嘉实中证100ETF发起聚会A,嘉实中证100ETF发起聚会C: 嘉实中证A100交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金托管合同

嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投     资基金发起式聚会基金           托管合同 （由嘉实中证 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金改名而来）         基金连接东谈主：嘉实基金连接有限公司         基金托管东谈主：中国银行股份有限公司               二〇二四年十月 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金   托管合同                       目    录 一、托管合同当事东谈主                                1 二、托管合同的依据、目的、原则妥协释                       2 三、基金托管东谈主对基金连接东谈主的业务监督和核查                    3 四、基金连接东谈主对基金托管东谈主的业务核查                       8 五、基金财产的看守                                9 六、指示的发送、阐述及践诺                            11 七、交游及计帐交收安排                              14 八、基金钞票净值诡计和司帐核算                          16 九、基金收益分派                                 19 十、基金信息表示                                 20 十一、基金用度                                  21 十二、基金份额握有东谈主名册的看守                          23 十三、基金关联文献档案的保存                           23 十四、基金托管东谈主和基金连接东谈主的更换                        24 十五、随意步履                                  24 十六、托管合同的变更、间隔与基金财产的计帐                    24 十七、失约包袱和包袱辞别                             25 十八、适用法律与争议连接方式                           27 十九、托管合同的效力                               27 二十、托管合同的签订                               28 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金           托管合同   鉴于嘉实基金连接有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱公 司，按照关联法律法例的规章具备担任基金连接东谈主的经历和智商；   鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按摄影 关法律法例的规章具备担任基金托管东谈主的经历和智商；   鉴于嘉实基金连接有限公司拟担任嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发 起式聚会基金的基金连接东谈主，中国银行股份有限公司拟担任嘉实中证 A100 交游型灵通式 指数证券投资基金发起式聚会基金的基金托管东谈主；   为明确嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金基金连接东谈主和 基金托管东谈主之间的职权义务关系，特制订本合同。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的关联安排见基金合同和招募说明书的 规章。   一、托管合同当事东谈主   （一）基金连接东谈主（或简称“连接东谈主”）   称呼：嘉实基金连接有限公司   住所：中国（上海）目田生意锤真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单位   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东谈主：经雷   成立时辰：1999 年 3 月 25 日   批准建设机关：中国证券监督连接委员会   批准建设文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织形势：有限包袱公司（外商投资、非独资）   注册本钱：1.5 亿元东谈主民币 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金      托管合同   贪图规模：基金召募、基金销售、钞票连接及中国证监会许可的其他业务   存续时代：握续贪图   （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称呼：中国银行股份有限公司   住所及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主：葛海蛟   成立时辰：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织形势：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   贪图规模：经受东谈主民币存款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单据贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆 借；提供信用证事业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱事业；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴 现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖 和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行 和代理国外信用卡的刊行及付款；资信拜谒、筹商、见证业务；组织或参加银团贷款；国 际贵金属买卖；外洋分支机构贪图与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依 据当地国法可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续时代：握续贪图   二、托管合同的依据、目的、原则妥协释   （一）依据   本合同依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金      托管合同 券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金运作连接办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销 售机构监督连接办法》、《公开召募证券投资基金信息表示连接办法》（以下简称“《信息 表示办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险连接规章》（以下简称“《流 动性风险连接规章》”）偏激他关联法律法例与《嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投 资基金发起式聚会基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）签订。   （二）目的   签订本合同的目的是明确嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会 基金基金托管东谈主和嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金基金管 理东谈主之间在基金财产的看守、投资运作、净值诡计、收益分派、信息表示、基金份额握有 东谈主名册的成就和看守及彼此监督等关联事宜中的职权、义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金连接东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、浑厚信用的原则，经协商一致，签订本协 议。   （四）解释   除非文义另有所指，本合同的统统术语与《基金合同》的相应术语具有交流含义。若 有拒抗的，应以《基金合同》为准，并依其条目解释。   三、基金托管东谈主对基金连接东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的规章，对基金连接东谈主的下列投资运作进行监 督。   本基金以主义 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为 主要投资对象。此外，为更好地杀青投资主义，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 科创板、创业板、存托凭证偏激他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含分离交游可转债）、可交换债 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金          托管合同 券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票相沿证券、繁衍器用 （股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同行存单、现款钞票以及 中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会的关联规章）。   本基金可根据关联法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连接东谈主在履行安妥技艺后， 不错将其纳入投资规模。   本基金投资于主义 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保握不低 于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权偏激他金融器用的投 资比例依照法律法例或监管机构的规章践诺。   基金连接东谈主应将拟投资的中证 A100 指数成份股及备选成份股股票库、债券库等各投 资品种的具体规模提供给基金托管东谈主。基金连接东谈主不错根据本体情况的变化，对各投资品 种的具体规模赐与更新和调理，并告知基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资规模对基金 的投资进行监督。   （1）本基金投资于主义 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金应当保握不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于吞并原始权益东谈主的千般钞票相沿证券的比例，不得培植基金钞票 净值的 10％；   （4）本基金握有的一齐钞票相沿证券，其市值不得培植基金钞票净值的 20％；   （5）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）钞票相沿证券的比例，不得培植该钞票 相沿证券范畴的 10％；   （6）本基金连接东谈垄断理且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于吞并原始权益东谈主的 千般钞票相沿证券，不得培植其千般钞票相沿证券共计范畴的 10％； 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金       托管合同   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票相沿证券。基金握 有钞票相沿证券时代，要是其信用品级下落、不再安妥投资步调，应在评级论说发布之日 起 3 个月内赐与一齐卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈述的金额不培植本基金的总钞票，本 基金所陈述的股票数目不培植拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金若参与股指期货交游，应当安妥下列投资狂妄：   ①本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得培植基金钞票净值 的 10%；   ②每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金 应当保握不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得培植基金钞票净值的 100%；   其中，有价证券指股票、主义 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产相沿证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得培植基金握有的股票 总市值及主义 ETF 的 20%；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得培植上 一交游日基金钞票净值的 20%；   （10）本基金若参与国债期货交游，应当安妥下列投资狂妄：   ①本基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得培植基金钞票净值 的 15%；   ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交游保证金 后，应当保握不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金        托管合同 值之和，不得培植基金钞票净值的 100%；   其中，有价证券指股票、主义 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产相沿证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得培植基金握有的债券 总市值的 30%；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得培植上 一交游日基金钞票净值的 30%；   （11）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，握有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得培植基金钞票净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当安妥下列投资狂妄：   ①出借证券钞票不得培植基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借 证券应纳入《流动性风险连接规章》所述流动性受限证券的规模；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得培植基金握有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得培植 