融通创业板ETF发起式采集A,融通创业板ETF发起式采集C: 融通创业板交易型洞开式指数证券投资基金发起式采集基金托管契约

融通创业板交易型洞开式指数证券投资   基金发起式采集基金托管契约   基金经管东谈主：融通基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国建立银行股份有限公司       二〇二四年十一月                                             目            录                                    托管契约  鉴于融通基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 包袱公司，按摄影关法律法例的法例具备担任基金经管东谈主的阅历和才调，拟召募 刊行融通创业板交易型洞开式指数证券投资基金发起式采集基金；  鉴于中国建立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按摄影关法律法例的法例具备担任基金托管东谈主的阅历和才调；  鉴于融通基金经管有限公司拟担任融通创业板交易型洞开式指数证券投资基 金发起式采集基金的基金经管东谈主，中国建立银行股份有限公司拟担任融通创业板 交易型洞开式指数证券投资基金发起式采集基金的基金托管东谈主；  为明确融通创业板交易型洞开式指数证券投资基金发起式采集基金的基金管 理东谈主和基金托管东谈主之间的权力义务关系，特制订本托管契约；  除非另有约定，《融通创业板交易型洞开式指数证券投资基金发起式采集基 金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中界说的术语在用于本托管契约时 应具有疏导的含义；若有违背应以《基金合同》为准，并依其要求讲解。  若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相关安排见《基金合同》和 招募说明书的法例。                                        托管契约                   一、基金托管契约当事东谈主     （一）基金经管东谈主     称号：融通基金经管有限公司     住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德三谈 1066 号深创投广场 41 层、     办公地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层     邮政编码：518054     法定代表东谈主：张威     成立日历：2001 年 5 月 22 日     批准诞渴望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字20018 号     组织体式：有限包袱公司     注册成本：12500 万元东谈主民币     存续时间：抓续筹办     筹办界限：公开召募证券投资基金经管、私募金钱经管。     （二）基金托管东谈主     称号：中国建立银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     邮政编码：100033     法定代表东谈主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     批准诞渴望关及批准诞生文号：中国银行业监督经管委员会银监复2004143 号     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号     组织体式：股份有限公司     注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续时间：抓续筹办                                 托管契约   筹办界限：招揽公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证职业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑抓箱职业；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。                                    托管契约        二、基金托管契约的依据、想法和原则   （一）签订托管契约的依据   本托管契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                         （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息流露经管办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管法例》（以下简称“《流动性风         《公开召募证券投资基金运作领导第 2 号——基金中基金领导》、 险经管法例》”）、 《公开召募证券投资基金运作领导第 3 号——指数基金领导》等联系法律法例、 《基金合同》偏激他联系法例制订。   （二）签订托管契约的想法   签订本托管契约的想法是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹备、收益分派、信息流露及相互监督等相关事宜中的权力 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （三）签订托管契约的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、老诚信用、充分保护基金份额抓有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本托管契约。                                        托管契约     三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法例的法例及《基金合同》的约定，对基金 投资界限、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘 设施的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的口头，将拟投资的处所证券库提供 给基金托管东谈主，基金经管东谈主不错根据实验情况的变化，对处所证券库给予更新和 诊疗并实时书面禀报基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资界限对基金实验投资 是否合乎《基金合同》对于证券遴聘设施的约定进行监督。   本基金主要投资于探究 ETF、处所指数成份股和备选成份股（含存托凭证）、 国内照章刊行上市的非处所指数成份股（包括主板、创业板偏激他照章刊行上市 的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司 债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支抓机构债、政 府支抓债券、地方政府债、可转变债券（含分离交易可转债）、可交换债券偏激 他中国证监会允许投资的债券）、金钱支抓证券、债券回购、银行进款（包括协 议进款、按时进款偏激他银行进款）、货币商场器具、同行存单、股指期货、国 债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须合乎中国证监会相关法例）。   本基金不错根据相关法律法例的法例参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳健 方法后，不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于探究 ETF 的比例不低于基金金钱净值 的 90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例 臆测不低于基金金钱净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金经管东谈主在履行 稳健方法后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法例的法例及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金投资于探究 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；                                      托管契约   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例 臆测不低于基金金钱净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等；   （3）本基金投资于归拢原始权益东谈主的千般金钱支抓证券的比例，不得跨越基 金金钱净值的 10%；   （4）本基金抓有的沿路金钱支抓证券，其市值不得跨越基金金钱净值的 20%；   （5）本基金抓有的归拢（指归拢信用级别）金钱支抓证券的比例，不得跨越 该金钱支抓证券限度的 10%；   （6）本基金经管东谈主经管的且由本基金托管东谈主托管的沿路基金投资于归拢原始 权益东谈主的千般金钱支抓证券，不得跨越其千般金钱支抓证券臆测限度的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支抓证券。 基金抓有金钱支抓证券时间，如若其信用等第下落、不再合乎投资设施，应在评 级诠释发布之日起 3 个月内给予沿路卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所禀报的金额不跨越本基金的总资 产，本基金所禀报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货交易，需顺从下列投资比例截止： 金钱净值的 10%； 有的股票总市值的 20%； 得跨越上一交易日基金金钱净值的 20%；   （10）本基金参与国债期货交易，需顺从下列投资比例截止： 金钱净值的 15%； 有的债券总市值的 30%； 得跨越上一交易日基金金钱净值的 30%；                                      托管契约   （11）本基金参与股指期货或国债期货交易时，在职何交易日日终，抓有的 买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金金钱 净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   （12）本基金参与股票期权交易，需顺从下列投资比例截止： 值的 10%； 面值按照行权价乘以合约乘数筹备；   （13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合乎下列截止： 中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险经管法例》所述流 动性受限证券的界限； 筹备；   （14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 95%；   （15）本基金投资存托凭证的比例截止依照境内上市交易的股票推行；   （16）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值臆测不得跨越基金金钱净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管东谈主之外 的身分以至基金不合乎该比例截止的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （17）本基金金钱总值不跨越基金金钱净值的 140%；   （18）法律法例及中国证监会法例的和基金合同约定的其他投资截止。   