11月5日基金净值：祥瑞合慧定开债最新净值1.0193，涨0.02%

本站音信，11月5日，祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.1914元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.31%，近6个月高潮1.06%，近1年高潮2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比60.36%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.18%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。