泰康沪港深价值优选搀杂: 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1次更新)

  泰康基金料理有限公司 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型 证券投资基金更新招募说明书  （2024 年第 1 次更新）  基金料理东谈主：泰康基金料理有限公司 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                  泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                      关键辅导   本基金召募央求已于 2016 年 10 月 9 日获中国证监会证监许可『2016』   本基金料理东谈主保证招募说明书的内容真确、准确、无缺。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、商场出息和收益作出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应谨慎阅读基金合同、本 招募说明书、基金家具府上概要等信息线路文献，全面强劲本基金家具的风险 收益特征，应充分探讨投资者自身的风险承受智力，并对认购（或申购）基金 的意愿、时机、数目等投资步履作出孤苦决策，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买 者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化导致 的投资风险，由投资者自行职守。投本钱基金可能碰到的风险包括：证券商场 举座环境激勉的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，大批赎回或暴跌 导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收背约和投资债券 激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独到风险，等等。   本基金可投资国债期货，国债期货领受保证金来往轨制，由于保证金来往 具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益 遭受较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在轨则的时辰内 补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金为搀杂型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期 收益水平高于债券型基金与货币商场基金，低于股票型基金。   本基金称号仅标明基金不错通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标 的投资比例会根据商场情况、投资策略等发生较大的调和，存在不合港股进行 投资的可能。本基金资产投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及来往执法等各异带来的独到风险，包括港股商场股价波动 较大的风险（港股商场实行 T+0 反转来往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股 价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益变成损失）、港股通机制下来往日不连贯可能带来的风险（在内地                  泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 开市香港休市的情形下，港股通不可普通来往，港股不可实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。   基金资产投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、商场轨制 以及来往执法等各异带来的独到风险，包括但不限于商场风险、股价波动风 险、流动性风险、信用风险、蚁合度风险、系统性风险、政策风险、退市风 险、其他风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，选拔将部分基 金资产投资于科创板股票或选拔不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并 非势必投资于科创板股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金 所面对的共同风险外，本基金还将面对投资存托凭证的非凡风险。   本基金料理东谈主承诺依照恪尽责守、老实信用、严慎勤劳的原则料理和运用 基金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金启动面值 1.00 元。在商场波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现牺牲。   基金的过往事迹并不预示其畴昔发扬。   基金料理东谈主料理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹发扬的保证。   本更新招募说明书还是本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司复核，本 更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，关联财务数据和净值表 现截止日为 2024 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。                      泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                              目 录               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                 一、媒介   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》（以下简称“《信息线路办 法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理轨则》(以下简称 “《流动性风险轨则》”)等关联法律法例以及《泰康沪港深价值优选无邪配置 搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书讲述了泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金的 投资主义、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策关联的全部必要事项，投资 东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其真确性、准确性、无缺性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的府上央求召募的。本基金料理东谈主莫得 托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的 步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他关联轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解本基金份额持有东谈主的权 利和义务，应详备查阅基金合同。                   泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                      二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 值优选无邪配置搀杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用修 订和补充 证券投资基金招募说明书》过甚更新 基金基金份额发售公告》 件、司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有遏抑力的决定、决议、 文牍等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委 员会对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改良 实施的《证券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良 作念出的改良                    泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 实施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的修 订 月 1 日起实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理轨则》及颁布 机关对其时常作念出的改良 来往互联互通机制买卖轨则范围内的香港连结来往所上市的股票 义务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、 社会团体或其他组织 理办法》及关联法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》（包括其时常改良）及关联法律法例轨则，运用来自境 外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、篡改、转托管及按期定额投资等业务                  泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东谈主缔结了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐 和结算、代理披发红利、建立并解救基金份额持有东谈主名册和办理非来往过户等 有限公司或接受泰康基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 所料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、篡改、转托管及按期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面 阐发的日历 财产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得向上 3 个月 的通达日 （若该服务日为非港股通来往日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他 业务）                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 是范例基金料理东谈主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金 料理东谈主和投资东谈主共同征服 央求购买基金份额的步履 央求购买基金份额的步履 轨则的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告轨则的条件，央求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额篡改为 基金料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款神态，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资神态 加上基金篡改中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金篡改中转入 央求份额总和后的余额)向上上一通达日基金总份额的 10% 银行进款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 省俭 收申购款过甚他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程              泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 定互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 线路网站）等媒介 事件 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回 购与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开拓行股票、资产解救证券、因刊行东谈主债务背约无法进行 转让或来往的债券等 份额净值的神态，将基金调和投资组合的商场冲击成安分派给试验申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受毁伤并得到自制对待 资基金基金家具府上概要》过甚更新                     泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                    三、基金料理东谈主    （一）基金料理东谈主概况    称号：泰康基金料理有限公司    成立日历：2021 年 10 月 12 日    住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督料理委员会，证监许可 【2021】2839 号    法定代表东谈主：金志刚    组织体式：其他有限使命公司    注册本钱：12000 万元    研究电话：010-89620088    研究东谈主：王超    股权结构：泰康资产料理有限使命公司占公司注册本钱的 80%；嘉兴宸泰资 产料理合伙企业（有限合伙）占公司注册本钱的 4.3%；嘉兴舜泰资产料理合伙 企业（有限合伙）占公司注册本钱的 4.4%；嘉兴祺泰资产料理合伙企业（有限 合伙）占公司注册本钱的 4.4%；嘉兴昱泰资产料理合伙企业（有限合伙）占公 司注册本钱的 4.4%；嘉兴崇泰资产料理合伙企业（有限合伙）占公司注册本钱 的 2.5%。    （二）基金料理东谈主主要东谈主员情况    陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。现任泰康 保障集团股份有限公司料理委员会成员，泰康资产料理有限使命公司董事、副 总司理、策划料理委员会委员，泰康资产料理（香港）有限公司副董事长，北 京泰康投而已理有限公司董事长。曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景 阳布依族乡东谈主民政府见习团委副文告，高盛（亚洲）有限使命公司分析员，历 任泰康资产料理（香港）有限公司 CEO 助理，泰康资产料理有限使命公司研究 部研究总监、资产配置中心投资总监，泰康东谈主寿保障有限使命公司投而已理部 负责东谈主，泰康资产料理（香港）有限公司首席实行官，泰康保障集团股份有限              泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 公司投而已理部负责东谈主，泰康基金料理有限公司董事、副董事长。   金志刚先生：董事，硕士研究生。现任泰康基金料理有限公司董事、总经 理、财务负责东谈主。曾任职于中国航天工业总公司、泰康东谈主寿保障股份有限公司 资产料理中心，历任泰康资产料理有限使命公司固定收益部助理总司理、总经 理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责东谈主、副总司理兼公募奇迹部负责东谈主。   李红女士：董事、审计与风险料理委员会主任委员，硕士研究生。现任泰 康资产料理有限使命公司财务负责东谈主、北京泰康投而已理有限公司董事。曾任 太平洋产险总公司磋商财务部预算处负责东谈主，太平洋产险内蒙古分公司磋商财 务部司理，太平洋产险总公司磋商财务部财务处处长，太平洋资产料理公司财 务部总司理兼运营部副总司理，太平洋香港投资公司董事。   陈玉宇先生：孤苦董事、提名与薪酬委员会委员，博士研究生。现任北京 大学光华料理学院经济学考验，北京大学经济政策研究所长处，兼任中信股份 有限公司孤苦董事、万物云空间科技服务股份有限公司孤苦董事、梅州客商银 行股份有限公司孤苦董事。陈玉宇先生曾任职于国度经济体制篡改委员会宏不雅 司。   罗周到先生：孤苦董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险料理委员会 委员，学士学位。现任信永中庸集团副总裁及金融业务委员会主席、阳光恒昌 物业服务股份有限公司董事。罗周到先生曾任中国科学器材出进口总公司财务 司理、中国科学器材出进口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永谈会 计公司高等审计员、中信永谈司帐师事务所司理等职务。   杨东先生：孤苦董事、审计与风险料理委员会委员，博士研究生。现任中 国东谈主民大学东谈主事处处长、法学考验、博士生导师，种植部“长江学者”特聘教 授，兼任工信部通讯经济巨匠委员、中国筹备机学会（CCF）数据治理专委会常 务委员、种植部高等学校立异创业素养率领委员会委员、最高手民稽察院民事 行政诉讼监督案件巨匠委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国度 互联网金融安全技能巨匠委员会委员、中国法学会证券法学研究会副会长、北 京市数字经济与数字治理法治研究会会长、中国高等种植学会高校东谈主事东谈主才与 教师发展研究分会常务理事、北京市法学会常务理事。杨东先生曾任商务部中 日法律疏导面目办公室代表、中国东谈主民大学法学院副院长。              泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   庞水珍女士：职工监事、投资决策委员会委员，硕士研究生。现任泰康基 金料理有限公司蚁合来往室负责东谈主。曾任北京佑瑞持投而已理有限公司来往员、 东莞银行股份有限公司来往员，历任泰康资产蚁合来往室固定收益来往员、公 募奇迹部蚁合来往室负责东谈主等职务。   金志刚先生：董事、总司理、财务负责东谈主。硕士研究生。曾任职于中国航 天工业总公司、泰康东谈主寿保障股份有限公司资产料理中心，历任泰康资产料理 有限使命公司固定收益部助理总司理、总司理、固定收益总监兼固定收益投资 中心负责东谈主、副总司理兼公募奇迹部负责东谈主。   吴辉先生：副总司理、商场部负责东谈主、上海分公司负责东谈主，硕士研究生。 曾任中国星河证券股份有限公司郑州丰产路营业部来往部司理，长盛基金料理 有限公司北京分公司总司理助理、郑州分公司总司理、商场销售总部总监，方 正富邦基金料理有限公司副总司理，泰康资产料理有限使命公司公募奇迹部市 场部负责东谈主等职务。   陈玮光先生：守护长、监察稽核部负责东谈主，博士研究生。曾任湖南省永州 市场地税务局东谈主事种植科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者访问中心 副总监，安徽省宿松县东谈主民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服 务一部、办公室、会员料理部主任，中聚资产料理有限公司董事长，诺德基金 料理有限公司守护长、泰康资产料理有限使命公司公募合规负责东谈主兼公募奇迹 部监察稽核部负责东谈主等职务。   朱伟先生：首席信息官、信息技能部负责东谈主，博士研究生。曾任中原银行 信息技能部面目司理，中原银行电子银行部部门司理，恒丰银行移动金融部负 责东谈主，泰康资产料理有限使命公司公募及 BBC 解救部业务分析及开拓总监、部 门负责东谈主，公募首席信息官兼公募奇迹部信息技能部负责东谈主等职务。   苏小娅女士：风控负责东谈主、风险把握部负责东谈主、投资决策委员会委员，硕 士研究生。曾任北京市君泽君讼师事务所讼师，泰达宏利基金料理有限公司高 级法律专员，英大基金料理有限公司监察稽核部副司理（部门负责东谈主），国开 泰富基金料理有限公司监察稽核部（法律合规部）副总司理（主办部门服务）， 北京天和念念创投而已理有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产料理有限使命 公司公募奇迹部风险把握部负责东谈主等职务。                   泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   黄成扬先生，硕士研究生。2017 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金股票 基金司理。曾任金捷基金研究部研究员，恒星资产研究部研究员，长盛基金国 际业务部高等研究员、专户投资司理、基金司理等职务。2017 年 11 月 21 日起 于今担任泰康沪港深精选无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 11 月 型发起式证券投资基金基金司理。2019 年 1 月 29 日-2021 年 4 月 12 日担任泰 康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金司理。2019 年 4 月 3 日-2021 年 4 月 12 日担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金基金司理。 式证券投资基金基金司理。2019 年 4 月 16 日-2021 年 4 月 12 日担任泰康港股 通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 3 月 2 日-   本基金过往基金司理   彭一博先生，硕士研究生。2016 年 12 月 29 日-2017 年 12 月 5 日担任泰康 沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理。   刘伟先生，硕士研究生。2017 年 5 月 4 日-2022 年 8 月 23 日担任泰康沪港 深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理。   金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金料理有限公司董事、总 司理、财务负责东谈主，简历同上。   桂跃强先生，投资决策委员会委员，2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募 奇迹部权益投资负责东谈主。现任泰康基金料理有限公司权益投资部负责东谈主、股票 基金司理。曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金料理有限公司基金料理 部副总监、基金司理等职务。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新机 遇无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今担任泰康宏泰 申诉搀杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28 日-2020 年 9 月 22 日担任 泰康策略优选无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日于今担 任泰康兴泰申诉沪港深搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 20 日-2020                   泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 年 7 月 2 日担任泰康恒泰申诉无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 金司理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年搀杂型证券投资基金基金司理。 理。2018 年 8 月 23 日于今担任泰康弘实 3 个月按期通达搀杂型发起式证券投资 基金基金司理。2020 年 5 月 20 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有 期搀杂型证券投资基金基金司理。2020 年 8 月 14 日于今担任泰康蓝筹上风一年 持有期股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 22 日于今担任泰康上风企 业搀杂型证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 14 日于今担任泰康鼎泰一年持 有期搀杂型证券投资基金基金司理。   蒋利娟女士，投资决策委员会委员，2008 年 7 月加入泰康资产，历任蚁合 来往室来往员、固定收益部固定收益投资司理。2014 年 11 月加入泰康公募，担 任固定收益基金司理、公募奇迹部固定收益投资负责东谈主。现任泰康基金料理有 限公司固定收益投资部负责东谈主、固定收益基金司理。2015 年 6 月 19 日于今担任 泰康薪意保货币商场基金基金司理。2015 年 9 月 23 日-2020 年 1 月 6 日担任泰 康新申诉无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日于今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今 担任泰康宏泰申诉搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日于今担任泰 康金泰申诉 3 个月按期通达搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至 今担任泰康兴泰申诉沪港深搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日- 理。2017 年 9 月 8 日-2020 年 3 月 26 日担任泰康现款管家货币商场基金基金经 理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年搀杂型证券投资基金基金司理。2018 年 年 8 月 24 日-2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月按期通达搀杂型发起式证券 投资基金基金司理。2019 年 12 月 25 日-2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定 期通达债券型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 20 日于今担任泰康招泰尊享 一年持有期搀杂型证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 7 日于今担任泰康合润                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 搀杂型证券投资基金基金司理。2021 年 6 月 2 日于今担任泰康浩泽搀杂型证券 投资基金基金司理。2024 年 5 月 31 日于今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金司理。   苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金料理有限公司风控负责 东谈主、风险把握部负责东谈主，简历同上。   庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金料理有限公司职工监事、 蚁合来往室负责东谈主，简历同上。   （三）基金料理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 财产。对所料理的不同基金财产划分料理、划分记账，进行证券投资。 配收益。 义务。 以上。 施其他法律步履。   （四）基金料理东谈主承诺 险把握轨制，遴选有用措施，防备下列步履的发生：                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。  （2）不自制地对待其料理的不同基金财产。  （3）承销证券。  （4）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保。  （5）从事可能使基金财产承担无穷使命的投资。  （6）法律、行政法例和中国证监会轨则阻难的其他步履。 家关联法律、法例、规章及行业范例，老实信用、勤劳尽责，不从事以下活 动：  （1）越权或违法策划。  （2）违抗基金合同或托管公约。  （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金关联机构的正当权益。  （4）在包括向中国证监会报送的府上中进行伪善信息线路。  （5）断绝、侵扰、不答应严重影响中国证监会照章监管。  （6）玩忽职守、虚耗权益。  （7）泄露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易隐私、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资磋商等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主 从事关联的来往行为。  （8）协助、接受托福或以其他任何体式为其他组织或个东谈主进行证券来往。  （9）违抗证券来往场所业务执法，利用对敲、对倒、倒仓等技能主宰商场 价钱，阻挠商场规律。  （10）贬损同行，以提高我方。  （11）在公开信息线路和告白中挑升含有伪善、误导、诓骗身分。  （12）以不方正技能谋求业务发展。  （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象。  （14）其他法律、行政法例阻难的步履。  （1）依照关联法律、法例、规章和基金合同的轨则，本着勤劳严慎的原则 为基金份额持有东谈主谋取最大利益。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人牟取利益。  （3）不泄露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易隐私，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资磋商等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事关联的来往行为。  （4）不以任何体式为其他组织或个东谈主进行证券来往。  （五）基金料理东谈主的里面把握轨制  为了加强公司里面把握，促进诚信、正当、有用策划，保障基金持有东谈主利 益，崇尚公司及公司鼓舞的正当权益，本基金料理东谈主建立了科学、严实、高效 的里面把握体系。  （1）保证公司策划运作严格征服国度关联法律法例和行业监管执法，自愿 形成遵法策划、范例运作的策划念念想和策划理念。  （2）驻扎和化解策划风险，提高策划料理效益，确保策划业务的稳健运行 和受托资产的安全无缺，收场部门和公司的不时、牢固、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、无缺、实时。  （1）健全性原则。里面把握涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级东谈主 员，并包括决策、实行、监督、反馈等各个口头。  （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控方法，维 护内控轨制的有用实行。  （3）孤苦性原则。公司各部门和岗亭职责的建立保持相对孤苦，公司基金 资产、自有资产与其他资产的运作互相分离。  （4）互相制约原则。公司建立的各部门、各岗亭权责分明、互相制衡。  （5）成本效益原则。公司料理运用科学化的策划料理方法缩小运作成本， 提高经济效益，以合理的把握成本达到最好的里面把握恶果。  里面把握轨制由公司轨则、里面把握大纲、基本料理轨制、部门业务规章 等部分组成。里面把握大纲是对内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制 的概要和统治。基本料理轨制包括风险把握轨制、投而已理轨制、基金司帐制 度、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息技能料理轨制、事迹评估考核轨制和                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 要紧情况处理轨制等轨制。部门业务规章是在基本料理轨制的基础上，对各部 门的主要职责、岗亭建立、岗亭使命、操作守则等的具体说明。  （1）公司投资决策业务  投资决策严格征服法律法例的关联轨则，适当基金合同所轨则的投资目 标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制 度，明确界定投资权限，严格征服投资限制，防备越权决策；投资决接应当有 充分的投资依据，关键投资要有详备的研究申诉和风险分析解救，并有决策记 录；建立投资风险评估与料理轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决策； 建立科学的投而已理事迹评价体系，包括投资组合情况、是否适当基金家具特 征和决策方法、基金绩效包摄分析等内容。  （2）公司研究业务  研究服务保持孤苦、客不雅；建立严实的研究服务业务进程，形成科学、有 效的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充 分研究的基础上建立和崇尚备选库；建立研究与投资的业务疏导轨制，保持通 畅的疏导渠谈；建立研究申诉质料评价体系。  （3）公司来往业务  基金来往实行蚁合来往轨制，基金司理不得平直向来往员下达投资指示或 者平直进行来往；公司建立来往监测系统、预警系统和来往反馈系统，完善相 关的安全设施；投资指示进行审核，阐发其正当、合规与无缺后方可实行，如 出现指示犯警违法或者其他颠倒情况，应当实时申诉相应部门与东谈主员；公司执 行自制的来往分派轨制，确保不同投资者的利益卤莽得到自制对待；建立完善 的来往记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档解救；建立科学的 来往绩效评价体系。  （4）信息线路  公司按照法律、法例和中国证监会关联轨则，建立完善的信息线路轨制， 保证公开线路的信息真确、准确、无缺、实时；公司有相应的部门或岗亭负责 信息线路服务，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息线路的检 查和评价，对存在的问题实时提议改进办法，对信息披显露现的造作提议处理               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 观念，并雅致关联东谈主员的使命；公司掌捏内幕信息的东谈主员在信息公开线路前不 得泄露其内容。  （5）信息技能  公司根据国度法律法例的要求，遵守安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的料理轨制。  信息技能系统的联想开拓应该适当国度、金融行业软件工程范例的要求， 编写无缺的技能府上；在收场业务电子化时，应建立守秘系统和相应把握机 制，并保证筹备机系统的可稽性；信息技能系统插足运行前，需经过需求部 门、使用部门和合规部门等审批通过。  （6）司帐核算  公司以基金为司帐核算主体，孤苦建账、孤苦核算，保证不同基金之间在 名册登记、账户建立、资金划拨、账簿记录等方面互相孤苦。基金司帐核算与 公司司帐核算互相孤苦。  （7）监察稽核  公司设守护长，守护长是高等料理东谈主员，平直向董事会负责，对本公司及 其服务主谈主员的策划料理和执业步履的合规性进行审查、监督和查验。  公司设立监察稽核部门，开展监察稽核和合规料理服务，对守护长负责。 公司保证监察稽核部门的孤苦性和泰斗性。公司明确监察稽核部门及里面各岗 位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规料理东谈主员，严格监察稽核和合规管 理东谈主员的专科任职条件，严格监察稽核和合规料理的操作方法和组织规律。  （1）本公司承诺以上对于里面把握轨制的线路真确、准确；  （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展不断完善里面把握轨制。                     泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                     四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：不时策划   研究电话：010-66060069   传真：010-68121816   研究东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的关键组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国 内网点最多、业务辐照范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能王人 全的大型国有交易银行之一。在国际，中国农业银行雷同通过我方的努力赢得 了细腻的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并举、 联通国际、功能王人备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中 心的策划理念，坚持审慎稳健策划、可不时发展，容身县域和城市两大商场， 实施各异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托笼罩世界的分支 机构、重大的电子化麇集和多元化的金融家具，戮力为广大客户提供优质的金 融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，教学丰富，服 务优质，事迹杰出，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 SAS70 审计申诉。自 2010 年起中国农业银行流运动过托管业务国际内控范例 （ISAE3402）认证，标明了孤苦公正第三方对中国农业银行托管服务运作进程 的风险料理、里面把握的健全有用性的全面认同。中国农业银行着力加强智力 确立，品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“‘金牌答应’TOP10 受奖盛典” 中获利杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁 发的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管 银行”称号；2013 年至 2017 年流畅荣获上海算帐所授予的“托管银行优秀奖” 和中央国债登记结算有限使命公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、 获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券 时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初次设立的 “银行间本币商场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中首 次荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部 /概述料理部、业务料理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统 与信息料理部、营运料理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全驻扎设施 和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的巨匠 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务修养好、服务智力强，高等料理层均有 20 年以 上金融从业教学和高等技能职称，精明国表里证券商场的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 898 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险把握轨制说明   严格征服国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关联料理规                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 定，遵法策划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的 安全无缺，确保关联信息的真确、准确、无缺、实时，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。  风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面把握服务，对托 管业务风险料理和里面把握服务进行监督和评价。托管业务部专门建立了风险 料理处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监服务，孤苦诳骗监 督稽核权益。  具备系统、完善的轨制把握体系，建立了料理轨制、把握轨制、岗亭职责、 业务操作进程，不错保证托管业务的范例操作和缓利进行；业务东谈主员具备从业 履历；业务料理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权服务实行蚁合把握， 业务钤记按规程解救、存放、使用，账户府上严格解救，制约机制严格有用； 业务操作区专门建立，闭塞料理，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东谈主 负责，防备泄密；业求收场自动化操作，防备东谈主为事故的发生，技能系统无缺、 孤苦。  （三）、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和方法  基金托管东谈主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 公约轨则的投资比例和阻难投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基 金料理东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金料理东谈主的投资指示等监督基 金料理东谈主的其他步履。  当基金出现颠倒来往步履时，基金托管东谈主应当针对不轸恤况进行以下神态 的处理： 神态对基金料理东谈主进行辅导； 为，书面辅导关联基金料理东谈主并报中国证监会。                     泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                    五、关联服务机构  （一）基金销售机构  （1）直销中心柜台  称号：泰康基金料理有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3 层、5 层  法定代表东谈主：金志刚  世界统一客户服务电话：4001895522  传真：010-89620100  研究东谈主：曲晨  电话：010-89620091  网站：www.tkfunds.com.cn  （2）投资者亦可通过基金料理东谈主直销电子来往系统（包括网上来往系统、 基金料理东谈主手机客户端、基金料理东谈主微信公众号以及基金料理东谈主另行公告的其 他电子来往系统等）办理本基金的开户及申购等业务。  网上来往请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/  APP：基金料理东谈主手机客户端  微信公众号：tkfunds  （1）招商银行招赢通  注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号  办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号  法定代表东谈主：缪建民  研究东谈主：韩熙睿  客服电话：95555  网站：https://fi.cmbchina.com/home/  （2）中国工商银行股份有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号                      泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表东谈主：廖林 研究东谈主：谢斯尧 客服电话：95588 网站：www.icbc.com.cn （3）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 研究东谈主：张舒淏 客服电话：95574 网站：www.nbcb.com.cn （4）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一王人 12 号 办公地址：上海市中山东一王人 12 号 法定代表东谈主：张为忠 研究东谈主：肖武侠 客服电话：95528 网站：www.spdb.com.cn （5）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东谈主：谷澍 研究东谈主：李紫钰 客服电话：95599 网站：www.abchina.com （6）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东谈主：高迎欣                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    研究东谈主：寇静怡    客服电话：95568    网站：www.cmbc.com.cn    （7）招商银行股份有限公司    注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    法定代表东谈主：缪建民    研究东谈主：张如筠    客服电话：95555    网站：www.cmbchina.com    （8）中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号    法定代表东谈主：王常青    研究东谈主：陈海静    客服电话：4008-888-108    网站：www.csc108.com    （9）中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东谈主：张佑君    研究东谈主：杨柳    客服电话：95548    网站：www.cs.ecitic.com    （10）吉利证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层    法定代表东谈主：何之江    研究东谈主：王阳                    泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 客服电话：95511-8 网站：stock.pingan.com （11）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 研究东谈主：姚巍 客服电话：95525 网站：www.ebscn.com （12）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 36 层 法定代表东谈主：林传辉 研究东谈主：陈姗姗 客服电话：95575 网站：www.gf.com.cn （13）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人 111 号 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层 法定代表东谈主：霍达 研究东谈主：业清扬 客服电话：95565 网站：www.newone.com.cn （14）东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 11 楼 法定代表东谈主：戴彦 研究东谈主：杨安珂 客服电话：95357 网站：www.xzsec.com                        泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    （15）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 17 层    法定代表东谈主：王晟    研究东谈主：辛国政    客服电话：95551 或 4008-888-888    网站：www.chinastock.com.cn    （16）中信证券（山东）有限使命公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层    法定代表东谈主：肖海峰    研究东谈主：赵如意    客服电话：95548    网站：sd.citics.com    （17）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表东谈主：王献军    研究东谈主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （18）海通证券股份有限公司    注册地址：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号    法定代表东谈主：周杰    研究东谈主：郑洁    客服电话：95553    网站：www.htsec.com                      泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （19）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东谈主：张伟 研究东谈主：郭力铭 客服电话：95597 网站：www.htsc.com.cn （20）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主：张剑 研究东谈主：王昊洋 客服电话：95523/400-889-5523 网站：www.swhysc.com （21）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 研究东谈主：赵海帆、陈瑀琦 客服电话：95310 网站：www.gjzq.com.cn （22）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 2、3、4 层 法定代表东谈主：刘加海 研究东谈主：闪雨晴 客服电话：400-820-9898 网站： www.cnhbstock.com （23）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 室（部位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层    法定代表东谈主：陈可可    研究东谈主：郭杏燕    客服电话：95396    网站：www.gzs.com.cn    （24）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 13 层    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东谈主：窦长宏    研究东谈主：梁好意思娜    客服电话：400-990-8826    网站：www.citicsf.com    （25）泰信钞票基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206    法定代表东谈主：彭浩    研究东谈主：门闯    客服电话：400-004-8821    网站：www.taixincf.com    （26）上海有鱼基金销售有限公司    注册地址：上海摆脱贸易试验区浦东大路 2123 号 3 层 3E-2655 室    办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 20 层    法定代表东谈主：周锋    研究东谈主：周锋    客服电话：021-61265457    网站：www.youyufund.com    （27）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼    法定代表东谈主：其实    研究东谈主：曾鑫杰    客服电话：400-1818188    网站：www.1234567.com.cn    （28）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    法定代表东谈主：王珺    研究东谈主：程冬雷    客服电话：95188-8    网站：www.fund123.cn    （29）深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1808    办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    法定代表东谈主：赖任军    研究东谈主：刘昕霞    客服电话：400-9302-888    网站：www.jfzinv.com    （30）上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层）    法定代表东谈主：陈祎彬    研究东谈主：江怡    客服电话：4008219031    网站：www.lufunds.com                        泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书     （31）上海凯石钞票基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室     办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼     法定代表东谈主：陈继武     研究东谈主：宗利军     客服电话：4006-433-389     网站：www.vstonewealth.com     （32）乾谈基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区吉利里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室     办公地址：北京市西城区吉利里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室     法定代表东谈主：董云巍     研究东谈主：马林     客服电话：400-003-0358     网站：www.qiandaojr.com     （33）玄元保障代理有限公司     注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2     办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2     法定代表东谈主：马永谙     研究东谈主：姜帅伯     客服电话：400-080-8208     网站：www.licaimofang.com     （34）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东谈主：吴志坚     研究东谈主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网站：www.jnlc.com                       泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    （35）上海长量基金销售有限公司    注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区浦东大路 555 号裕景国际 B 座 16 层 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  （41）奕丰基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一王人 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室   法定代表东谈主：TEO WEE HOWE   研究东谈主：叶健   客服电话：400-684-0500   网站：www.ifastps.com.cn   （42）通华钞票（上海）基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼   法定代表东谈主：沈丹义   研究东谈主：宋芳馨   客服电话：400-101-9301                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    网站：www.tonghuafund.com    （43）北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    研究东谈主：史春晖    客服电话：400-619-9059    网站：www.hcjijin.com    （44）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53F    法定代表东谈主：李兴春    研究东谈主：伍豪    客服电话：400-921-7755    网站：www.leadfund.com.cn    （45）上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间广场商务楼 14 层    法定代表东谈主：陶怡    研究东谈主：张茹    客服电话：400-700-9665    网站：www.ehowbuy.com    （46）和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东谈主：章知方    研究东谈主：陈慧慧    客服电话：400-920-0022    网站：www.hexun.com                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    （47）深圳市新兰德证券投资参谋有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401    办公地址：北京市丰台区丽泽吉利幸福中心 B 座 31 层    法定代表东谈主：张斌    研究东谈主：孙博文    客服电话：400-066-1199 转 2    网站：www.new-rand.cn    （48）南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    法定代表东谈主：钱燕飞    研究东谈主：冯鹏鹏    客服电话：95177    网站：www.snjijin.com    （49）博时钞票基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东谈主：王德英    研究东谈主：崔丹    客服电话：400-610-5568    网站：www.boserawealth.com    （50）上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 8 楼    法定代表东谈主：简梦雯    研究东谈主：胡洋    客服电话：400-799-1888    网站：www.520fund.com.cn                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    （51）阳光东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 5 层    法定代表东谈主：李科    研究东谈主：杨超    客服电话：95510    网站：http://fund.sinosig.com/    （52）上海基煜基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法定代表东谈主：王翔    研究东谈主：李关洲    客服电话：400-820-5369    网站：www.jiyufund.com.cn    （53）京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济技能开拓区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表东谈主：邹保威    研究东谈主：姜颖    客服电话：95118    网站：kenterui.jd.com    （54）诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（蚁合登记地）    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号 3 楼    法定代表东谈主：吴卫国    研究东谈主：黄欣文    客服电话：400-821-5399    网站：www.noah-fund.com    （55）贵州省贵文文化基金销售有限公司                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层    办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼 4 楼    法定代表东谈主：陈成    研究东谈主：李辰    客服电话：0851-85407888    网站：www.gwcaifu.com    （56）上海中原钞票投而已理有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东谈主：毛淮平    研究东谈主：张静怡    客服电话：400-817-5666    网站：www.amcfortune.com    （57）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层,试验楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    研究东谈主：邓琦    客服电话：021-68889082    网站：www.pytz.cn    （58）江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济开拓区古檀大路 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东谈主：吴言林    研究东谈主：施然    客服电话：025-66046166    网站：www.huilinbd.com    （59）北京中植基金销售有限公司                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    注册地址：北京市北京经济技能开拓区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层    法定代表东谈主：武建华    研究东谈主：孙德馨    客服电话：400-8980-618    网站：www.chtfund.com    （60）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一王人 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东谈主：谭广锋    研究东谈主：庞晶晶    客服电话：95017    网站：www.tenganxinxi.com    （61）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东谈主：尹彬彬    研究东谈主：陈东    客服电话：400-118-1188    网站：www.66liantai.com    （62）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-    法定代表东谈主：肖雯    研究东谈主：陈良斌    客服电话：020-89629066    网站：www.yingmi.cn    （63）深圳众禄基金销售股份有限公司                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东谈主：薛峰    研究东谈主：龚江江    客服热线：4006-788-887    来往网站：www.zlfund.cn    家数网站：www.jjmmw.com    （64）嘉实钞票料理有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层    法定代表东谈主：张峰    研究东谈主：黎华    客服电话：400-021-8850    网站：www.harvestwm.cn    （65）上海大理智基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    法定代表东谈主：张俊    研究东谈主：邢锦超    客服电话：021-20292031    网站：www.wg.com.cn    （66）上海中欧钞票基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层    法定代表东谈主：许欣    研究东谈主：刘弘义    客服电话：400-100-2666    网站：www.zocaifu.com                     泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （67）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C 办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 法定代表东谈主：汤蕾 研究东谈主：魏晨 客服电话：400-6099-200 网站：www.yixinfund.com （68）济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 法定代表东谈主：杨健 研究东谈主：李海燕 客服电话：400-673-7010 网站：www.jianfortune.com （69）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市向阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901 内 906 单元 法定代表东谈主：张晓杰 研究东谈主：禹翠杰 客服电话：400-618-0707 网站：www.hongdianfund.com （70）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号 法定代表东谈主：吴强 研究东谈主：费超超 客服电话：952555 网站：www.5ifund.com （71）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东谈主：梁蓉    研究东谈主：魏素清    客服电话：010-66154828    网站：corp.5irich.com    基金料理东谈主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的轨则，选拔其他适当要求的销售机构销售本基金，并在基金料理东谈主 网站公示。    （二）登记机构    称号：泰康基金料理有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    法定代表东谈主：金志刚    世界统一客户服务电话：4001895522    传真：010-89620077    研究东谈主：陈进    （三）出具法律观念书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    承办讼师：安冬、陆奇    研究东谈主：陆奇    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永谈中天司帐师事务所（非凡普通合伙）    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼                   泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 实行事务合伙东谈主：李丹 承办注册司帐师：叶尔甸、耿亚男 研究电话：021-23238888 传真：021-23238800 研究东谈主：耿亚男                   泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   六、基金的召募   （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同过甚他关联轨则召募。本基金召募央求已于 2016 年 10 月   （二）基金类别、运作神态及存续期   本基金类别：搀杂型证券投资基金   本基金运作神态：契约型通达式   本基金存续期：不按期。   （三）召募对象   适当法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （四）基金召募情况   经普华永谈中天司帐师事务所(非凡普通合伙）验资，本次召募的有用认购 户数为 5658 户，净销售金额为东谈主民币 223046249.46 元，折合基金份额 元，折合 66256.42 份基金份额归基金份额持有东谈主通盘，所有召募份额为 中国农业银行股份有限公司开立的泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投 资基金基金托管专户。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书              七、基金合同的收效   （一）基金合同的收效   本基金基金合同自 2016 年 12 月 29 日起肃穆收效，自该日起本基金料理东谈主 肃穆动手料理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产领域   《基金合同》收效后，流畅 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按期申诉中赐与 线路；流畅 60 个服务日基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 份额持有东谈主大会审议。   法律法例或监管部门另有轨则时，从其轨则。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书           八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的 销售机构将由基金料理东谈主在关联公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金 销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他神态办理基金份额的申购与赎 回。  （二）申购和赎回的通达日实时辰  投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，本基金的申购与赎回的通达 日为上海证券来往所、深圳证券来往所、香港连结来往所的普通来往日（若该 来往日为非港股通来往日，则本基金不通达申购与赎回），具体办理时辰为上 海证券来往所、深圳证券来往所的普通来往日的来往时辰，但基金料理东谈主根据 法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。 通达日的具体业务办理时辰在关联公告中载明。  基金合同收效后，若出现新的证券来往商场、证券来往所来往时辰变更或 其他非凡情况，基金料理东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介上公告。  基金料理东谈主自基金合同收效之日起不向上 3 个月动手办理申购，具体业务 办理时辰在申购动手公告中轨则。  基金料理东谈主自基金合同收效之日起不向上 3 个月动手办理赎回，具体业务 办理时辰在赎回动手公告中轨则。  在细则申购动手与赎回动手时辰后，基金料理东谈主应在申购、赎回通达日前 依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介上公告申购与赎回的动手时辰。  本基金已于 2017 年 2 月 24 日起每个通达日动手办理日常申购业务。  本基金已于 2017 年 3 月 8 日起每个通达日动手办理日常赎回业务。  基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申 购、赎回或者篡改。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 或篡改央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日 基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 净值为基准进行筹备； 依次赎回。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调和。基金料理 东谈主必须在新执法动手实施前依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介上公 告。   （四）申购与赎回的方法   投资东谈主必须根据销售机构轨则的方法，在通达日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回 时，赎复活效。投资东谈主赎回央求告成后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内 支付赎回款项。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。遇来往所或交 易商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能把握的因素影响业务处理进程，则赎回款项划付时辰相 应顺延。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调和。基金料理 东谈主必须在新执法动手实施前依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介上公 告。                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金料理东谈主应以来往时辰末端前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购 或赎回央求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的 有用性进行阐发。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时 到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他神态查询央求的阐发情况。若申购不 告成，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售 机构确乎继承到该申购、赎回央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果 为准。对于央求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权利。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务执法，对上述 业务办理时辰进行调和，本基金料理东谈主将于动手实施前按照关联轨则赐与公 告。   （五）申购和赎回的数目限制 理东谈主手机客户端、基金料理东谈主微信公众号以及基金料理东谈主另行公告的其他电子 来往系统等）或本基金其他销售机构申购基金份额的，单个基金账户首笔最低 申购金额（含申购费，下同）为 1,000 元，追加申购每笔最低金额为 1,000 元。   投资者通过基金料理东谈主直销中心柜台申购基金份额的，单个基金账户首笔 最低申购金额为 100,000 元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 1,000 元。   已持有基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限制，单笔申购最 低金额为 1,000 元东谈主民币。基金料理东谈主或其他销售机构另有轨则的，从其规 定。 制。 少于 1,000 份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不及 1,000 份，则必须 一次性赎回基金全部基金份额。当某笔来往类业务（如赎回、基金篡改等）导 致单个来往账户基金份额余额少于 1,000 份时，基金料理东谈主可对该部分剩余基 金份额发起一次性自动全部赎回。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 见更新的招募说明书或关联公告。 见更新的招募说明书或关联公告。 依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介上公告。 基金料理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的合 法权益，具体参见基金料理东谈主关联公告。 份额等数目限制。基金料理东谈主必须在调和实施前依照《信息线路办法》的关联 轨则在指定媒介上公告。  （六）申购份额与赎回金额的筹备神态  本基金基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基 金，申购费率按每笔申购央求单独筹备。具体用度安排如下表所示。    用度种类              金额               费率                     M＜100 万          1.50% 非待业金客户申购费率                                  按笔收取，1,000 元/                     M≥500 万                                      笔                     M＜100 万          0.45%  待业金客户申购费率                                  按笔收取，1,000 元/                     M≥500 万                                      笔  注：（1）M 为申购金额；                     泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）实施特定申购费率的待业金客户包括：世界社会保障基金、不错投资 基金的场地社会保障基金、企业年金单一磋商以及蕴蓄磋商、企业年金理事会 托福的特定客户资产料理磋商、基本养老保障基金、企业年金待业金家具、职 业年金磋商、养老主义基金、养老保障料理家具。如将来出现经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金料理东谈主将在招募说明书更新时或发布临时 公告将其纳入待业金客户范围；   （3）待业金客户须通过基金料理东谈主直销柜台申购。   当申购用度适用比例费率时，申购份额的筹备方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   当申购用度适用固定金额时，申购份额的筹备方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   上述筹备结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，对应 申购费率为 1.50%，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购 份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08 元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92 元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31 份   即：投资东谈主投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净 值为 1.0500 元，则其可得到 46,915.31 份基金份额。 递减。具体赎回费率结构如下表所示。        用度种类               持有期限          费率        赎回费率                Y＜7 日        1.50%                     泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                           Y≥180 日       0.00%   注：Y 为持有期限。   赎回金额的筹备神态为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   上述筹备结果均按四舍五方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主赎回本基金 1 万份基金份额，持巧合辰为 70 天，对应的赎回 费率为 0.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500 元   赎回用度=12,500×0.50%=62.50 元   净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50 元   即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期限为 70 天，假定赎回当日 基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当 天收市后筹备，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经中国证监会同意，不错适 当蔓延筹备或公告。 回基金份额时收取。   坚不时持有期少于 30 日的投资东谈主收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财 产；坚不时持有期就是或长于 30 日、少于 3 个月的投资东谈主收取的赎回费，将不 低于赎回费总额的 75%计入基金财产；坚不时持有期就是或长于 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；坚持 续持有期就是或长于 6 个月的投资东谈主，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 产。以上每个月按照 30 日筹备。未计入基金财产的赎回用度于支付登记费和其 他必要的手续费。 场情况制定基金促销磋商，按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销活 动期间，按关联监管部门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错对销售费率实 行一定的优惠。   （七）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求。 基金资产净值。 时。 能对基金事迹产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法普通运行。 份额的比例达到或者向上 50%，或者变相隐秘 50%蚁合度的情形时。 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。 格且领受估值技能仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金料理东谈主应当暂停基金估值，并遴选暂停接受基金申购央求的措 施。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且料理东谈主决定暂停 申购时，基金料理东谈主应当根据关联轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。要是               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。当发生上述第 央求进行限制，基金料理东谈主有权断绝该笔全部或部分申购央求。要是法律法 规、监管要求调和导致上述第 7 项内容取消或变更的，基金料理东谈主在履行适当 方法后，可修改上述内容，不消召开基金份额持有东谈主大会。在暂停申购的情况 摒除时，基金料理东谈主应实时收复申购业务的办理。   （八）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 资东谈主的赎回央求。 格且领受估值技能仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金料理东谈主应当暂停基金估值，并遴选减速支付赎回款项或暂停接受 基金赎回央求的措施。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项时，基金料理东谈主应根据法律法例轨则报中国证监会备案，已阐发的赎回申 请，基金料理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账 户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出 现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条目处理。基金份额持有东谈主在央求 赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况摒除 时，基金料理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （九）大批赎回的情形及处理神态                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 篡改中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金篡改中转入央求份额 总和后的余额)向向前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎 回。   当基金出现大批赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有智力支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按普通赎回方法实行。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有贫困或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账 户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎 回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回央求将被拆除。缓期的赎回央求与下一通达日赎 回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础筹备赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生大批赎回，在出现单个持有东谈主的赎回央求向向前一通达日基 金总份额 30%的情形下，基金料理东谈主应当遴选关联措施为此单个持有东谈主缓期办 理赎回央求，即按照保护其他赎回央求东谈主利益的原则，基金料理东谈主应当优先确 认其他赎回央求东谈主的赎回央求，具体为：如其他赎回央求东谈主的赎回央求在当日 被全部阐发，则基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额 的 10%的前提下，在仍可接受赎回央求的范围内对此单个持有东谈主的赎回央求按 比例阐发，对此单个持有东谈主其余未阐发的赎回央求缓期办理；如其他赎回央求 东谈主的赎回央求在当日未被全部阐发，则对全部未阐发的赎回央求缓期办理。