规定计较并公告基金净值信息，详情基 金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐主张；      （10）按照法律规定要求编制季度主张、中期主张和年度主张；      （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他辩论规定，履行信息暴露及 主张义务；      （12）保守基金生意奥秘，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他辩论规定另有规定或有权机关另有要求或向审计、法律 等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东谈主泄露；      （13）按基金合同的约定详情基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有东谈主 分拨基金收益；      （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同过火他辩论规定召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；      （16）按规定保存基金财产管理业务举止的司帐账册、报表、纪录和其他 联系贵府，保存期限不低于法律法则规定的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时分发出，并 且保证投资者大致按照基金合同规定的时分和容颜，随时查阅到与基金辩论的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到辩论贵府的复印件；      （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估 价、变现和分拨；      （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时主张中国证监 会并申报基金托管东谈主；      （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而罢黜；      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规定履行我方的义务，基金 托管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；      （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理辩论 基金事务的步履承担背负；      （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诓骗诉讼权益或实施 其他法律步履；      （24）扩展成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；      （26）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他义务。      （三）基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的规定安全维持基金 财产；      （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法则规定或监管部门批准的 其他用度；      （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背基金 合同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据联系阛阓法则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账 户，为基金办理证券、期货往复资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；      （7）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他权益。 括但不限于：      （1）以憨厚信用、勤劳尽责的原则抓有并安全维持基金财产； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      （2）建造特意的基金托管部门，具有适当要求的营业步地，配备富饶的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相孤立；对所托管的不同的基金鉴识设立账户，孤立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤立；      （4）除依据《基金法》、基金合同过火他辩论规定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；      （5）维持由基金管理东谈主代表基金签订的与基金辩论的紧要合同及辩论凭 证；      （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；      （7）保守基金生意奥秘，除《基金法》、基金合同过火他辩论规定另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息 公开暴露前给以守秘，不得向他东谈主泄露；      （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金金钱净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务举止辩论的信息暴露事项；      （10）对基金财务司帐主张、季度主张、中期主张和年度主张出具意见， 评释基金管理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；要是 基金管理东谈主有未扩展基金合同规定的步履，还应当评释基金托管东谈主是否采取了 顺应的措施；      （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他联系贵府，保存 期限不低于法律法则规定的最低期限；      （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东谈主名 册；      （13）按规定制作联系账册并与基金管理东谈主查对；      （14）依据基金管理东谈主的指示或辩论规定向基金份额抓有东谈主支付基金收益 和赎回款项； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同      （15）依据《基金法》、基金合同过火他辩论规定，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；      （16）按照法律法则和基金合同的规定监督基金管理东谈主的投资运作；      （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现 和分拨；      （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时主张中国证监 会和银行业监督管理机构，并申报基金管理东谈主；      （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，甘心担补偿背负，其补偿责 任不因其退任而罢黜；      （20）按规定监督基金管理东谈主按法律法则和基金合同规定履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利 益向基金管理东谈主追偿；      （21）扩展成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （22）法律法则或中国证监会或基金合同规定的其他义务。      二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的要领和法则      基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主 大会事宜，除法律法则另有规定或基金合同另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有 的每一基金份额领有对等的权益。      （一）、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）间隔基金合同；      （2）更换基金管理东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）调度基金运作容颜；      （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳措施及提高销售就业费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金         基金合同      （8）变更基金投资主见、鸿沟或策略；      （9）变更基金份额抓有东谈主大会要领；      （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；      （11）基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会；      （12）法律法则或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额抓 有东谈主大会的事项。 不需召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；      （2）在法律法则和基金合同规定的鸿沟内，且对现存基金份额抓有东谈主利益 无骨子性不利影响的前提下，调养本基金的申购费率、调低销售就业费率或变 更收费容颜、调养本基金的基金份额类别的设立；      （3）本基金采取特等申购或其他容颜参与主见 ETF 的申购赎回；      （4）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则、《基金合同》规 定的鸿沟内调养辩论申购、赎回、调度、基金往复、非往复过户、转托管、收 益分拨等业务法则；      （5）在不违背法律法则且对现存基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的 情况下，在履行顺应要领后基金推出新业务或就业；      （6）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （7）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；      （8）按照法律法则和基金合同规定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情 形。      （二）、会议召集东谈主及召集容颜 另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由基金管理东谈主召集。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同 漠视书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 份额抓有东谈主抓有的基金份额计较，下同）的基金份额抓有东谈主就归并事项书面要 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主漠视书面提议。基金管理东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知漠视提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额 抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主漠视书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知漠视提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份 额 10%以上的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得破损、箝制。 益登记日。      （三）、召开基金份额抓有东谈主大会的申报时分、申报内容、申报容颜 《信息暴露办法》的规定在规定媒介公告会议申报。基金份额抓有东谈主大和会知 应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时分、地点和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决容颜；      （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      （4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；      （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 中评释本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信容颜、托付的公证机关过火 辩论容颜和辩论东谈主、书面表决意见投递的截止时分和收取容颜。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金管理 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应 另行书面申报基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票着力。      （四）、基金份额抓有东谈主出席会议的容颜      基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会容颜、通信开会容颜或法律法则、监 管机构或基金合同允许的其他容颜召开，会议的召开容颜由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 抓有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现 场开会同期适当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：      （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲解适当法律法则、基金合 同和会议申报的规定，何况抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记贵府 相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证骄贵， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重 新召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面体式或基金合同约定的其他容颜在收取表决意见截止时分当年投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面容颜或基金合同约定的其他容颜进行表决。      在同期适当以下条件时，通信开会的容颜视为有用：      （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议申报后，在 2 个职责日内贯串公 布联系请示性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督 下按照会议申报规定的容颜统计基金份额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主 或基金管理东谈主经申报不参与书面表决意见统计的，不影响表决着力；      （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓有东谈主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主 代表出具书面意见；      （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证 明应适当法律法则、基金合同和会议申报的规定，并与基金登记机构纪录相 符。 或其他容颜召开，基金份额抓有东谈主不错采取书面、收集、电话、短信或其他方 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 式进行表决，具体容颜由会议召集东谈主详情并在会议申报中列明。 面、收集、电话、短信或其他容颜，具体容颜在会议申报中列明。      （五）、议事内容与要领      议事内容为本部分“（一）、召开事由” 中所述应由基金份额抓有东谈主大会审 议决定的事项。      基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚拢议的申报后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的容颜下，最初由大会主抓东谈主按照下列第（七）条文矩要领确 定和公布计票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大 会决议。大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代 表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基 金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基 金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份 额抓有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的 着力。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）和辩论容颜等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截 止时分前至少提前 30 日公布提案，在所申报的收取表决意见截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一王人有用表决，在公证机关监督下形成 决议。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      （六）、表决      基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。      基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须 以十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的容颜通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，调度基金运作容颜、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、本 基金与其他基金合并以十分决议通过方为有用。      基金份额抓有东谈主大会采取记名容颜进行投票表决。      采取通信容颜进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲解，不然提 交适当会议申报中规定的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资 者，口头适当会议申报规定的书面表决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清 或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代 表的基金份额总额。      基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      （七）、计票      （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金 管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议 运转后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任 计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金         基金合同      （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东谈主应当进 行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当赶快公布重 新盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。      