泰康睿福3月持有夹杂(FOF)A,泰康睿福3月持有夹杂(FOF)C: 泰康睿福优选配置3个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年第1次更新)

    泰康基金管理有限公司  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂 型基金中基金（FOF）更新招募说明书    （2024 年第 1 次更新）    基金管理东说念主：泰康基金管理有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                     症结辅导   本基金召募苦求已于 2019 年 12 月 6 日获中国证监会证监许可『2019』2707 号文准予召募注册，基金合同于 2020 年 04 月 13 日慎重见效。   本基金管理东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、好意思满。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、阛阓前程和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   本基金为基金中基金，主要投资于证券阛阓中的其他公开召募证券投资基 金的基金份额，基金净值会因为证券阛阓波动、所投资的基金的基金份额净值 波动等因素产生波动。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应追究阅读基金合同、本 招募说明书、基金产物辛苦概要等信息败露文献，全面意志本基金产物的风险 收益特征，应充分接洽投资者自身的风险承受智商，并对认购（或申购）基金 的意愿、时机、数目等投资行动作出落寞决策，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买 者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化导致 的投资风险，由投资者自行职守。投成本基金可能遭遇的风险包括：证券阛阓 举座环境激励的系统性风险，个别证券或基金独有的非系统性风险，大批赎回 或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收爽约和投 资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独有风险，等等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基 金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。本基金资产投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场轨制以及交游法令等各异带来的独有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风 险（港股阛阓实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表 现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港 休市的情形下，港股通不成正常交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流 动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具 体内容。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金可投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、阛阓轨制 以及交游法令等各异带来的独有风险，包括但不限于阛阓风险、股价波动风险、 流动性风险、信用风险、聚合度风险、系统性风险、政策风险、退市风险、其 他风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴聘将部分基金资产 投资于科创板股票或遴聘不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必 投资于科创板股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金 所靠近的共同风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的特殊风险。   本基金为 3 个月持有期基金。即本基金每个通达日通达申购，但投资东说念主每 笔认购/申购的基金份额需至少持有满 3 个月，在 3 个月持有期内不成忽视赎回 苦求。对于每份基金份额，3 个月持有期指基金合同见效日（对认购份额而言） 或基金份额申购阐明日（对申购份额而言）起至对应的第 3 个月的对日（不含） 的持有期间，如不存在该 3 个月的对日或该 3 个月的对日为非服务日的，则延 后至下一服务日。投资东说念主红利再投资所得基金份额的持有期肇始日为该红利再 投资所得基金份额的阐明日。   本基金为夹杂型基金中基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金、 货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票 型基金中基金。   本基金发售面值 1.00 元。在阛阓波动因素影响下，本基金净值可能低于发 售面值，本基金投资者有可能出现失掉。   基金的过往事迹并不预示其畴昔阐扬。   基金管理东说念主管理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保证。基 金管理东说念主依照恪尽责守、西席信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新招募说明书依然本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核，本 更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，接洽财务数据和净值表 现截止日为 2024 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。                 泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                              目 录           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                 一、引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》（以下简称 “《信息败露办 法》”）、《公开召募证券投资基金运作指示第 2 号——基金中基金指示》、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》(以下简称“《流动性风 险端正》”)等接洽法律律例以及《泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金 中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书说明了泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金 （FOF）的投资场所、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策接洽的全部必要事 项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性阐发或症结 遗漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律服务。   本基金是根据本招募说明书所载明的辛苦苦求召募的。本基金管理东说念主莫得 托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的 行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他接洽端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解本基金份额持有东说念主的权 利和义务，应闪耀查阅基金合同。               泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                      二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF） （FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用立异和补充 配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何 有用立异和补充 型基金中基金（FOF）招募说明书》偏激更新 基金（FOF）基金产物辛苦概要》偏激更新 基金（FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告 等及颁布机关对其通常作念出的立异 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议立异，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的立异 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其通常作念出的立异                泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其通常作念 出的立异 实施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的修 订 月 1 日起实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布 机关对其通常作念出的立异 《公开召募证券投资基金运作指示第 2 号——基金中基金指示》 会照章核准或注册的公开召募的基金份额的基金 交游互联互通机制买卖端正范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制， 或有权机构对该交游机制的修改或调整 义务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经接洽政府部门批准成就并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 理办法》（包括其通常立异）及接洽法律律例端正不错投资于在中国境内照章 召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》（包括其通常立异）及接洽法律律例端正，运用来自境 外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务 监会端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主订立了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 有限公司或接受泰康基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面 阐明的日历 财产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得最初 3 个月              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 通达日 （若该服务日为非港股通交游日，则本基金不通达申购与赎回） 是表率基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金 管理东说念主和投资东说念主共同盲从 苦求购买基金份额的行动 苦求购买基金份额的行动 端正的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告端正的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调理为 基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金调理中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入 苦求份额总和后的余额)最初上一通达日基金总份额的 10% 债券利息、买卖证券价差、银行入款利息、已结束的其他正当收入及因运用基 金财产带来的成本和用度的精打细算             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 款本息、基金应收申购款偏激他资产的价值总和 基金对种种别基金份额折柳成就代码，并折柳估量基金份额净值和基金份额累 计净值 净值和基金份额净值的过程 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回 购与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开刊行股票、资产补助证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行 转让或交游的债券等 基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实派给试验申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者 的正当权益不受挫伤并得到公说念对待 资者认购、申购基金时收取认购、申购用度而不计提销售服务费的，称为 A 类 基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而是从本类 别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额 定互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 败露网站）等媒介 事件 言）或基金份额申购阐明日（对申购份额而言）起至对应的第 3 个月的对日 （不含）的持有期间，如不存在该 3 个月的对日或该 3 个月的对日为非服务日 的，则延后至下一服务日。投资东说念主红利再投资所得基金份额的持有期肇始日为 该红利再投资所得基金份额的阐明日。                 泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                    三、基金管理东说念主    （一）基金管理东说念主概况    称呼：泰康基金管理有限公司    成立日历：2021 年 10 月 12 日    住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    批准成就机关及批准成就文号：中国证券监督管理委员会，证监许可 【2021】2839 号    法定代表东说念主：金志刚    组织体式：其他有限服务公司    注册成本：12000 万元    接洽电话：010-89620088    接洽东说念主：王超    股权结构：泰康资产管理有限服务公司占公司注册成本的 80%；嘉兴宸泰资 产管理合股企业（有限合股）占公司注册成本的 4.3%；嘉兴舜泰资产管理合股 企业（有限合股）占公司注册成本的 4.4%；嘉兴祺泰资产管理合股企业（有限 合股）占公司注册成本的 4.4%；嘉兴昱泰资产管理合股企业（有限合股）占公 司注册成本的 4.4%；嘉兴崇泰资产管理合股企业（有限合股）占公司注册成本 的 2.5%。    （二）基金管理东说念主主要东说念主员情况    陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。现任泰康 保障集团股份有限公司管理委员会成员，泰康资产管理有限服务公司董事、副 总司理、计算管理委员会委员，泰康资产管理（香港）有限公司副董事长，北 京泰康投资管理有限公司董事长。曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景 阳布依族乡东说念主民政府见习团委副文告，高盛（亚洲）有限服务公司分析员，历 任泰康资产管理（香港）有限公司 CEO 助理，泰康资产管理有限服务公司磋议 部磋议总监、资产配置中心投资总监，泰康东说念主寿保障有限服务公司投资管理部 负责东说念主，泰康资产管理（香港）有限公司首席实践官，泰康保障集团股份有限            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 公司投资管理部负责东说念主，泰康基金管理有限公司董事、副董事长。   金志刚先生：董事，硕士磋议生。现任泰康基金管理有限公司董事、总经 理、财务负责东说念主。曾任职于中国航天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司 资产管理中心，历任泰康资产管理有限服务公司固定收益部助理总司理、总经 理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责东说念主、副总司理兼公募行状部负责东说念主。   李红女士：董事、审计与风险管理委员会主任委员，硕士磋议生。现任泰 康资产管理有限服务公司财务负责东说念主、北京泰康投资管理有限公司董事。曾任 太平洋产险总公司绸缪财务部预算处负责东说念主，太平洋产险内蒙古分公司绸缪财 务部司理，太平洋产险总公司绸缪财务部财务处处长，太平洋资产管理公司财 务部总司理兼运营部副总司理，太平洋香港投资公司董事。   陈玉宇先生：落寞董事、提名与薪酬委员会委员，博士磋议生。现任北京 大学光华管理学院经济学西席，北京大学经济政策磋议所长处，兼任中信股份 有限公司落寞董事、万物云空间科技服务股份有限公司落寞董事、梅州客商银 行股份有限公司落寞董事。陈玉宇先生曾任职于国度经济体制革新委员会宏不雅 司。   罗周全先生：落寞董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险管理委员会 委员，学士学位。现任信永中庸集团副总裁及金融业务委员会主席、阳光恒昌 物业服务股份有限公司董事。罗周全先生曾任中国科学器材收支口总公司财务 司理、中国科学器材收支口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永说念会 计公司高等审计员、中信永说念管帐师事务所司理等职务。   杨东先生：落寞董事、审计与风险管理委员会委员，博士磋议生。现任中 国东说念主民大学东说念主事处处长、法学西席、博士生导师，培植部“长江学者”特聘教 授，兼任工信部通讯经济各人委员、中国估量机学会（CCF）数据治理专委会常 务委员、培植部高等学校创新创业素质率领委员会委员、最妙手民稽察院民事 行政诉讼监督案件各人委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国度 互联网金融安全期间各人委员会委员、中国法学会证券法学磋议会副会长、北 京市数字经济与数字治理法治磋议会会长、中国高等培植学会高校东说念主事东说念主才与 教师发展磋议分会常务理事、北京市法学会常务理事。杨东先生曾任商务部中 日法律换取款式办公室代表、中国东说念主民大学法学院副院长。             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   庞水珍女士：职工监事、投资决策委员会委员，硕士磋议生。现任泰康基 金管理有限公司聚合交游室负责东说念主。曾任北京佑瑞持投资管理有限公司交游员、 东莞银行股份有限公司交游员，历任泰康资产聚合交游室固定收益交游员、公 募行状部聚合交游室负责东说念主等职务。   金志刚先生：董事、总司理、财务负责东说念主。硕士磋议生。曾任职于中国航 天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司资产管理中心，历任泰康资产管理 有限服务公司固定收益部助理总司理、总司理、固定收益总监兼固定收益投资 中心负责东说念主、副总司理兼公募行状部负责东说念主。   吴辉先生：副总司理、阛阓部负责东说念主、上海分公司负责东说念主，硕士磋议生。 曾任中国星河证券股份有限公司郑州丰产路营业部交游部司理，长盛基金管理 有限公司北京分公司总司理助理、郑州分公司总司理、阛阓销售总部总监，方 正富邦基金管理有限公司副总司理，泰康资产管理有限服务公司公募行状部市 场部负责东说念主等职务。   陈玮光先生：督察长、监察稽核部负责东说念主，博士磋议生。曾任湖南省永州 市地方税务局东说念主事培植科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者拜访中心 副总监，安徽省宿松县东说念主民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服 务一部、办公室、会员管理部主任，中聚资产管理有限公司董事长，诺德基金 管理有限公司督察长、泰康资产管理有限服务公司公募合规负责东说念主兼公募行状 部监察稽核部负责东说念主等职务。   朱伟先生：首席信息官、信息期间部负责东说念主，博士磋议生。曾任中原银行 信息期间部款式司理，中原银行电子银行部部门司理，恒丰银行转移金融部负 责东说念主，泰康资产管理有限服务公司公募及 BBC 补助部业务分析及开发总监、部 门负责东说念主，公募首席信息官兼公募行状部信息期间部负责东说念主等职务。   苏小娅女士：风控负责东说念主、风险遏抑部负责东说念主、投资决策委员会委员，硕 士磋议生。曾任北京市君泽君讼师事务所讼师，泰达宏利基金管理有限公司高 级法律专员，英大基金管理有限公司监察稽核部副司理（部门负责东说念主），国开 泰富基金管理有限公司监察稽核部（法律合规部）副总司理（主办部门服务）， 北京天和念念创投资管理有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产管理有限服务 公司公募行状部风险遏抑部负责东说念主等职务。               泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   潘漪女士，硕士磋议生。2018 年 3 月加入泰康公募，现任泰康基金 FOF 及 多资产配置部负责东说念主、FOF 基金司理。曾任瑞泰东说念主寿保障有限公司投资部磋议员、 金元比联基金管理有限公司磋议部磋议员、泰康资产管理有限服务公司基金投 资部磋议员、阳光资产管理股份有限公司基金管理部高等投资司理等职务。 （FOF）基金司理。2021 年 4 月 28 日起于今担任泰康福泰均衡养老场所三年持 有期夹杂型基金中基金（FOF）基金司理。2021 年 6 月 29 日起于今担任泰康福 泽积极养老场所五年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理。2021 年 基金司理。2023 年 7 月 18 日起于今担任泰康养老场所日历 2040 三年持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）基金司理。   金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金管理有限公司董事、总 司理、财务负责东说念主，简历同上。   桂跃强先生，投资决策委员会委员，2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募 行状部权益投资负责东说念主。现任泰康基金管理有限公司权益投资部负责东说念主、股票 基金司理。曾任石油化工科学磋议院工程师，新华基金管理有限公司基金管理 部副总监、基金司理等职务。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新机 遇生动配置夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今担任泰康宏泰 酬金夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28 日-2020 年 9 月 22 日担任 泰康策略优选生动配置夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日于今担 任泰康兴泰酬金沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 20 日-2020 年 7 月 2 日担任泰康恒泰酬金生动配置夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 金司理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。 理。2018 年 8 月 23 日于今担任泰康弘实 3 个月如期通达夹杂型发起式证券投资 基金基金司理。2020 年 5 月 20 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有               泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 期夹杂型证券投资基金基金司理。2020 年 8 月 14 日于今担任泰康蓝筹上风一年 持有期股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 22 日于今担任泰康上风企 业夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 14 日于今担任泰康鼎泰一年持 有期夹杂型证券投资基金基金司理。   蒋利娟女士，投资决策委员会委员，2008 年 7 月加入泰康资产，历任聚合 交游室交游员、固定收益部固定收益投资司理。2014 年 11 月加入泰康公募，担 任固定收益基金司理、公募行状部固定收益投资负责东说念主。现任泰康基金管理有 限公司固定收益投资部负责东说念主、固定收益基金司理。2015 年 6 月 19 日于今担任 泰康薪意保货币阛阓基金基金司理。2015 年 9 月 23 日-2020 年 1 月 6 日担任泰 康新酬金生动配置夹杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇生动配置夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日于今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今 担任泰康宏泰酬金夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日于今担任泰 康金泰酬金 3 个月如期通达夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至 今担任泰康兴泰酬金沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日- 理。2017 年 9 月 8 日-2020 年 3 月 26 日担任泰康现款管家货币阛阓基金基金经 理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 年 8 月 24 日-2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月如期通达夹杂型发起式证券 投资基金基金司理。2019 年 12 月 25 日-2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定 期通达债券型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 20 日于今担任泰康招泰尊享 一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 7 日于今担任泰康合润 夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 6 月 2 日于今担任泰康浩泽夹杂型证券 投资基金基金司理。2024 年 5 月 31 日于今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金司理。   苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司风控负责 东说念主、风险遏抑部负责东说念主，简历同上。   庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司职工监事、 聚合交游室负责东说念主，简历同上。             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  （三）基金管理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 财产。对所管理的不同基金财产折柳管理、折柳记账，进行证券投资。 配收益。 值。 义务。 以上。 施其他法律行动。  （四）基金管理东说念主承诺 险遏抑轨制，遴选有用措施，留意下列行动的发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。  （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产。  （3）承销证券。  （4）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保。  （5）从事可能使基金财产承担无尽服务的投资。  （6）法律、行政律例和中国证监会端正阻塞的其他行动。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 家接洽法律、律例、规章及行业表率，西席信用、辛劳尽责，不从事以下行径：  （1）越权或违纪计算。  （2）违背基金合同或托管公约。  （3）特地挫伤基金份额持有东说念主或其他基金接洽机构的正当权益。  （4）在包括向中国证监会报送的辛苦中进行子虚信息败露。  （5）拒却、搅扰、辞让或严重影响中国证监会照章监管。  （6）莽撞职守、花费权利。  （7）流露在职职期间细察的接洽证券、基金的买卖奥妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资绸缪等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主 从事接洽的交游行径。  （8）协助、接受托付或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交游。  （9）违背证券交游步地业务法令，利用对敲、对倒、倒仓等技能驾驭阛阓 价钱，箝制阛阓次序。  （10）贬损同行，以提高我方。  （11）在公开信息败露和告白中特地含有子虚、误导、诈骗要素。  （12）以不正直技能谋求业务发展。  （13）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象。  （14）其他法律、行政律例阻塞的行动。  （1）依照接洽法律、律例、规章和基金合同的端正，本着辛劳严慎的原则 为基金份额持有东说念主谋取最大利益。  （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益。  （3）不流露在职职期间细察的接洽证券、基金的买卖奥妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资绸缪等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他 东说念主从事接洽的交游行径。  （4）不以任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交游。  （五）基金管理东说念主的里面遏抑轨制  为了加强公司里面遏抑，促进诚信、正当、有用计算，保障基金持有东说念主利            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 益，治愈公司及公司激动的正当权益，本基金管理东说念主建立了科学、严实、高效 的里面遏抑体系。  （1）保证公司计算运作严格盲从国度接洽法律律例和行业监管法令，自愿 形成遵法计算、表率运作的计算念念想和计算理念。  （2）留意和化解计算风险，提高计算管理效益，确保计算业务的稳健运行 和受托资产的安全好意思满，结束部门和公司的不时、领会、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、好意思满、实时。  （1）健全性原则。里面遏抑涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并包括决策、实践、监督、反馈等各个方法。  （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，维 护内控轨制的有用实践。  （3）落寞性原则。公司各部门和岗亭职责的成就保持相对落寞，公司基金 资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。  （4）相互制约原则。公司成就的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司管理运用科学化的计算管理方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑恶果。  里面遏抑轨制由公司端正、里面遏抑大纲、基本管理轨制、部门业务规章 等部分组成。里面遏抑大纲是对内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制 的纲目和统治。基本管理轨制包括风险遏抑轨制、投资管理轨制、基金管帐制 度、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息期间管理轨制、事迹评估探员轨制和 进攻情况处理轨制等轨制。部门业务规章是在基本管理轨制的基础上，对各部 门的主要职责、岗亭成就、岗亭服务、操作守则等的具体说明。  （1）公司投资决策业务  投资决策严格盲从法律律例的接洽端正，合乎基金合同所端正的投资场所、 投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权轨制， 明确界定投资权限，严格盲从投资限制，留意越权决策；投资决接应当有充分             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 的投资依据，症结投资要有闪耀的磋议文告和风险分析补助，并有决策记录； 建立投资风险评估与管理轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决策；建立 科学的投资管理事迹评价体系，包括投资组合情况、是否合乎基金产物特征和 决策模范、基金绩效包摄分析等内容。  （2）公司磋议业务  磋议服务保持落寞、客不雅；建立严实的磋议服务业务进程，形成科学、有 效的磋议方法；建立投资对象备选库轨制，磋议部门根据基金合同要求，在充 分磋议的基础上建立和治愈备选库；建立磋议与投资的业务换取轨制，保持通 畅的换取渠说念；建立磋议文告质地评价体系。  （3）公司交游业务  基金交游实行聚合交游轨制，基金司理不得径直向交游员下达投资指示或 者径直进行交游；公司建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善相 关的安全设施；投资指示进行审核，阐明其正当、合规与好意思满后方可实践，如 出现指示犯罪违纪或者其他格外情况，应当实时文告相应部门与东说念主员；公司执 行公说念的交游分派轨制，确保不同投资者的利益约略得到公说念对待；建立完善 的交纪行录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档守护；建立科学的 交游绩效评价体系。  （4）信息败露  公司按照法律、律例和中国证监会接洽端正，建立完善的信息败露轨制， 保证公开败露的信息真确、准确、好意思满、实时；公司有相应的部门或岗亭负责 信息败露服务，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息败露的检 查和评价，对存在的问题实时忽视改进办法，对信息披走漏现的子虚疏边远理 认识，并考究接洽东说念主员的服务；公司掌持内幕信息的东说念主员在信息公开败露前不 得流露其内容。  （5）信息期间  公司根据国度法律律例的要求，遵从安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的管理轨制。  信息期间系统的联想开发应该合乎国度、金融行业软件工程圭臬的要求， 编写好意思满的期间辛苦；在结束业务电子化时，应成就隐私系统和相应遏抑机制， 并保证估量机系统的可稽性；信息期间系统进入运行前，需经过需求部门、使            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 用部门和合规部门等审批通过。  （6）管帐核算  公司以基金为管帐核算主体，落寞建账、落寞核算，保证不同基金之间在 名册登记、账户成就、资金划拨、账簿记录等方面相互落寞。基金管帐核算与 公司管帐核算相互落寞。  （7）监察稽核  公司设督察长，督察长是高等管理东说念主员，径直向董事会负责，对本公司及 其服务主说念主员的计算管理和执业行动的合规性进行审查、监督和查验。  公司成就监察稽核部门，开展监察稽核和合规管理服务，对督察长负责。 公司保证监察稽核部门的落寞性和泰斗性。公司明确监察稽核部门及里面各岗 位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规管理东说念主员，严格监察稽核和合规管 理东说念主员的专科任职条件，严格监察稽核和合规管理的操作模范和组织顺序。  （1）本公司承诺以上对于里面遏抑轨制的败露真确、准确；  （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展束缚完善里面遏抑轨制。                泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                     四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准成就机关和批准成就文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：不时计算   接洽电话：010-66060069   传真：010-68121816   接洽东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的症结组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国 内网点最多、业务辐照范围最广，服务边界最广，服务对象最多，业务功能都 全的大型国有买卖银行之一。在国外，中国农业银行雷同通过我方的奋发赢得 了精良的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。行为一家城乡并举、 联通国际、功能都备的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯汲取以客户为中 心的计算理念，坚持审慎稳健计算、可不时发展，立足县域和城市两大阛阓， 实施各异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托袒护寰球的分支 机构、庞大的电子化网罗和多元化的金融产物，死力于为宽敞客户提供优质的金 融服务，与宽敞客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，教授丰富，服 务优质，事迹凸起，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 SAS70 审计文告。自 2010 年起中国农业银行贯串连过托管业务国际内控圭臬 （ISAE3402）认证，标明了落寞自制第三方对中国农业银行托管服务运作进程 的风险管理、里面遏抑的健全有用性的全面认同。中国农业银行着力加强智商 拓荒，品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“‘金牌理会’TOP10 受奖盛典” 中收货凸起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁 发的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管 银行”称号；2013 年至 2017 年贯串荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖” 和中央国债登记结算有限服务公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、 获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券 时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获寰球银行间同行拆借中心初度成就的 “银行间本币阛阓优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中首 次荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部 /抽象管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统 与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全留意设施 和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的各人 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务素养好、服务智商强，高等管理层均有 20 年以 上金融从业教授和高等期间职称，精通国表里证券阛阓的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 898 只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险遏抑轨制说明   严格盲从国度接洽托管业务的法律律例、行业监管规章和行内接洽管理规              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 定，遵法计算、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的 安全好意思满，确保接洽信息的真确、准确、好意思满、实时，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面遏抑服务，对托 管业务风险管理和里面遏抑服务进行监督和评价。托管业务部专门成就了风险 管理处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管服务，落寞利用监 督稽核权利。  具备系统、完善的轨制遏抑体系，建立了管理轨制、遏抑轨制、岗亭职责、 业务操作进程，不错保证托管业务的表率操作顺心利进行；业务东说念主员具备从业 履历；业务管理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权服务实行聚合遏抑， 业务图章按规程守护、存放、使用，账户辛苦严格守护，制约机制严格有用； 业务操作区专门成就，闭塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主 负责，留意泄密；业求结束自动化操作，留意东说念主为事故的发生，期间系统好意思满、 落寞。  （三）、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范  基金托管东说念主通过参数成就将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 公约端正的投资比例和阻塞投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基 金管理东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东说念主的投资指示等监督基 金管理东说念主的其他行动。  当基金出现格外交游行动时，基金托管东说念主应当针对不恻隐况进行以下方式 的处理： 方式对基金管理东说念主进行辅导； 为，书面辅导接洽基金管理东说念主并报中国证监会。                泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                    五、接洽服务机构  （一）基金销售机构  （1）直销中心柜台  称呼：泰康基金管理有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3 层、5 层  法定代表东说念主：金志刚  寰球统一客户服务电话：4001895522  传真：010-89620100  接洽东说念主：曲晨  电话：010-89620091  网站：www.tkfunds.com.cn  （2）投资者亦可通过基金管理东说念主直销电子交游系统（包括网上交游系统、 基金管理东说念主手机客户端、基金管理东说念主微信公众号以及基金管理东说念主另行公告的其 他电子交游系统等）办理本基金的开户及申购等业务。  网上交游请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/  APP：基金管理东说念主手机客户端  微信公众号：tkfunds  （1）中信百信银行股份有限公司  注册地址：北京市向阳区镇定路 5 号院 3 号楼 8 层  办公地址：北京市向阳区镇定路 5 号院 3 号楼 8 层  法定代表东说念主：李如东  接洽东说念主：韩晓彤  客服电话：956186  网站：www.aibank.com  （2）中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                    泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    法定代表东说念主：谷澍    接洽东说念主：李紫钰    客服电话：95599    网站：www.abchina.com    （3）宁波银行股份有限公司    注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    接洽东说念主：张舒淏    客服电话：95574    网站：www.nbcb.com.cn    （4）招商银行招赢通    注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    法定代表东说念主：缪建民    接洽东说念主：韩熙睿    客服电话：95555    网站：https://fi.cmbchina.com/home/    （5）申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：张剑    接洽东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （6）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号特等时期广场（二期）北座 13 层    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层                  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    法定代表东说念主：窦长宏    接洽东说念主：梁好意思娜    客服电话：400-990-8826    网站：www.citicsf.com    （7）国金证券股份有限公司    注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    接洽东说念主：赵海帆、陈瑀琦    客服电话：95310    网站：www.gjzq.com.cn    （8）招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号    办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层    法定代表东说念主：霍达    接洽东说念主：业清扬    客服电话：95565    网站：www.newone.com.cn    （9）中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特等时期广场（二期）北座    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东说念主：张佑君    接洽东说念主：杨柳    客服电话：95548    网站：www.cs.ecitic.com    （10）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室                  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    法定代表东说念主：王献军    接洽东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （11）中信证券华南股份有限公司    注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层    法定代表东说念主：陈可可    接洽东说念主：郭杏燕    客服电话：95396    网站：www.gzs.com.cn    （12）东方资产证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 11 楼    法定代表东说念主：戴彦    接洽东说念主：杨安珂    客服电话：95357    网站：www.xzsec.com    （13）华宝证券股份有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层    办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 2、3、4 层    法定代表东说念主：刘加海    接洽东说念主：闪雨晴    客服电话：400-820-9898    网站： www.cnhbstock.com    （14）吉祥证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层               泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 法定代表东说念主：何之江 接洽东说念主：王阳 客服电话：95511-8 网站：stock.pingan.com （15）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号 法定代表东说念主：王常青 接洽东说念主：陈海静 客服电话：4008-888-108 网站：www.csc108.com （16）中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 17 层 法定代表东说念主：王晟 接洽东说念主：辛国政 客服电话：95551 或 4008-888-888 网站：www.chinastock.com.cn （17）中信证券（山东）有限服务公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层 法定代表东说念主：肖海峰 接洽东说念主：赵如意 客服电话：95548 网站：sd.citics.com （18）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表东说念主：周杰 接洽东说念主：郑洁               泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 客服电话：95553 网站：www.htsec.com （19）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大路 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表东说念主：张跃伟 接洽东说念主：高皓辉 客服电话：400-820-2899 网站：www.erichfund.com （20）泰信资产基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 法定代表东说念主：彭浩 接洽东说念主：门闯 客服电话：400-004-8821 网站：www.taixincf.com （21）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C 办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 法定代表东说念主：汤蕾 接洽东说念主：魏晨 客服电话：400-6099-200 网站：www.yixinfund.com （22）上海中原资产投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东说念主：毛淮平 接洽东说念主：张静怡 客服电话：400-817-5666 网站：www.amcfortune.com                  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    （23）贵州省贵文文化基金销售有限公司    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层    办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼 4 楼    法定代表东说念主：陈成    接洽东说念主：李辰    客服电话：0851-85407888    网站：www.gwcaifu.com    （24）上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广场商务楼 14 层    法定代表东说念主：陶怡    接洽东说念主：张茹    客服电话：400-700-9665    网站：www.ehowbuy.com    （25）嘉实资产管理有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层    法定代表东说念主：张峰    接洽东说念主：黎华    客服电话：400-021-8850    网站：www.harvestwm.cn    （26）博时资产基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东说念主：王德英    接洽东说念主：崔丹    客服电话：400-610-5568    网站：www.boserawealth.com                  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    （27）泛华普益基金销售有限公司    注册地址：成都市成华区拓荒路 9 号高地中心 1101 室    办公地址：成都市金牛区龙华西宸国际 B 座 12 楼    法定代表东说念主：王建华    接洽东说念主：周旋    客服电话：400-080-3388    网站：www.puyifund.com    （28）上海陆享基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表东说念主：粟旭    接洽东说念主：张宇明、 王梦霞    客服电话：021-53398816    网站：www.luxxfund.com    （29）诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（聚合登记地）    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号 3 楼    法定代表东说念主：吴卫国    接洽东说念主：黄欣文    客服电话：400-821-5399    网站：www.noah-fund.com    （30）奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港相助区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    接洽东说念主：叶健    客服电话：400-684-0500                   泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书     网站：www.ifastps.com.cn     （31）北京汇成基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2     办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2     法定代表东说念主：王伟刚     接洽东说念主：史春晖     客服电话：400-619-9059     网站：www.hcjijin.com     （32）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东说念主：吴志坚     接洽东说念主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网站：www.jnlc.com     （33）上海万得基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座     办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 8 楼     法定代表东说念主：简梦雯     接洽东说念主：胡洋     客服电话：400-799-1888     网站：www.520fund.com.cn     （34）江苏汇林保大基金销售有限公司     注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号     办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室     法定代表东说念主：吴言林     接洽东说念主：施然     客服电话：025-66046166                  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    网站：www.huilinbd.com    （35）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号    法定代表东说念主：吴强    接洽东说念主：费超超    客服电话：952555    网站：www.5ifund.com    （36）京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济期间开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    接洽东说念主：姜颖    客服电话：95118    网站：kenterui.jd.com    （37）乾说念基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室    办公地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室    法定代表东说念主：董云巍    接洽东说念主：马林    客服电话：400-003-0358    网站：www.qiandaojr.com    （38）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层,试验楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    接洽东说念主：邓琦    客服电话：021-68889082                  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    网站：www.pytz.cn    （39）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东说念主：薛峰    接洽东说念主：龚江江    客服热线：4006-788-887    交游网站：www.zlfund.cn    流派网站：www.jjmmw.com    （40）深圳市新兰德证券投资参谋有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401    办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B 座 31 层    法定代表东说念主：张斌    接洽东说念主：孙博文    客服电话：400-066-1199 转 2    网站：www.new-rand.cn    （41）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼    法定代表东说念主：其实    接洽东说念主：曾鑫杰    客服电话：400-1818188    网站：www.1234567.com.cn    （42）北京度小满基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼    法定代表东说念主：盛超               泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 接洽东说念主：陈冬蕾 客服电话：95055-4 网站：www.baiyingfund.com （43）上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海目田贸易试验区浦东大路 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 20 层 法定代表东说念主：周锋 接洽东说念主：周锋 客服电话：021-61265457 网站：www.youyufund.com （44）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区融新科技中心 C 座 22 层 法定代表东说念主：李楠 接洽东说念主：田文晔 客服电话：400-061-8518 网站：https://danjuanapp.com/ （45）上海中欧资产基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室 办公地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 法定代表东说念主：许欣 接洽东说念主：刘弘义 客服电话：400-100-2666 网站：www.zocaifu.com （46）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济期间开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 法定代表东说念主：武建华 接洽东说念主：孙德馨 客服电话：400-8980-618                  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    网站：www.chtfund.com    （47）通华资产（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼    法定代表东说念主：沈丹义    接洽东说念主：宋芳馨    客服电话：400-101-9301    网站：www.tonghuafund.com    （48）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-    法定代表东说念主：肖雯    接洽东说念主：陈良斌    客服电话：020-89629066    网站：www.yingmi.cn    （49）上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎彬    接洽东说念主：江怡    客服电话：4008219031    网站：www.lufunds.com    （50）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东说念主：尹彬彬    接洽东说念主：陈东                  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    客服电话：400-118-1188    网站：www.66liantai.com    （51）上海凯石资产基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室    办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼    法定代表东说念主：陈继武    接洽东说念主：宗利军    客服电话：4006-433-389    网站：www.vstonewealth.com    （52）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港相助区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东说念主：谭广锋    接洽东说念主：庞晶晶    客服电话：95017    网站：www.tenganxinxi.com    （53）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53F    法定代表东说念主：李兴春    接洽东说念主：伍豪    客服电话：400-921-7755    网站：www.leadfund.com.cn    （54）北京创金启富基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东说念主：梁蓉    接洽东说念主：魏素清                泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  客服电话：010-66154828  网站：corp.5irich.com  （55）上海基煜基金销售有限公司  注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室  法定代表东说念主：王翔  接洽东说念主：李关洲  客服电话：400-820-5369  网站：www.jiyufund.com.cn  （56）济安资产（北京）基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005  办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105  法定代表东说念主：杨健  接洽东说念主：李海燕  客服电话：400-673-7010  网站：www.jianfortune.com  （57）和讯信息科技有限公司  注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东说念主：章知方  接洽东说念主：陈慧慧  客服电话：400-920-0022  网站：www.hexun.com  基金管理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的端正，遴聘其他合乎要求的销售机构销售本基金，并在基金管理东说念主 网站公示。  （二）登记机构  称呼：泰康基金管理有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层                 泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    法定代表东说念主：金志刚    寰球统一客户服务电话：4001895522    传真：010-89620077    接洽东说念主：陈进    （三）出具法律认识书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    承办讼师：安冬、陆奇    接洽东说念主：陆奇    （四）管帐师事务所    称呼：普华永说念中天管帐师事务所（特殊正常合股）    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实践事务合激动说念主：李丹    承办注册管帐师：叶尔甸、耿亚男    接洽电话：021-23238888    传真：021-23238800    接洽东说念主：耿亚男                   泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                       六、基金的召募    （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同偏激他接洽端正召募。本基金召募苦求已于 2019 年 12 月 6 日获中国证监会证监许可『2019』2707 号文准予召募注册。    （二）基金类别、运作方式及存续期    本基金类别：夹杂型基金中基金    本基金运作方式：契约型通达式    本基金每个通达日通达申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少持 有满 3 个月，在 3 个月持有期内不成忽视赎回苦求。对于每份基金份额，3 个月 持有期指基金合同见效日（对认购份额而言）或基金份额申购阐明日（对申购 份额而言）起至对应的第 3 个月的对日（不含）的持有期间，如不存在该 3 个 月的对日或该 3 个月的对日为非服务日的，则延后至下一服务日。投资东说念主红利 再投资所得基金份额的持有期肇始日为该红利再投资所得基金份额的阐明日。    本基金存续期：不如期。    （三）召募对象    合乎法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    （四）基金召募情况    经毕马威华振管帐师事务所（特殊正常合股）验资，本次召募的有用认购 户 数 为 3793 户 ， 净 销 售 金 额 为 东说念主 民 币 338351734.15 元 ， 折 合 基 金 份 额 额为 338528063.56 份。上述资金已于 2020 年 04 月 10 日划入本基金在基金托 管东说念主中国农业银行股份有限公司开立的泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型 基金中基金（FOF）基金托管专户。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               七、基金合同的见效   （一）基金合同见效   本基金基金合同自 2020 年 04 月 13 日起慎重见效，自该日起本基金管理东说念主 慎重运行管理本基金。   《基金合同》见效后，贯串 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期文告中赐与 败露；贯串 50 个服务日基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 案，处理决策包括不时运作、调理运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合 同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或监管部门另有端正时，从其端正。           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书          八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 东说念主在接洽公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业步地或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日实时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，本基金的申购与/或赎回的开 放日为上海证券交游所、深圳证券交游所、香港联合交游所的正常交游日（若 某一服务日为非港股通交游日，则该日本基金不通达申购与赎回），投资东说念主在 通达日办理基金份额的申购和/或赎回的具体时辰为上海证券交游所、深圳证券 交游所的正常交游日的交游时辰，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的 要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。具体办理时辰在更新的招 募说明书或接洽公告中载明。   基金合同见效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时辰变更或 其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息败露办法》的接洽端正在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不最初 3 个月运行办理申购，具体业务 办理时辰在申购运行公告中端正。   基金管理东说念主安详基金合同见效之日对应的第 3 个月的对日起运行办理赎回， 具体业务办理时辰在赎回运行公告中端正。如果投资东说念主屡次申购本基金，则其 持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。   在细则申购运行与赎回运行时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前 依照《信息败露办法》的接洽端正在指定媒介上公告申购和/或赎回的运行时辰。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰忽视申购、赎回或转 换苦求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类               泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 基金份额申购、赎回的价钱。   本基金已于 2020 年 5 月 11 日起，运行办理申购业务；自 2020 年 7 月 13 日 起，运行办理赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 基准进行估量； 门径赎回。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 东说念主必须在新法令运行实施前依照《信息败露办法》的接洽端正在指定媒介上公 告。   （四）申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构端正的模范，在通达日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回苦求得手后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的降速支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同接洽条件处理。遇交游所或交游阛阓数据传输延伸、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能 遏抑的因素影响业务处理进程，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 东说念主必须在新法令运行实施前依照《信息败露办法》的接洽端正在指定媒介上公 告。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金管理东说念主应以交游时辰扫尾前受理有用申购和赎回苦求确本日行为申购 或赎回苦求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交游的 有用性进行阐明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到 销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得手，而仅代表销售 机构照实吸收到该申购、赎回苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果 为准。对于苦求的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据接洽业务法令，对上述 业务办理时辰进行调整，本基金管理东说念主将于运行实施前按照接洽端正赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制 理东说念主手机客户端、基金管理东说念主微信公众号以及基金管理东说念主另行公告的其他电子 交游系统）或本基金其他销售机构申购 A、C 类基金份额的，单个基金账户首笔 最低申购金额（含申购费，下同）为 1,000 元，追加申购每笔最低金额为 1,000 元。基金管理东说念主或销售机构另有端正的，从其端正。   投资者通过基金管理东说念主直销中心柜台申购 A、C 类基金份额的，单个基金账 户首笔最低申购金额为 100,000 元东说念主民币，追加申购单笔最低金额为 1,000 元。   已持有 A、C 类基金份额的投资者不受上述对应基金份额的首笔申购最低金 额的限制，单笔申购最低金额为 1,000 元东说念主民币。基金管理东说念主或其他销售机构 另有端正的，从其端正。 制。 少于 1,000 份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不及 1,000 份，则必须 一次性赎回基金全部基金份额。当某笔交游类业务（如赎回、基金调理等）导 致单个交游账户基金份额余额少于 1,000 份时，基金管理东说念主可对该部分剩余基 金份额发起一次性自动全部赎回。 见更新的招募说明书或接洽公告。            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   如本基金单一投资东说念主办有的基金份额数达到或者最初基金总份额的 50%，基 金管理东说念主有权对该投资东说念主的申购或调理转入苦求进行限制。基金管理东说念主接受某 笔或者某些申购或调理转入苦求有可能导致投资东说念主变相回避前述 50%比例要求的， 基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部分申购或调理转入苦求。投资东说念主申购或转 换转入的基金份额数以基金合同见效后登记机构的阐明为准。 见更新的招募说明书或接洽公告。 依照《信息败露办法》的接洽端正在指定媒介上公告。 基金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权 益，具体参见基金管理东说念主接洽公告。 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的接洽 端正在指定媒介上公告。   （六）申购份额与赎回金额的估量方式   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本 基金，申购费率按每笔申购苦求单独估量。本基金 C 类基金份额不收取申购费。 具体用度安排如下表所示。     申购费率                   A 类基金份额                      M＜100 万          1.00%  非待业金客户申购费率       200 万≤M＜500 万       0.60%                      M≥500 万      按笔收取，1,000                                      元/笔                      M＜100 万          0.30%  待业金客户申购费率                泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            M≥500 万      按笔收取，1,000                                            元/笔   注：（1）M 为申购金额；   （2）实施特定申购费率的待业金客户包括：寰球社会保障基金、不错投资 基金的地方社会保障基金、企业年金单一绸缪以及荟萃绸缪、企业年金理事会 托付的特定客户资产管理绸缪、基本养老保障基金、企业年金待业金产物、职 业年金绸缪、养老保障管理产物。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的 养老基金类型，基金管理东说念主将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养 老金客户范围；   （3）待业金客户须通过基金管理东说念主直销柜台申购。   （1）A 类基金份额的申购份额估量方法   当申购用度适用比例费率时，申购份额的估量方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   当申购用度适用固定金额时，申购份额的估量方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述估量结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额， 对应申购费率为 1.00%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得 到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95 元   申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05 元   申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57 份   即：投资东说念主投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,147.57 份 A 类基金份额。                 泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （2）C 类基金份额的申购份额估量方法   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述估量结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资 5000 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000,000/1.0500=47,619,047.62 份   即：投资东说念主投资 5000 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619,047.62 份 C 类基金份额。   A 类基金份额的赎回费率随投资东说念主办有基金份额期限的增多而递减。C 类基 金份额不收取赎回费。具体赎回费率结构如下表所示。                         A 类基金份额          持未必辰                              赎回费率          Y＜365 日                           0.50%          Y≥365 日                           0.00%   注：Y 为持有期限。   赎回金额的估量方式为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   上述估量结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持未必辰为 70 日，对应的 赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500 元   赎回用度=12,500×0.50%=62.50 元   净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50 元              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 70 日，假定赎回 当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在 所投资基金败露净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个交游日）计 算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延伸估量 或公告。为幸免基金份额持有东说念主利益因基金份额净值的少量点保留精度受到不 利影响，基金管理东说念主可临时提高基金份额净值的精度，无需就基金份额净值精 度调整事项进行公告。 回基金份额时收取。   对峙续持有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财 产；对峙续持有期就是或长于 30 日、少于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不 低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对峙续持有期就是或长于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对峙续 持有期就是或长于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计 入基金财产。以上每个月按照 30 日估量。未计入基金财产的赎回用度于支付登 记费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的接洽端正在指定媒 介上公告。 场情况制定基金促销绸缪，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销活 动期间，按接洽监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错对销售费率实 行一定的优惠。 制以确保基金估值公说念性。具体处理原则与操作表率遵从接洽法律律例以及监 管部门、自律法令的端正。   （七）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求：             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 投资东说念主的申购苦求。 比例的被投资基金暂停估值，导致基金管理东说念主无法估量当日基金资产净值。 格且给与估值期间仍导致公允价值存在症结不细则性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受投资东说念主的申购苦求。 份额持有东说念主利益组成潜在症结不利影响时。 能对基金事迹产生负面影响，或其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者最初 50%，或者变相回避 50%聚合度的情形时。   发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主 决定暂停申购时，基金管理东说念主应当根据接洽端正在指定媒介上刊登暂停申购公 告。当发生上述第 9 项情形时，基金管理东说念主不错遴选比例阐明等方式对该投资 东说念主的申购苦求进行限制，基金管理东说念主有权拒却该笔全部或部分申购苦求。如果 法律律例、监管要求调整导致上述第 9 项内容取消或变更的，基金管理东说念主在履 行适当模范后，可修改上述内容，无谓召开基金份额持有东说念主大会。如果投资东说念主 的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在 暂停申购的情况放弃时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   （八）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎 回款项：              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项。 比例的被投资基金暂停估值，导致基金管理东说念主无法估量当日基金资产净值。 格且给与估值期间仍导致公允价值存在症结不细则性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停吸收投资东说念主的赎回苦求或降速 支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回苦求或降速支付赎回款 项时，基金管理东说念主应根据法律律例端正报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求， 基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上 述第 6 项所述情形，按基金合同的接洽条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回 时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停赎回的情况放弃时， 基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （九）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 调理中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额 总和后的余额)最初前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按正常赎回模范实践。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有穷苦或认            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回 的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被废除。缓期的赎回苦求与下一通达日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础估量赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘， 投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）本基金发生多数赎回且单个持有东说念主的赎回苦求最初前一通达日基金总 份额 20%的情形下，基金管理东说念主有权针对此单个持有东说念主缓期办理赎回，即按照保 护其他赎回苦求东说念主利益的原则，基金管理东说念主有权优先阐明其他赎回苦求东说念主的赎 回苦求，具体为：基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份 额的 10%的前提下，如其他赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日被全部阐明，则在仍可 接受赎回苦求的范围内对此单个持有东说念主的赎回苦求按比例阐明，对此单个持有 东说念主其余未阐明的赎回苦求缓期办理；如其他赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日未被 全部阐明，则对全部未阐明的赎回苦求缓期办理。对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自动转 入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回苦求将被废除。缓期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类别基金份额净值为基础估量赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：贯串 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错降速支 付赎回款项，但不得最初 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书端正的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明接洽处              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 接洽端正，最迟于再行通达日在指定媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告； 也不错根据试验情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时辰，届时不再 另行发布再行通达的公告。   （十一）基金调理   基金管理东说念主不错根据接洽法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费， 接洽法令由基金管理东说念主届时根据接洽法律律例及基金合同的端正制定并公告， 并提前文告基金托管东说念主与接洽机构。但本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之 间暂不允许进行相互调理。   （十二）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理汲取、捐赠和司法强制实践等情 形而产生的非交游过户以及登记机构认同、合乎法律律例的其它非交游过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东说念主。   汲取是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的汲取东说念主汲取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提 供基金登记机构要求提供的接洽辛苦，对于合乎条件的非交游过户苦求按基金 登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   （十三）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。   （十四）如期定额投资绸缪   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资绸缪，具体法令由基金管理东说念主            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 另行端正。投资东说念主在办理如期定额投资绸缪时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理东说念主在接洽公告或更新的招募说明书中所端正的定 期定额投资绸缪最低申购金额。  本基金已于 2020 年 5 月 11 日起，运行办理如期定额投资业务。  （十五）基金份额的冻结、解冻和质押等业务  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的收益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律律例另有端正的除外。  如接洽法律律例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理东说念主将制定和实施相应的业务法令，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会 但须提前公告。  （十六）基金份额的转让  在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会认同的交游步地或者交游方式进行份额转让的苦求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业 务。  （十七）基金份额折算  在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管理东说念主经与基金 托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不须召开基金份额持有东说念主大会审议。  （十八）当期间条件闇练，本基金管理东说念主在不违背法律律例且对基金份额 持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体 情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类 基金份额在证券交游所上市交游，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会审议但须 提前公告。             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                九、基金的投资   （一）投资场所   本基金追求多元化的资产配置，通过优选种种型公开召募证券投资基金构 建组合，在风险分布的基础上力图获取卓著事迹基准的永恒稳健收益。   （二）投资范围   本 FOF 的投资范围主要为具有精良流动性的金融器具，包括国内经中国证 监会核准或注册的公开召募证券投资基金份额（含公开召募基础设施证券投资 基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金、香港互认基金）、股票 （包含中小板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括但不限于国债、央行单子、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可调理债券、可交换债券、分离交游可转债、中期 单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产补助证券、债券回购、银行入款 (包括文告入款、公约入款、如期入款偏激他银行入款)、货币阛阓器具(含同行 存单)以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国 证监会接洽端正)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当模范后，不错将其纳入投资范围。   本 FOF 的投资组合比例为：投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票型、夹杂型基金的比例 估量为基金资产的 50%-80%；投资于港股通标的股票的比例不最初股票资产的 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理东说念主在履行适 当模范后，不错调整上述投资比例。   （三）投资策略   本 FOF 将谄谀基金管理东说念主研发的投资决策体系，如期不如期地调整三类资 产的配置比例，对种种资产进行超配和欠配，力图通过基金管理东说念主的主动配置 操纵各大类资产中永恒趋势波动带来的 Beta 收益，获取更优异的风险调整酬金。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金管理东说念主研发的投资决策体系包括权益投资决策分析体系（MVPCT 系统） 和固收投资决策分析体系（FIFAM 系统）两大系统。   其中，MVPCT 系统从宏不雅经济、估值水平、国度政策、资金面以及期间面等 五个角度全面分析权益阛阓环境，形成对下一阶段股市走势的判断，其量化打 分结果行为基金管理东说念主权益类资产仓位水平的决策依据。   FIFAM 系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、期间面等角度全面 分析利率阛阓环境，从宏不雅信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层 次追踪信用阛阓景况，形成对下一阶段利率弧线变动趋势的判断，其量化打分 结果行为基金管理东说念主固定收益类资产久期及信用水平的决策依据。   本 FOF 将谄谀上述两大系统的月度、季度、年度分析结果，细则下一阶段 的权益、固收资产配置比例，并在成本阛阓发生短期、急巨变化时，谄谀两大 系统的最新分析结果，对种种资产的配置比例进行调整。   各个阶段在细则权益、固收资产的配置比例后，基金管理东说念主还将谄谀宏不雅 和种种巨额商品价钱的走势情况，细则本 FOF 商品类资产的配置比例。   （1）基金的分类   本 FOF 将谄谀各只基金的投资范围、投资比例、风险收益特征，将其包摄 为权益类、固收类和商品类，何况将每一类基金按照投资策略分为主动管理型 基金和被迫指数型基金。   基金管理东说念主将对全阛阓的主动型基金和被迫型基金进行事迹分析、组合分 析、费率相比、流动性相比等，量度主动型基金和被迫型基金的相对上风，在 权益类、固收类和商品类的里面细则主动和被迫的配置比例，并进行动态调整。 力图通过投资优质的主动型基金、追踪效率较高且流动性较好的被迫型基金， 获取卓著事迹基准的 alpha 收益。   （2）主动管理型基金的遴聘   基金管理东说念主创立了“以基金司理为中枢”的主动型基金磋议体系，袒护全 阛阓各式作风的基金司理和基金产物。   该体系对基金司理的从业教授、事迹阐扬、风险遏抑、事迹归因、作风特 征等多个层面全场所地进行分析，定量和定性相谄谀，并通过不时追踪保持更 新。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   该体系从多种维度对基金司理的作风特征加以剖释，包括但不限于：   该体系方针在于开脱单一的事迹相比，找到基金司理事迹形成背后的逻辑， 进而判断其畴昔的事迹不时性和阛阓适当性。   在完成基金司理的抽象评价后，本 FOF 将谄谀对阛阓作风、结构轮动的判 断，录取部分投资作风适当当前阛阓、评价打分较高的基金司理所管理的基金 进行组合投资。   （3）被迫指数型基金的遴聘   被迫指数型基金的筛选上，本 FOF 将源流谄谀基金管理东说念主对阛阓结构走势 的判断，将适当当前阛阓的、已开发成基金的指数产物筛选出来。当并吞标的 指数被不同基金管理东说念主开发出多只被迫基金时，本基金将抽象相比各只基金的 基金边界、追踪过错、费率成就、持有东说念主结构、交游方式（申购赎回或场内交 易）等，遴聘优质的指数基金进行投资。   （4）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将抽象考量宏不雅经济运行情况、基金资产 配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投 资价值进行深入磋议，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基 金根据投资策略需要或阛阓环境变化，可遴聘将部分基金资产投资于公募 REITs， 但本基金并非势必投资公募 REITs。   （5）其它基金的投资策略   对于另类基金（如多空策略型基金）和其它创新式基金，基金管理东说念主经审 慎磋议后觉得具有投资价值的，不错适度参与投资、分布组合风险，但需合乎 监管机构和基金合同的接洽端正。   股票投资上，本 FOF 在股票基本面磋议的基础上，同期接洽投资者情谊、              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 领路等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类 因素、盈利类因素、财务风险等因素进行抽象分析，精选具有较高投资价值的 上市公司，进行股票的遴聘与组合优化。   港股通标的股票的投资上，本基金将在严格遏抑风险、保持资产流动性的 前提下，适度参与港股阛阓投资，除适用上述股票投资策略外，还将心绪：（1） 香港股票阛阓与大陆股票阛阓存在的各异对股票投资价值的影响，比如行业分 布、交游轨制、阛阓流动性、投资者结构、阛阓波动性、涨跌停限制、估值与 盈利酬金等方面；（2）港股通逐日额度应用情况；（3）东说念主民币与港币间的汇 兑比率变化。   本基金可投资存托凭证，本基金将在深入磋议的基础上，通过定性分析和 定量分析相谄谀的方式，遴聘投资价值高的存托凭证进行投资。   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，投资于债券资产。债券投资 策略包括：久期管理策略；期限结构配置策略；骑乘策略；息差策略；信用策 略；个券精选策略；可调理债券投资策略等。   对于可调理债券的投资，本基金将遴聘公司基本素养优良、其对应的基础 证券有着较高高潮后劲的可调理债券进行投资，并给与期权订价模子等数目化 估值器具评定其投资价值，以合理价钱买入。   本基金基于策略性投资的需要，投资于资产补助证券。本基金将通过评估 资产补助证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，精选那些 经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 基金管理东说念主在履行适当模范后，不错将其纳入本基金的投资范围。本基金对衍 生金融器具的投资主要以对提高组合举座收益为主要方针。本基金将在有用风 险管理的前提下，通过对标的品种的磋议，严慎投资。   （四）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证偏股型基金指数收益率*60%+中证正常债券 型基金指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%+金融机构东说念主民币活期入款利率（税             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 后）*5%   中证偏股型基金指数由中证指数有限公司编制，成份基金为内地上市的所 有股票型基金以及夹杂型基金中以股票为主要投资对象的基金。该指数反应了 通盘偏股型通达式证券投资基金的举座走势，为阛阓及投资者提供了更丰富的 基金事迹评价基准和基金投资参考依据。   中证正常债券型基金指数由中证指数有限公司编制，成份基金为通盘纯债 基金，以及基金合同中端正可适当投资可转债、但不可投资股票二级阛阓的债 券型基金。该指数反应了纯债基金的举座走势。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票阛阓中的 50 家上市 股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市 价幅趋势最有影响的一种股价指数。本基金遴聘该指数来揣度港股投资部分的 绩效。   本基金是夹杂型基金中基金，以在严控风险的前提下为投资者创造较高投 资收益为管理场所，根据本基金永恒资产配置情况，给与“中证偏股型基金指 数”、“恒生指数”折柳行为权益类资产的相比基准、给与“中证正常债券型 基金”行为固收类资产的相比基准、给与金融机构东说念主民币活期入款利率（税后） 行为流动性资产的相比基准，并将权重折柳设定为 60%、5%、30%和 5%，不错使 事迹相比基准与基金的投资作风和产物定位保持一致，让事迹相比基准更真确、 客不雅地反应基金的风险收益特征。   如果今后法律律例发生变化，或者本基金事迹相比基准所参照的指数在未 来不再发布或者由其它指数替代，或者证券阛阓中有其他代表性更强、更科学 客不雅的事迹相比基准适用于本基金时，本基金管理东说念主可依据治愈基金份额持有 东说念主正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适当程 序的情况下对事迹相比基准进行相应调整。调整事迹相比基准须报中国证监会 备案并实时公告，而无谓基金份额持有东说念主大会审议。   （五）风险收益特征   本基金为夹杂型基金中基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金、 货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票 型基金中基金。   本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标                泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 的、阛阓轨制以及交游法令等各异带来的独有风险。    （六）投资限制    基金的投资组合应遵从以下限制：    （1）本 FOF 投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的比例不低于本 FOF 资产的 80%；投资于股票型、夹杂型基金的比例估量为基金 资产的 50%-80%。    （2）本 FOF 持有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%。    （3）除 ETF 鸠合基金外，本基金管理东说念主管理的全部基金中基金（FOF）持 有单只基金不得最初被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产边界以最近定 期文告败露的边界为准。    （4）投资于货币阛阓基金的比例不得最初基金资产的 15%。    （5）本 FOF 投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 如期文告败露的基金净资产应当不低于 1 亿元。    （6）本 FOF 投资于闭塞运作基金、如期通达基金等领略受限基金的比例不 得最初本 FOF 基金资产净值的 10%。    （7）每个交游日日终，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5％；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。    （8）本基金投资于港股通标的股票的比例不最初股票资产的 50%。    （9）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额）， 其市值（并吞家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股算打估量）不最初基金资 产净值的 10%。    （10）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基 金所投资的基金份额；并吞家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股算打估量）， 不最初该证券的 10%。    （11）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产补助证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%。    （12）本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得最初基金资产净值的            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （13）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产补助证券的比例，不得 最初该资产补助证券边界的 10%。   （14）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支 持证券，不得最初其种种资产补助证券估量边界的 10%。   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产补助证 券。基金持有资产补助证券期间，如果其信用等第下落、不再合乎投资圭臬， 应在评级文告发布之日起 3 个月内赐与全部卖出。   （16）本基金进入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得最初 基金资产净值的 40%，在寰球银行间同行阛阓中的债券回购最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得延期。   （17）本基金资产总值不得最初基金资产净值的 140%。   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不最初本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。   （19）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得最初该上市公司可领略股票的 15%；   （20）本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可领略 股票，不得最初该上市公司可领略股票的 30%。   （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估量不得最初本基金资产 净值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东说念主 之外的因素致使基金不合乎前款所端正比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增 流动性受限资产的投资。   （22）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践，与 境内上市交游的股票合并估量；   （24）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金边界变动等基金管理东说念主之外因素致使基金投资不符 合前款第（2）、（3）项约定的投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个交游日内 进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   除上述第（2）、（3）、（6）、（15）、（21）、（22）项外，因证券市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投 资比例不合乎上述端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调整， 但中国证监会端正的特殊情形除外，法律律例另有端正的从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之 日起运行。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行适当模范后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更后的端正为准，不 须经基金份额持有东说念主大会审议。 金的投资场所和投资策略。   为治愈基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏激他不正直的证券交游行径；   （6）投资其他基金中基金；   （7）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （8）法律、行政律例和中国证监会端正阻塞的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实 际遏抑东说念主或者与其有其他症结横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证 券，或者从事其他症结关联交游的，应当遵从基金份额持有东说念主利益优先的原则， 留意利益突破，合乎中国证监会的端正，并履行信息败露义务。   如法律、行政律例或监管部门取消上述阻塞性端正，基金管理东说念主在履行适 当模范后可不受上述端正的限制。               泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书     （七）基金投资组合文告（未经审计）     基金管理东说念主的董事会及董事保证本文告所载辛苦不存在子虚记录、误导性 阐发或症结遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带服务。     本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同端正，复核了本 文告中的财务方针、净值阐扬和投资组合文告等内容，保证复核内容不存在虚 假记录、误导性阐发或者症结遗漏。     本投资组合文告所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本文告中所列财务数据 未经审计。 序                                            占基金总资产的比             款式              金额（元） 号                                              例（%）      其中：股票                               -             -      其中：债券                    6,699,468.33          4.63      资产补助证券                              -             -      其中：买断式回购的买入返                                          -             -      售金融资产     注：本基金本文告期末未持有通过港股通交游机制投资的港股。     （1）文告期末按行业分类的境内股票投资组合                       泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书         本基金本文告期末未持有境内股票。         （2）文告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合         本基金本文告期末未持有通过港股通交游机制投资的港股。         （1）文告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细         本基金本文告期末未持有股票。 序号           债券品种            公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融                                            -                      -           债           可转债（可交换           债） 细          债券代                  数目        公允价值           占基金资产净值比 序号                债券称呼           码                  （张）         （元）             例（%） 券投资明细                 泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书     本基金本文告期末未持有资产补助证券。 明细     本基金本文告期末未持有贵金属。 细     本基金本文告期末未持有权证。     （1）文告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     本基金本文告期内未投资股指期货。     （2）本基金投资股指期货的投资政策     本基金本文告期内未投资股指期货。     （1）本期国债期货投资政策     本基金本文告期内未投资国债期货。     （2）文告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     本基金本文告期内未投资国债期货。     （3）本期国债期货投资评价     本基金本文告期内未投资国债期货。     （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在文告编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形     本文告期内本基金投资的前十名证券刊行主体未出现被监管部门立案拜访 的情况,在文告编制前一年内未受到公开驳诘、处罚。     （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库     本基金本文告期末未持有股票。     （3）其他资产组成 序号         称呼                  金额（元）             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 （4）文告期末持有的处于转股期的可调理债券明细 本基金本文告期末未持有处于转股期的可调理债券。 （5）文告期末前十名股票中存在领略受限情况的说明 本基金本文告期末前十名股票中未存在领略受限情况。 （6）投资组合文告附注的其他笔墨神气部分                       泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                          十、基金的事迹   基金管理东说念主依照恪尽责守、西席信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。   本基金合同见效日为 2020 年 4 月 13 日，基金合同见效以来的投资事迹及 与同期事迹相比基准的相比如下表所示：   （一）历史各时辰段收益率与同期事迹相比基准收益率相比 基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比     泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）A                                          事迹比                                事迹比                        净值增               较基准             净值增                较基准 阶段                     长率标               收益率      ①-③      ②-④             长率①                收益率                        准差②               圭臬差                                 ③                                           ④ 自基金合 同见效日 起至 2020     28.42%     0.90%   29.67%    0.79%   -1.25%    0.11% 年 12 月 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至             -19.37%    0.89%   -13.50%   0.84%   -5.87%    0.05% 月 31 日 月 01 日至             -7.42%     0.52%   -8.57%    0.52%    1.15%    0.00% 月 31 日 自基金合 同见效日         2.01%     0.75%   12.38%    0.76%   -10.37%   -0.01% 起至 2024                       泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 年 09 月          泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）C                                          事迹比                                事迹比                        净值增               较基准             净值增                较基准 阶段                     长率标               收益率      ①-③      ②-④             长率①                收益率                        准差②               圭臬差                                 ③                                           ④ 自基金合 同见效日 起至 2020     27.88%     0.90%   29.67%    0.79%   -1.79%    0.11% 年 12 月 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至             -19.86%    0.89%   -13.50%   0.84%   -6.36%    0.05% 月 31 日 月 01 日至             -7.97%     0.52%   -8.57%    0.52%    0.60%    0.00% 月 31 日 自基金合 同见效日 起至 2024     -0.69%     0.75%   12.38%    0.76%   -13.07%   -0.01% 年 09 月           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的种种证券投资基金、有价证券及单子价值、银行 入款本息和基金应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据接洽法律律例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相落寞。  （四）基金财产的守护和贬责  本基金财产落寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主守护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正贬责外，基金财产 不得被贬责。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章废除或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制实践。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              十二、基金资产的估值  （一）估值日  本基金的估值日为本基金接洽的证券交游步地的交游日以及国度法律律例 端正需要对外败露基金净值的非交游日。  （二）估值对象  基金所领有的证券投资基金份额、股票、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。  （三）估值方法  （1）本基金投资的境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的份额净值 估值。  （2）本基金投资的境内货币阛阓基金，如所投资基金败露万份收益，则按 所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值日基 金收益；如所投资基金败露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值进行 估值。  （1）本基金投资的交游型通达式指数基金（ETF），按所投资基金估值日 的收盘价估值。  （2）本基金投资的境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的 份额净值估值。  （3）本基金投资的境内上市如期通达式基金、闭塞式基金，按所投资基金 估值日的收盘价估值。  （4）本基金投资的境内上市交游型货币阛阓基金，如所投资基金败露份额 净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份） 收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份） 收益计提估值日基金收益。  如遇所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值 日无交游等特殊情况，基金管理东说念主根据以下原则进行估值：           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  （1）以所投资基金的份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的份额净值为基础估值。  （2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后市 场环境未发生症结变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后阛阓环 境发生了症结变化的，可使用最新的份额净值为基础或参考访佛投资品种的现 行市价及症结变化因素调整最近交游市价，细则公允价值。  （3）若所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分， 基金管理东说念主将根据份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理细则公允价值。  （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 症结变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及症结变 化因素，调整最近交游市价，细则公允价钱。  （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定的除 外），录取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体 估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。  （3）交游所上市交游的可调理债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经 济环境未发生症结变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了症结变化的， 可参考访佛投资品种的现行市价及症结变化因素，调整最近交游市价，细则公 允价钱。  交游所上市实行全价交游的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值。  （4）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值期间细则公允价值。 交游所上市的资产补助证券，给与估值期间细则公允价值，在估值期间难以可           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交游所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；  （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，给与估值期间细则公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过 巨额交游取得的带限售期的股票等，按监管机构或行业协会接洽端正细则公允 价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对 于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显然各异， 未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价进行估值。 值。 民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵从接洽法律律例以及监 管部门、自律法令的端正。 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法 估值。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 按国度最新端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 模范及接洽法律律例的端正或者未能充分治愈基金份额持有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据接洽法律律例，基金资产净值估量和基金管帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金接洽 的管帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分经营后，仍无法达成一致的认识， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的估量结果对外赐与公布。   （四）估值模范 金份额的余额数目估量，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管 理东说念主不错成就大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有端正的，从 其端正。   基金管理东说念主于每个估值日估量基金资产净值及种种基金份额净值，并按规 定公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主按约定对外公布。   （五）估值缺欠的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 缺欠时，视为基金份额净值缺欠。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的罪戾变成估值缺欠，导致其他当事东说念主遭受损失的， 罪戾的服务东说念主应当对由于该估值缺欠遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值缺欠处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   上述估值缺欠的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、 数据估量差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺欠已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺欠服务方应及 时妥洽各方，实时进行改变，因改变估值缺欠发生的用度由估值缺欠服务方承 担；由于估值缺欠服务方未实时改变已产生的估值缺欠，给当事东说念主变成损失的， 由估值缺欠服务方对径直损失承担抵偿服务；若估值缺欠服务方依然积极妥洽， 何况有协助义务确当事东说念主有宽裕的时辰进行改变而未改变，则其应当承担相应 抵偿服务。估值缺欠服务方应付改变的情况向接洽当事东说念主进行阐明，确保估值 缺欠已得到改变。   （2）估值缺欠的服务方对接洽当事东说念主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责， 何况仅对估值缺欠的接洽径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缺欠而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值缺欠服务方仍应付估值缺欠负责。如果由于得到不妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误服务方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得 利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果得到不妥得利确当事东说念主依然将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的抵偿额加上依然 得到的不妥得利返还的总和最初其试验损失的差额部分支付给估值缺欠服务方。   （4）估值缺欠调整给与尽量收复至假定未发生估值缺欠的正确情形的方式。   估值缺欠被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值缺欠发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值缺欠发生 的原因细则估值缺欠的服务方；   （2）根据估值缺欠处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺欠变成的损失 进行评估；   （3）根据估值缺欠处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺欠的服务方进行 改变和抵偿损失；   （4）根据估值缺欠处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行改变，并就估值缺欠的改变向接洽当事东说念主进行阐明。             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）基金份额净值估量出现缺欠时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施留意损失进一步扩大。   （2）缺欠偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；缺欠偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律律例或者监管部门另有端正的，从其端正。如果行业 另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   （六）暂停估值的情形 或因其他原因暂停营业时； 格且给与估值期间仍导致公允价值存在症结不细则性时，基金管理东说念主经与基金 托管东说念主协商阐明后，应当暂停基金估值；   （七）基金净值的阐明   用于基金信息败露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东说念主负责 估量，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日交游扫尾后估量 基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按约定对基金净值赐与公 布。   （八）特殊情形的处理 过错不行为基金资产估值缺欠处理。 或由于不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然遴选必要、适当、 合理的措施进行查验，可是未能发现该缺欠的，由此变成的基金资产估值缺欠，           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 基金管理东说念主和基金托管东说念主解任抵偿服务。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极 遴选必要的措施放弃或消弱由此变成的影响。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书             十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指本 FOF 所投资证券投资基金的分成收入、红利、股息、利息收 入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽用度后的余额，基金已 结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已结束收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的该类基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的情况下，基金管理东说念主可在法律 律例允许的前提下并按照监管部门要求履行适当模范后酌情调整以上基金收益 分派原则，不需要召开基金份额持有东说念主大会审议，但应于变更实施日前在指定 媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细则、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的接洽端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润估量截止日）的时 间不得最初 15 个服务日。   （六）基金收益分派中发生的用度           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的估量方法，依照《业务法令》实践。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 的信息败露用度； 等），但法律律例阻塞从基金财产中列支的除外； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本 FOF 的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提，但本 FOF 投资 于本基金管理东说念主所管理的公开召募证券投资基金的部分不收取管理费。管理费 的估量方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的本 FOF 基金资产净值中扣除本 FOF 持有的本基金管理东说念主自身管 理的其他公开召募证券投资基金部分（若为负数，则取 0）   基金管理费逐日估量，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主于次月前 5 个服务日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本 FOF 的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提，但本 FOF 投资 于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。托管费 的估量方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的本 FOF 基金资产净值中扣除本 FOF 持有的本基金托管东说念主自身托 管的其他公开召募证券投资基金部分（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日估量，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主于次月前 5 个服务日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。估量方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日估量，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主于次月前 5 个服务日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日历顺延。销售服务费主要用于基金的销售与基金持有东说念主的服 务。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据接洽律例及相应协 议端正，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 目。  基金管理东说念主运用 FOF 财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过直 销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照接洽律例、基金招募说明书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。  （四）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实践。基金财产投资的接洽税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度接洽税收征收的端正代扣代缴。             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书             十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度败露； 管帐核算，按照接洽端正编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   （二）基金的年度审计 接洽业务履历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的接洽端正在指定媒介公告。            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书            十六、基金的信息败露  （一）本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《流动性风 险管理端正》、《基金中基金指示》、《信息败露办法》、《基金合同》偏激 他接洽端正。  （二）信息败露义务东说念主  本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主 和罪人东说念主组织。  本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法 律律例和中国证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确 性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予败露的基金 信息通过中国证监会指定寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网 网站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者约略按照《基 金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开败露的信息辛苦。  （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：  （四）本基金公开败露的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的， 基金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以华文文本为准。  本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民 币元。  （五）公开败露的基金信息  公开败露的基金信息包括：              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东说念主大会召开的法令及具体模范，说明基金产物的脾气等波及基 金投资者症结利益的事项的法律文献。  （2）基金招募说明书应当最大戒指地败露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息 败露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的 信息发生症结变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少 每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产守护及基金 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物辛苦概如果基金招募说明书的纲目文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金产物辛苦概要的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物辛苦概要，并登载 在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物辛苦概要其他信息发生 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更 新基金产物辛苦概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告 登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物辛苦概 要、《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金产物辛苦概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、 基金托管公约登载在网站上。  基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 败露招募说明书确当日登载于指定媒介上。  基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明备案文献的次日在指定媒介上登载 《基金合同》见效公告。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主 应当至少每周在指定网站败露基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达 日的第二个服务日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露通达 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个服务日，在指 定网站败露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明种种 基金份额申购、赎回价钱的估量方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者能 够在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度文告，将 年度文告登载在指定网站上，并将年度文告辅导性公告登载在指定报刊上。基 金年度文告中的财务管帐文告应当经过具有证券、期货接洽业务履历的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期文告， 将中期文告登载在指定网站上，并将中期文告辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度文告， 将季度文告登载在指定网站上，并将季度文告辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度文告、 中期文告或者年度文告。   如文告期内出现单一投资者持有基金份额达到或最初基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者利益,基金管理东说念主至少应当在如期文告“影响投资者决策的其 他症结信息”项下败露该投资者的类别、文告期末持有份额及占比、文告期内 持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金不时运作过程中，应当在基金年度文告和中期文告中败露基金组合 资产情况偏激流动性风险分析等。   基金管理东说念主应当在中期文告和年度文告中败露估值模范、估值期间及症结             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 变化、假定、输入值、对基金资产净值及当期损益的影响等对基金估值有症结 影响的信息。   本基金发生症结事件，接洽信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的 接洽端正编制临时文告书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称症结事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生症结影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》阻隔、基金计帐；   （3）调理基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金管理东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的激动、基金管理东说念主的试验控 制东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更最初百分之五十，基金管理 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动最初百 分之三十；   （11）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务接洽行动 受到症结行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基 金托管业务接洽行动受到症结行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股 东、试验遏抑东说念主或者与其有症结横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 的证券，或者从事其他症结关联交游事项，但中国证监会另有端正的除外；  （14）基金收益分派事项；  （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、 计提方式和费率发生变更；  （16）基金份额净值计价缺欠达基金份额净值百分之零点五；  （17）本基金运行办理申购、赎回；  （18）本基金发生多数赎回并缓期办理；  （19）本基金贯串发生多数赎回并暂停接受赎回苦求或降速支付赎回款项；  （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；  （21）发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等症结事 项时；  （22）基金管理东说念主给与舞动订价机制进行估值时；  （23）基金推出新业务或服务；  （24）新增或调整基金份额类别成就；  （25）基金信息败露义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额 的价钱产生症结影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。  在《基金合同》期限内，任何全球媒体中出现的或者在阛阓崇高传的音讯 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，接洽信息败露义务东说念主细察后应当立即对该音讯进行公开深远， 并将接洽情况立即文告中国证监会。  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。  基金合同阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐文告。基金财产计帐小组应当将计帐文告登载在指定网站 上，并将计帐文告辅导性公告登载在指定报刊上。  基金管理东说念主应在季度文告、中期文告、年度文告等如期文告和招募说明书            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 （更新）等文献中败露所持有基金以下接洽情况：   （1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值败露时辰等；   （2）交游及持有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管 理费、托管费等；   （3）持有的基金发生的症结影响事件，如调理运作方式、与其他基金合并、 阻隔基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （4）基金中基金投资于管理东说念主以及管理东说念主关联方所管理基金的情况；   基金管理东说念主应在如期文告中败露本基金参与基金的基金份额持有东说念主大会的 表决认识。   基金管理东说念主应当在基金年度文告、基金中期文告和基金季度文告等如期报 告和招募说明书（更新）等文献中按届时有用的法律律例或监管机构的要求披 露港股通标的股票的投资情况。   基金管理东说念主应当在本基金投资非公开刊行股票后 2 个交游日内，在中国证 监会指定媒介败露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期的信息。   基金管理东说念主应按照律例要求在季度文告、中期文告、年度文告等如期文告 和招募说明书（更新）等文献中败露资产补助证券的交游情况。基金管理东说念主应 在基金年报及中期文告中败露其持有的资产补助证券总额、资产补助证券市值 占基金净资产的比例和文告期内通盘的资产补助证券明细；在基金季度文告中 败露其持有的资产补助证券总额、资产补助证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产补助证券明细。   （六）信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门 及高等管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会接洽基金信 息败露内容与格式准则等法律的端正。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    基金托管东说念主应当按照接洽法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的 约定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金如期文告、更新的招募说明书、基金产物辛苦概要、基金计帐 文告等公开败露的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或 电子阐明。    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基 金信息，并保证接洽报送信息的真确、准确、好意思满、实时。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他全球媒介败露信息，可是其他全球媒介不得早于指定媒介败露信息， 何况在不同媒介上败露并吞信息的内容应当一致。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主普及信息败露服务的质地。具体要求应当 合乎中国证监会及自律法令的接洽端正。