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均诡计；   因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金连接东谈主之外的身分以至基金投 资不安妥上述规章的，基金连接东谈主不得新增出借业务；   （13）本基金钞票总值不得培植基金钞票净值的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得培植基金钞票净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金连接东谈主之外的身分以至基金不 安妥本款所规章比例狂妄的，基金连接东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆 回购交游的，可给与质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保握一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例狂妄依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内依 法刊行上市的股票合并诡计； 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金      托管合同   （17）法律法例及中国证监会规章的其他投资比例狂妄。   除上述（1）、（2）、（7）、（12）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性限 制、主义 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交游停牌等基金连接东谈主之外的身分以至基金投资 比例不安妥上述规章投资比例的，基金连接东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内 进行调理，但中国证监会规章的非凡情形除外。因证券市集波动、基金范畴变动等基金管 理东谈主之外的身分以至基金投资不安妥第（1）项规章的比例，基金连接东谈主应当在 20 个交游 日内进行调理，但中国证监会规章的非凡情形除外。法律法例另有规章的，从其规章。   基金连接东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的关联约定。在上述时代内，本基金的投资规模、投资策略应当安妥基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起运转。 东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、本体适度东谈主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或 者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交游的，应当安妥本基金的投资主义和投 资策略，效劳基金份额握有东谈主利益优先原则，驻防利益打破，成就健全里面审批机制和评 估机制，按照市集公谈合理价钱践诺。关联交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例赐与表示。首要关联交游应提交基金连接东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含 三分之二）的清静董事通过。基金连接东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 等作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规章践诺。如法律法例或监 管部门修改或调理触及本基金的投资比例、投资狂妄、组合狂妄、随意步履等，且该等调 整或修改属于非强制性的，基金连接东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管 部门调理或修改后的规章践诺，无需基金份额握有东谈主大会审议决定。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的规章、《基金合同》和本合同的约定，对各 类基金份额的基金钞票净值诡计、千般基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支 及收入细则、基金收益分派、关联信息表示材料中登载基金功绩发扬数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金连接东谈主违抗法 律法例的规章及本合同的约定，应实时指示基金连接东谈主，基金连接东谈主收到指示后应实时核 对阐述并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对指示事项进行复查。基金连接东谈主对基金 托管东谈主指示的违纪事项未能在限期内革新的，基金托管东谈主应实时向中国证监会论说。 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金   托管合同   （四）基金托管东谈主发现基金连接东谈主的投资指示违抗法律法例及本合同的规章，应当拒 绝践诺，实时指示基金连接东谈主。基金托管东谈主发现基金连接东谈主依据交游技艺已经奏效的指示 违抗法律法例和其他关联规章，或者违抗本合同约定的，应当实时指示基金连接东谈主，并依 照法律法例的规章实时向中国证监会论说。   （五）基金连接东谈主应积极相助和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规 定时辰内恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金连接东谈主应积极相助提供关联数 据云尔和轨制等。   （六）如启用侧袋机制，在侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合限 制等约定仅适用于主袋账户。   四、基金连接东谈主对基金托管东谈主的业务核查 法律法例偏激行业监管要求的基础上，基金连接东谈主有权对基金托管东谈主履行本合同的情况进 行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全看守基金财产、开设或刊出基金财 产的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金连接东谈主诡计的基 金钞票净值和千般基金份额净值、根据基金连接东谈主指示办理计帐交收、关联信息表示和监 督基金投资运作等步履。 正大原理未践诺或蔓延践诺基金连接东谈主资金划拨指示、深切基金投资信息等违抗法律法 规、《基金合同》及本合同关联规章时，应实时以书面形势告知基金托管东谈主限期革新，基 金托管东谈主收到告知后应实时查对并以书面形势对基金连接东谈主发出回函。在限期内，基金管 理东谈主有权随时对告知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金连接东谈主告知 的违纪事项未能在限期内革新的，基金连接东谈主应依照法律法例的规章论说中国证监会。 供基金连接东谈主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在规章时辰内恢复基金连接东谈主并改正。对 基金连接东谈主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督论说的，基金托管东谈主应积极相助提 供关联数据云尔和轨制等。 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金    托管合同   五、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 《基金合同》及本合同另有规章，不得自行哄骗、责罚、分派基金的任何财产。 所需其他账户。 金财产的好意思满与清静。 金托管东谈主不得寄予第三东谈主托管基金财产。   （二）基金的银行账户的开设和连接 托管东谈主看守和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金连接东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行为。   （三）基金进行依期存款投资的账户开设和连接   基金连接东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基金托管东谈主谨慎该账户银行预留印鉴的看守和使用。在上述账户开立和账户关联信息变更 经过中，基金连接东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的关联云尔。   （四）基金证券账户、结算备付金账户的开设和连接 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金      托管合同 算有限包袱公司开设证券账户。 金连接东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行为。 户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的一齐基金在证券交游所进行证券投资 所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的规章执 行。   （五）其他账户的开设和连接   在本托管合同签订日之后，本基金被允许从事安妥法律法例规章和《基金合同》约定 的其他投资品种的投资业务时，要是触及关联账户的开设和使用，由基金连接东谈主协助基金 托管东谈主根据关联法律法例的规章和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联规 则使用并连接。   （六）债券托管专户的开设和连接   基金合同奏效后，基金连接东谈主谨慎以基金的口头苦求并获得投入宇宙银行间同行拆借 市集的交游经历，并代表基金进行交游；由基金连接东谈主谨慎向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理收场之后，基金托管东谈主谨慎以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司与银 行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并代表 基金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。   （七）基金财产投资的关联有价凭证的看守   基金财产投资的什物证券、银行依期存款存单等有价凭证由基金托管东谈主谨慎妥善保 管。基金托管东谈主对其之外机构本体有用适度的有价凭证不承担包袱。   （八）与基金财产关联的首要合同及关联凭证的看守   基金托管东谈主按照法律法例看守由基金连接东谈主代表基金签署的与基金关联的首要合同及 关联凭证。基金连接东谈主代表基金签署关联首要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金              托管合同 本的原件提交给基金托管东谈主。除本合同另有规章外，基金连接东谈主在代表基金签署与基金有 关的首要合同期应保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金连接东谈主和基金托管东谈主至少 各握有一份原来的原件。首要合同由基金连接东谈主与基金托管东谈主按规章各自看守，看守期限 不少于法律法例的规章。   对于无法获得两份以上的原来的，基金连接东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得滚动。   六、指示的发送、阐述及践诺   基金连接东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金连接东谈主发送的电子指示（采选深证通金融数据交换平台发送的电子 指示、采选 SWIFT 电子报文发送的电子指示、通过中国银行托管网银发送的电子指示）、 自动产生的电子指示（基金托管东谈主的全球托管系统根据基金连接东谈主的授权通过预先设定的 业务轨则自动产生的电子指示）。电子指示依然发出即被视为正当有用指示，纸质指示作 为济急方式备用。基金连接东谈主通过深证通金融数据交换平台发送的电子指示，基金托管东谈主 根据 USER ID 和 APP ID 唯独识别基金连接东谈主身份，基金连接东谈主应妥善看守 USER ID 和 APP ID。基金托管东谈主进行身份识别后，对于践诺该电子指示酿成的相应亏蚀不承担包袱。   纸质指示是指基金连接东谈主无法通过以上电子传送渠谈传送到基金托管东谈主全球托管系统 的指示。纸质指示的传送方式为传真、邮件或其他两边招供的方式。   （一）基金连接东谈主对纸质指示发送东谈主员的书面授权 连接东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”）及各个东谈主员的权限规模。基金 连接东谈主应向基金托管东谈主提供指示发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和签章样本。 签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金连接东谈主向基金托管东谈主以传 真或两边约定的其他形势发送授权告知后同期电话告知基金托管东谈主。授权告知自基金托管 东谈主接到基金连接东谈主的电话阐述后于告知载明的奏效时辰起奏效。告知载明的奏效时辰不得 早于电话阐述时辰。基金连接东谈主在而后 3 个责任日内将授权告知原件送交基金托管东谈主。 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金     托管合同 送东谈主员及关联操作主谈主员之外的任何东谈主表示、深切，但法律法例规章或有权机关或审计机构 要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金连接东谈主在运作基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及投资指示。相 关登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算告知视为基金连接东谈主向基金托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、阐述和践诺 方阐述的方式向基金托管东谈主发送。对于指示发送东谈主员在其授权规模内发出的指示，基金管 理东谈主不得否定其效力。但要是基金连接东谈主已经铲除或转换对指示发送东谈主员的授权，况且基 金托管东谈主已收到该告知，则对于而后该指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指 令，基金连接东谈主不承担包袱。 法例的规章，在其正当的贪图权限和交游权限内，并依据关联业务轨则发送指示。指示发 出后，基金连接东谈主应通过电话或其他两边招供的方式告知基金托管东谈主。 容相符、是否安妥法律法例及基金合同、托管合同的约定等进行口头信得过性的查验。对合 法合规的指示，基金托管东谈主应在规依期限内践诺，不得不对理延误或断绝践诺。 成交单的，基金连接东谈主应赐与相助。要是银行间簿记系统已经生成的交游需要取消或终 止，基金连接东谈主需书面告知基金托管东谈主。 间。指示传输不足时未能留出豪阔的践诺时辰，以至指示未能实时践诺所酿成的亏蚀由基 金连接东谈主承担。   （四）基金连接东谈主发送失实指示的情形和处理技艺   基金连接东谈主发送失实指示的情形主要包括：指示要素失实、无投资步履的指示、预留 印鉴失实等情形。 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金      托管合同   基金托管东谈主发现基金连接东谈主的指示失实时，应当断绝践诺，并实时告知基金连接东谈主改 正。对基金连接东谈主更正并从头发送后的指示经基金托管东谈主查对阐述后方能践诺。