对 于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 择缓期赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被拆除。缓期的赎回央求与下一 通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作 明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：流畅 2 个通达日以上(含本数)发生大批赎回，如基金料理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得向上 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书轨则的其他神态在 3 个来往日内文牍基金份额持有东谈主，说明关联处 理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的基金份额净值。 数，但基金料理东谈主须依照《信息线路办法》在指定媒介上刊登再行通达申购或 赎回的公告，或根据试验情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时辰， 届时可不再另行发布再行通达的公告。   （十一）基金篡改   基金料理东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金料理东谈主料理的其他基金之间的篡改业务，基金篡改不错收取一定的篡改 费，关联执法由基金料理东谈主届时根据关联法律法例及基金合同的轨则制定并公 告，并提前奉告基金托管东谈主与关联机构。   本基金已于 2019 年 11 月 28 日起每个通达日动手办理篡改转入业务。   （十二）基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情 形而产生的非来往过户以及登记机构认同、适当法律法例的其它非来往过户。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东谈主。  继承是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继 承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会 或社会团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主 持有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来往过户必 须提供基金登记机构要求提供的关联府上，对于适当条件的非来往过户央求按 基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的范例收费。  （十三）基金的转托管  基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照轨则的范例收取转托管费。  （十四）按期定额投资磋商  基金料理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资磋商，具体执法由基金料理东谈主 另行轨则。投资东谈主在办理按期定额投资磋商时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金料理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所轨则的定 期定额投资磋商最低申购金额。  本基金已于 2017 年 2 月 24 日起每个通达日动手办理按期定额投资业务。  （十五）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  （十六）基金份额的转让  在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会认同的来往场所或者来往神态进行份额转让的央求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务执法办理基金份额转让业 务。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书              九、基金的投资   （一）投资主义   本基金在内地与香港证券商场中优选具备估值上风或成长后劲的公司进行 投资，在严控组合风险的基础上力求获取卓绝事迹比拟基准的最大化投资收 益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市 的股票(包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭 证)、内地与香港股票商场来往互联互通机制允许买卖的轨则范围内的香港连结 来往所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内照章刊行和 上市来往的国债、央行单子、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可篡改债券、分离来往可转债、可交换债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券等)、资产解救证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、按期存 款、文牍进款和其他银行进款）、同行存单、权证、股指期货、国债期货以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适当中国证监会关联 轨则)。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%（其中投资于国内 照章刊行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通投资标的股票 的比例占基金资产的 0-95%）；基金持有全部权证的市值不向上基金资产净值 的 3%；每个来往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来往保证 金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 期货、国债期货过甚他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则执 行。   法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东谈主在履行适 当方法后，不错将其纳入投资范围，其投资比例遵守届时有鉴戒律法例或关联 轨则。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履 行适当方法后，不错调和上述投资品种的投资比例。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （三）投资策略   本基金领受定性分析与定量分析相联接的分析框架，从上至下无邪配置大 类资产，从下到上精选投资标的，在把握风险的前提下蚁合股金进行优质证券 的投而已理，同期进行高效的流动性料理，力求利用主动式组合料理得回向上 事迹比拟基准的收益。   本基金领受定性分析与定量分析相联接的分析方法进行股票资产与债券资 产配置。分析因素包括宏不雅经济运行气象、宏不雅经济政策、证券商场资金供求 及流动性气象、股票商场与债券商场过甚它替代资产商场的相对投资价值、市 场来往与投资者情感及步履等，同期探讨各类资产的风险水平，在股票与债券 等资产类别之间进行动态资产配置。本基金将根据 A 股、H 股溢价率的变化， 并概述探讨商场投资者结构、流动性和成漫空间等因素，适当调和 A 股与港股 的配置比例，勤奋收场基金财产的长期牢固升值，从而有用提高不同商场气象 下基金资产的举座收益水平。   本基金主要遴选价值型选股策略，以公司行业研究团队的基安分析为基 础，同期联接量化选股方法，优选价值被低估的投资品种。重心关心的价值型 股票主要包括：   （1）以市盈率（PE）、市净率（PB）、企业价值倍数（EV/EBITDA）、市 销率（PS）等为代表的估值低于同类或者业务接近的上市公司水平，或者低于 商场平均水平；   （2）企业基本面发生了积极变化，且其潜在价值未被商场充分强劲；   （3）公司所处行业适当中国经济结构转型的篡改标的，具有细腻的立异能 力，在调结构、促篡改中具备长期价值增长后劲的个股。   本基金经过对股票的系统化、方法化筛选、排序，在一级、二级商场全面 遴择优质估值水平相对合理的国内 A 股及内地与香港股票商场来往互联互通机 制下的港股投资标的股票进行重心投资。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  本基金重心投资于基本面细腻、相对 A 股商场估值合理，具备优质成长性 及贯注现款分成的股票进行长期投资。本基金所投资香港商场股票标的除适用 上述股票商场投资策略外，本基金投资香港商场股票标的还需关心：  （1）香港股票商场轨制与大陆股票商场存在的各异对股票投资价值的影 响，比如行业踱步、来往轨制、商场流动性、投资者结构、商场波动性、涨跌 停限制、估值与盈利申诉等方面；  （2）港股通逐日额度应用情况；  （3）东谈主民币与港币间的汇兑比率变化。  本基金可投资存托凭证，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和 定量分析相联接的神态，选拔投资价值高的存托凭证进行投资。  本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险过甚经风险调和后的 收益率水平或盈利智力的基础上，通过比拟或合理预期各类资产的风险与收益 率变化，细则并动态地调和优先配置的资产类别和配置比例。  （1）利率品种投资策略  本基金在对国表里宏不雅经济步地研究基础上，对利率期限结构和债券商场 变化趋势进行真切分析和瞻望，细则并动态调和利率品种的期限配置策略。  （2）信用品种投资策略  根据国民经济运行周期阶段，分析债券刊行东谈主所处行业发展出息，刊行东谈主 业务发展气象，企业商场面位，财务气象，料理水平，债务水对等因素，评价 债券刊行东谈主的信用风险，并根据特定债券的刊行契约，评价债券的信用级别， 细则债券的信用风险利差与投资价值。  （3）可篡改债券投资  可篡改债券兼具权益类证券与固定收益类证券的秉性，具有起义下行风 险、共享股票价钱高涨收益的特质，是本基金的关键投资对象之一。本基金将 选拔公司基本修养优良、其对应的基础证券有着较高高涨后劲的可篡改债券进 行投资，并领受期权订价模子等数目化估值用具评定其投资价值，以合理价钱 买入并持有。  （4）资产解救证券投资策略                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金将投资包括资产典质贷款解救证券（ABS）、住房典质贷款解救证券 （MBS）等在内的资产解救证券。本基金通过考量宏不雅经济走势、解救资产所在 行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、背约率、商场利率等因素，预判资 产池畴昔现款流变动；研究标的证券刊行条目，瞻望提前偿还率变化对标的证 券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切关心流动性变化对标的证券收益率 的影响，在严格把握信用风险显露进度的前提下，通过信用研究和流动性管 理，选拔风险调和后收益较高的品种进行投资。   （5）流动性料理策略   本基金将概述均衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例， 通过现款留存、正回购、持有高流动性资产、银行按期进款提前支取、缩小组 合久期等神态提高基金资产举座的流动性，以振奋日常的基金资产变现需求。   （1）股指期货投资策略   在股指期货投资上，本基金以避险保值和有用料理为主义，在把握风险的 前提下，严慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分 析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选拔流动性好、来往活跃的期 货合约，通过研究现货和期货商场的发展趋势，运用订价模子对其进行合理估 值，严慎利用股指期货，调和投资组合的风险显露，实时调和投资组合仓位， 以缩小组合风险、提高组合的运作效率。   （2）国债期货投资策略   国债期货动作利率养殖品的一种，有助于料理债券组合的久期、流动性和 风险水平。料理东谈主通过构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货 的流动性、隐含波动率水平、套期保值的牢固性等目的进行追踪监控，在最大 把握保证基金资产安全的基础上，勤奋收场基金资产的长期牢固升值。   （3）权证投资策略   本基金还将在法例允许的范围内，基于严慎原则利用权证以过甚它金融工 具进行套利来往或风险料理，为基金收益提供增涨价值。本基金进行权证投资 时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，联接股价波动率等 参数，运用数目化期权订价模子，细则其合理内在价值，从而构建套利来往或 避险来往组合。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   如法律法例或监管机构以后允许本类基金投资于其他养殖金融用具，基金 料理东谈主在履行适当方法后，不错将其纳入投资范围。本基金对养殖金融用具的 投资主要以对提高组合举座收益为主要目的。本基金将在有用风险料理的前提 下，通过对标的品种的研究，严慎投资。   （四）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：恒生指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*5%+ 中债概述全价指数收益率*20%。   事迹比拟基准选拔根由：   本基金领受“恒生指数收益率”、“沪深 300 指数收益率”、“中债概述 全价指数收益率”划分动作香港与内地股票资产投资、内地债券商场投而已理 的比拟基准，并将代表 H 股股票指数的恒生指数权重细则为 75%，杰出本基金 以港股投资为主的特色。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票商场中的 50 家上市 股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市 价幅趋势最有影响的一种股价指数。   沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股商场走势的泰斗指 数。该指数是由上海和深圳证券商场中中式 300 只 A 股动作样本编制而成的成 份股指数。其样本笼罩了沪深商场六成傍边的市值，具有细腻的商场代表性。 本基金选拔该指数来估计 A 股投资部分的绩效。   中债概述全价指数由中央国债登记结算公司编制，附庸于中债总指数族分 类，该指数成份券包含除资产解救证券、好意思元债券、可转债之外剩余的通盘公 开拓行的债券，是一个反应境内东谈主民币债券商场价钱走势情况的宽基指数，涵 盖上市地点包括银行间债券商场、上海证券来往所、深圳证券来往所、柜台， 是中债指数应用最平庸指数之一。   鉴于上述指数的泰斗性、代表性，以及本基金的投资主义和投资范围，选 用该事迹比拟基准卤莽真确、客不雅的反应本基金的风险收益特征。   要是今后法律法例发生变化，或者证券商场中有其他代表性更强、更科学 客不雅的事迹比拟基准适用于本基金时，本基金料理东谈主可依据崇尚基金份额持有 东谈主正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适当                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 方法后对事迹比拟基准进行相应调和。调和事迹比拟基准须报中国证监会备案 并实时公告，而不消基金份额持有东谈主大会审议。    （五）风险收益特征    本基金为搀杂型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期 收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券 投资的基金，主要投资于中国大陆 A 股商场和法律法例或监管机构允许投资的 特定范围内的港股商场。除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、流动性风险、香港商场风险 等港股投资所面对的相当投资风险。    （六）投资限制    基金的投资组合应遵守以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的 0%-95%，其中投资于国内照章上市的 股票的比例占基金资产 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产 0%-    （2）每个来往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来往保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政 府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（团结家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股所有筹备）不向上基金资产净值的 10％；    （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股所有筹备），不向上该证券的 10％；    （5）本基金持有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的 3％；    （6）本基金料理东谈主料理的全部基金持有的团结权证，不得向上该权证的    （7）本基金在职何来往日买入权证的总金额，不得向上上一来往日基金资 产净值的 0.5％；    （8）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产解救证券的比例，不得向上 基金资产净值的 10％；                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （9）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得向上基金资产净值的   （10）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产解救证券的比例，不得超 过该资产解救证券领域的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支 持证券，不得向上其各类资产解救证券所有领域的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证 券。基金持有资产解救证券期间，要是其信用品级下跌、不再适当投资范例， 应在评级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；   （14）本基金进入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上 基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （15）本基金若投资股指期货、国债期货的，则应当征服下列限制： 净值的 10%； 券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产解救证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等； 股票总市值的 20%；在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成 交金额不得向上上一来往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约价值所有（轧差筹备）应当适当基金合同对于股票投 资比例的关联约定； 净值的 15%；在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金 持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差筹备）应当适当基                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 金合同对于债券投资比例的关联约定；在职何来往日内来往（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得向上上一来往日基金资产净值的 30%；    （16）本基金料理东谈主料理的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投 资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票 的 30%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得向上基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金料理东谈主 之外的因素致使基金不适当前款所轨则比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增 流动性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往 敌手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；    （19）本基金的基金资产总值不得向上基金资产净值的 140%；    （20）本基金投资流通受限证券，基金料理东谈主应预先根据中国证监会关联 轨则，与基金托管东谈主在基金托管公约中明确基金投资流通受限证券的关联事 宜。基金料理东谈主应制订严格的投资决策进程和风险把握轨制，驻扎流动性风 险、法律风险和操作风险等多样风险；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票实行，与 境内上市来往的股票合并筹备；    （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限 制。    除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项之外，因证券及期货商场波 动、上市公司合并、基金领域变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例 不适当上述轨则投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来往日内进行调和，但中 国证监会轨则的非凡情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。    基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起动手。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  法律法例或监管部门取消或调和上述限制，如适用于本基金，则本基金履 行适当方法后投资不再受关联限制或按调和后的轨则实行，但须提前公告。  为崇尚基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：  （1）承销证券；  （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷使命的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；  （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；  （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不方正的证券来往行为；  （7）法律、行政法例和中国证监会轨则阻难的其他行为。  基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、实 际把握东谈主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联来往的，应当适当基金的投资主义和投资策略， 遵守基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益阻难，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场自制合理价钱实行。关联来往必须预先得到基金托管东谈主的 同意，并按法律法例赐与线路。要紧关联来往应提交基金料理东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联 来往事项进行审查。  如法律、行政法例或监管部门取消上述阻难性轨则，基金料理东谈主在履行适 当方法后可不受上述轨则的限制。  （七）基金料理东谈主代表基金诳骗鼓舞及债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。  （八）基金投资组合申诉（未经审计）                  泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书     基金料理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载府上不存在伪善纪录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带责 任。     本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同轨则，复核了本 申诉中的财务目的、净值发扬和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在虚 假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     （九）基金投资组合申诉（未经审计）     基金料理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载府上不存在伪善纪录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。     本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同轨则，复核了本 申诉中的财务目的、净值发扬和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在虚 假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     本投资组合申诉所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本申诉中所列财务数据 未经审计。 