12月5日基金净值：中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.0237，跌0.01%

本站音信，12月5日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0237元，累计净值为1.0237元，较前一往改日下降0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.42%，近6个月上升0.8%，近1年上升1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报表露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时代累计薪金2.38%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。