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝践诺指示的情形和处理技艺   基金托管东谈主发现基金连接东谈主的指示违抗法律法例规章或者《基金合同》约定，应当视 情况暂缓或不予践诺，并实时告知基金连接东谈主要求其变更或铲除关联指示。若基金连接东谈主 在基金托管东谈主发出上述告知后仍未变更或铲除关联指示，基金托管东谈主应当断绝践诺，并向 中国证监会论说。   基金连接东谈主应确保基金托管东谈主在践诺指示时，基金的银行存款账户有豪阔的资金余 额，确保基金的证券账户有豪阔的证券余额。对超头寸的指示，以及培植证券账户证券余 额的指示，基金托管东谈主可不予践诺，但应实时告知基金连接东谈主。由此酿成的亏蚀，由基金 连接东谈主承担（不可抗力或基金连接东谈主无法适度的身分酿成的除外）。《基金合同》另有约 定或关联法律法例另有规章的除外。   （六）基金托管东谈主未按照基金连接东谈主指示践诺的处理方法   基金托管东谈主因未正确或未实时践诺基金连接东谈主正当合规的指示，以至本基金的利益受 到毁伤，基金托管东谈主同意担相应的包袱。除此之外，基金托管东谈主对践诺基金连接东谈主的正当 合规指示对基金酿成的亏蚀不承担相应包袱。   （七）被授权东谈主员及授权权限的变更   基金连接东谈主若对授权告知的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单的修 改，及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日告知基金托管东谈主；修改授权告知的文献 应由基金连接东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权代表签署；若由授权代表签署，还应附 上法定代表东谈主的授权书。基金连接东谈主对授权告知的修改应当以加密传真实形势或其他两边 约定的形势发送给基金托管东谈主，同期电话告知基金托管东谈主。基金连接东谈主对授权告知的内容 的修改自基金托管东谈主电话阐述后于告知载明的奏效时辰起奏效。告知载明的奏效时辰不得 早于电话阐述时辰。基金连接东谈主在而后 3 个责任日内将对授权告知修改的文献原件送交基 金托管东谈主。基金连接东谈主更换被授权东谈主告知奏效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示， 或被改变授权东谈主员超权限发送的指示，基金连接东谈主在不存在时弊的情况下不承担包袱。 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金        托管合同   七、交游及计帐交收安排   （一）基金连接东谈主谨慎采选代理本基金证券、期货买卖的证券、期货贪图机构 照法律法例的规章向中国证监会论说。基金连接东谈主应将寄予合同（或交游单位租用合同） 实时发送基金托管东谈主。   基金连接东谈主应实时以书面形势告知基金托管东谈主基金专用交游单位的号码、券商称呼、 佣金费率等基金基本信息以及变更情况。其中交游单位租用应至少在初次进行交游的 10 个 责任日前告知基金托管东谈主，交游单位退租应在次日内告知到基金托管东谈主。 同。其他事宜根据法律法例、《基金合同》的关联规章践诺，若无明确规章的，可参照有 关证券买卖、证券经纪机构采选的轨则践诺。   （二）基金计帐交收 据关联登记结算公司的结算轨则办理。 任方承担相应的包袱。基金连接东谈主同意在发生以上情形时，基金托管东谈主应按照中国证券登 记结算有限包袱公司的关联规章办理，并实时告知基金连接东谈主。 此给基金财产酿成的亏蚀承担相应的抵偿包袱。 易所的证券交游资金计帐。如基金的资金头寸不足，则基金托管东谈主应按照中国证券登记结 算有限包袱公司的关联规章办理。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金连接 东谈主发送的划款指示，并实时告知基金连接东谈主。因头寸不足酿成的亏蚀，由基金连接东谈主承担 （不可抗力或基金连接东谈主无法适度的身分酿成的除外）。基金连接东谈主在发送划款指示时应 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金        托管合同 充分探求基金托管东谈主的划款处理时辰。   对于要求本日到账的指示，应在本日 15:00 前发送；对于要求本日某一时点到账，则 指示需提前 2 个责任小时发送，况且关联付款条件已经具备。对于新股申购网下公开导行 业务，基金连接东谈主应在网下申购缴款日（T 日）的前一责任日放工前将新股申购指示发送 给基金托管东谈主，指示发送时辰最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。对于在中国证券登记结 算有限包袱公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金连接东谈主应在交游日 14：00 前将划款指 令发送至托管东谈主。   因基金连接东谈主指示传输不足时，以至资金未能实时划入中国证券登记结算有限包袱公 司所酿成的亏蚀由基金连接东谈主承担，包括抵偿在深圳市集引起其他托管客户交游失败、赔 偿因占用中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最低备付金带来的利息亏蚀。若今后 结算轨则调理，此条目相应调理。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金连接 东谈主安妥法律法例、《基金合同》、本合同的指示不得不对理拖延或断绝践诺。   （三）资金、证券账目和交游纪录查对   基金连接东谈主和基金托管东谈主应酬本基金的资金、证券账目及交游纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金颐养的资金计帐 基金钞票净值，并进行查对；基金连接东谈主将两边阐述的或基金连接东谈主决定采选的千般基金 份额的基金份额净值以基金份额净值公告的形势发送至关联信息表示引子。 及颐养份额，更新基金份额握有东谈主数据库，并将阐述的申购、赎回及颐养数据向基金托管 东谈主、基金连接东谈主传送。基金连接东谈主、基金托管东谈主根据阐述数据进行账务处理。 金计帐账户”。 即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金颐养转存款）与托管账户应付额（含 赎回资金、赎回费、基金颐养转出款及颐养费）的差额来细则托管账户净应收额或净应付 额，以此细则资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金连接东谈主谨慎将托管账户净应 收额在交收日 15:00 前从“基金计帐账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金         托管合同 时，基金托管东谈主按基金连接东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基 金计帐账户”。 此产生的包袱应由该基金连接东谈主承担（不可抗力或基金连接东谈主无时弊的情形除外）；基金 托管东谈主未能按上款约定将托管账户净应付额全额实时汇至“基金计帐账户”，由此产生的责 任应由基金托管东谈主承担（不可抗力或基金托管东谈主无时弊的情形除外）。 东谈主。基金连接东谈主应酬传递的申购、赎回、颐养灵通式基金的数据信得过性谨慎。基金托管东谈主 应实时查收申购资金的到账情况，并根据基金连接东谈主指示实时划付赎回款项。   八、基金钞票净值诡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的诡计和复核 是按照每个估值日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精 确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀归入基金财产。基金管 理东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有规章的，从其规章。