在通信开会的情况下，计票容颜为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      （八）、成效与公告      基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。      基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基 金份额抓有东谈主大司帐票完成且计票结果适当法律法则和基金合同规定的决议通 过条件之日。      基金份额抓有东谈主大会决议成效后应按照《信息暴露办法》的规定在规定媒 介上公告。      基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当扩展成效的基金份额抓有 东谈主大会的决议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对整体基金份额抓有东谈主、基金 管理东谈主、基金托管东谈主均有管制力。      （九）、本基金与主见 ETF 之间在基金份额抓有东谈主大会方面的辩论      鉴于本基金是主见 ETF 的连结基金，本基金与主见 ETF 之间在基金份额抓 有东谈主大会方面存在一定的辩论。      本基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的本基金份额出席或者寄托代表出 席主见 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。计较参会份额和计票时，其抓 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会 的权益登记日本基金所抓有的主见 ETF 份额的总额乘以该抓有东谈主所抓有的本基 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数 位。若本基金启用侧袋机制且特定金钱不包括主见 ETF，则本基金的主袋账户 份额抓有东谈主不错凭抓有的主袋账户份额径直插足或者寄托代表插足主见 ETF 基 金份额抓有东谈主大会并表决。       本基金的基金管理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额抓有 东谈主以主见 ETF 的基金份额抓有东谈主的身份诓骗表决权，但可接受本基金的特定基 金份额抓有东谈主的托付以本基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席主见 ETF 的 基金份额抓有东谈主大会并参与表决。       本基金的基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会的，须先遵守本基金合同的约定召开本基金的基金份 额抓有东谈主大会，本基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集主见 ETF 基 金份额抓有东谈主大会的，由本基金基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议 召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会。       （十）、实施侧袋机制时间基金份额抓有东谈主大会的特等约定       若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有 东谈主和侧袋份额抓有东谈主鉴识抓有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若 联系基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主 大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东谈主参与 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。       归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。       （十一）、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程 序、表决条件等规定，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律 法则或监管法则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管 东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调养， 无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。       三、基金收益分拨原则、扩展容颜       （一）、基金利润的组成       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。       （二）、基金可供分拨利润       基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结束收益的孰低数。       （三）、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可 不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨容颜是现款分成； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 有所不同，基金管理东谈主可对各样别基金份额鉴识制定收益分拨决议。本基金同 一类别每一基金份额享有同平分拨权；       在对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金管理东谈主可对基金 收益分拨原则和支付容颜进行调养，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变 更实施日前按照《信息暴露办法》的要求在规定媒介公告。       （四）、收益分拨决议       基金收益分拨决议中应载明为止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨容颜等内容。       （五）、收益分拨决议的详情、公告与实施       本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息暴露办法》的辩论规定在规定媒介公告。       （六）、基金收益分拨中发生的用度       基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计较方法，依照业务法则扩展。       （七）、实施侧袋机制时间的收益分拨       本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的规 定。       四、与基金财产管理、运用辩论用度的索要、支付容颜与比例       （一）、基金用度的种类 另有规定的除外； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同 费； 手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金过火他雷同性质的用度 等）； 他用度。       （二）、基金用度计提方法、计提措施和支付容颜       本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取管理费。基金管理费按前 一日基金金钱净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计较方法如下：       H＝E×0.5%÷当年天数       H 为逐日应计提的基金管理费       E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应金钱净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金管理费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时辩论基金托管东谈主协商科罚。       本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前 一日基金金钱净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计较方法如下：       H＝E×0.1%÷当年天数       H 为逐日应计提的基金托管费 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金         基金合同       E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应金钱净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金托管费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时辩论基金托管东谈主协商科罚。       本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费按前 一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.25%年费率计提。计较方法如下：       H＝E×0.25%÷当年天数       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费       E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值       销售就业费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时辩论基金托管东谈主协商科罚。       上述“（一）、基金用度的种类” 中第 4-10 项用度，根据辩论法则及相应协 议规定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。       （三）、不列入基金用度的款式       下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 投资基金发起式连结基金基金合同》的约定扩展； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同 目。       （四）、实施侧袋机制时间的基金用度       本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户金钱变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募评释书的规定。       （五）、基金税收       本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 扩展，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承 担，按照税务机关的要求以基金管理东谈主口头缴纳。       五、基金财产的投资主见和投资限制       （一）、投资主见       通过主要投资于主见 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，力求日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.35%，年化追踪过失不超 过 4%。       （二）、投资鸿沟       本基金以主见 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭 证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地结束投资主见，本基金可少量投 资于部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的股 票）、债券金钱（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 调度债券(含分离往复可转债)、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资 券、超短期融资券等）、金钱支抓证券、繁衍器具（股指期货、股票期权、国 债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的联系规定）。       本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。       如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当要领后，不错将其纳入投资鸿沟。       本基金投资于主见 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应 当保抓不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金         基金合同 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期 货、股票期权过火他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规定执 行。       （三）、投资策略       本基金为主见 ETF 的连结基金。主要通过投资于主见 ETF 结束对标的指数 的细巧追踪。如因标的指数编制法则调养或其他要素导致追踪偏离度逾越投资 主见所述鸿沟，基金管理东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。       在投资运作过程中，本基金将在概述推敲合规、风险、恶果、成本等要素 的基础上，决定采取一级阛阓申赎的容颜或证券二级阛阓往复的容颜进行主见 ETF 的买卖。       本基金运作过程中，当指数成份股发生显着负面事件濒临退市或误期风 险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金管理东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的 原则，履行里面决策要领后实时对子系成份股进行调养。       本基金将根据战略要素、宏不雅要素、估值要素、阛阓要素四方面设想，在 本合同约定的投资比例鸿沟内制定并当令调养国内 A 股的建立比例及投资策 略。       本基金可投资存托凭证，本基金将阿谀对宏不雅经济情状、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等要素的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。       （1）类属建立策略       类属建立是指对各阛阓及各式类的固定收益类金融器具之间的比例进行适 时、动态的分拨和调养，详情最能适当本基金风险收益特征的金钱组合。投资 的目的是在保证基金金钱流动性的基础上，裁汰追踪过失。本基金将采取宏不雅 环境分析和微不雅阛阓订价分析两个方面进行债券金钱的投资，通过主要采取组 合久期建立策略构建投资组合。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同       （2）可调度债券与可交换公司债券投资策略       可调度债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特质。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行真切挖掘以明确该可 调度债券/可交换公司债券的债底保护，驻扎信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才能以详情可调度债券/可交换公司债券中永远的上 涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地 位、竞争上风、财务稳健性、盈利才能、治理结构等方面进行覆按，精选财务 稳健、信用误期风险小的可调度债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定 量分析与主动研究相阿谀的基础上，阿谀可调度债券/可交换公司债券订价模 型、往复价钱以过火转股价值，对可调度债券/可交换公司债券是否转股制定投 资策略以及选拔合适的调度时机。       本基金概述推敲阛阓利率、刊行条目支抓金钱的组成及质地等要素，主要 从金钱池信用情状、误期联系性历史纪录和损失比例证券的增强容颜、利差补 偿进程等方面对金钱支抓证券的风险与收益情状进行评估，在严格贬抑风险的 情况下，详情金钱合理建立比例，在保证金钱安全性的前提条件下，以期赢得 永远踏实收益。       为更好地结束投资主见，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。       本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投 资，以提高投资恶果，贬抑基金投资组合风险水平，更好地结束本基金的投资 主见。本基金管理东谈主运用股指期货等金融繁衍器具必须是出于追求基金充分投 资、减少往复成本、裁汰追踪过失的目的，不得应用于投契往复目的，或用作 杠杆器具放大基金的投资。       本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的， 充分推敲股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑 开仓、delta 中性等策略限制参与股票期权投资。       本基金参与国债期货往复，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金          基金合同 目的。基金管理东谈主将充分推敲国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，限制参与国债期货投资。       为更好地结束投资主见，在加强风险驻扎并征服审慎原则的前提下，本基 金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析阛阓 情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动本性况等因 素，合理详情出借证券的鸿沟、期限和比例。若联系融资及转融通业务的法律 法则发生变化，本基金将从其最新规定。 的前提下，根据法律法则的辩论规定，在履行顺应要领后相应调养或更新投资 策略，并公告。       （四）、投资限制       基金的投资组合应遵守以下限制：       （1）本基金投资于主见 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；       （2）本基金应当保抓不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；       （3）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样金钱支抓证券的比例，不得逾越 基金金钱净值的 10％；       （4）本基金抓有的一王人金钱支抓证券，其市值不得逾越基金金钱净值的       （5）本基金抓有的归并(指归并信用级别)金钱支抓证券的比例，不得逾越 该金钱支抓证券限制的 10％；       （6）本基金管理东谈主管理的一王人基金投资于归并原始权益东谈主的各样金钱支抓 证券，不得逾越其各样金钱支抓证券共计限制的 10％；       （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。 基金抓有金钱支抓证券时间，要是其信用等第下落、不再适当投资措施，应在 评级主张发布之日起 3 个月内给以一王人卖出；       （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 金钱，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；       （9）本基金若参与股指期货往复，应当适当下列投资限制：       ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得逾越基 金金钱净值的 10%；       ②每个往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金 后，本基金应当保抓不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；       ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得逾越基金金钱净值的 100%。       