序                                          占基金总资产的比             面目             金额（元） 号                                            例（%）      其中：股票                 88,779,675.72        85.74      其中：债券                  1,917,912.40         1.85      资产解救证券                            -            -      其中：买断式回购的买入返                                        -            -      售金融资产                    泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书      注：本基金本申诉期末通过港股通来往机制投资的港股公允价值为      （1）申诉期末按行业分类的境内股票投资组合                                                    占基金资产净 代码          行业类别              公允价值（元）                                                    值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                 -           -  B    采矿业                           1,176,002.00        1.16  C    制造业                          22,155,099.02       21.87  D    电力、热力、燃气及水生       产和供应业                           723,800.00        0.71  E    建筑业                                      -           -  F    批发和零卖业                                   -           -  G    交通输送、仓储和邮政业                              -           -  H    住宿和餐饮业                                   -           -  I    信息传输、软件和信息技       术服务业                          1,729,630.00        1.71  J    金融业                           1,175,200.00        1.16  K    房地产业                                     -           -  L    租出和商务服务业                                 -           -  M    科学研究和技能服务业                               -           -  N    水利、环境和群众设施管       理业                              437,000.00        0.43  O    住户服务、修理和其他服       务业                                       -           -                       泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  P    种植                                 448,092.00      0.44  Q    卫生和社会服务                                     -          -  R    文化、体育和文娱业                                   -          -  S    概述                                          -          -       所有                              27,844,823.02     27.49      （2）申诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      行业类别         公允价值（东谈主民币）                   占基金资产净值比例                                                  （%） A 基础材料                      7,935,230.00                7.83 B 破钞者非必需品                  12,383,208.70               12.22 C 破钞者常用品                         360,500.00             0.36 D 动力                        4,023,150.00                3.97 E 金融                        3,881,880.00                3.83 F 医疗保健                      2,603,460.00                2.57 G 工业                        2,207,000.00                2.18 H 信息技能                           571,500.00             0.56 I 电笃信务                     19,115,404.00               18.87 J 公用奇迹                      5,928,920.00                5.85 K 房地产                       1,924,600.00                1.90 所有                         60,934,852.70               60.15      注：以上行业分类范例开首于财汇。      （1）申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细        股票代              数目          公允价值          占基金资产净值比 序号             股票称号         码              （股）           （元）            例（%）                           泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书         注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并筹备公允价值参与排序，并按照 不同股票划分线路。 序号            债券品种        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融                                          -                  -           债           可转债（可交换           债） 细                          泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书          债券代               数目        公允价值         占基金资产净值比 序号                债券称号           码               （张）         （元）           例（%） 券投资明细         本基金本申诉期末未持有资产解救证券。 明细         本基金本申诉期末未持有贵金属。 细         本基金本申诉期末未持有权证。         （1）申诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         本基金本申诉期内未投资股指期货。         （2）本基金投资股指期货的投资政策         本基金本申诉期内未投资股指期货。         （1）本期国债期货投资政策         本基金本申诉期内未投资国债期货。         （2）申诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细         本基金本申诉期内未投资国债期货。         （3）本期国债期货投资评价         本基金本申诉期内未投资国债期货。         （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调                    泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 查，或在申诉编制日前一年内受到公开驳倒、处罚的情形   本申诉期内本基金投资的前十名证券刊行主体未出现被监管部门立案访问 的情况,在申诉编制前一年内未受到公开驳倒、处罚。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同轨则备选股票库之外的 股票。   （3）其他资产组成 序号         称号                   金额（元）   （4）申诉期末持有的处于转股期的可篡改债券明细                                           占基金资产净值比例 序号    债券代码      债券称号   公允价值（元）                                              （%）   （5）申诉期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   本基金本申诉期末前十名股票中未存在流通受限情况。   （6）投资组合申诉附注的其他翰墨刻画部分                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                         十、基金的事迹   基金料理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 畴昔发扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。   本基金合同收效日为 2016 年 12 月 29 日，基金合同收效以来的投资事迹及 与同期事迹比拟基准的比拟如下表所示： 基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                         事迹比                               事迹比                       净值增               较基准             净值增               较基准 阶段                    长率标               收益率      ①-③      ②-④             长率①               收益率                       准差②               范例差                                ③                                          ④ 自基金合 同收效日 起至 2016     -0.11%    0.06%    0.93%    0.40%   -1.04%    -0.34% 年 12 月 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至             -22.18%   1.34%   -10.54%   1.00%   -11.64%   0.34% 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日                         泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 月 01 日至             -3.42%    1.61%   -10.31%   0.97%    6.89%    0.64% 月 31 日 月 01 日至             -23.65%   1.69%   -12.07%   1.57%   -11.58%   0.12% 月 31 日 月 01 日至             -17.75%   1.03%   -10.37%   1.06%   -7.38%    -0.03% 月 31 日 自基金合 同收效日 起至 2024     26.37%    1.32%    4.13%    1.06%   22.24%    0.26% 年 09 月               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书              十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基 金财产账户相孤苦。  （四）基金财产的解救和责罚  本基金财产孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主解救。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则责罚外，基金财产 不得被责罚。  基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章完毕、被照章拆除或者被照章宣告停业等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。             泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书            十二、基金资产的估值  （一）估值日  本基金的估值日为本基金关联的证券来往场所的来往日以及国度法律法例 轨则需要对外皮露基金净值的非来往日。  （二）估值对象  基金所领有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存 款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。  （三）估值方法  （1）来往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境 未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了要紧变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及 要紧变化因素，调和最近来往市价，细则公允价钱；  （2）来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体 估值机构由基金料理东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；  （3）来往所上市来往的可篡改债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来往的，且最近来往日后经 济环境未发生要紧变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了要紧变化 的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调和最近来往市价，确 定公允价钱；  （4）来往所上市不存在活跃商场的资产解救证券等有价证券，领受估值技 术细则公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券来往所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；  （2）初次公开拓行未上市的股票、债券和权证，领受估值技能细则公允价 值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股 票、初次公开拓行股票时公司鼓舞公开拓售股份、通过大量来往取得的带限售 期的股票等，按监管机构或行业协会关联轨则细则公允价值。 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由 基金料理东谈主与基金托管东谈主另行协商约定。 估值，估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生要紧变化的，采 用最近来往日结算价估值。 汇率的，以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为 准。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。 按国度最新轨则估值。  如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 方法及关联法律法例的轨则或者未能充分崇尚基金份额持有东谈主利益时，应立即 文牍对方，共同查明原因，两边协商责罚。  根据关联法律法例，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金料理 东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联 的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的筹备结果对外赐与公布。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （四）估值方法 额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其轨则。   基金料理东谈主于每个估值日筹备基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公 告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个服务日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 料理东谈主按约定对外公布。   （五）估值过失的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 过失时，视为基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的过失变成估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的， 过失的使命东谈主应当对由于该估值过失遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失 按下述“估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、 数据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失使命方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承 担；由于估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失 的，由估值过失使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值过失使命方还是积极 和谐，何况有协助义务确当事东谈主有实足的时辰进行更正而未更正，则其应当承 担相应抵偿使命。估值过失使命方草率更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确 保估值过失已得到更正。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）估值过失的使命方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合曲折损失负 责，何况仅对估值过失的关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过失使命方仍草率估值过失负责。要是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是得回欠妥得利确当事东谈主还是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的抵偿额加上还是 得回的欠妥得利返还的总和向上其试验损失的差额部分支付给估值过失使命 方。   （4）估值过失调和领受尽量收复至假定未发生估值过失的正确情形的方 式。   估值过失被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过失发生 的原因细则估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过失的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值筹备出现过失时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主 应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  （3）当基金份额净值筹备差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行 抵偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的使命，经确 认后按以下条目进行抵偿：  ①本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，与本基金关联的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不可达成一致时，按基金料理东谈主的 建议实行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金料理东谈主负责 赔付。  ②若基金料理东谈主筹备的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由 此给基金份额持有东谈主变成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付 抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按 照过失进度各自承担相应的使命。  ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹备结果，诚然屡次再行 筹备和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金料理东谈主的筹备结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损 失，由基金料理东谈主负责赔付。  ④由于基金料理东谈主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值筹备过失而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的 损失，由基金料理东谈主负责赔付。  （4）基金料理东谈主和基金托管东谈主由于各自技能系统建立而产生的净值筹备尾 差，以基金料理东谈主筹备结果为准。  （5）前述内容如法律法例或者监管部门另有轨则的，从其轨则。要是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行 协商。  （六）暂停估值的情形 营业时； 时；               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 格且领受估值技能仍导致公允价值存在要紧不细则性时，基金料理东谈主经与基金 托管东谈主协商一致的；  （七）基金净值的阐发  用于基金信息线路的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个通达日来往末端后筹备当 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值赐与公布。  （八）非凡情形的处理  基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 7 项进行估值时，所变成的过失 不动作基金份额净值过失处理。  由于来往所及登记结算公司发送的数据过失，或由于不可抗力等原因，基 金料理东谈主和基金托管东谈主诚然还是遴选必要、适当、合理的措施进行查验，然则 未能发现该过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金料理东谈主和基金托管东谈主 革职抵偿使命。但基金料理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施摒除或减 轻由此变成的影响。                  泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书             十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已收场收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金 默许的收益分派神态是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在对基金份额持有东谈主利益无试验不利影响的情况下，基金料理东谈主可在法律 法例允许的前提下并按照监管部门要求履行适当方法后酌情调和以上基金收益 分派原则不需要召开基金份额持有东谈主大会审议，但应于变更实施日前在指定媒 介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派神态等内容。   （五）收益分派决策的细则、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息线路办法》的关联轨则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹备截止日）的时 间不得向上 15 个服务日。   （六）基金收益分派中发生的用度             泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 筹备方法，依照《业务执法》实行。                    泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书              十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 的信息线路用度； 费； 用度； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付神态   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。料理费的计 算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主于次月前 5 个服务日内从基金财产中 一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 筹备方法如下：                    泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主于次月前 5 个服务日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 3－10 项用度”，根据关联法例及相应协 议轨则，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。   （三）不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 实行。                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书             十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度线路； 司帐核算，按照关联轨则编制基金司帐报表； 并以书面神态阐发。   （二）基金的年度审计 关联业务履历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介公告。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书           十六、基金的信息线路  （一）本基金的信息线路应适当《基金法》、《运作办法》、《信息线路 办法》、《基金合同》过甚他关联轨则。  （二）信息线路义务东谈主  本基金信息线路义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主 和监犯东谈主组织。  本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法 律法例和中国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的真确性、准确 性、无缺性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予线路的基金 信息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者卤莽按照 《基金合同》约定的时辰和神态查阅或者复制公开线路的信息府上。  （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行 为： 字；  （四）本基金公开线路的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基 金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。  本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民 币元。  （五）公开线路的基金信息               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  公开线路的基金信息包括：  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东谈主大会召开的执法及具体方法，说明基金家具的秉性等触及基 金投资者要紧利益的事项的法律文献。  （2）基金招募说明书应当最大把握地线路影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具秉性、风险揭示、 信息线路及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明 书的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说 明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主 至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产解救及基金 运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金家具府上概要的信息发生要紧 变更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金家具府上概要，并登载在 指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上概要其他信息发生变 更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东谈主不再更新 基金家具府上概要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日 前，将基金招募说明书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。  基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 线路招募说明书确当日登载于指定媒介上。  基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发备案文献的次日在指定媒介上登载 《基金合同》收效公告。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。  在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路通达日的基 金份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站线路 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的筹备神态及关联申购、赎回费率，并保证投资者卤莽在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。  基金料理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将 年度申诉登载在指定网站上，并将年度申诉辅导性公告登载在指定报刊上。基 金年度申诉中的财务司帐申诉应当经过具有证券、期货关联业务履历的司帐师 事务所审计。  基金料理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉， 将中期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在指定报刊上。  基金料理东谈主应当在季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度报 告，将季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在指定报刊 上。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉、 中期申诉或者年度申诉。  如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金料理东谈主至少应当在按期申诉“影响投资者决 策的其他关键信息”项下线路该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的非凡情形除 外。  本基金不时运作过程中，应当在基金年度申诉和中期申诉中线路基金组合 资产情况过甚流动性风险分析等。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金发生要紧事件，关联信息线路义务东谈主应当依照《信息线路办法》的 关联轨则编制临时申诉书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔断、基金算帐；   （3）篡改基金运作神态、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金料理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金料理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、基金料理东谈主的试验控 制东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前末端召募；   （9）基金料理东谈主的高等料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部 门负责东谈主发生变动；   （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更向上百分之五十，基金料理 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百 分之三十；   （11）触及基金料理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金司理因基金料理业务关联步履 受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基 金托管业务关联步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股股 东、试验把握东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联来往事项，但中国证监会另有轨则的除外；   （14）基金收益分派事项；             泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  （15）料理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提范例、计提神态和费 率发生变更；  （16）基金份额净值计价过失达基金份额净值百分之零点五；  （17）本基金动手办理申购、赎回；  （18）本基金发生大批赎回并缓期办理；  （19）本基金流畅发生大批赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项；  （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；  （21）基金推出新业务或服务；  （22）发生触及基金申购、赎回事项调和或潜在影响投资者赎回等要紧事 项时；  （23）基金信息线路义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额 的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。  在《基金合同》期限内，任何群众媒体中出现的或者在商场文明传的音讯 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关联信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄 清，并将关联情况立即申诉中国证监会。  基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。  基金合同隔断的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产 进行算帐并作出算帐申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在指定网站 上，并将算帐申诉辅导性公告登载在指定报刊上。  基金料理东谈主应当在本基金投资非公开拓行股票后 2 个来往日内，在中国证 监会指定媒介线路所投资非公开拓行股票的称号、数目、总成本、账面价值以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期的信息。              泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   若本基金投资了股指期货，需按照法例要求在季度申诉、中期申诉、年度 申诉等按期申诉和招募说明书（更新）等文献中线路股指期货来往情况，包括 投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货来往对基 金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资主义等。   基金料理东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按期申诉和招募说明书 （更新）等文献中线路国债期货来往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险目的等，并充分揭示国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资主义等。   若本基金投资资产解救证券，需按照法例要求在季度申诉、中期申诉、年 度申诉等按期申诉和招募说明书（更新）等文献中线路资产解救证券的来往情 况。基金料理东谈主应在基金年报及中期申诉中线路其持有的资产解救证券总额、 资产解救证券市值占基金净资产的比例和申诉期内通盘的资产解救证券明细； 在基金季度申诉中线路其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值占基金 净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产解救 证券明细。   基金料理东谈主应当在基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉等按期报 告和招募说明书（更新）等文献中按届时有用的法律法例或监管机构的要求披 露港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内 地与香港股票商场来往互联互通机制投资香港股票商场的信息线路另有轨则 的，从其轨则。   （六）信息线路事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路料理轨制，指定专门部门 及高等料理东谈主员负责料理信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适当中国证监会关联基金信 息线路内容与口头准则等法律轨则。              泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的 约定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期申诉、更新的招募说明书、基金家具府上概要、基金算帐申诉 等公开线路的关联基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子 阐发。    基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊线路本基金信 息。基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路 的基金信息，并保证关联报送信息的真确、准确、无缺、实时。    基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需 要在其他群众媒介线路信息，然则其他群众媒介不得早于指定媒介线路信息， 何况在不同媒介上线路团结信息的内容应当一致。    为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计申诉、法律观念书的 专科机构，应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》隔断后    基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影 响基金普通投资操作的前提下，自主普及信息线路服务的质料。具体要求应当 适当中国证监会及自律执法的关联轨则。前述自主线路如产生信息线路用度， 该用度不得从基金财产中列支。    （七）信息线路文献的存放与查阅    照章必须线路的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律 法例轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）本基金信息线路事项以法律法例轨则及本章省俭定的内容为准。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                十七、风险揭示  （一）投资于本基金的主要风险  本基金的投资风险包括投资组合的风险、料理风险、合规性风险、本基金 独到的投资风险、操作风险以过甚他风险。  投资组合的风险主要包括商场风险、信用风险及流动性风险。  （1）商场风险  证券商场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面对潜 在的风险，本基金的商场风险开首于基金股票资产与债券资产商场价钱的波 动。  （2）信用风险  债券刊行东谈主出现背约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料降 低导致债券价钱下跌的风险，信用风险也包括证券来往敌手因背约而产生的证 券交割风险。  （3）流动性风险  流动性风险是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，流动性风险料理的主义则是确保基金组合股产的变现智力 与投资者赎回需求的匹配与均衡。  参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”的关联轨则。  本基金的投资商场主要为证券来往所、世界银行间债券商场等流动性较好 的范例型来往场所，主要投资对象为具有细腻流动性的金融用具（包括国内依 法刊行上市的股票、债券和货币商场用具等），同期本基金基于分散投资的原 则在行业和个券方面未有高蚁合度的特征，概述评估在普通商场环境下本基金 的流动性风险适中。  本基金出现大批赎回情形下，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合状 况或大批赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单              泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 个基金份额持有东谈主在单个通达日央求赎回基金份额向上基金总份额一定比例以 上的，基金料理东谈主有权对其遴选缓期办理赎回央求或减速支付赎回款项的措 施。  在商场大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法草率投资者大批赎回 的情形时，基金料理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及 基金合同的轨则，严慎中式缓期办理大批赎回央求、暂停接受赎回央求、减速 支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险料理用具动作辅助措施。对于各 类流动性风险料理用具的使用，基金料理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原 则，实时有用地对风险进行监测和评估，经过里面审批方法并与基金托管东谈主协 商阐发。在试验运用各类流动性风险料理用具时，投资者的赎回央求、赎回款 项支付等可能受到相应影响，基金料理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约 定进行操作，全面保障投资者的正当权益。  在基金料理运作过程中，基金料理东谈主的研究水平、投而已理水平平直影响 基金收益水平，要是基金料理东谈主对经济步地和证券商场判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现造作，都会影响基金的收益水平。  本基金在运作过程中将对股票资产与债券资产解救一定长期主义配置比 例，这种投资策略尽管从长期看将会使本基金保持相对牢固的风险收益秉性， 但也可能会导致本基金投资绩效与其它奉行更为积极的投资策略的搀杂型基金 事迹具有未可同日而言性。  是指本基金的投资运作不适当关联法律、法例的轨则和基金合同的要求而 带来的风险。  （1）本基金可投资股指期货，股指期货领受保证金来往轨制，由于保证金 来往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东谈主 权益遭受较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在轨则的时 间内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）本基金可投资国债期货，国债期货领受保证金来往轨制，由于保证金 来往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主 权益遭受较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在轨则的时 间内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （3）本基金是搀杂型基金，股票资产占基金资产的比例为 0%–95%，本基 金每个来往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来往保证金 后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券。本基金料理东谈主将表现专科研究上风，加强对商场、上市公司基本面和固定 收益类家具的真切研究，不时优化组合配置，以把握特定风险。   （4）本基金可参与股票申购，由于股票刊行政策、刊行机制等影响新股发 行的因素变动，将影响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。 另外，刊行股票的配售比例、中签率的不细则性，或其他发售神态的不细则 性，也可能使本基金面对更多的不细则因素。   （5）本基金可投资港股，港股通业务存在逐日额度限制。在联交所不时交 易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入交 易的风险。   （6）基金称号仅标明基金不错通过港股通机制投资港股，基金资产对港股 标的投资比例会根据商场情况、投资策略等发生较大的调和，存在不合港股进 行投资的可能。   基金资产投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、商场 轨制以及来往执法等各异带来的独到风险，包括港股商场股价波动较大的风险 （港股商场实行 T+0 反转来往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 变成损失）、港股通机制下来往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不可普通来往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动 性风险）等。   （7）基金资产投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、商场 轨制以及来往执法等各异带来的独到风险，包括但不限于商场风险、股价波动 风险、流动性风险、信用风险、蚁合度风险、系统性风险、政策风险、退市风 险、其他风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，选拔将部分基               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 金资产投资于科创板股票或选拔不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并 非势必投资于科创板股票。投资科创板股票存在的风险包括：   ①商场风险   科创板个股蚁合来悔改一代信息技能、高端装备、新材料、新动力、节能 环保及生物医药等高新技能和政策新兴产业领域。大多数企业为初创型公司， 企业畴昔盈利、现款流、估值均存在不细则性，与传统二级商场投资存在差 异，举座投资难度加大，个股商场风险加大。   科创板股票竞价来往建立较宽的涨跌幅限制，初次公开拓行上市的股票， 上市后的前 5 个来往日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%，个股波动幅 度较其他股票加大，商场风险随之上升。   ②股价波动风险   科创板新股刊行价钱、领域、节拍等坚持商场化导向，询价、订价、配售 等口头由机构投资者主导。科创板新股刊行全部领受询价订价神态，询价对象 限制在证券公司等七类专科机构投资者，而个东谈主投资者无法平直参与刊行定 价。同期，因科创板企业无边具有技能新、出息不细则、事迹波动大、风险高 等特征，商场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大， 科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。   ③流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东谈主投资者必须振奋来往满两年何况资金在 50 万以上才可参与，二级商场上个东谈主投资者参与度相对较低，机构持有个股大批 流通盘这个词导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现过甚他关联流动性风 险。   ④信用风险   科创板试点注册制，对策划气象欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退 市轨制，科创板个股存在退市风险。   ⑤蚁合度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易蚁合投资于少量个 股，商场可能存在高蚁合度气象，举座存在蚁合度风险。   ⑥系统性风险                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  科创板企业均为商场认同度较高的科技立异企业，在企业策划及盈利模式 上存在趋同，是以科创板个股关联性较高，商场发扬欠安时，系统性风险将更 为显耀。  ⑦政策风险  国度对高新技能产业援手力度及爱重进度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济步地变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。  ⑧退市风险  科创板退市轨制较主板更为严格，退市时辰更短，退市速率更快；退市情 形更多，新增市值低于轨则范例、上市公司信息线路或者范例运作存在要紧缺 陷导致退市的情形；实行范例更严，清爽丧失不时运营智力，仅依赖与主业无 关的贸易或者不具备交易试验的关联来往解救收入的上市公司可能会被退市。  ⑨其他风险  公司治理风险。科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科创 板上市公司的股权激励轨制更为无邪，可能存在表决权各异安排。  境外企业风险。在境外注册的红筹企业不错刊行股票或存托凭证在科创板 上市，其在信息线路、分成派息等方面可能与境内上市公司存在各异。  存托凭证相当风险。存托凭证代表境外基础证券权益，但持有东谈主并不等同 于平直持有境外基础证券。  （8）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的 基金所面对的共同风险外，本基金还可能面对存托凭证价钱大幅波动以致出现 较大牺牲的风险，以及与存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证持有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉 的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的非凡安排可能激勉 的风险；存托公约自动遏抑存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证 价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在不时信息线路监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金运作过程中，因里面把握存在过失或者东谈主为因素变成操作造作或违抗 操作规程等引致的风险，举例，越权违法来往、司帐部门诓骗、来往过失、IT 系统故障等风险。 的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险 气象的表述是基于投资范围和比例、投资策略、证券期货商场无边礼貌等作念出 的概述性刻画。销售机构（包括基金料理东谈主直销机构和销售机构）根据关联法 律法例及里面评级范例对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价 要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险气象表 述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价标 准和方法的各异，对团结基金家具的风险评级结果也可能各有不同；销售机构 还可能根据监管要求、商场变化及基金试验运作情况等当令调和对本基金的风 险评级。   敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受智力 与家具风险之间的匹配观看，并须实时关心销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，独当一面作出投资决策。   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行， 可能导致基金资产的损失。金融商场危境、行业竞争、代理商背约等超出基金 料理东谈主自身平直把握智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益 受损。   （二）声明 金，须自行承担投资风险。 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下 并不预示其畴昔事迹发扬。基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原 则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行职守。