本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计基金份额净值。 金合同》的规章暂停估值时除外。估值原则应安妥《基金合同》、《证券投资基金司帐核 算业务诱惑》偏激他法律法例的规章。基金钞票净值和千般基金份额净值由基金连接东谈主负 责诡计，基金托管东谈主复核。基金连接东谈主应于每个估值日交游终局后诡计得出当日的基金资 产净值和千般基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 诡计效果复核，复核无误后以两边约定的方式将复核效果传送给基金连接东谈主，由基金连接 东谈主按照《信息表示办法》的规章对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的 查对同期进行。 时，基金连接东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并表示主袋账 户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金      托管合同 以及关联法律法例的规章或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，两边应实时进行协商 和革新。 差错时，视为该类基金份额净值估值失实。当基金份额净值出现失实时，基金连接东谈主和基 金托管东谈主应当立即赐与革新，并采选合理的措施细心亏蚀进一步扩大；当计价失实达到该 类基金份额净值的 0.25%时，基金连接东谈主应当告知基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计 价失实达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金连接东谈主应当告知基金托管东谈主并在报中国证监 会备案的同期实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有规章的，按其规章处 理。 数据失实，导致该基金财产或基金份额握有东谈主的径直亏蚀，基金连接东谈主、基金托管东谈主应依 据《基金合同》及本合同承担包袱。若基金托管东谈主诡计的净值数据正确，则基金托管东谈主对 该亏蚀不承担包袱；不然，基金托管东谈主也同意担部分未正确履行复核义务的包袱。要是上 述失实酿成了基金财产或基金份额握有东谈主的失当得利，且基金连接东谈主及基金托管东谈主已各自 承担了抵偿包袱，则基金连接东谈主应谨慎向失当得利之主体主见返还失当得利，基金托管东谈主 应提供必要的协助。要是返还金额不足以弥补基金连接东谈主和基金托管东谈主已承担的抵偿金 额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。基金连接东谈主应确保基金份额数 据的信得过性、准确性，对于因基金连接东谈主提供的基金份额数据失实导致基金净值诡计失实 的，基金托管东谈主不承担包袱。 机构，或证券登记结算机构等发送的数据失实，或国度司帐计谋、市集轨则变更等非基金 连接东谈主或基金托管东谈主原因，基金连接东谈主和基金托管东谈主固然已经采选必要、安妥、合理的措 施进行查验，但未能发现失实或因前述原因未能幸免或更正失实的，由此酿成的基金钞票 估值失实，基金连接东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿包袱。但基金连接东谈主、基金托管东谈主应当积极 采选必要的措施减弱或排除由此酿成的影响。 能达成一致，基金连接东谈主不错按照其对千般基金份额净值的诡计效果对外赐与公布，基金 托管东谈主不错将关联情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金      托管合同   基金连接东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的吞并记账方法和 司帐处理原则，分别独飞速成立、登记和看守基金的全套账册，对两边各自的账册依期进 行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金 连接东谈主的处理方法为准。   基金连接东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务贪图进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并革新。   基金财务报表由基金连接东谈主和基金托管东谈主每月分别清静编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个责任日内完成。在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生首要 变更的，基金连接东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在规章网站上。基 金招募说明书其他信息发生变更的，基金连接东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基 金连接东谈主不再更新基金招募说明书。   基金连接东谈主应当在季度终局之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在规章网站上，并将季度论说指示性公告登载在规章报刊上。基金连接东谈主应当在上 半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登载在规章网站上，并将 中期论说指示性公告登载在规章报刊上。基金连接东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编 制完成基金年度论说，将年度论说登载在规章网站上，并将年度论说指示性公告登载在规 定报刊上。《基金合同》奏效不足两个月的，基金连接东谈主不错不编制当期季度论说、中期 论说或者年度论说。   基金连接东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后应实时进行复核，并将复核效果书面告知基金连接东谈主。基金连接东谈主应留足充分的时 间，便于基金托管东谈主复核关联报表及论说。   基金托管东谈主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金连接东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账务处理方式为准。若两边无法达成一致， 以基金连接东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金连接东谈主提供的论说上加盖 托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子阐述，两边各 自留存一份。要是基金连接东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就关联报抒发成 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金      托管合同 一致，基金连接东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联情况报中 国证监会备案。   九、基金收益分派   （一）基金收益分派的依据   收益分派应该安妥《基金合同》对于收益分派原则的规章。   （二）基金收益分派的时辰和技艺 基金托管东谈主应于收到收益分派决策后完成对收益分派决策的复核，复核通事后基金连接东谈主 应当将收益分派决策实时公告。要是基金连接东谈主与基金托管东谈主不成于收益分派日之前就收 益分派决策达成一致，基金托管东谈主有义务将收益分派决策及关联情况的说明提交中国证监 会备案并书面告知基金连接东谈主。在上述文献提交收场之日起，基金连接东谈主有职权对外公告 其拟订的收益分派决策，且基金托管东谈主有义务协助基金连接东谈主实施该收益分派决策，但有 把柄证明该决策违抗法律法例及《基金合同》的除外。 