其中，有价证券指股票、主见 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；       ④本基金在职何往复日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金 抓有的股票总市值及主见 ETF 的 20%；       ⑤本基金所抓有的股票市值、主见 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值， 共计（轧差计较）应当适当基金合同对于股票投资比例的辩论约定；       ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得逾越上一往复日基金金钱净值的 20%；       （10）本基金若参与国债期货往复，应当适当下列投资限制：       ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得逾越基 金金钱净值的 15%；       ②本基金在职何往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保抓不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；       ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得逾越基金金钱净值的 100%。       其中，有价证券指股票、主见 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；       ④本基金在职何往复日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金 抓有的债券总市值的 30%； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同       ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，共计(轧差计较)应当适当基金合同对于债券投资比例 的辩论约定；       ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得逾越上一往复日基金金钱净值的 30%；       （11）本基金若参与股票期权往复，应当适当下列投资限制：       ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得逾越基金金钱 净值的 10%；       ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现款或往复所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；       ③未平仓的期权合约面值不得逾越基金金钱净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；       （12）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，抓有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得逾越基金金钱净值的 95%；       （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当适当下列投资限制：       ①出借证券金钱不得逾越基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的鸿沟；       ②本基金参与出借业务的单只证券不得逾越基金抓有该证券总量的 50%；       ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；       ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计较；       因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素 致使基金投资不适当上述规定的，基金管理东谈主不得新增出借业务；       （14）本基金金钱总值不得逾越基金金钱净值的 140%；       （15）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得逾越基金金钱净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主 之外的要素致使基金不适当本款所规定比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新 增流动性受限金钱的投资； 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同       （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 鸿沟保抓一致；       （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票执 行，与国内照章刊行上市的股票合并计较；       （18）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。       除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（15）、（16）项外，因证券、 期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调养、标的 指数成份股流动性限制、主见 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓往复停牌等基金 管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不适当上述规定投资比例的，基金管理东谈主 应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行调养，但中国证监会规定的特 殊情形除外。因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基 金投资不适当第（1）项规定的比例，基金管理东谈主应当在 20 个往复日内进行调 整，但中国证监会规定的特等情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。       基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同成效 之日起运转。       在标的指数适当法律法则要求的情况下，但主见 ETF 出现下述情形之一 的，本基金将在履行顺应要领后，由投资于主见 ETF 的连结基金变更为径直投 资该标的指数的指数基金，以上事项毋庸基金份额抓有东谈主大会审议。若届时本 基金管理东谈主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着惊叹投资者正当 权益的原则，履行顺应的要领后与该指数基金合并。相应地，本基金基金合同 中将删除对于主见 ETF 的表述部分，届时将由基金管理东谈主另行公告。       （1）主见 ETF 间隔上市；       （2）主见 ETF 基金合同间隔；       （3）中国证监会规定的其他情形。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金        基金合同       为惊叹基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：       （1）承销证券；       （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；       （3）从事承担无尽背负的投资；       （4）买卖除主见 ETF 之外的其他基金份额，然而中国证监会另有规定的除 外；       （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；       （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过火他不高洁的证券往复举止；       （7）法律、行政法则和中国证监会规定辞谢的其他举止。       除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理东谈主运用基金财产买卖基金 管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、践诺贬抑东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联往复的，应当 适当基金的投资主见和投资策略，遵守基金份额抓有东谈主利益优先原则，驻扎利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱扩展。相 关往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以暴露。紧要关联交 易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 制、辞谢步履等作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规 定扩展；如法律法则或监管部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限 制、组合限制、辞谢步履等，且该等调养或修改属于非强制性的，基金管理东谈主 与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调养或修改后的规定执 行，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。       （五）、事迹比拟基准       本基金的事迹比拟基准为：中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期进款利 率（税后）×5%。       中证 A100 指数是本基金主见 ETF 的标的指数。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金                   基金合同       改日若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的要素致使标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情 形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会主张并提 出科罚决议，如更换基金标的指数、调度运作容颜、与其他基金合并、或者终 止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓 有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同间隔。       