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    十八、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的隔断事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主邻接的；  （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东谈主、具有从事证券、期货关联业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产算帐小组统一给与基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐申诉；               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （5）聘任司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 申诉出具法律观念书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐申诉经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书             十九、基金合同内容选录  一、基金份额持有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利义务  （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联轨则，基金料理东谈主的权利 包括但不限于： 料理基金财产； 的其他用度； 违抗了《基金合同》及国度关联法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； 理； 得回《基金合同》轨则的用度； 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利； 实施其他法律步履； 基金提供服务的外部机构；                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 赎回、篡改、非来往过户、转托管等业务的执法；  （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联轨则，基金料理东谈主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 策划神态料理和运作基金财产； 证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相孤苦，对所料理的不同基金划分 料理，划分记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 法适当《基金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则筹备并公告基金净值信 息，细则基金份额申购、赎回的价钱； 及申诉义务； 法》、《基金合同》过甚他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予 守秘，不向他东谈主泄露； 东谈主分派基金收益；               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 关府上 15 年以上； 保证投资者卤莽按照《基金合同》轨则的时辰和神态，随时查阅到与基金关联 的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件； 变现和分派； 并文牍基金托管东谈主； 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而革职； 金托管东谈主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 金事务的步履承担使命； 他法律步履； 收效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款 利息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联轨则，基金托管东谈主的权利 包括但不限于：             泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； 为基金办理证券来往资金算帐；  （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联轨则，基金托管东谈主的义务 包括但不限于： 格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金划分建立账户，孤苦核算，分账管 理，保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦； 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清 算、交割事宜； 轨则外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 格； 明基金料理东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如 果基金料理东谈主有未实行《基金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否 遴选了适当的措施； 上； 赎回款项； 东谈主大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 分派； 和银行监管机构，并文牍基金料理东谈主； 使命不因其退任而革职； 务，基金料理东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有 东谈主利益向基金料理东谈主追偿；  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  每份基金份额具有同等的正当权益。  （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联轨则，基金份额持有东谈主的 权利包括但不限于： 议事项诳骗表决权； 拿告状讼或仲裁；  （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联轨则，基金份额持有东谈主的 义务包括但不限于： 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 用； 限使命；                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和执法  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基 金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。  （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会， 法律法例、中国证监会另有轨则的除外： 持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会； 持有东谈主大会的事项。  （2）以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 额持有东谈主大会：               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 质性不利影响的情况下，调和本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方 式、调和基金份额类别建立； 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化； 换、非来往过户、转托管等业务执法； 情形。   （1）除法律法例轨则或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由 基金料理东谈主召集。   （2）基金料理东谈主未按轨则召集或不可召集时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主觉得有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金料理 东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金 料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就团结事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就团结事项要求 召开基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会 的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得梗阻、侵扰。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责选拔细则开会时辰、地点、神态和 权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定媒 介公告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容： 有用期限等）、送达时辰和地点；   （2）遴选通讯开会神态并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通 知中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通讯神态、托福的公证机关及 其研究神态和研究东谈主、表决观念寄交的截止时辰和收取神态。   （3）如召集东谈主为基金料理东谈主，还应另行书面文牍基金托管东谈主到指定地点对 表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管 理东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则 应另行书面文牍基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监 督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影 响表决观念的计票效用。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神态、通讯开会神态或法律法例和监 管机构允许的其他神态召开，会议的召开神态由会议召集东谈主细则。基金料理 东谈主、基金托管东谈主须为基金份额持有东谈主诳骗投票权提供便利。   （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托福讲明委 派代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份 额持有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。 现场开会同期适当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明适当法律法例、《基金合 同》和会议文牍的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金料理东谈主办有的登记资 料相符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。 再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以会 议文牍载明的体式在表决截止日过去送达至召集东谈主指定的地址。   在同期适当以下条件时，通讯开会的神态视为有用： 公布关联辅导性公告； 为基金料理东谈主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照 会议文牍轨则的神态收取基金份额持有东谈主的表决观念；基金托管东谈主或基金料理 东谈主经文牍不参加收取表决观念的，不影响表决效用； 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 东谈主平直出具观念或授权他东谈主代表出具观念基金份额持有东谈主办有的基金份额小于 在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的持有东谈主平直出具观念或授权他东谈主代表出具观念； 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具观念的代理东谈主出具的 托福东谈主办有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明适当法律法例、 《基金合同》和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法例或监管机构允许的情况下，经基金份额持有东谈主大会会议通 知载明，基金份额持有东谈主也不错选拔麇集、电话或其他神态进行表决，或者采 用麇集、电话或其他神态授权他东谈主代为出席会议并表决，为此，基金份额持有 东谈主需在会议文牍载明的期限内，以会议文牍载明的有用神态向会议召集东谈主提交 相应有用的表决票或授权托福书。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定隔断《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交 基金份额持有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文牍后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事方法   在现场开会的神态下，最初由大会主办东谈主按照下列第七条文定方法细则和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未 能主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；要是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基 金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金料理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决 议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和研究神态等事项。   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的 须以相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神态通过。   （2）相当决议，相当决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，篡改基金运作神态、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合 同》、与其他基金合并，应以相当决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名神态进行投票表决。   遴选通讯神态进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相 反凭证讲明，不然提交适当会议文牍中轨则的阐发投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头适当会议文牍轨则的表决观念视为有用表决，表决意 见混沌不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具观念的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  （1）现场开会 应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金 份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金 料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议 动手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任 监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。 公布计票结果。 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当就地公布重 新盘货结果。 会的，不影响计票的效用。  （2）通讯开会  在通讯开会的情况下，计票神态为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。  基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。  基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息线路办法》的关联轨则 在指定媒介上公告。要是领受通讯神态进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行收效的基金份额持有 东谈主大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金 料理东谈主、基金托管东谈主均有遏抑力。 条件等轨则，但凡平直援用法律法例、监管执法的部分，如将来法律法例、监 管执法修改导致关联内容被取消或变更的或法律法例、监管执法加多新的持有 东谈主大会机制的，基金料理东谈主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改、调和 或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。  三、基金合同祛除和隔断的事由、方法以及基金财产算帐神态  （1）变更基金合同触及法律法例轨则或本基金合同约定应经基金份额持有 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更 并公告，并报中国证监会备案。  （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议自收效后方可执 行，并自决议收效后依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介公告。  有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断：  （1）基金份额持有东谈主大会决定隔断的；  （2）基金料理东谈主、基金托管东谈主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金料理东谈主、 新基金托管东谈主邻接的；  （3）《基金合同》约定的其他情形；  （4）关联法律法例和中国证监会轨则的其他情况。  （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个服务 日内成立算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金算帐。  （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金料理东谈主、基金 托管东谈主、具有从事证券、期货关联业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的解救、清 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产算帐方法： 告出具法律观念书；   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的 基金份额比例进行分派。   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐申诉经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算小组进行公告。   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议责罚神态   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点为             泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 北京市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事东谈主均有遏抑力。除非仲裁裁决另有 决定，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连接赤诚、勤劳、尽 责地履行基金合同轨则的义务，崇尚基金份额持有东谈主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统领。  五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的神态  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书            二十、基金托管公约内容选录   一、基金托管公约当事东谈主   本基金的基金料理东谈主为泰康基金料理有限公司，基金托管东谈主为中国农业银 行股份有限公司。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔范例的， 基金料理东谈主应按照基金托管东谈主要求的口头提供投资品种池和来往敌手库，以便 基金托管东谈主运用关联技能系统，对基金试验投资是否适当基金合同对于证券选 择范例的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市 的股票(包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭 证)、内地与香港股票商场来往互联互通机制允许买卖的轨则范围内的香港连结 来往所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内照章刊行和 上市来往的国债、央行单子、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可篡改债券、分离来往可转债、可交换债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券等)、资产解救证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、按期存 款、文牍进款和其他银行进款）、同行存单、权证、股指期货、国债期货以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适当中国证监会关联 轨则)。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%（其中投资于国内 照章刊行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通投资标的股票 的比例占基金资产的 0-95%）；基金持有全部权证的市值不向上基金资产净值 的 3%；每个来往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来往保证 金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 期货、国债期货过甚他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则执 行。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书    要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在 履行适当方法后，不错调和上述投资品种的投资比例。    若法律法例或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金料理东谈主在履行 适当方法后可参与投资，具体投资比例限制按届时有用的法律法例和监管机构 的轨则实行。 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调和期限进行监督： 票的比例占基金资产 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产 0%- 金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府 债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 时上市的 A+H 股所有筹备）不向上基金资产净值的 10％； 刊行的证券（团结家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股所有筹备），不向上 该证券的 10％； 证，不得向上该权证的 10％； 净值的 0.5％； 金资产净值的 10％； 该资产解救证券领域的 10％；                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 原始权益东谈主的各类资产解救证券，不得向上其各类资产解救证券所有领域的 基金持有资产解救证券期间，要是其信用品级下跌、不再适当投资范例，应在 评级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 资产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   i）在职何来往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产 净值的 10%；   ii）在职何来往日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价 证券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产解救证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；   iii）在职何来往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有 的股票总市值的 20%；在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得向上上一来往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值所有（轧差筹备）应当适当基金合同对于股票 投资比例的关联约定；   iv）在职何来往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资 产净值的 15%；在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基 金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差筹备）应当适当 基金合同对于债券投资比例的关联约定；在职何来往日内来往（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得向上上一来往日基金资产净值的 30%； 家上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 15%；本基               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 金料理东谈主料理、且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 30%； 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金料理东谈主之 外的因素致使基金不适当前款所轨则比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资； 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； 定，与基金托管东谈主在基金托管公约中明确基金投资流通受限证券的关联事宜。 基金料理东谈主应制订严格的投资决策进程和风险把握轨制，驻扎流动性风险、法 律风险和操作风险等多样风险； 内上市来往的股票合并筹备；   除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项之外，因证券及期货商场波 动、上市公司合并、基金领域变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例 不适当上述轨则投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来往日内进行调和，但中 国证监会轨则的非凡情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效 之日起动手。   法律法例或监管部门取消或调和上述限制，如适用于本基金，则本基金履 行适当方法后投资不再受关联限制或按调和后的轨则实行，但须提前公告。 五条第九项基金投资阻难步履进行监督。               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   根据法律法例关联基金从事的关联来往的轨则，基金料理东谈主和基金托管东谈主 应预先互相提供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他要紧横暴关系的 公司名单过甚更新，并以两边约定的神态提交，确保所提供的关联来往名单的 真确性、无缺性、全面性。基金料理东谈主有使命解救真确、无缺、全面的关联交 易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理东谈主应实时发送基金托管 东谈主，基金托管东谈主应实时阐发已著名单的变更。要是基金托管东谈主在运作中严格遵 循了监督进程，基金料理东谈主仍违法进行关联来往，并变成基金资产损失的，由 基金料理东谈主承担使命，基金托管东谈主并有权向中国证监会申诉。   运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、试验把握东谈主或 者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联来往的，基金料理东谈主应当遵守基金份额持有东谈主利益优先的原 则，驻扎利益阻难，适当中国证监会的轨则，并履行信息线路义务。 参与银行间债券商场进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经隆重选拔的、本基金适用的银行间债券商场来往敌手名单，并约定各 来往敌手所适用的来往结算神态。基金托管东谈主在收到名单后 1 个服务日内书面 阐发收到该名单。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市 场来往敌手名单进行来往。基金料理东谈主不错每半年对银行间债券商场来往敌手 名单进行更新，如基金料理东谈主根据商场情况需要临时调和银行间债券商场来往 敌手名单，应向基金托管东谈主说明根由，在与来往敌手发生来往前提前将更新名 单提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到名单后 1 个服务日内向基金料理东谈主确 认，新名单自基金托管东谈主阐发当日收效。新名单收效前已与本次剔除的来往对 手所进行但尚未结算的来往，仍应按照公约进行结算。