将现款红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投 资者不采选，本基金默许的收益分派方式是现款分成。 利披发日将分成资金划入基金连接东谈主指定账户。   （三）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规章。   十、基金信息表示   （一）粉饰义务 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金     托管合同   基金连接东谈主和基金托管东谈主除为履行法律法例、《基金合同》及本合同规章的义务所必 要之外，不得为其他目的使用、利用其所明察的基金的信息，况且应当将基金的信息狂妄 在为履行前述义务而需要了解该信息的职员规模之内。然则，如下情况不应视为基金连接 东谈主或基金托管东谈主违抗粉饰义务： 监管机构的高歌、决定所作念出的信息表示或公开； 问、审计东谈主员、时期照顾人等作念出的必要信息表示。   （二）基金连接东谈主和基金托管东谈主在信息表示中的职责和信息表示技艺 的信息表示职责。 基金合同、托管合同、基金产物云尔节录、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、定 期论说、临时论说、线路公告、基金份额握有东谈主大会决议、计帐论说、发起资金认购份额 论说、股指期货的投资情况、国债期货的投资情况、股票期权的投资情况、钞票相沿证券 的投资情况、融资与转融通证券出借业务的参与情况、实施侧袋机制时代的信息表示偏激 他必要的公告文献，由基金连接东谈主和基金托管东谈主按照关联法律法例的规章赐与公布。 在其他群众引子表示信息，然则其他群众引子不得早于规章引子表示信息，况且在不同媒 介上表示吞并信息的内容应当一致。   照章必须表示的信息发布后，基金连接东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法例规章将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金连接东谈主、基金托管东谈主应为文本存放、 基金份额握有东谈主查询关联文献提供必要的形状和其他便利。   基金连接东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金       托管合同 信息），基金连接东谈主应实时向中国证监会论说，并与基金托管东谈主协商采选扶持措施。不可 抗力等情形褪色后，基金连接东谈主和基金托管东谈主应实时规复办理信息表示。 募说明书的规章进行信息表示，详见招募说明书的规章。   （三）基金托管东谈主论说   基金托管东谈主应按《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》和其他关联法律法例 的规章于每个上半年度终局后两个月内、每个司帐年度终局后三个月内在基金中期论说及 年度论说均分别出具托管东谈主论说。   十一、基金用度   （一）基金连接东谈主的连接费   本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取连接费。基金连接费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中主义 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.5%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金连接费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中主义 ETF 份额所对应钞票净值后的剩余部 分；若为负数，则 E 取 0   基金连接费逐日诡计，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金连接东谈主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金连接东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金连接东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商连接。   （二）基金托管东谈主的托管费   本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金       托管合同 产净值扣除基金财产中主义 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.1%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中主义 ETF 份额所对应钞票净值后的剩余部 分；若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日诡计，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金连接东谈主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金连接东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金连接东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商连接。   （三）基金的销售事业费   本基金 A 类基金份额不收取销售事业费，C 类基金份额的销售事业费按前一日 C 类基 金份额的基金钞票净值的 0.25%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.25%÷夙昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售事业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售事业费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金连接东谈主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金连接东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金连接东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商连接。   （四）从基金财产中列支基金连接东谈主的连接费、基金托管东谈主的托管费、销售事业费之 外的其他基金用度，应当依据关联法律法例、《基金合同》的规章践诺。   （五）对于违抗法律法例、《基金合同》、本合同偏激他关联规章（包括基金用度的 计提方法、计提步调、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   （六）本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金   托管合同 待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取连接费，详见 招募说明书的规章。   （七）本基金支付给基金连接东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适 用中国税务机关的关联规章。   本基金运作经过中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺，但本 基金运作经过中应交纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金连接东谈主口头交纳。   十二、基金份额握有东谈主名册的看守   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。