因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、处所指数成份股调 整、处所指数成份股流动性截止、探究 ETF 暂停申购、赎回或二级商场交易停牌 等基金经管东谈主之外的身分以至基金投资比例不合乎上述第（1）项的，基金经管东谈主 应当在 20 个交易日内进行诊疗；除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（16）                                    托管契约 情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、处所指数成 份股诊疗、处所指数成份股流动性截止、探究 ETF 暂停申购、赎回或二级商场交 易停牌等基金经管东谈主之外的身分以至基金投资比例不合乎上述法例投资比例的， 基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会法例的特等情形除外。   本基金参与转融通证券出借业务，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金 限度变动等基金经管东谈主之外的身分以至基金投资不合乎上述第（13）项法例的， 基金经管东谈主不得新增出借业务。   基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎 基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述截止，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳健方法后，则本基金投资不再受相关截止或以变更后的法例为准。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法例的法例及《基金合同》的约定，对本托 管契约第十五条第九款基金投资防止行径通过过后监督神色进行监督。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、实验 限度东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合乎基金的投资探究和投资策略，遵从基金份 额抓有东谈主利益优先原则，珍贵利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱推行。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的本心，并按法律 法例给予流露。紧要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述截止，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳健方法后，则本基金投资不再受相关截止或以变更后的法例为准。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法例的法例及《基金合同》的约定，对基金 经管东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金经管东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会相关法例，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险限度轨制，珍贵流动 性风险、法律风险和操作风险等多样风险。                                 托管契约 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由 于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中 的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。  本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中央 国债登记结算有限包袱公司负责登记和存管，并可在证券交易所或世界银行间债 券商场交易的证券。  本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东谈主负责 相关使命的落实和合作，并确保基金托管东谈主疏忽普通查询。因基金经管东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全撑抓本基金金钱的责 任与吃亏，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的包袱及吃亏，由基金管 理东谈主承担。  本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金，若有最新法律法例、 监管计策变更法例的，根据最新法律法例、监管计策推行。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要惩办的基金投资比 例截止失调、基金流动性困难以及相关吃亏的应酬惩办措施，以及联系极度情况 的处置。  基金经管东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 遴选积极灵验的措施，在合理的时安分灵验惩办基金运作的流动性问题。如因基 金多数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，基金经管东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘吃亏。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何包袱。如因基金经管东谈主原 因导致本基金出现吃亏以至基金托管东谈主承担连带补偿包袱的，基金经管东谈主应补偿 基金托管东谈主由此碰到的吃亏。 托管东谈主提交联系书面费力，并保证向基金托管东谈主提供的联系费力着实、准确、完 整。联系费力如有诊疗，基金经管东谈主应实时提供诊疗后的费力。上述书面费力包 括但不限于：  （1）中国证监会批准刊行非公斥地行股票的批准文献。                                   托管契约  （2）非公斥地行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行费力。  （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 法例序论流露所投资非公斥地行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金金钱净值的比例、锁按时等信息。  本基金联系投资流通受限证券比举例违反联系截止法例，在合理期限内未能 进行实时诊疗，基金经管东谈主应在两个使命日内编制临时诠释书，给予公告。  （五）基金托管东谈主根据联系法律法例的法例及《基金合同》的约定，对基金 金钱净值筹备、千般基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、相关信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据 等进行监督和核查。  （六）基金参与转融通证券出借业务，基金经管东谈主应当顺从审慎筹办原则， 配备本领系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务 经由，灵验珍贵和限度风险。基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督。  （七）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或实验投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管契约的法例，应实时以电话提醒或书面辅导 等神色禀报基金经管东谈主限期革命。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金经管东谈主收到书面禀报后应鄙人一使命日前实时查对并以书面体式 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行讲解或举证，说明违法原因及 革命期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权 随时对禀报县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主禀报 的违法事项未能在限期内革命的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。  （八）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管契约对基金业务推行核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金经管东谈主 应在法例时安分回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行讲解或举证；对基金托 管东谈主按照法律法例、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金 监督诠释的事项，基金经管东谈主应积极配合提供相关数据费力和轨制等。                                 托管契约  （九）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易方法也曾见效的指示违反法律、 行政法例和其他联系法例，或者违反《基金合同》约定的，应当实时禀报基金管 理东谈主，由此形成的吃亏由基金经管东谈主承担。  （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违法行径，应实时诠释中国证监会， 同期禀报基金经管东谈主限期革命，并将革命效果诠释中国证监会。基金经管东谈主无正 当情理，断绝、贫窭基金托管东谈主根据本托管契约法例期骗监督权，或遴选拖延、 诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡教养仍 不改正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。                                 托管契约       四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金经管东谈主筹备的基金金钱净值和千般基金份额净值、根据基金经管 东谈主指示办理计帐交收、相关信息流露和监督基金投资运作等行径。  （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未推行或无故延长推行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管契约偏激他联系法例时，应实时以书面 体式禀报基金托管东谈主限期革命。基金托管东谈主收到禀报后应实时查对并以书面体式 给基金经管东谈主发出回函，说明违法原因及革命期限，并保证在规按时限内实时改 正。在上述规按时限内，基金经管东谈主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金托 管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行径，包括但不限于：提交 相关费力以供基金经管东谈主核查托管财产的完好意思性和着实性，在法例时安分回复基 金经管东谈主并改正。  （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行径，应实时诠释中国证监会， 同期禀报基金托管东谈主限期革命，并将革命效果诠释中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，断绝、贫窭基金经管东谈主根据本托管契约法例期骗监督权，或遴选拖延、 诈骗等技能妨碍基金经管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主提倡教养仍 不改正的，基金经管东谈主应诠释中国证监会。                                  托管契约               五、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 确保基金财产的完好意思与孤独。 情况两边可另行协商惩办。基金托管东谈主未经基金经管东谈主的指示，不得自走运用、 刑事包袱、分派本基金的任何金钱（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、 结算费和账户叹惜费等用度）。 到账日历并禀报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时禀报基金经管东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成吃亏的，基金管 理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的吃亏，基金托管东谈主对此不承担任何包袱。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金经管东谈主开立并经管。 限合乎《基金法》、《运作办法》等联系法例后，基金经管东谈主应将属于基金财产 的沿路资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在法例时安分，礼聘 合乎《中华东谈主民共和国证券法》法例的管帐师事务所进行验资，出具验资诠释， 验资诠释需对发起资金提供方偏激抓有份额进行挑升说明。出具的验资诠释由参 加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。                                   托管契约 法例办理退款等事宜。   （三）基金托管资金账户的开立和经管 基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 撑抓和使用。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 理基金金钱的支付。 付款项资金划转，在确保后续不再发生款项出入后的 10 个使命日内向基金托管东谈主 发出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 金联名的证券账户。 东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方本心私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 理和运用由基金经管东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金经管东谈主先行垫付，待 本基金启始运营后，基金经管东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从 本基金托管资金账户中扣还基金经管东谈主。账户开立后，基金托管东谈主应实时将证券 账户灵通讯息禀报基金经管东谈主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一 级法东谈主计帐使命，基金经管东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收                                   托管契约 资金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的法例以及基金经管东谈主与基金 托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算契约》推行。 经管东谈主和基金托管东谈主协商证据主要办理东谈主。账户刊出时间，主要办理东谈主如需另一 方提供配合的，另一方应给予配合。 投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，若无相关法例，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的法例推行。   （五）银行间账户的开设和经管   《基金合同》见效后，基金经管东谈主负责以基金的口头央求并取得插足世界银 行间同行拆借商场的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间商场登记结算机构的联系法例，在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和经管 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若触及相关账户的开设和使用，由基 金经管东谈主协助托管东谈主根据联系法律法例的法例和《基金合同》的约定，开立联系 账户。该账户按联系公法使用并经管。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的撑抓   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的撑抓库，也可存入法律法例联系法例允许的千般代撑抓库， 撑抓凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券、银行按时进款证实书等有价凭证的购买 和转让，按基金经管东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主 除外机构实验灵验限度或撑抓的金钱不承担任何包袱。   （八）与基金财产联系的紧要合同的撑抓   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金联系的紧要合同的原件折柳由基金管 理东谈主、基金托管东谈主撑抓。除本契约另有法例外，基金经管东谈主在代表基金签署与基 金联系的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的本来，以保证基金经管东谈主和 基金托管东谈主至少各抓有一份本来的原件。基金经管东谈主应在紧要合同签署后实时将                                 托管契约 紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个使命日内将本来投递基金托管东谈主处。重 大合同的撑抓期限不低于法律法例法例的最低年限。                                   托管契约             六、指示的发送、证据及推行   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏激他款项付款指 令，基金托管东谈主推行基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金往还等联系事项。   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限, 并加盖单元公 章。 权文献中载明具体见效时分的，该见效时分不得早于基金托管东谈主收到授权文献并 经电话证据的时点。如早于前述时分，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话确 认的时点为授权文献的见效时分。 及相关操作主谈主员除外的任何东谈主泄露。但法律法例法例或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、证据及推行的时分和方法   基金经管东谈主发送指示应接纳传真神色或两边协商一致的其他神色。   基金经管东谈主应按照法律法例和《基金合同》的法例，在其正当的筹办权限和 交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主 依约定方法发出的指示，基金经管东谈主不得否定其服从。但如若基金经管东谈主也曾撤 销或转变对被授权东谈主的授权，况兼基金托管东谈主根据本托管契约证据后，则对于此 后该被授权东谈主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担包袱， 授权已转变但未经基金托管东谈主证据的情况除外。   指示发出后，基金经管东谈主应实时以电话神色向基金托管东谈主证据。                                        托管契约   基金经管东谈主应在银行间交易成交后，实时将禀报单、相关文献及划款指示加 盖章章后发至基金托管东谈主并电话证据，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交 收事宜。如若银行间结算系统也曾生成的交易需要取消或隔断，基金经管东谈主要书 面禀报基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主摄取基金经管东谈主的指示，预先禀报基金经管东谈主其名单， 并与基金经管东谈主约定指示发送和摄取神色。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考证指示的要素是否都全，并将指示所载署名和印鉴与授权 文献进行口头着实性及权限界限查对，复核无误后应在规按时限内推行，不得延 误，如有疑问必须实时禀报基金经管东谈主。   基金经管东谈主尽量于划款前 1 个使命日向基金托管东谈主发送指示并证据。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主力图推行，但不可保证划账到手。如若要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个使命小时发送，况兼相关付款条件也曾具备。基金托管东谈主将 视付款条件具备时为指示投递时分。对新股申购网下刊行业务，基金经管东谈主应在 网下申购缴款日(T 日)的前一使命日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送时 间最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。基金经管东谈主应确保基金托管东谈主在推行指示时，基 金资金账户有充足的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基 金经管东谈主合乎法律法例、《基金合同》、本托管契约的指示不得拖延或断绝推行。   （四）基金经管东谈主发送造作指示的情形和处理方法   基金经管东谈主发送造作指示的情形包括指示违反法律法例、监管法例、《基金 合同》或本契约的约定，或指示发送东谈主员无权或高出权限发送指示。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示造作时，有权断绝推行，并实时禀报基金 经管东谈主改正。如需托管东谈主取销尚未推行的指示，基金经管东谈主应出具作废指示或作 废说明，并电话禀报托管东谈主。   （五）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示推行的处理方法   基金托管东谈主由于本人舛讹，未按照基金经管东谈主发送的合乎法律法例、监管规 定、《基金合同》和本契约约定的指示推行并对基金财产或投资东谈主形成的径直损 失，由基金托管东谈主补偿由此形成的径直吃亏。                                 托管契约   （六）更换被授权东谈主员的方法   基金经管东谈主更换被授权东谈主、转变或隔断对被授权东谈主的授权，应立行将加盖公 章的新的授权文献以邮件发送扫描件的神色禀报基金托管东谈主，并经电话证据青年 效，原授权文献同期废止。新的授权文献应当在邮件发出后七个使命日内投递托 管东谈主文献本来。新的授权文献见效之后，本来投递之前，基金托管东谈主按照新的授 权文献扫描件内容推行联系业务，如若新的授权文献本来与扫描件内容不同，由 此产生的包袱由基金经管东谈主承担。基金托管东谈主更换摄取基金经管东谈主指示的传真号 或邮箱地址，应提前禀报基金经管东谈主。   （七）其他事项   基金托管东谈主在摄取指示时，应酬指示的要素是否都全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容口头相符进行查验，如发现问题，应实时诠释基金经管东谈主， 基金托管东谈主对推行基金经管东谈主的灵验指示对基金财产形成的吃亏不承担补偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金经管东谈主应代表本基金与敌手方签署相关合 同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金经管东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应包袱。                                    托管契约            七、交易及计帐交收安排   本基金参与交易所场内证券投资，遴选托管东谈主结算模式，基金经管东谈主与基金 托管东谈主应根据联系法律法例及相关业务公法，签订《托管银行证券资金结算契约》 用以具体明确基金经管东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的方法与包袱。 契约签署前，基金经管东谈主应按基金托管东谈主要求配合提供相应准入材料。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应顺从本托管契约下述（一）和（二）之约定。   （一）遴聘证券、期货买卖的证券、期货筹办机构   基金经管东谈主应瞎想遴聘证券买卖的证券筹办机构的设施和方法。基金经管东谈主 负责遴聘证券筹办机构，租用其交易单元手脚基金的专用交易单元。基金经管东谈主 和被选中的证券筹办机构签订委用契约，基金经管东谈主应提前禀报基金托管东谈主，并 依据基金托管东谈主要求提供相关费力，以便基金托管东谈主央求办理摄取结算数据手续。 基金经管东谈主应根据联系法例，在基金的中期诠释和年度诠释中将所选证券筹办机 构的联系情况及交易信息给予流露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率 等基本信息以及变更情况实时以书面体式禀报基金托管东谈主。   基金经管东谈主负责遴聘代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的相关法例推行，若无明确法例的， 可参照联系证券买卖、证券经纪机构遴聘的公法推行。   本基金在开动进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司三方一同就期 货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署期货投资托管操作三方备忘录。   本基金参加期权交易前，应当按照现存证券账户开立神色向中国证券登记结 算有限包袱公司央求新开立一个等闲证券账户，基金经管东谈主负责将该证券账户指 定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本产物开立衍 生品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   中国证券登记结算有限包袱公司折柳于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交易 日内，对结算参与东谈主最低备付金名额与结算保证金名额进行重新核算、诊疗。基                                     托管契约 金托管东谈主应折柳于每月前 3 个交易日内及结算保证金诊疗当日通过《资金账户报 告》禀报基金经管东谈主本基金最低备付金诊疗金额以及诊疗后的结算保证金金额。   基金经管东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限 包袱公司细则的实验最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，诊疗所 需的现款头寸。如因诊疗最低备付金、结算保证金后形成透支，基金经管东谈主应视 基金托管东谈主最低结算备付金比例计收神色折柳于下列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收神色下，基金经管东谈主应在诊疗最低备付金、结算保 证金当日上昼 11：00 之前补足金额。   （2）互异化备付金比例计收神色下，基金经管东谈主应最晚于资金交收日上昼 8：   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金经管东谈主的交易划款指示具体办理。   如若因为基金托管东谈主本人舛讹在计帐上形成基金财产的径直吃亏，应由基金 托管东谈主负责补偿，但因中国东谈主民银行、中国结算和银行间商场登记结算机构资金 结算系统以偏激他机构的结算系统发生故障等非基金托管东谈主不错限度的身分形成 计帐资金无法按时到账的情形，基金托管东谈主不承担任何包袱；如若因为基金经管 东谈主未预先禀报基金托管东谈主增多交易单元等事宜，以至基金托管东谈主摄取数据不完好意思， 形成计帐差错的包袱由基金经管东谈主承担；如若因为基金经管东谈主未预先禀报需要单 独结算的交易，形成基金金钱吃亏的由基金经管东谈主承担；如若由于基金经管东谈主违 反商场操作公法的法例进行超买、超卖及质押券欠库等原因形成基金投资计帐困 难和风险的，基金托管东谈主在计算帐达成后禀报基金经管东谈主预透支和预欠库事项， 基金经管东谈主应保抓探究神色流畅，后续补缴等事宜由基金经管东谈主负责惩办，由此 给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他金钱形成的径直吃亏由基金经管 东谈主承担。   基金经管东谈主应遴选合理、必要措施，确保 T 日日终有充足的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限包袱公司的资金交收；如因基金经管东谈主原因导致资金头 寸不及，基金经管东谈主应视基金托管东谈主最低结算备付金比例计收神色折柳于下列时 点补足透支金额：                                    托管契约   （1）固定备付金比例计收神色下，基金经管东谈主应最晚于资金交收日上昼 11：   （2）互异化备付金比例计收神色下，基金经管东谈主应最晚于资金交收日上昼 8： 计帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限包袱公司之间的一级计帐，由此 给基金托管东谈主、基金金钱及基金托管东谈主托管的其他金钱形成的径直吃亏由基金管 理东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限包袱公司结算法例，基金经管东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将手脚偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金经管东谈主原因形成债券回购交收误期或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限包袱公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和吃亏由 基金经管东谈主承担。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金经管 东谈主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至基金托管东谈主。因基金经管东谈主指示传输不 实时，以至资金未能实时划入中国结算指定交收账户所形成的吃亏由基金经管东谈主 承担，包括但不限于补偿在该商场引起其他托管客户交易失败、补偿因占用结算 参与东谈主最低备付金带来的利息吃亏。   （1）交易记载的查对   基金经管东谈主按日进行交易记载的查对。每个估值日对外流露净值之前，必须 保证今日通盘实验交易记载与基金管帐账簿上的交易记载彻底一致。如若实验交 易记载与管帐账簿记载不一致，形成基金管帐核算不完好意思或不着实，由此导致的 吃亏由基金经管东谈主承担。   （2）资金账想法查对   资金账目按日核实。   （3）证券/期货账想法查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主每个估值日达成后查对基金证券/期货账目，确保双 方账目相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本法例                                    托管契约 金托管东谈主。基金经管东谈主应酬传递的申购、赎回、转变洞开式基金的数据着实性负 责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金经管东谈主指示及 时划付赎回及转出款项。 整。 该系统无法普通发送，两边可协商惩办处理神色。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送 的数据，两边各自按联系法例保存。 时进行。不然，由基金经管东谈主承担相应的包袱。   为得志申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。 到账日历并禀报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基金 托管东谈主应实时禀报基金经管东谈主遴选措施进行催收，由此形成基金吃亏的，基金管 理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的吃亏。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有充足的资金，基金托 管东谈主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得充足的资金，导致基金托管东谈主不可按 时拨付，如系基金经管东谈主的原因形成，包袱由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承 担垫款义务。   除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定神色对账外，回购到期付款 和与投资联系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金经管东谈主需向基金托管东谈主下达 指示。   资金指示的口头、内容、发送、摄取和证据神色等与投资指示疏导。   （四）申赎净额结算                                       托管契约   基金托管资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵从“全额计帐、净额 交收”的原则，逐日（T 日：资金交收日，下同）按照托管资金账户应收资金（包 括申购央求对应申购金额与基金转变入央求对应金额之和）与托管资金账户当日 应付资金（包括赎回央求对应赎回金额与基金转变出央求对应金额之和）的差额 来细则托管资金账户净应收额或净应付额，以此细则资金交收额。