自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决议确如时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵守基金份额抓有 东谈主利益优先原则维持基金投资运作。       （六）、风险收益特征       本 基 金为 嘉实 中 证 A100ETF 的 联 接 基 金， 主 要通 过投 资 于嘉实 中 证 A100ETF 来结束对标的指数的细巧追踪。因此，本基金的事迹进展与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的进展密切联系。本基金的永远平均风险和预期收益 率高于羼杂型基金、债券型基金及货币阛阓基金。       （七）、基金管理东谈主代表基金诓骗鼓吹或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。       （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排       当基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论司帐 师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。       侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。       侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定金钱的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书的规定。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同       六、基金金钱净值的计较方法和公告容颜       （一）、估值日       本基金的估值日为本基金联系的证券/期货往复步地的往复日以及国度法律 法则规定需要对外皮露基金净值的非往复日。       （二）、估值对象       基金所领有的主见 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款 项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、金钱支抓证券、其它投资 等金钱及欠债。       （三）、估值原则       基金管理东谈主在详情联系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应适当《企业 司帐准则》、监管部门辩论规定。 有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应采取最近往复日的报价详情公允价值。有充足凭证标明 估值日或最近往复日的报价弗成实在反应公允价值的，打发报价进行调养，确 定公允价值。       与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值技能中推敲不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或 使用的限制等，要是该限制是针对金钱抓有者的，那么在估值技能中不应将该 限制行动特征推敲。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批抓有联系金钱或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值技能详情公允价值。采取估值技能详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系金钱或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，打发估 值进行调养并详情公允价值。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金         基金合同       （四）、估值方法       本基金投资的主见 ETF 份额以主见 ETF 估值日基金份额净值估值。       （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的 市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变 化要素，调养最近往复市价，详情公允价钱。       （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。       （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。       （4）往复所上市往复的可调度债券以逐日收盘价行动估值全价。       （5）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值技能详情公允价 值。       （6）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行调养以阐发估值 日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，应采取估值技 术详情其公允价值。       （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估 值。       （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取估值技能详情公允价值。       （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股 票、初度公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额往复取得的带限售 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等畅达受限股 票，按监管机构或行业协会辩论规定详情公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选 估值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诓骗回售权的，在回售 登记日至践诺收款日历间中式估值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种 当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未诓骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上 市，且第三方估值基准就业机构未提供估值价钱的债券，采取在现时情况下适 用何况有富饶可利用数据和其他信息支抓的估值技能详情其公允价值。 值。 值，估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，采取 最近往复日结算价估值。       本基金投资股票期权，根据联系法律法则以及监管部门的规定估值。 的联系规定进行估值。 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，采取估值技能详情公允价值。 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 以确保基金估值的平正性。 项，按国度最新规定估值。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同       如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 要领及联系法律法则的规定或者未能充分惊叹基金份额抓有东谈主利益时，应立即 申报对方，共同查明原因，两边协商科罚。       基金管理东谈主担任本基金的司帐背负方，负责基金净值计较和基金司帐核 算，就与本基金辩论的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公 布。       （五）、估值要领 除以当日该类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错建造大额 赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将鉴识计较基金份额净值。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金金钱估值 后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管理东谈主对外公布。       （六）、估值伪善的处理       基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值伪善时，视为该类基金份额净值伪善。       本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：       本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因形成估值伪善，导致其他当事东谈主遭遇损失的，背负东谈主应当对由于该估值伪善 遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值伪善处理原则”给予补偿，承 担补偿背负。       上述估值伪善的主要类型包括但不限于：贵府申报罪状、数据传输罪状、 数据计较罪状、系统故障罪状、下达指示罪状等。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同       （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值伪善背负方应及 时配合各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善背负方承 担；由于估值伪善背负方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东谈主形成损失 的，由估值伪善背负方对径直损失承担补偿背负；若估值伪善背负方一经积极 配合，何况有协助义务确当事东谈主有富饶的时分进行更正而未更正，则有协助义 务确当事东谈主应当承担相应补偿背负。估值伪善背负方打发更正的情况向辩论当 事东谈主进行阐发，确保估值伪善已得到更正。       （2）估值伪善的背负方对辩论当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负 责，何况仅对估值伪善的辩论径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。       （3）因估值伪善而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值伪善背负方仍打发估值伪善负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一王人返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值伪善责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对赢得欠妥得利的 当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是赢得欠妥得利确当事东谈主一经将此部 分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额加上一经赢得 的欠妥得利返还的总和逾越其践诺损失的差额部分支付给估值伪善背负方。       （4）估值伪善调养采取尽量复原至假定未发生估值伪善的正确情形的方 式。       估值伪善被发现后，辩论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：       （1）查明估值伪善发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值伪善发生 的原因详情估值伪善的背负方；       （2）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值伪善形成的损失 进行评估；       （3）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法由估值伪善的背负方进行 更正和补偿损失；       （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向辩论当事东谈主进行阐发。 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同       （1）基金份额净值计较出现伪善时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当立即予 以纠正，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。       （2）伪善偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；伪善偏差达到该类别基金份额净值的 0.5% 时，基金管理东谈主应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。       （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。       （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的过失不行动基金金钱估值伪善处理。       （2）由于不可抗力原因，或由于证券往复所、期货往复所、第三方估值机 构、指数编制机构、证券登记结算机构发送的数据伪善等原因，或国度司帐政 策变更、阛阓法则变更等非基金管理东谈主或基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金 托管东谈主诚然一经采取必要、顺应、合理的措施进行查抄，仍未能发现伪善或因 前述原因未能幸免或更正伪善的，由此形成的基金金钱估值伪善，基金管理东谈主 和基金托管东谈主罢黜补偿背负。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的 措施削弱或摈斥由此形成的影响。       （七）、暂停估值的情形 营业时； 时； 时； 商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；       （八）、基金净值的阐发       基金金钱净值和各样别基金份额净值由基金管理东谈主负责计较，基金托管东谈主 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 负责进行复核。基金管理东谈主应于每个估值日往复收尾后计较当日的基金金钱净 值和各样别基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复 核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按照《信息暴露办法》的规定进行 暴露。       （九）、实施侧袋机制时间的基金金钱估值       本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并 暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。       七、基金合同铲除和间隔的事由、要领以及基金财产计帐容颜       （一）、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则 规定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行顺应要领后变更并公告。 暴露义务东谈主应在决议成效后依照《信息暴露办法》的辩论规定在规定媒介公 告。       （二）、基金合同的间隔事由       有下列情形之一的，经履行联系要领后，基金合同应当间隔： 基金托管东谈主相接的； 的要素致使标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对科罚决议进行表决，基金份额抓有东谈主大会 未顺利召开或就上述事项表决未通过的；       （三）、基金财产的计帐 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 照基金合同和托管条约的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、适当《证券法》规定的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错 聘用必要的职责主谈主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。       （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一罗致基金；       （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；       （3）对基金财产进行估值和变现；       （4）制作计帐主张；       （5）聘用司帐师事务所对计帐主张进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 主张出具法律意见书；       （6）将计帐主张报中国证监会备案并公告；       （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现、结算保证金联系规定等客不雅要素，计帐期限相应顺延。       （四）、计帐用度       计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。       （五）、基金财产计帐剩余金钱的分拨       依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一王人剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各样基金份额金钱净值 的比例详情剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨 的剩余财产鸿沟内按各样基金份额的基金份额抓有东谈主抓有的该类基金份额比例 进行分拨。归并类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基金份额对本类别基金份 嘉实中证 A100 往复型通达式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 额的剩余金钱具有同等的分拨权。       （六）、基金财产计帐的公告       计帐过程中的辩论紧要事项应实时公告；基金财产计帐主张经适当《证券 法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐主张报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的 规定由基金财产计帐小组进行公告。       （七）、基金财产计帐账册及文献的保存       基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规规定的最低期限。       八、争议科罚容颜       各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同辩论的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、妥协科罚。协商、妥协弗成科罚的，应当将争议提 交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用 的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当 事东谈主均具有管制力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。       争议处理时间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，继续诚实、勤劳、尽责地 履行基金合同规定的义务，惊叹基金份额抓有东谈主的正当权益。       基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港十分行政区、澳 门十分行政区和台湾地区法律）统辖。       九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的容颜       基金合同蓝本一式三份，除上报辩论监管机构一份外，基金管理东谈主、基金 托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律着力。       基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公步地和营业步地查阅。