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计文告、法律认识书的 专科机构，应当制作服务底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》阻隔后    （七）信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律 律例端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）暂停或延伸信息败露的情形    （九）本基金信息败露事项以法律律例端正及本章精打细算定的内容为准。             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                十七、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   投资于本基金的风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、本基金 投资标的的风险、强制清盘的风险、管理风险、合规性风险、操作风险以偏激 他风险。   证券阛阓价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产靠近潜 在的风险，本基金的阛阓风险起头于股票资产、债券资产、巨额商品阛阓、基 础设施款式阛阓价钱的波动。   债券刊行东说念主出现爽约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地降 低导致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券交游敌手因爽约而产生的证 券交割风险。   流动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得宽裕的现款应付赎回支付 所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”的接洽端正。   本基金为 3 个月持有期基金。即本基金每个通达日通达申购，但投资东说念主每 笔认购/申购的基金份额需至少持有满 3 个月，在 3 个月持有期内不成忽视赎回 苦求。对于每份基金份额，3 个月持有期指基金合同见效日（对认购份额而言） 或基金份额申购阐明日（对申购份额而言）起至对应的第 3 个月的对日（不含） 的持有期间，如不存在该 3 个月的对日或该 3 个月的对日为非服务日的，则延 后至下一服务日。投资东说念主红利再投资所得基金份额的持有期肇始日为该红利再 投资所得基金份额的阐明日。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本 FOF 的投资范围主要为具有精良流动性的金融器具，包括国内经中国证 监会核准或注册的公开召募证券投资基金份额（含公募 REITs，不含 QDII 基金、 香港互认基金）、股票、港股通标的股票、债券、资产补助证券、债券回购、             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 银行入款、货币阛阓器具等，其中投资于中国证监会照章核准或注册的公开募 集证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%。   一般情况下，拟投资资产包括基金具有较好的流动性，本基金管理东说念主在进 行基金的筛选及投资时也会充分接洽被投资基金的流动性，可是在特殊阛阓环 境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。本基金管理东说念主将根据历史教授和 现实条件，细则本基金持有的现款和一年期以内务府债券等高流动性资产的持 有比例。同期，本基金管理东说念主会评估种种标的资产的流动性特征，通过多元化、 分布化的配置留意流动性风险。   （3）多数赎回情形下的流动性风险管理措施   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决 定全额赎回或部分缓期赎回。同期，若本基金发生多数赎回且单个持有东说念主的赎 回苦求最初前一通达日基金总份额一定比例 20%以上的，基金管理东说念主有权遴选相 关措施为此单个持有东说念主缓期办理赎回。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、模范及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性阻塞等顶点情况下发生无法应付投资者多数赎回 的情形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及 基金合同的端正，严慎录取缓期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、降速 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价等流动性风险管理 器具行为辅助措施。   对于种种流动性风险管理器具的使用，基金管理东说念主将审慎决策，实时有用 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批模范并与基金托管东说念主协商一致。 在试验运用种种流动性风险管理器具时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等 可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律律例及基金合同的约定进行操 作，全面保障投资者的正当权益。   （1）本基金为基金中基金（FOF），追求多元化的资产配置，通过优选权 益、固收、商品等种种型公开召募证券投资基金构建组合，因此种种基金资产 所投资的股票阛阓、债券阛阓、商品阛阓等的价钱波动将影响到本基金基金业 绩阐扬。本基金管理东说念主将施展专科磋议上风，不时优化组合配置，以遏抑特定 风险。             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （2）本 FOF 将不低于 80%以上的基金资产投资于中国证监会照章核准或注 册的公开召募证券投资基金，何况投资于股票型、夹杂型基金的比例估量为基 金资产的 50%-80%，因此本 FOF 所持有的基金的事迹阐扬、持有基金的基金管理 东说念主水对等因素将影响到本 FOF 的事迹阐扬。   （3）本 FOF 为夹杂型 FOF，以“中证偏股型基金指数收益率*60%+中证正常 债券型基金指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%+金融机构东说念主民币活期入款利率 （税后）*5%”为事迹基准，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金、货币型 基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金 中基金。   （4）本 FOF 主要投资于其他证券投资基金，除了持有的本基金管理东说念主管理 的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管东说念主托管的其他基金部分不收取 托管费，申购本基金管理东说念主管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按 照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，本 FOF 还需承担所投资 基金的管理费、托管费、销售用度等，承担的用度可能比正常的通达式基金高。   （5）本 FOF 主要投资于其他公开召募证券投资基金，所投资或持有的基金 份额拒却或暂停申购/赎回、暂停上市或二级阛阓交游停牌，基金管理东说念主无法找 到其他合适的可替代的基金品种，本基金可能暂停或拒却申购、暂停或降速赎 回业务。   （6）本 FOF 可投资于闭塞式基金，当要卖出基金的时候，可能会靠近在一 定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险。   （7）本 FOF 可投资于如期通达基金，本 FOF 参与投资后将在一定的期限内 无法赎回，在本 FOF 靠近大边界赎回的时有可能因为无法变现变成流动性风险。   （8）本 FOF 单个交游日赎回某只持有的基金份额最初该基金总份额的一定 比例时，本 FOF 将可能无法实时赎回持有的全部基金份额，影响本基金的资金 安排。   （9）投资公募 REITs 的独有风险   本基金可投资于公募 REITs，公募 REITs 给与“公募基金+基础设施资产支 持证券”的产物结构，主要特质如下：一是公募 REITs 与投资股票或债券的公 募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投资于基础设施资产补助证 券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产补助证券持有基础设施款式公              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 司全部股权，穿透取得基础设施款式所有通盘权或计算权利；二是公募 REITs 以获取基础设施款式房钱、收费等领会现款流为主要方针，收益分派比例不低 于合并后基金年度可供分派金额的 90%；三是公募 REITs 遴选闭塞式运作，不开 放申购与赎回，在证券交游所上市，场外份额持有东说念主需将基金份额转托管至场 内才可卖出或申报预受要约。   投资公募 REITs 可能靠近以下风险，包括但不限于：   公募 REITs 投资聚合度高，收益率很猛进度依赖基础设施款式运营情况， 基础设施款式可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致试验现款流大 幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施款式运营过程中租 金、收费等收入的波动也将影响基金收益分派水平的领会。此外，公募 REITs 可径直或蜿蜒对外告贷，存在基础设施款式计算不达预期，基金无法偿还告贷 的风险。   公募 REITs 运作过程中可能因触发法律律例或交游所端正的阻隔上市情形 而阻隔上市，导致投资者无法在二级阛阓交游。 基金、资产补助证券、款式公司等多层面税负，如果国度税收等政策发生调整， 可能影响投资运作与基金收益。 律律例）和交游所业务法令，可能根据阛阓情况进行修改，或者制定新的法律 律例和业务法令，投资者应当实时赐与心绪和了解。   （1）本基金可投资于内地与香港股票阛阓交游互联互通机制端正范围内的 港股标的。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将 部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必 投资港股。本基金资产投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及交游法令等各异带来的独有风险，包括港股阛阓股价波动较 大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价 可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 投资收益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不成正常交游，港股不成实时卖出，可能带来一 定的流动性风险）等。  （2）本基金可参与股票申购，由于股票刊行政策、刊行机制等影响新股发 行的因素变动，将影响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。 另外，刊行股票的配售比例、中签率的不细则性，或其他发售方式的不细则性， 也可能使本基金靠近更多的不细则因素。  （3）本基金可投资于领略受限证券。由于领略受限证券具有一定的锁如期 限，在此期间无法转让变现，因此可能对基金的流动性变成一定的负面影响； 受证券阛阓不可控因素的影响，领略受限证券在可领略后可能发生失掉的风险。 尽管基金管理东说念主针对领略受限证券制定了严格的投资决策进程和风险遏抑轨制， 但投资者仍然有可能靠近流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险。  （4）本基金可投资于资产补助证券。诚然管理东说念主将深入磋议资产补助证券 的刊行条件、阛阓利率、补助资产的组成及质地、补助资产的现款流变动情况 以及提前偿还率水对等因素，但本基金仍可能靠近资产补助证券的信用风险、 利率风险、流动性风险和提前偿付风险等各式风险。  （5）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的 基金所靠近的共同风险外，本基金还可能靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现 较大失掉的风险，以及与存托凭证刊行机制接洽的风险，包括存托凭证持有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励 的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激励 的风险；存托公约自动敛迹存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证 价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不时信息败露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。  （6）本基金可投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、阛阓 轨制以及交游法令等各异带来的独有风险，包括但不限于阛阓风险、股价波动 风险、流动性风险、信用风险、聚合度风险、系统性风险、政策风险、退市风 险、其他风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴聘将部分基 金资产投资于科创板股票或遴聘不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   ①阛阓风险   科创板个股聚合来悛改一代信息期间、高端装备、新材料、新动力、节能 环保及生物医药等高新期间和战术新兴产业边界。大多数企业为初创型公司， 企业畴昔盈利、现款流、估值均存在不细则性，与传统二级阛阓投资存在各异， 举座投资难度加大，个股阛阓风险加大。   科创板股票竞价交游成就较宽的涨跌幅限制，初度公开刊行上市的股票， 上市后的前 5 个交游日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%，个股波动幅度 较其他股票加大，阛阓风险随之上升。   ②股价波动风险   科创板新股刊行价钱、边界、节律等坚持阛阓化导向，询价、订价、配售 等方法由机构投资者主导。科创板新股刊行全部给与询价订价方式，询价对象 限制在证券公司等七类专科机构投资者，而个东说念主投资者无法径直参与刊行订价。 同期，因科创板企业遍及具有期间新、前程不细则、事迹波动大、风险高等特 征，阛阓可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创 板股票上市后可能存在股价波动的风险。   ③流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东说念主投资者必须放纵交游满两年何况资金在 50 万以上才可参与，二级阛阓上个东说念主投资者参与度相对较低，机构持有个股大批 领略盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现偏激他接洽流动性风 险。   ④信用风险   科创板试点注册制，对计算景况欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退 市轨制，科创板个股存在退市风险。   ⑤聚合度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚合投资于少量个股， 阛阓可能存在高聚合度景况，举座存在聚合度风险。   ⑥系统性风险   科创板企业均为阛阓认同度较高的科技创新企业，在企业计算及盈利模式             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 上存在趋同，是以科创板个股接洽性较高，阛阓阐扬欠安时，系统性风险将更 为权贵。   ⑦政策风险国度对高新期间产业扶持力度及风趣进度的变化会对科创板企 业带来较大影响，国际经济形势变化对战术新兴产业及科创板个股也会带来政 策影响。   ⑧退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时辰更短，退市速率更快；退市情 形更多，新增市值低于端正圭臬、上市公司信息败露或者表率运作存在症结缺 陷导致退市的情形；实践圭臬更严，显然丧失不时运营智商，仅依赖与主业无 关的贸易或者不具备买卖本质的关联交游撑持收入的上市公司可能会被退市。   ⑨其他风险   公司治理风险。科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科创 板上市公司的股权激励轨制更为生动，可能存在表决权各异安排。   境外企业风险。在境外注册的红筹企业不错刊行股票或存托凭证在科创板 上市，其在信息败露、分成派息等方面可能与境内上市公司存在各异。   存托凭证相等风险。存托凭证代表境外基础证券权益，但持有东说念主并不等同 于径直持有境外基础证券。   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的磋议水平、投资管理水平径直影响 基金收益水平，如果基金管理东说念主对经济形势和证券阛阓判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现子虚，都会影响基金的收益水平。   是指本基金的投资运作不合乎接洽法律、律例的端正和基金合同的要求而 带来的风险。   基金运作过程中，因里面遏抑存在过错或者东说念主为因素变成操作子虚或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诈骗、交游缺欠、IT 系统故障等风险。 的风险              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险 景况的表述是基于投资范围和比例、投资策略、证券期货阛阓遍及章程等作念出 的概述性神气。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和销售机构）根据接洽法 律律例及里面评级圭臬对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价 要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景况表 述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价标 准和方法的各异，对并吞基金产物的风险评级结果也可能各有不同；销售机构 还可能根据监管要求、阛阓变化及基金试验运作情况等应时调整对本基金的风 险评级。   敬请投资东说念主细察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受智商 与产物风险之间的匹配进修，并须实时心绪销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，自强流派作出投资决策。10、其他风险   斗争、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行， 可能导致基金资产的损失。金融阛阓危急、行业竞争、代理商爽约等超出基金 管理东说念主自身径直遏抑智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益 受损。   （二）声明 须自行承担投资风险。 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值高下 并不预示其畴昔事迹阐扬。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原 则，在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行职守。             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    十八、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议见效后依照《信息败露办法》的接洽端正在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的阻隔事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主衔接的；  （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货接洽业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐文告；              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （5）聘用管帐师事务所对计帐文告进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 文告出具法律认识书；   （6）将计帐文告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额在基金合 同阻隔事由发生时种种基金资产净值占基金资产总净值的比例细则剩余财产在 种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产范围内按各 份额类别内基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   并吞类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐后剩余财产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽症结事项须实时公告；基金财产计帐文告照管帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐文告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书            十九、基金合同内容纲目  一、基金合同当事东说念主的权利、义务  本基金的基金管理东说念主为泰康基金管理有限公司，基金托管东说念主为中国农业银 行股份有限公司。  （一）基金管理东说念主的权利与义务 基金管理东说念主的权利包括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用 并管理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例端正或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及接洽法律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度接洽法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行动进行监督和处 理；  （9）担任或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》端正的用度；  （10）依据《基金合同》及接洽法律端正决定基金收益的分派决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；  （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用激动权利，为基金的 利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；代表本基金份额持有东说念主的利益， 参与所持有基金的份额持有东说念主大会，并在遵从本基金份额持有东说念主利益优先原则 的前提下利用接洽投票权利；  （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或 者实施其他法律行动；  （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；  （16）在合乎接洽法律、律例的前提下，制订和调整接洽基金认购、申购、 赎回、调理、非交游过户、转托管、如期定额投资等业务的法令；  （17）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 基金管理东说念主的义务包括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》见效之日起，以西席信用、严慎辛劳的原则管理和运 用基金财产；  （4）配备宽裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计算方式管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互落寞，对所管理的不同基金分 别管理，折柳记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）遴选适当合理的措施使估量基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的端正，按接洽端正估量并公告基金净值信 息，细则种种基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文告；  （10）编制季度文告、中期文告和年度文告；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》、《基金中基金指示》偏激他 接洽端正，履行信息败露及文告义务；  （12）保守基金买卖奥妙，不流露基金投资绸缪、投资意向等。除《基金                泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 法》、《基金合同》偏激他接洽端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予 隐私，不向他东说念主流露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额持 有东说念主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》、《基金中基金指示》偏激他接洽 端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基 金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他 接洽辛苦 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在端正时辰发出，并 且保证投资者约略按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金有 关的公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到接洽辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近驱逐、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时文告中国证监 会并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理接洽 基金事务的行动承担服务；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施 其他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能见效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金托管东说念主的权利与义务 基金托管东说念主的权利包括但不限于：  （1）自《基金合同》见效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全 守护基金财产；  （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例端正或监管部门批 准的其他用度；  （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成症结损失 的情形，应申诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据接洽阛阓法令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；  （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 基金托管东说念主的义务包括但不限于：  （1）以西席信用、辛劳尽责的原则持有并安全守护基金财产；  （2）成就专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业步地，配备宽裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；  （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互落寞；对所托管的不同的基金折柳成就账户，落寞核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互落寞；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《基金中基金指示》偏激他接洽 端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托 管基金财产；  （5）守护由基金管理东说念主代表基金订立的与基金接洽的症结合同及接洽凭证；              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖奥妙，除《基金法》、《基金合同》、《基金中基金指 引》偏激他接洽端正另有端正外，在基金信息公开败露前赐与隐私，不得向他 东说念主流露；  （8）复核、审查基金管理东说念主估量的基金资产净值、种种基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径接洽的信息败露事项；  （10）对基金财务管帐文告、季度文告、中期文告和年度文告出具认识， 说明基金管理东说念主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行； 如果基金管理东说念主有未实践《基金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是 否遴选了适当的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他接洽辛苦 15 年以 上；  （12）保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按端正制作接洽账册并与基金管理东说念主查对；  （14）依据基金管理东说念主的指示或接洽端正向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》、《基金中基金指示》偏激他接洽 端正，召集基金份额持有东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集 基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金管理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现 和分派；  （18）靠近驱逐、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时文告中国证监 会和银行监管机构，并文告基金管理东说念主；  （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，本心担抵偿服务，其赔 偿服务不因其退任而解任；  （20）按端正监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的 义务，基金管理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；  （21）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有东说念主的权利与义务  基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类 基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与计帐后的剩 余基金财产分派的数目将可能有所不同。 