当存在托管资 金账户净应收额时，基金经管东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管 资金账户；当存在托管资金账户净应付额时，基金经管东谈主应在 T-1 日将划款指示 发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金经管东谈主的划款指示将托管资金账户净应付 额在 T 日 12:00 之前划往基金计帐账户。   （五）基金转变 告基金托管东谈主并就相关事宜进行协商。 计帐和数据传递的时分、方法及托管契约当事东谈主承担的权责按基金经管东谈主届时的 公告推行。 公告。   （六）基金现款分成 的联系法例在中国证监会法例序论上公告。 基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行进款的相当约定 但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 托管资金账户指定为唯独回款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本 息划往任何其他账户。                                     托管契约   （2）进款银行不得接受基金经管东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提倡的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、取销、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产挪动的操作央求。   （3）约定进款证实书的具体传递派遣神色及派遣期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 基金经管东谈主提供的银行进款投资合同/契约、投资指示、支取禀报等联系文献办理 资金的支付以及进款证实书的摄取、撑抓与委用，切实履行托管职责。基金托管 东谈主负责对进款开户证实书进行撑抓，不负责对进款开户证实书真伪的鉴识，不承 担进款开户证实书对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有充足的时分履行相应的业务操作方法。因发生过期支取、提前 支取或部分提前支取，基金托管东谈主不承担相应利息吃亏及过期支取手续费。 全撑抓；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交托管东谈主撑抓的，基金托管 东谈主应向基金经管东谈主进行必要的催缴和风险辅导；辅导后仍不将相关什物凭证投递 托管东谈主撑抓的，出于托管履职和遵法，托管东谈主可视情况遴选必要的风险限度措施： （1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递集结度较高的进款银行，主动发函 经管东谈主尽量幸免在此类银行进行进款投资；（2）在按时诠释中，对未按约定投递 基金托管东谈主撑抓的什物凭证信息进行法例界限信息流露；（3）未投递什物凭证超 过送单截止日后 30 个使命日，且累计跨越 3 笔（含）以上的，部分或沿路暂停配 合基金经管东谈主理理后续新增进款投资业务，直至什物凭证投递托管东谈主撑抓后撤消。 什物凭证未投递但进款本息已安全划回托管资金账户的，以及因发生特等情况由 经管东谈主提供相关书面说明并重新承诺送单截止时分的，可剔除不计。                                          托管契约            八、基金金钱净值筹备和管帐核算   （一）基金金钱净值的筹备、复核与完成的时分及方法 金份额净值是按照每个估值日闭市后，A 类或 C 类基金份额的基金金钱净值除以 当日 A 类或 C 类基金份额的余额数目筹备，千般基金份额净值均精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金经管东谈主不错诞生 大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有法例的，从其法例。   基金经管东谈主每个估值日筹备基金金钱净值及千般基金份额的基金份额净值， 并按法例公告。 《基金合同》的法例暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金金钱估值后， 将千般基金份额的基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金经管东谈主依据基金合同和相关法律法例的法例对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特等情形的处理   基金所领有的探究 ETF 基金份额、股票、股指期货合约、国债期货合约、股 票期权合约、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （1）探究 ETF 的估值   本基金抓有的探究 ETF 份额以其估值日的基金份额净值估值，若估值日为非 证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。   （2）以公允价值计量的权益品种的估值 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如 最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考一样投资品种的现行市价及紧要变化身分，接纳估值本领细则公 允价钱。                                  托管契约  ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。  ②初次公斥地行未上市的股票，接纳估值本领细则公允价值。  ③在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、首 次公斥地行股票时公司鼓动公斥地售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会联系法例细则公允价值。  （3）以公允价值计量的固定收益品种的估值 务机构提供的相应品种当日的估值全价。 机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价。  对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至实验 收款日历间考中第三方估值基准职业机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举 估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值。 股权的债券，实行全价交易的债券考中估值日收盘价手脚估值全价；实行净价交 易的债券考中估值日收盘价并加计每百元应计利息手脚估值全价。 前情况下适用况兼有充足可利用数据和其他信息支抓的估值本领细则其公允价值。 靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准职业 机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间手脚公允价值的参考界限以及公允价 值存在紧要不细则性的相关辅导。基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致后，可采 用价钱区间中的数据手脚该债券投资品种的公允价值。  （4）进款的估值方法  抓有的银行按时进款或禀报进款以本金列示，按契约或合同利率逐日证据利 息收入。                                 托管契约  （5）期货合约的估值方法  期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算价估值。  （6）本基金投资股票期权，根据相关法律法例以及监管部门的法例估值。  （7）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，应参摄影关法律法例及行业 协会的相关法例进行估值，确保估值的公允性。  （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票推行。  （9）归拢证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场折柳估 值。  （10）本基金不错接纳第三方估值机构按照上述公允价值细则原则提供的估 值价钱数据。  （11）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳舞动订价 机制，以确保基金估值的公谈性。  （12）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。  （13）相关法律法例以及监管部门有强制法例的，从其法例。如有新增事项， 按国度最新法例估值。  如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的法例或者未能充分叹惜基金份额抓有东谈主利益时，应立即禀报 对方，共同查明原因，两边协商惩办。  根据联系法律法例，基金金钱净值筹备和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一问候见的，基金 经管东谈主向基金托管东谈主出具盖章的书面说光泽，按照基金经管东谈主对基金净值信息的 筹备效果对外给予公布。  基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（12）项进行估值时，所形成的误 差不手脚基金金钱估值造作处理。  （三）基金份额净值造作的处理神色                                     托管契约 视为该类基金份额净值造作；基金份额净值筹备出现造作时，基金经管东谈主应当立 即给予革命，通报基金托管东谈主，并遴选合理的措施严防吃亏进一步扩大；造作偏 差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证 监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告并报 中国证监会备案；当发生净值筹备造作时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金 份额抓有东谈主和基金形成吃亏的，应由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情 形，有权向其他当事东谈主追偿。 时，基金经管东谈主和基金托管东谈主根据实验情况界定两边承担的包袱，经证据后按以 下要求进行补偿：   (1)本基金的基金管帐包袱方由基金经管东谈主担任，与本基金联系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议执 行，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产形成的吃亏，由基金经管东谈主负责赔付。   (2)若基金经管东谈主筹备的千般基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告， 而且基金托管东谈主未对筹备过程提倡疑义或要求基金经管东谈主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额抓有东谈主吃亏的，应根据法律法例的法例对投资者或基金支 付补偿金，就实验向投资者或基金支付的补偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按 照经管费和托管费的比例各自承担相应的包袱。   (3)如基金经管东谈主和基金托管东谈主对千般基金份额净值的筹备效果，天然屡次重 新筹备和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布千般基金份额净值的情 形，以基金经管东谈主的筹备效果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损 失，由基金经管东谈主负责赔付。   (4)由于基金经管东谈主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹备造作而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的吃亏，由 基金经管东谈主负责赔付。 方机构发送的数据造作等非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托 管东谈主天然也曾遴选必要、稳健、合理的措施进行查验，但未能发现造作的，由此                                     托管契约 形成的基金财产估值造作，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。但基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施摒除或任意由此形成的影响。 基金经管东谈主筹备效果为准。 有通行作念法，基金经管东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的 原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 时； 认后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门法例的管帐轨制推行。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释。基金经管东谈主独随即 成就、记载和撑抓本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在不对，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的筹备和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与诠释的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时禀报基金经管东谈主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据彻底 一致。                                   托管契约   (1)报表的编制   基金经管东谈主应当在每月达成后 5 个使命日内完成月度报表的编制；在每个季 度达成之日起 15 个使命日内完成基金季度诠释的编制；在上半年达成之日起两个 月内完成基金中期诠释的编制；在每年达成之日起三个月内完成基金年度诠释的 编制。基金年度诠释中的财务管帐诠释应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》 法例的管帐师事务所审计。《基金合同》见效不及两个月的，基金经管东谈主不错不 编制当期季度诠释、中期诠释或者年度诠释。   (2)报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以国度联系法例为准。   基金经管东谈主应留足充分的时分，便于基金托管东谈主复核相关报表及诠释。如若 基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基 金经管东谈主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证 监会备案。   （八）基金经管东谈主应在编制季度诠释、中期诠释或者年度诠释之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制效果。   （九）实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户金钱进行估值并 流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。                                  托管契约              九、基金收益分派   基金收益分派是指按法例将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则 分派，具体分派决策以公告为准； 利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本 基金默许的收益分派神色是现款分成； 日的某一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后不可低于面 值； 归拢类别每一基金份额享有同瓜分派权；   在对基金份额抓有东谈主利益无实验不利影响的情况下，基金经管东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行稳健方法后，可在法律法例允许的前提下酌情诊疗以上基金 收益分派原则，此项诊疗不需要召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前 在法例序论公告。   （二）基金收益分派的时分和方法   本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金经管东谈主 应依照《信息流露办法》的联系法例在法例序论公告。基金收益分派决策公告后(依 据具体决策的法例)，基金经管东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示， 基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹备方法，依照登记机构的相关业务公法推行。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派                               托管契约 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的法例。                                    托管契约                十、基金信息流露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金经管东谈主应按法律法例、《基金合同》的联系法例进行信息 流露，拟公开流露的信息在公开流露之前应予守密。除按《基金法》、《基金合 同》、《信息流露办法》偏激他联系法例进行信息流露外，基金经管东谈主和基金托 管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予守密。然则，如下 情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违反守密义务： 监会等监管机构的高歌、决定所作念出的信息流露或公开。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协 议、基金产物费力撮要、基金份额发售公告、《基金合同》见效公告、基金净值 信息、基金份额申购、赎回价钱、基金按时诠释（包括基金年度诠释、基金中期 诠释和基金季度诠释）、临时诠释、清晰公告、基金份额抓有东谈主大会决议、参与 股指期货交易的情况、参与国债期货交易的情况、股票期权的投资情况、金钱支 抓证券的投资情况、非公斥地行股票的投资情况、参与融资和转融通证券出借业 务的情况、投资于探究 ETF 的信息流露、计帐诠释、实施侧袋机制时间的信息披 露及中国证监会法例的其他信息。基金年度诠释中的财务管帐诠释需经合乎《中 华东谈主民共和国证券法》法例的管帐师事务所审计后，方可流露。   （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息流露中的职责和信息流露方法   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益为 宗旨，老诚信用，严守机密。基金经管东谈主负责办理与基金联系的信息流露事宜， 基金托管东谈主应当按摄影关法律法例和《基金合同》的约定，对于上一款法例的应 由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主给予 公布。                                 托管契约  对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金经管东谈主在公告前应奉告基金托管东谈主。  基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定神色 和时限流露的义务。  本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会法例时安分，将应予流露的基金信 息通过合乎中国证监会法例条件的世界性报刊（以下简称“法例报刊”）及《信 息流露办法》法例的互联网网站（以下简称“法例网站”）等序论流露，并保证 基金投资者疏忽按照《基金合同》约定的时分和神色查阅或者复制公开流露的信 息费力。根据法律法例应由基金托管东谈主公开流露的信息，基金托管东谈主将在中国证 监会法例时安分，将应予流露的基金信息通过法例报刊及法例网站等序论流露。  当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长流露基金相关信 息：  (1)不可抗力；  (2)发生暂停估值的情形；  (3)法律法例法例、中国证监会或基金合同认定的其他情形。  按联系法例须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生《基金合同》中法例需要流露的事项 时，按《基金合同》法例公布。  照章必须流露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规法例将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  本基金实施侧袋机制的，相关信息流露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的法例进行信息流露，详见招募说明书的法例。  （四）法律法例或监管部门对适用于本基金的信息流露另有法例的，从其规 定。如法例发生变化的，从其最新法例。                                        托管契约                     十一、基金用度    （一）基金经管费的计提比例和计提方法    本基金基金财产中投资于探究 ETF 的部分不收取经管费。本基金的经管费按 前一日基金金钱净值扣除基金财产中抓有探究 ETF 份额所对应基金金钱净值后剩 余部分（若为负数则取 0）的 0.30%年费率计提。