基金份额 握有东谈主名册由基金登记机构根据基金连接东谈主的指示编制和看守，基金连接东谈主和基金托管东谈主 应分别看守基金份额握有东谈主名册，基金登记机构保存期限不少于法定最低期限。如不成妥 善看守，则按关联法律法例承担包袱。   在基金托管东谈主要求或编制中期论说和年度论说前，基金连接东谈主应将关联云尔送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和好意思满性。基金托管东谈主不 得将所看守的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从粉饰义 务。   十三、基金关联文献档案的保存   （一）基金连接东谈主应保存基金财产连接业务行为的纪录、账册、报表和其他关联资 料，基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他关联云尔，保存期限 不少于法律法例规章的期限。   （二）基金连接东谈主和基金托管东谈主应按本合同第十条的约定对各自卫存的文献和档案履 行粉饰义务。 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金   托管合同   十四、基金托管东谈主和基金连接东谈主的更换   （一）基金连接东谈主职责间隔后，仍应妥善看守基金连接业务云尔，并与新任基金连接 东谈主或临时基金连接东谈主实时办理基金连接业务的吩咐手续。基金托管东谈主应给予积极相助，并 与新任基金连接东谈主或临时基金连接东谈主查对基金钞票总值和净值。   （二）基金托管东谈主职责间隔后，仍应妥善看守基金财产和基金托管业务云尔，并与新 任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续。基金连接 东谈主应给予积极相助，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值。   （三）其他事宜见《基金合同》的关联约定。   十五、随意步履   （一）《基金法》第二十条、第三十八条随意的步履。   （二）《基金法》第七十三条随意的投资或行为。   （三）除根据基金连接东谈主的指示或《基金合同》、本合同另有规章外，基金托管东谈主不 得动用或责罚基金财产。   （四）基金连接东谈主、基金托管东谈主的高档连接东谈主员和其他从业东谈主员不得彼此兼职。   （五）法律法例、《基金合同》和本合同随意的其他步履。   法律法例或监管部门调理上述狂妄的，本基金从其规章。   十六、托管合同的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更   本合同两边当事东谈主经协商一致，并履行安妥技艺后不错对合同进行变更。变更后的新 合同，其内容不得与《基金合同》的规章有任何打破。   本合同约定事项如与法律法例、《基金合同》的规章相打破的，应以法律法例及《基 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金       托管合同 金合同》的规章为准。   （二）托管合同的间隔   发生以下情况，经履行安妥技艺后，本托管合同应当间隔： 同》约定的间隔事项。   （三）基金财产的计帐   基金连接东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律法例的规章对本基金的财产 进行计帐。   十七、失约包袱和包袱辞别   （一）本合同当事东谈主不履行本合同或履行本合同不安妥约定的，应当承担失约包袱。   （二）因本合同当事东谈主失约给基金财产或者基金份额握有东谈主酿成毁伤的，应当分别对 各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额握有东谈主酿成毁伤的， 应当承担连带抵偿包袱。   （三）一方当事东谈主违抗本合同，给另一方当事东谈主酿成亏蚀的，同意担抵偿包袱。然则 如发生下列情况之一的，相应确当事东谈主免责： 不看成而酿成的亏蚀等； 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金    托管合同 等其他机构谨慎计帐交收的基金钞票偏激收益不承担任何包袱。   （四）当事东谈主一方失约，另一方在职责规模内有义务实时采选必要的措施，勤劳细心 亏蚀的扩大。莫得采选安妥措施以至亏蚀进一步扩大的，不得就扩大的亏蚀要求抵偿。非 失约方因细心亏蚀扩大而开销的合理用度由失约方承担。   （五）失约步履虽已发生，但本合同概况不绝履行的，在最大限制地保护基金份额握 有东谈主利益的前提下，基金连接东谈主和基金托管东谈主应当不绝履行本合同。   （六）为明确包袱，在不影响本合同本条其他规章的多量适用性的前提下，基金连接 东谈主和基金托管东谈主对由于如下步履酿成的亏蚀的包袱承担问题，明确如下： 任，由基金连接东谈主承担； 由基金连接东谈主承担，即使该东谈主员下达指示时基金连接东谈主已经铲除或变更其授权权限但未能 实时告知基金托管东谈主）； 行口头信得过性审核，导致基金托管东谈主践诺了应当无效的指示，基金连接东谈主与基金托管东谈主应 根据各自时弊进程承担包袱； 间的损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东谈主承担； 后同意基金连接东谈主的诡计效果，则基金托管东谈主也同意担未正确履行复核义务的相应包袱； 管东谈主复核后同意基金连接东谈主的诡计效果，则基金托管东谈主也同意担未正确履行复核义务的相 应包袱； 公司的业务轨则实时计帐的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额握有东谈主及受毁伤方 酿成的径直亏蚀。若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限包袱公司的 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金     托管合同 业务轨则实时计帐的，两边应按照各自的时弊进程对酿成的径直亏蚀合理摊派包袱； 交收完成后资金余额方可用于新股申购。要是因此资金不足酿成新股申购失败或者新股申 购不足，基金托管东谈主不承担相应包袱。如基金份额握有东谈主因此淡薄抵偿要求，关联法律责 任和亏蚀由基金连接东谈主承担。   本合同所述包袱辞别仅指基金/基金连接东谈主、基金/基金托管东谈主之间的包袱辞别，并不影 响承担包袱一场所其他包袱方追索的职权。   本合同所指亏蚀均为径直亏蚀。   十八、适用法律与争议连接方式   （一）本合同适用中华东谈主民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港十分行政区、 澳门十分行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金连接东谈主与基金托管东谈主之间因本合同产生的或与本合同关联的争议可通过友 好协商、谐和连接。但若争议未能以协商、谐和方式连接的，应当将争议提交位于北京的 中国国际经济生意仲裁委员会，并按其届时有用的仲裁轨则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对仲裁两边当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   （三）除争议所涉的内容之外，本合同确当事东谈主仍应履行本合同的其他规章。   十九、托管合同的效力   （一）本合同应经托管合同两边当事东谈主的法定代表东谈主或授权代表署名并加盖公章。   （二）本合同自《基金合同》奏效之日起奏效。本合同的有用期自其奏效之日起至基 金财产计帐效果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本合同自奏效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本合同原来一式三份，合同两边各执一份，上报中国证监会一份，每份具有同 等法律效力。 嘉实中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚会基金   托管合同   二十、托管合同的签订   见签署页。