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息辛苦；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：  （1）追究阅读并盲从《基金合同》、招募说明书（更新）等信息败露文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  （3）心绪基金信息败露，实时利用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的 有限服务；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的不妥得利；  （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常的更新和 补充，并保证其真确性；  （10）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法令  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基 金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由 法律律例、中国证监会另有端正的除外：  （1）阻隔《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调理基金运作方式；  （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资场所、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；  （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或估量持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额估量，下同）就并吞事项书              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生症结影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率和销售服务费率或变更收费方 式、调整基金份额类别成就；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生症结变化；   （5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构调整接洽认购、申购、赎回、 调理、非交游过户、转托管等业务法令；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 忽视书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主忽视书面提议。基金管理东说念主应             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告忽视提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告忽视提 议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或估量 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 公告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、托付的公证机关偏激 接洽方式和接洽东说念主、表决认识寄交的截止时辰和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 东说念主到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决认识的计票进行监督。 基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表 决认识的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。基金管理东说念主、 基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主利用投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说合乎法律律例、《基金 合同》和会议文告的端正，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记 辛苦相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。重 新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文告载明的体式在表决截止日昔日送达至召集东说念主指定的地址。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连 续公布接洽辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决认识；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文告不参加收取表决认识的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具认识或授权他东说念主代表出具认识的，基金份额持有东说念主所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主径直出具认识或授权他东说念主代表出具认识基金份额持有东说念主办有的基金份额小 于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有 东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的持有东说念主径直出具认识或授权他东说念主代表出具认识；   （4）上述第（3）项中径直出具认识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具认识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具认识的代理东说念主出 具的托付东说念主办有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说合乎法律法 规、《基金合同》和会议文告的端正，并与基金登记机构记录相符。 载明，基金份额持有东说念主也不错遴聘网罗、电话或其他方式进行表决，或者给与 网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，为此，基金份额持有东说念主 需在会议文告载明的期限内，以会议文告载明的有用方式向会议召集东说念主提交相 应有用的表决票或授权托付书。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的症结事项，如《基金合同》的症结 修改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交 基金份额持有东说念主大会经营的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   在现场开会的方式下，源流由大会主办东说念主按照下列第七条文定模范细则和 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经经营后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未 能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基 金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决 议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，源流由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须 以相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调理基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、与 其他基金合并，应以相等决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相 反笔据解说，不然提交合乎会议文告中端正的阐明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头合乎会议文告端正的表决认识视为有用表决，表决意             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 见恶浊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具认识的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总和。  基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议运行后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基 金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议运行后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。  （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东说念主应当飞快公布重 新盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）见效与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。  基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起依照《信息败露办法》的接洽端正 在指定媒介上公告。如果给与通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践见效的基金份额持有 东说念主大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 管理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。  （九）基金管理东说念主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额持有东说念主大 会并参与表决的相等约定  本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金管理东说念主应当 代表其基金份额持有东说念主的利益，参与所持有基金的基金份额持有东说念主大会，并在 遵从本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下利用接洽投票权利。基金管 理东说念主需将表决认识事前征求基金托管东说念主的认识，并将表决认识在如期文告中予 以败露。  法律律例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的程 序或要求另有端正的，从其端正。  （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等端正，但凡径直援用法律律例、监管法令的部分，如将来法律律例、 监管法令修改导致接洽内容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  三、基金合同湮灭和阻隔的事由、模范以及基金财产计帐方式  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 并自决议见效后依照《信息败露办法》的接洽端正在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的阻隔事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔：              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 基金托管东说念主衔接的；  （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货接洽业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金财 产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐文告；  （5）聘用管帐师事务所对计帐文告进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 文告出具法律认识书；  （6）将计帐文告报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分派  依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额在基金合 同阻隔事由发生时种种基金资产净值占基金资产总净值的比例细则剩余财产在 种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产范围内按各 份额类别内基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   并吞类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐后剩余财产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽症结事项须实时公告；基金财产计帐文告照管帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐文告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议处理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切 争议，如经友好协商未能处理的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北 京市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有 端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，连续古道、 辛劳、尽责地履行基金合同端正的义务，治愈基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之方针，不含港澳台地区法律） 统辖并从其解释。   五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公步地和营业步地查阅。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书             二十、基金托管公约内容纲目   一、基金托管公约当事东说念主   本基金的基金管理东说念主为泰康基金管理有限公司，基金托管东说念主为中国农业银 行股份有限公司。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴聘圭臬 的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池和交游敌手库， 以便基金托管东说念主运用接洽期间系统，对基金试验投资是否合乎基金合同对于证 券遴聘圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本 FOF 的投资范围主要为具有精良流动性的金融器具，包括国内经中国证 监会核准或注册的公开召募证券投资基金份额（含公开召募基础设施证券投资 基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金、香港互认基金）、股票 （包含中小板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括但不限于国债、央行单子、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可调理债券、可交换债券、分离交游可转债、中期 单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产补助证券、债券回购、银行入款 (包括文告入款、公约入款、如期入款偏激他银行入款)、货币阛阓器具(含同行 存单)以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国 证监会接洽端正)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当模范后，不错将其纳入投资范围。   本 FOF 的投资组合比例为：投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票型、夹杂型基金的比例 估量为基金资产的 50%-80%；投资于港股通标的股票的比例不最初股票资产的 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理东说念主在履行适 当模范后，不错调整上述投资比例。                泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书     （二）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：     （1）本 FOF 投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的比例不低于本 FOF 资产的 80%；投资于股票型、夹杂型基金的比例估量为基金 资产的 50%-80%。     （2）本 FOF 持有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%。     （3）除 ETF 鸠合基金外，本基金管理东说念主管理的全部基金中基金（FOF）持 有单只基金不得最初被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产边界以最近定 期文告败露的边界为准。     （4）投资于货币阛阓基金的比例不得最初基金资产的 15%。     （5）本 FOF 投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 如期文告败露的基金净资产应当不低于 1 亿元。     （6）本 FOF 投资于闭塞运作基金、如期通达基金等领略受限基金的比例不 得最初本 FOF 基金资产净值的 10%。     （7）每个交游日日终，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5％；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。     （8）本基金投资于港股通标的股票的比例不最初股票资产的 50%。     （9）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额）， 其市值（并吞家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股算打估量）不最初基金资 产净值的 10%。     （10）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家 公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额；并吞家公司在境内和香港同 时上市的 A+H 股算打估量），不最初该证券的 10%。     （11）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产补助证券的比例，不得超 过     基金资产净值的 10%。     （12）本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得最初基金资产净值的     （13）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产补助证券的比例，不得             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 最初该资产补助证券边界的 10%。    （14）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于同 一原始权益东说念主的种种资产补助证券，不得最初其种种资产补助证券估量边界的    （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产补助证 券。基金持有资产补助证券期间，如果其信用等第下落、不再合乎投资圭臬， 应在评级文告发布之日起 3 个月内赐与全部卖出。    （16）本基金进入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得最初 基金资产净值的 40%，在寰球银行间同行阛阓中的债券回购最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得延期。    （17）本基金资产总值不得最初基金资产净值的 140%。    （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不最初本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。    （19）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的全部通达式基金持 有一家上市公司刊行的可领略股票，不得最初该上市公司可领略股票的 15%；    （20）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有 一家上市公司刊行的可领略股票，不得最初该上市公司可领略股票的 30%。    （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估量不得最初本基金资产 净值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东说念主 之外的因素致使基金不合乎前款所端正比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增 流动性受限资产的投资。    （22）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。    （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践，与 境内上市交游的股票合并估量；    （24）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券阛阓波动、基金边界变动等基金管理东说念主之外因素致使基金投资不符 合前款第（2）、（3）项约定的投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个交游日内 进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   除上述第（2）、（3）、（6）、（15）、（21）、（22）项外，因证券市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投 资比例不合乎上述端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调整， 但中国证监会端正的特殊情形除外，法律律例另有端正的从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之 日起运行。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行适当模范后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更后的端正为准，不 须经基金份额持有东说念主大会审议。   本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当合乎本基金 的投资场所和投资策略。   （三）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对本公约 第十五条第九项基金投资阻塞行动进行监督。   根据法律律例接洽基金从事的关联交游的端正，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应事前相互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他症结横暴关系的 公司名单偏激更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交游名单的 真确性、好意思满性、全面性。基金管理东说念主有服务守护真确、好意思满、全面的关联交 易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东说念主应实时发送基金托管 东说念主，基金托管东说念主应实时阐明已有名单的变更。如果基金托管东说念主在运作中严格遵 循了监督进程，基金管理东说念主仍违纪进行关联交游，并变成基金资产损失的，由 基金管理东说念主承担服务，基金托管东说念主并有权向中国证监会文告。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实 际遏抑东说念主或者与其有其他症结横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证 券，或者从事其他症结关联交游的，应当合乎基金的投资场所和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先的原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实践。接洽交游必须事前得到基金托管东说念主的 同意。   （四）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供经谨慎遴聘的、本基金适用的银行间债券阛阓交游敌手名单，并约 定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 1 个服务日内 书面阐明收到该名单。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债 券阛阓交游敌手名单进行交游。基金管理东说念主不错每月对银行间债券阛阓交游对 手名单进行更新，如基金管理东说念主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓交 易敌手名单，应向基金托管东说念主说明原理，在与交游敌手发生交游前提前将更新 名单提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到名单后 1 个服务日内向基金管理东说念主 阐明，新名单自基金托管东说念主阐明当日见效。新名单见效前已与本次剔除的交游 敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。基金管理东说念主负责对交 易敌手的资信遏抑，按银行间债券阛阓的交游法令进行交游，基金托管东说念主则根 据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交游敌手不履行 合同变成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的交游 敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主 不承担由此变成的任何损结怨服务。   （五）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管 理东说念主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金管理东说念主应根据法律律例的端正及基金合同的约 定，建立投资轨制、审慎遴聘入款银行，作念好风险遏抑；并按照基金托管东说念主的 要求配合基金托管东说念主完成接洽业务办理。   （六）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金资 产净值估量、种种基金份额净值估量、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、接洽信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数 据等进行监督和核查。   如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的事迹阐扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何服务，并将在发现后立即文告 中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投 资领略受限证券进行监督。            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 受限证券接洽问题的文告》等接洽法律律例端正。 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游 证券，不包括由于发布症结音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市 证券、回购交游中的质押券等领略受限证券。  本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券 登记结算有限服务公司或中央国债登记结算有限服务公司负责登记和存管的， 并可在证券交游所或寰球银行间债券阛阓交游的证券。  基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。基金参与非公开发 行证券的认购，不得预支任何体式的保证金，法律律例或中国证监会另有端正 的除外。  基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券，但法律律例或中国证监会 另有端正的除外。 风险遏抑轨制、流动性风险遏抑预案等规章轨制。基金管理东说念主应当根据基金流 动性的需要合理安排领略受限证券的投资比例，并在风险遏抑轨制中明确具体 比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东说念主董事会批准。 