经管费的筹备方法如下：    H＝E×0.30%÷以前天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产中抓有探究 ETF 份额所对应基金资 产净值后的剩余部分，若为负数，则 E 取 0    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金基金财产中投资于探究 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按 前一日基金金钱净值扣除基金财产中抓有探究 ETF 份额所对应基金金钱净值后剩 余部分（若为负数则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的筹备方法如下：    H＝E×0.10%÷以前天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产中抓有探究 ETF 份额所对应基金资 产净值后的剩余部分，若为负数，则 E 取 0    （三）C 类基金份额的销售职业费的计提比例和计提方法    本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费率 为 0.40%。    本基金销售职业费按前一日 C 类基金金钱净值的 0.40%年费率计提。C 类基金 份额的销售职业费筹备方法如下：    H＝E×0.40%÷以前天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费    E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值    （四）《基金合同》见效后与基金相关的信息流露用度、《基金合同》见效 后与基金相关的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额抓有东谈主大会用度、 基金的证券、期货、股票期权交易用度或结算而产生的用度、基金的银行汇划费                                       托管契约 用、账户开户用度和账户叹惜费、因参与融资和转融通证券出借业务而产生的各 项合理用度、基金投资探究 ETF 的相关用度（包括但不限于探究 ETF 的交易用度、 申赎用度等）等根据联系法律法例、《基金合同》及相应契约的法例，列入当期 基金用度。   （五）不列入基金用度的技俩   《基金合同》见效前的讼师费、管帐师费和信息流露用度不得从基金财产中 列支；基金经管东谈主和基金托管东谈主因未履行或未彻底履行义务导致的用度支拨或基 金财产的吃亏，处理与基金运作无关的事项发生的用度以偏激他根据相关法律法 规及中国证监会的联系法例不得列入基金用度的技俩等不列入基金用度。   （六）基金经管费、基金托管费和销售职业费的诊疗   基金经管东谈主和基金托管东谈主在履行稳健方法后可协讨论情缩小基金经管费、基 金托管费和销售职业费。基金经管东谈主必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披 露办法》的联系法例在法例序论上刊登公告。   （七）基金经管费、基金托管费和 C 类基金份额的销售职业费的复核方法、 支付神色和时分   基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、基金托管费和 C 类基金份额的 销售职业费，根据本托管契约和《基金合同》的联系法例进行复核。   基金经管费、基金托管费和 C 类基金份额的销售职业费逐日筹备，逐日累计 至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需 再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不 符，实时探究基金托管东谈主协商惩办。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   在首期支付基金经管费、C 类基金份额的销售职业费前，基金经管东谈主应向托管 东谈主出具认真函件指定基金经管费、C 类基金份额的销售职业费的收款账户。基金管 理东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个使命日向托管东谈主出具书面的收款账户变更通 知。   （八）违法处理神色                                 托管契约  基金托管东谈主发现基金经管东谈主违反《基金法》、《基金合同》、《运作办法》 偏激他联系法例从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主给予说 明讲解，如基金经管东谈主无正派情理，基金托管东谈主可断绝支付。  （九）实施侧袋机制时间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的法例。                                 托管契约         十二、基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑抓，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应折柳撑抓基金份额抓有东谈主名册，保存期限不少于法律法例规 定的最低期限。如不可妥善撑抓，则按相关法例承担包袱。   在基金托管东谈主要求或编制中期诠释和年度诠释前，基金经管东谈主应将联系费力 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其着实性、准确性和完好意思性。 基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应顺从守密义务。                                 托管契约            十三、基金联系文献档案的保存  （一）档案保存  基金经管东谈主应保存基金财产经管业务举止的记载、账册、报表和其他相关资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他相关费力。 基金经管东谈主和基金托管东谈主都应当按法例的期限撑抓。保存期限不少于法律法例规 定的最低期限。  （二）合同档案的建立 基金托管东谈主。  （三）变更与协助  若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主摄取相应文献。  （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好意思保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和弥留合同等，承担守密义务并保存至少法律法例法例的最 低期限。                                       托管契约         十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责隔断：   (1)被照章取消基金经管阅历；   (2)被基金份额抓有东谈主大会罢免；   (3)照章驱散、被照章取销或被照章宣告停业；   (4)法律法例及中国证监会法例的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金经管东谈主必须依照如下方法进行：   (1)提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或臆测抓有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额抓有东谈主提名；   (2)决议：基金份额抓有东谈主大会在基金经管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名的 基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分 之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   (3)临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 经管东谈主；   (4)备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份额抓 有东谈主大会决议见效后 2 日内在法例序论公告；   (6)派遣：基金经管东谈主职责隔断的，基金经管东谈主应妥善撑抓基金经管业务费力， 实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主理理基金经管业务的移交手续，临时基 金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时摄取。临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应与 基金托管东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值；   (7)审计：基金经管东谈主职责隔断的，应当按照法律法例法例礼聘合乎《中华东谈主 民共和国证券法》法例的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果给予 公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；                                       托管契约   (8)基金称号变更：基金经管东谈主更换后，如若原任或新任基金经管东谈主要求，应 按其要求替换或删除基金称号中与原基金经管东谈主联系的称号字样。   （二）基金托管东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   (1)被照章取消基金托管阅历；   (2)被基金份额抓有东谈主大会罢免；   (3)照章驱散、被照章取销或被照章宣告停业；   (4)法律法例及中国证监会法例的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或臆测抓有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额抓有东谈主提名；   (2)决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名的 基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分 之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   (3)临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东谈主；   (4)备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额抓 有东谈主大会决议见效后 2 日内在法例序论公告；   (6)派遣：基金托管东谈主职责隔断的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基 金托管东谈主应当实时摄取。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金经管东谈主查对 基金金钱总值和基金金钱净值；   (7)审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律法例法例礼聘合乎《中华东谈主 民共和国证券法》法例的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果给予 公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和方法   (1)提名：如若基金经管东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或臆测抓有基金总 份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管东谈主；                                    托管契约   (2)基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换折柳按上述方法进行；   (3)公告：新任基金经管东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金经管东谈主和基金托管 东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议见效后 2 日内在法例序论上合资公告。   （四）新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主摄取基金经管业务，或新任基金托 管东谈主或临时基金托管东谈主摄取基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或原基金 托管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的法例连续履行相关职责，遴选审慎措施 确保基金财产的安全，保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益形成毁伤的行径，并 有义务协助尽快完成基金财产派遣。原基金经管东谈主或原基金托管东谈主在连续履行相 关职责时间，仍有权按照基金合同的法例收取基金经管费或基金托管费。   （五）本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡直 接援用法律法例的部分，如法律法例修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行稳健方法后，可径直对相应内容进行修改和调 整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                                      托管契约                十五、防止行径   本托管契约当事东谈主防止从事的行径，包括但不限于：   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东谈主不公谈地对待其经管的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和经管过程中任何尚未 按法律法例法例的神色公开流露的信息。   （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤独，其高档经管东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主背地动用或刑事包袱基金财产，根据基金经管东谈主的灵验指示、 《基金合同》或托管契约的法例进行刑事包袱的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者举止：1.承销证券；2.违反法例向他东谈主贷款 或者提供担保；3.从事承担无穷包袱的投资；4.买卖除探究 ETF 除外的其他基金份 额，然则中国证监会另有法例的除外；5.向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；6.从 事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不正派的证券交易举止；7.法律、行政法例 和中国证监会法例防止的其他举止。法律、行政法例或监管部门取消或变更上述 截止，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行稳健方法后，则本基金投资不再受相 关截止或以变更后的法例为准。   （十）法律法例和《基金合同》防止的其他行径，以及依照法律、行政法例 联系法例，由中国证监会法例防止基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。                                   托管契约     十六、托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐  （一）托管契约的变更方法  本托管契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的法例有任何打破。  （二）托管契约隔断的情形  （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。 合乎《中华东谈主民共和国证券法》法例的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。  (1)《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组和谐经受基金；  (2)对基金财产和债权债务进行清理和证据；  (3)对基金财产进行估值和变现；  (4)制作计帐诠释；  (5)礼聘管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐诠释 出具法律倡导书；  (6)将计帐诠释报中国证监会备案并公告；  (7)对基金剩余财产进行分派。                                   托管契约 能实时变现的，计帐期限相应顺延。  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。  依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿路剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的千般 基金份额比例进行分派。  计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》法例的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在法例网站上， 并将计帐诠释辅导性公告登载在法例报刊上。  基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 法例的最低期限。                                  托管契约                 十七、误期包袱   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主不履行本托管契约或履行本托管契约不合乎 约定的，应当承担误期包袱。   （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》 或者《基金合同》和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤 的，应当折柳对各自的行径照章承担补偿包袱；因共同行径给基金财产或者基金 份额抓有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿包袱，对吃亏的补偿，仅限于径直损 失。   （三）一方当事东谈主误期，给另一方当事东谈主形成吃亏的，应就径直吃亏进行赔 偿；给基金财产形成吃亏的，应就径直吃亏进行补偿，另一方当事东谈主有权力及义 务代表基金向误期方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主免责： 手脚或不手脚而形成的吃亏等； 使或不期骗其投资权而形成的吃亏等；   （四）一方当事东谈主误期，另一方当事东谈主在职责界限内有义务实时遴选必要的 措施，力图严防吃亏的扩大。莫得遴选稳健措施以至吃亏进一步扩大的，不得就 扩大的吃亏要求补偿。非误期方因严防吃亏扩大而支拨的合理用度由误期方承担。   （五）误期行径虽已发生，但本托管契约疏忽连续履行的，在最大限定地保 护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当连续履行本托管 契约。   （六）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现差错，基 金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、稳健、合理的措施进行查验，然则未 能发现造作或未能幸免造作发生的，由此形成基金财产或投资东谈主吃亏，基金经管 东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。然则基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的 措施任意或摒除由此形成的影响。                                 托管契约             十八、争议惩办神色  因本托管契约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商惩办，协商不 能惩办的，任何一方均应将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为 北京市，按照中国外洋经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁 裁决是结尾的，对两边当事东谈主均有握住力。除非仲裁裁决另有法例，仲裁用度由 败诉方承担。  争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 赤诚、用功、遵法地履行《基金合同》和本托管契约法例的义务，叹惜基金份额 抓有东谈主的正当权益。  本托管契约受中国法律（为本托管契约之想法，不含港澳台立法）统辖并从 其讲解。                                 托管契约              十九、托管契约的服从   两边对托管契约的服从约定如下：   （一）基金经管东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管契约草案， 应经托管契约当事东谈主两边加盖公章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖章）， 契约当事东谈主两边根据中国证监会的倡导修改托管契约草案。托管契约以中国证监 会注册的文本为认真文本。   （二）托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效之日 起见效。托管契约的灵验期自其见效之日起至基金财产计帐效果报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管契约自见效之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律握住力。   （四）本托管契约一式六份，契约两边各抓二份，上报监管机构二份，每份 具有同等的法律服从。                                 托管契约              二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东谈主的基金份额时，基金经管东谈主应 给予配合，承担司法协助义务。  除本托管契约有明确界说外，本托管契约的用语界说适用《基金合同》的约 定。本托管契约未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、联系法律法例等法例协商 办理。                                托管契约           二十一、托管契约的签订  本托管契约两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖章并加盖两边公章，并排明 签订地、签订日  本页无正文，为《融通创业板交易型洞开式指数证券投资基金发起式采集基 金托管契约》的署名盖章页。  基金经管东谈主：融通基金经管有限公司（盖章）  法定代表东谈主或授权代表：  基金托管东谈主：中国建立银行股份有限公司（盖章）  法定代表东谈主或授权代表：   签订地点：北京   签订日历：     年   月   日