上述规章轨制经董事融会过之后，基金管理东说念主应当将上述规章轨制以及董事会 批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。 管东说念主提供接洽领略受限证券的接洽信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：  拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解说文献复印件、基金管理东说念主与 承销商订立的销售公约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成 本、划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金管理东说念主应保证上述信息的真 实、好意思满。 场出现剧烈变化导致基金管理东说念主的具体投资行动可能对基金财产变成较大风险， 基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主对该风险的放弃或留意措施进行补充和整改， 并作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经事前书面文告基金管理东说念主，有权拒却执           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 行其接洽指示。因拒却实践该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任 何服务，并有权文告中国证监会。 确保基金托管东说念主约略正常查询。因基金管理东说念主原因产生的领略受限证券登记存 管问题，变成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全守护基金财产的服务与损 失，由基金管理东说念主承担。 送了子虚的数据，导致基金托管东说念主不成履行托管东说念主职责的，基金管理东说念主应照章 承担相应法律后果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因 投资领略受限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本公约履行监督职责后不承担 上述损失。   （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作 中违背法律律例和基金合同的端正，应实时以书面体式文告基金管理东说念主限期纠 正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到 文告后应不才一服务日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期 限内实时改正。在上述规如期限内,基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主应文告中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游 模范依然见效的投资指示违背法律、行政律例和其他接洽端正，或者违背基金 合同约定的，应当立即文告基金管理东说念主，并文告中国证监会。   （九）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同 和本托管公约对基金业求实践核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管理 东说念主应在端正时辰内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基 金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督文告的事项，基金管理东说念主 应积极配合提供接洽数据辛苦和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有症结违纪行动，应实时文告中国证监 会，同期文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果文告中国证监会。基金管理 东说念主无正直原理，拒却、谢澈底方根据本公约端正利用监督权，或遴选拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主忽视警戒仍不改正           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 的，基金托管东说念主应文告中国证监会。  三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资 所需账户、复核基金管理东说念主估量的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基 金管理东说念主指示办理计帐交收、接洽信息败露和监督基金投资运作等行动。  （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未实践或无故延伸实践基金管理东说念主合规有用的资金划拨指示、流露 基金投资信息等违背《基金法》、基金合同、本公约偏激他接洽端正时，应及 时以书面体式文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应不才一服务 日前实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的 核查行动，包括但不限于：提打法洽辛苦以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满 性和真确性，在端正时辰内复兴基金管理东说念主并改正。  （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有症结违纪行动，应实时文告中国证监 会，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果文告中国证监会。基金托管 东说念主无正直原理，拒却、谢澈底方根据本公约端正利用监督权，或遴选拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主忽视警戒仍不改正 的，基金管理东说念主应文告中国证监会。  四、基金财产的守护  （一）基金财产守护的原则 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产。 户。 理，确保基金财产的好意思满与落寞。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处理。 细则到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东说念主应实时文告基金管理东说念主遴选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的， 基金托管东说念主对此不承担任何服务。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由登记机构开立并管理。 基金份额持有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》等接洽端正后，基金管理 东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同 时在端正时辰内，聘用具有从事证券接洽业务履历的管帐师事务所进行验资， 出具验资文告。出具的验资文告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师 署名并加盖管帐师事务所公章方为有用。 端正办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 可称为“托管账户”），并根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本 基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护和使用。本基金的一切货币收支行径， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本 基金的资金账户进行。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。           泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 户办理基金资产的支付。  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 为本基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一 级法东说念主计帐服务，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限服务公司的端正实践。 的管理和运用由基金管理东说念主负责。 波及接洽账户的开设、使用的，按接洽端正开设、使用并管理；若无接洽端正， 则基金托管东说念主应当比照并盲从上述对于账户开设、使用的端正。  （五）债券托管账户的开设和管理  基金合同见效后，基金管理东说念主负责以本基金的口头苦求并取得进入寰球银 行间同行拆借阛阓的交游履历，并代表本基金进行交游；基金托管东说念主根据中国 东说念主民银行、中央国债登记结算有限服务公司的接洽端正，以基金的口头在中央 国债登记结算有限服务公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与 结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主 同期代表基金订立寰球银行间债券阛阓债券回购主公约，本来由基金托管东说念主保 管，基金管理东说念主保存副本。  （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按接洽法令使用并管理。 基金管理东说念主保证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在接洽辛苦变更 后实时将变更的辛苦提供给基金托管东说念主。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 理。   （七）基金财产投资的接洽什物证券、银行入款存单等有价凭证等的守护   基金财产投资的接洽什物证券、银行入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负 责妥善守护，守护凭证由基金托管东说念主办有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主试验有用遏抑下的什物证券 在基金托管东说念主守护期间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东说念主承担。 基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构试验有用遏抑的本基金资产不承担守护责 任。   （八）与基金财产接洽的症结合同的守护   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金接洽的症结合同的原件折柳由基金 管理东说念主、基金托管东说念主守护。除公约另有端正外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金接洽的症结合同期应保证持有两份以上的本来，以便基金管理东说念主和基金托 管东说念主至少各持有一份本来的原件。症结合同的守护期限为基金合同阻隔后 15 年。   五、基金资产净值的估量和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   种种基金份额净值是指估量日基金资产净值除以该估量日该类基金份额总 数后得到的数值。基金份额净值的估量，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四 舍五入。基金管理东说念主不错成就大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。   基金管理东说念主应于每个估值日对基金资产估值。估值原则应合乎《基金合 同》、《证券投资基金管帐核算业务指示》偏激他法律、律例的端正。用于基 金信息败露的基金资产净值及种种基金份额净值由基金管理东说念主负责估量，基金 托管东说念主复核。基金托管东说念主对净值估量结果复核后以两边认同的方式发送给基金 管理东说念主，由基金管理东说念主按约定赐与公布。但基金管理东说念主根据法律律例或基金合 同的端正暂停估值时除外。   T 日的基金份额净值在所投资基金败露净值或万份收益确当日（法定节沐日 顺延至第一个交游日）估量，并于 T+2 日公告。   基金管理东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主依据基金合同和接洽法律律例的 端正对外公布。月末、半年末和年末估值复核与基金管帐账方针查对同期进行。   六、基金份额持有东说念主名册的守护   本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须折柳妥善守护的基金份额持有东说念主名册， 包括基金合同见效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大 会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额 持有东说念主名册的内容至少应包括持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交基金托管 东说念主守护。基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供任意一个交游日或全部交游日的 基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同 见效日、基金合同阻隔日等波及到基金症结事项日历的基金份额持有东说念主名册应 于发生辰后十个服务日内提交。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善守护基金份额持有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的 其他用途，并应盲从隐私义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法 妥善守护基金份额持有东说念主名册，应按接洽律例端正各自承担相应的服务。   七、托管公约的变更与阻隔   （一）托管公约的变更模范   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约， 其内容不得与基金合同的端正有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会 备案。（二）基金托管公约阻隔的情形 权；   （三）基金财产的计帐             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  (1)自出现《基金合同》阻隔事由之日起 30 个服务日内成立计帐小组，基 金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金财产计帐。  (2)基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托 管东说念主、具有从事证券、期货接洽业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。  (3)在基金财产计帐过程中，基金管理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，继 续古道、辛劳、尽责地履行基金合同和本托管公约端正的义务，治愈基金份额 持有东说念主的正当权益。  (4)基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分派。基 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  (1)基金合同阻隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金财产；  (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  (3)对基金财产进行估值和变现；  (4)制作计帐文告；  (5)聘用管帐师事务所对计帐文告进行外部审计；聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律认识书；  (6)将计帐文告报中国证监会备案并公告；  (7)对基金剩余财产进行分派。  基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分派。  计帐过程中的接洽症结事项须实时公告；基金财产计帐文告照管帐师事务              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐文告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算小组进行公告。   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议处理方式   因本公约产生或与之接洽的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处理，协 商、统一不成处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另 有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续古道、辛劳、尽责地履行基金合同和本托管公约端正的义务，治愈基金份额 持有东说念主的正当权益。   本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之方针，不含港澳台地区法律） 并从其解释。              泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书          二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容如下：   （一）账单服务 可通过拨打客户服务电话 4001895522（免远程话费）、010-52160966，或通过 基金管理东说念主在线客服订制账单服务。 或因邮局送达差错、通讯故障、延误等原因，变成对账单无法按时准确送达， 请实时到原基金销售网点或致电基金管理东说念主客服中心办理接洽信息变更。如需 补发对账单，敬请拨打客服热线电话。   （二）手机短坚信务   基金管理东说念主向订制短信的基金份额持有东说念主提供短坚信务，包括：基金份额 净值、交游阐明、对账单等内容。基金份额持有东说念主可通过拨打客户服务电话 短坚信务。   （三）在线服务   通过基金管理东说念主网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有东说念主还可得到 如下服务：   基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站结束基金交游查询、账户信息查 询和基金信息查询。   投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的种种信息，包括 基金的法律文献、事迹文告及基金管理东说念主最新动态等辛苦。   （四）电子化交游服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主电子自助交游系统（7*24 小时服务） 办理基金交游业务，包括：基金认购、申购、赎回、如期定额投资、调理、撤                  泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 单、分成方式变更及查询等业务。电子化交游方式包含：    个东说念主投资者不错使用多家银行的银行卡通过网上交游系统自助办理基金交 易业务。网址：https://newtrade.tkfunds.com.cn/。    操作简便、应用生动，投资者可遍地随时通过手机客户端办理业务。下载 方式：投资者不错通过基金管理东说念主官网下载，也不错通过 AppStore、手机应用 阛阓等搜索下载。    个东说念主投资者通过基金管理东说念主微信公众号绑定基金账号后，不错使用多家银 行的银行卡自助办理基金交游业务。微信号：tkfunds。    （五）参谋服务    投资者或基金份额持有东说念主如果想了解申购与赎回的交游情况、基金账户余 额、基金产物与服务等信息，可拨打基金管理东说念主寰球统一客服电话：    投资者或基金份额持有东说念主可在基金管理东说念主网站点击“在线客服”，根据提 示操作输入要咨征询题的关节词，便可自助进行接洽问题的搜索及解答；或可 点击“转东说念主工客服”得到服务订制/取消、账户查询等专项东说念主工服务。    在线客服东说念主工服务时辰为周一到周五 9:00-18:00，法定节沐日除外。    网址：www.tkfunds.com.cn    电子信箱：service@tkfunds.cn    （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述联 系方式接洽基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面领路了本招募说明 书。                 泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                 二十二、其他应败露事项 败露日历               败露事项称呼                败露媒体                                      中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              限公司调理费率优惠行径的公告                                          报》                                      中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              司调理费率优惠行径的公告                                          报》                                      中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              司调理费率优惠行径的公告                                          报》                                      中国证监会基金电子              泰康基金管理有限公司对于深圳分公        败露网站及基金管理              司负责东说念主变更的公告                东说念主网站，《证券时                                          报》                                      中国证监会基金电子              泰康基金管理有限公司对于上海分公        败露网站及基金管理              司负责东说念主及注册地址变更的公告           东说念主网站，《证券时                                          报》                                      中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              购赎回等交游类业务的辅导性公告                                          报》                                      中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              购赎回等交游类业务的辅导性公告                                          报》                                      中国证监会基金电子              泰康基金管理有限公司对于董事长变        败露网站及基金管理              更的公告                     东说念主网站，《证券时                                          报》              泰康基金管理有限公司对于调整旗下        中国证监会基金电子              部分通达式基金在深圳前海微众银行        败露网站及基金管理                 泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              股份有限公司最低申购金额、追加申         东说念主网站，《证券时              购最低金额、赎回最低份额和持有最            报》              低名额的公告              对于泰康基金管理有限公司旗下部分        中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港耶稣遇难节、复活    败露网站及基金管理              节”期间不通达申购赎回等交游类业         东说念主网站，《证券时              务的辅导性公告                     报》              对于泰康基金管理有限公司旗下部分        中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港佛诞日”期间不开    败露网站及基金管理              放申购赎回等交游类业务的辅导性公         东说念主网站，《证券时              告                           报》                                      中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              司调理费率优惠行径的公告                                          报》                                      中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              率优惠行径的公告                                          报》              对于泰康基金管理有限公司旗下部分        中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港相等行政区成立纪    败露网站及基金管理              念日”期间不通达申购赎回等交游类         东说念主网站，《证券时              业务的辅导性公告                    报》              对于泰康基金管理有限公司旗下部分        中国证监会基金电子              通达式基金新增贵州省贵文文化基金        败露网站及基金管理              销售有限公司为销售机构并参加其费         东说念主网站，《证券时              率优惠行径的公告                    报》              泰康基金管理有限公司对于调整旗下                                      中国证监会基金电子              部分通达式基金在交通银行股份有限                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              额、赎回最低份额和持有最低名额的                                          报》              公告              对于泰康基金管理有限公司旗下部分        中国证监会基金电子              通达式基金新增泛华普益基金销售有        败露网站及基金管理              限公司为销售机构并参加其费率优惠         东说念主网站，《证券时              行径的公告                       报》                 泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                                      中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              等交游类业务的公告                                          报》                                      中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                      败露网站及基金管理                                       东说念主网站，《证券时              购赎回等交游类业务的辅导性公告                                          报》              对于泰康基金管理有限公司旗下部分        中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港重阳节”期间不开    败露网站及基金管理              放申购赎回等交游类业务的辅导性公         东说念主网站，《证券时              告                           报》            泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书       二十三、招募说明书存放及查阅方式  招募说明书折柳置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时辰查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取 得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所得到的文献偏激复印件， 基金管理东说念主保证文本的内容与所公告的内容所有一致。  投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和 下载招募说明书。             泰康睿福优选配置 3 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               二十四、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献： 同》。 议》。  （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 余备查文献存放在基金管理东说念主处。 买复印件。                                  泰康基金管理有限公司