基金料理东谈主负责对来往 敌手的资信把握，按银行间债券商场的来往执法进行来往，基金托管东谈主则根据 银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担来往敌手不履行合 同变成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照预先约定的来往对 手或来往神态进行来往时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不 承担由此变成的任何损成仇使命。 选拔进款银行进行监督。              泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金投资银行进款的，基金料理东谈主应根据法律法例的轨则及基金合同的约 定，建立投资轨制、审慎选拔进款银行，作念好风险把握；并按照基金托管东谈主的 要求配合基金托管东谈主完成关联业务办理。 值筹备、基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金 收益分派、关联信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行 监督和核查。   要是基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将虚假的事迹发扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即申诉 中国证监会。 通受限证券进行监督。 受限证券关联问题的文牍》等关联法律法例轨则。 行股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可来往 证券,不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购来往中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开拓行证券，且限于由中国证券 登记结算有限使命公司或中央国债登记结算有限使命公司负责登记和存管的， 并可在证券来往所或世界银行间债券商场来往的证券。   基金不得投资未经中国证监会批准的非公开拓行证券。基金参与非公开拓 行证券的认购，不得预支任何体式的保证金，法律法例或中国证监会另有轨则 的除外。   基金不得投资有锁按期但锁按期不解确的证券，但法律法例或中国证监会 另有轨则的除外 程、风险把握轨制、流动性风险把握预案等规章轨制。基金料理东谈主应当根据基 金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险把握轨制中明确 具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金料理东谈主董事会批                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 准。上述规章轨制经董事和会过之后，基金料理东谈主应当将上述规章轨制以及董 事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 管东谈主提供关联流通受限证券的关联信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲明文献复印件、基金料理东谈主与 承销商缔结的销售公约复印件、缴款文牍书、基金拟认购的数目、价钱、总成 本、划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金料理东谈主应保证上述信息的真 实、无缺。 场出现剧烈变化导致基金料理东谈主的具体投资步履可能对基金财产变成较大风 险，基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主对该风险的摒除或驻扎措施进行补充和整 改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经预先书面奉告基金料理东谈主，有权拒 绝实行其关联指示。因断绝实行该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承 担任何使命，并有权申诉中国证监会。 确保证基金托管东谈主卤莽普通查询。因基金料理东谈主原因产生的流通受限证券登记 存管问题，变成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全解救基金财产的使命与 损失，由基金料理东谈主承担。 送了伪善的数据，导致基金托管东谈主不可履行托管东谈主职责的，基金料理东谈主应照章 承担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因 投资流通受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本公约履行监督职责后不承担 上述损失 反法律法例和基金合同的轨则，应实时以书面体式文牍基金料理东谈主限期纠正。 基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到文牍 后应不才一服务日前实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内 实时改正。在上述规按期限内,基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查,督促              泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文牍的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据来往方法 还是收效的投资指示违抗法律、行政法例和其他关联轨则，或者违抗基金合同 约定的，应当立即文牍基金料理东谈主，并申诉中国证监会。 托管公约对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金料理东谈主应 在轨则时辰内回答并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金料理东谈主应积 极配合提供关联数据府上和轨制等。 会，同期文牍基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金料理 东谈主无方正根由，断绝、不容对方根据本公约轨则诳骗监督权，或遴选拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正 的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 金托管东谈主安全解救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账户、复核基金料理东谈主筹备的基金资产净值和基金份额净值、根据 基金料理东谈主指示办理算帐交收、关联信息线路和监督基金投资运作等步履。 料理、未实行或无故蔓延实行基金料理东谈主合规有用的资金划拨指示、泄露基金 投资信息等违抗《基金法》、基金合同、本公约过甚他关联轨则时，应实时以 书面体式文牍基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文牍后应不才一服务日前 实时查对并以书面体式给基金料理东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并 保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金料理东谈主有权随时对文牍 事项进行复查,督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查 步履，包括但不限于：提交关联府上以供基金料理东谈主核查托管财产的无缺性和 真确性，在轨则时辰内回答基金料理东谈主并改正。 同期文牍基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 方正根由，断绝、不容对方根据本公约轨则诳骗监督权，或遴选拖延、诓骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东谈主提议申饬仍不改正的， 基金料理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产的解救   （1）基金财产应孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全解救基金财产。未经基金料理东谈主依据正当方法作出 的正当合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、责罚、分派基金的任何财产。   （3）基金托管东谈主按照轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产划分建立账户，孤苦核算，分账 料理，确保基金财产的无缺与孤苦。   （5）基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示，按照基金合同和本公约的约定保 管基金财产，如有非凡情况两边可另行协商责罚。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金料理东谈主负责与关联当事 东谈主细则到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基 金托管东谈主应实时文牍基金料理东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产变成损失 的，基金托管东谈主对此不承担任何使命。   （7）除依据法律法例和基金合同的轨则外，基金托管东谈主不得托福第三东谈主托 管基金财产。   （1）基金召募期间的资金应存于基金料理东谈主在具有托管履历的交易银行开 设的基金认购专户。该账户由登记机构开立并料理。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东谈主东谈主数适当《基金法》、《运作办法》等关联轨则后，基金 料理东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账 户，同期在轨则时辰内，聘任具有从事证券关联业务履历的司帐师事务所进行 验资，出具验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册 司帐师署名并加盖司帐师事务所公章方为有用。                泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同收效的条件，由基金料理东谈主 按轨则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。  （1）基金托管东谈主应负责本基金的银行账户的开设和料理。  （2）基金托管东谈主应以本基金的口头在其营业机构开设本基金的银行账户 （也可称为“托管账户”），并根据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收 付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主解救和使用。本基金的一切货币收支 行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需 通过本基金的资金账户进行。  （3）基金银行账户的开立和使用，限于振奋开展本基金业务的需要。基金 托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。  （4）基金银行账户的开立和料理当适当关联法律法例的关联轨则。  （5）在适当法律法例轨则的条件下，基金托管东谈主不错通过基金托管东谈主专用 账户办理基金资产的支付。  （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司、深圳分公 司为本基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于振奋开展本基金业务的需要。基 金托管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。  （3）基金托管东谈主以自身法东谈主口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的 一级法东谈主算帐服务，基金料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等 的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的轨则实行。  （4）基金证券账户的开立和证券账户卡的解救由基金托管东谈主负责，账户资 产的料理和运用由基金料理东谈主负责。  （5）在本托管公约收效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务，触及关联账户的开设、使用的，按关联轨则开设、使用并料理；若无关联 轨则，则基金托管东谈主应当比照并征服上述对于账户开设、使用的轨则。             泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书  基金合同收效后，基金料理东谈主负责以本基金的口头央求并取得进入世界银 行间同行拆借商场的来往履历，并代表本基金进行来往；基金托管东谈主根据中国 东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司的关联轨则，以基金的口头在中央 国债登记结算有限使命公司、银行间商场算帐所股份有限公司开立债券托管与 结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金料理东谈主和基金托管东谈主 同期代表基金缔结世界银行间债券商场债券回购主公约，原本由基金托管东谈主保 管，基金料理东谈主保存副本。。  （1）基金料理东谈主根据投资需要按照轨则开立期货保证金账户及期货来往编 码等，基金托管东谈主按照轨则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户 开立后，基金料理东谈主应以书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的启动资 金密码和保证金监控中心的登拜托户名及密码奉告基金托管东谈主。资金密码和保 证金监控中心登录密码重置由料理东谈主进行，重置后务必实时文牍托管东谈主。  基金托管东谈主和基金料理东谈主应当在开户过程中互相配合，并提供所需府上。 基金料理东谈主保证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在关联府上变更 后实时将变更的府上提供给托管东谈主。  （2）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的 轨则，在基金料理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按关联执法使用并管 理。  （3）法律法例等关联轨则对关联账户的开立和料理另有轨则的，从其轨则 办理。  基金财产投资的关联什物证券、银行进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善解救，解救凭证由基金托管东谈主办有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验有用把握下的什物证券 在基金托管东谈主解救期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。 基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构试验有用把握的本基金资产不承担解救责 任。                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金关联的要紧合同的原件划分由基金 料理东谈主、基金托管东谈主解救。除公约另有轨则外，基金料理东谈主在代表基金签署与 基金关联的要紧合同期应保证持有两份以上的原本，以便基金料理东谈主和基金托 管东谈主至少各持有一份原本的原件。要紧合同的解救期限为基金合同隔断后 15 年。   五、基金净值信息的筹备和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指筹备日基金资产净值除以该筹备日基金份额总和后得到 的数值。基金份额净值的筹备，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。   基金料理东谈主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应适当《基金合 同》、《证券投资基金司帐核算业务率领》过甚他法律、法例的轨则。用于基 金信息线路的基金资产净值及基金份额净值由基金料理东谈主负责筹备，基金托管 东谈主复核。基金料理东谈主应于每个服务日来往末端后筹备当日的基金资产净值及基 金份额净值并以两边认同的神态发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结 果复核后以两边认同的神态发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按约定赐与公 布。但基金料理东谈主根据法律法例或基金合同的轨则暂停估值时除外。   基金料理东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主依据基金合同和关联法律法例的 轨则对外公布。月末、半年末和年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进 行。   六、基金份额持有东谈主名册的解救   本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须划分妥善解救的基金份额持有东谈主名 册，包括基金合同收效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额持有 东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金 份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金料理东谈主审核并提交基金托管 东谈主解救。基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供轻易一个来往日或全部来往日的 基金份额持有东谈主名册，基金料理东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。                 泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同 收效日、基金合同隔断日等触及到基金关键事项日历的基金份额持有东谈主名册应 于发生辰后十个服务日内提交。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善解救基金份额持有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所解救的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的 其他用途，并应征服守秘义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法 妥善解救基金份额持有东谈主名册，应按关联法例轨则各自承担相应的使命。   七、托管公约的变更与隔断   因本公约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、联合责罚，协 商、联合不可责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有遏抑力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续赤诚、勤劳、尽责地履行基金合同和本托管公约轨则的义务，崇尚基金份额 持有东谈主的正当权益。   本公约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、争议责罚神态   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约， 其内容不得与基金合同的轨则有任何阻难。基金托管公约的变更报中国证监会 备案。 产； 权；                  泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书          二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务面目。主要服务内容如下：   （一）账单服务 可通过拨打客户服务电话 4001895522（免资料话费）、010-52160966，或通过 基金料理东谈主在线客服订制账单服务。 或因邮局送达差错、通讯故障、延误等原因，变成对账单无法按时准确送达， 请实时到原基金销售网点或致电基金料理东谈主客服中心办理关联信息变更。如需 补发对账单，敬请拨打客服热线电话。   （二）手机短笃信务   基金料理东谈主向订制短信的基金份额持有东谈主提供短笃信务，包括：基金份额 净值、来往阐发、对账单等内容。基金份额持有东谈主可通过拨打客户服务电话 短笃信务。   （三）在线服务   通过基金料理东谈主网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有东谈主还可得回 如下服务：   基金份额持有东谈主均可通过基金料理东谈主网站收场基金来往查询、账户信息查 询和基金信息查询。   投资者不错利用基金料理东谈主网站获取基金和基金料理东谈主的各类信息，包括 基金的法律文献、事迹申诉及基金料理东谈主最新动态等府上。   （四）电子化来往服务   基金份额持有东谈主不错通过基金料理东谈主电子自助来往系统（7*24 小时服务） 办理基金来往业务，包括：基金认购、申购、赎回、按期定额投资、篡改、撤                       泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书 单、分成神态变更及查询等业务。电子化来往神态包含：    个东谈主投资者不错使用多家银行的银行卡通过网上来往系统自助办理基金交 易业务。网址：https://newtrade.tkfunds.com.cn/。    操作肤浅、应用无邪，投资者可随处随时通过手机客户端办理业务。下载 神态：投资者不错通过基金料理东谈主官网下载，也不错通过 AppStore、手机应用 商场等搜索下载。    个东谈主投资者通过基金料理东谈主微信公众号绑定基金账号后，不错使用多家银 行的银行卡自助办理基金来往业务。微信号：tkfunds。    （五）参谋服务    投资者或基金份额持有东谈主要是想了解申购与赎回的来往情况、基金账户余 额、基金家具与服务等信息，可拨打基金料理东谈主世界统一客服电话：    投资者或基金份额持有东谈主可在基金料理东谈主网站点击“在线客服”，根据提 示操作输入要咨有计划题的关节词，便可自助进行关联问题的搜索及解答；或可 点击“转东谈主工客服”得回服务订制/取消、账户查询等专项东谈主工服务。    在线客服东谈主工服务时辰为周一到周五 9:00-18:00，法定节沐日除外。    网址：www.tkfunds.com.cn    电子信箱：service@tkfunds.cn    （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述联 系神态研究基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面领路了本招募说明 书。                     泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                 二十二、其他应线路事项 线路日历               线路事项称号              线路媒体                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金料理有限公司旗下部分                                     线路网站及基金料理                                      东谈主网站，《证券时              限公司篡改费率优惠行为的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金料理有限公司旗下部分                                     线路网站及基金料理                                      东谈主网站，《证券时              司篡改费率优惠行为的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金料理有限公司旗下部分                                     线路网站及基金料理                                      东谈主网站，《证券时              司篡改费率优惠行为的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金料理有限公司对于深圳分公       线路网站及基金料理              司负责东谈主变更的公告               东谈主网站，《证券时                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金料理有限公司对于上海分公       线路网站及基金料理              司负责东谈主及注册地址变更的公告          东谈主网站，《证券时                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金料理有限公司旗下部分                                     线路网站及基金料理                                      东谈主网站，《证券时              购赎回等来往类业务的辅导性公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金料理有限公司旗下部分                                     线路网站及基金料理                                      东谈主网站，《证券时              购赎回等来往类业务的辅导性公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金料理有限公司对于董事长变       线路网站及基金料理              更的公告                    东谈主网站，《证券时                                         报》              泰康基金料理有限公司对于调和旗下       中国证监会基金电子              部分通达式基金在深圳前海微众银行       线路网站及基金料理                     泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书              股份有限公司最低申购金额、追加申       东谈主网站，《证券时              购最低金额、赎回最低份额和持有最          报》              低名额的公告              对于泰康基金料理有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港耶稣罹难节、复活   线路网站及基金料理              节”期间不通达申购赎回等来往类业        东谈主网站，《证券时              务的辅导性公告                    报》              对于泰康基金料理有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              通达式基金新增上海大理智基金销售       线路网站及基金料理              有限公司为销售机构并参加其费率优        东谈主网站，《证券时              惠行为的公告                     报》              对于泰康基金料理有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港佛诞日”期间不开   线路网站及基金料理              放申购赎回等来往类业务的辅导性公        东谈主网站，《证券时              告                          报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金料理有限公司旗下部分                                     线路网站及基金料理                                      东谈主网站，《证券时              司篡改费率优惠行为的公告                                         报》              对于泰康基金料理有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港相当行政区成立纪   线路网站及基金料理              念日”期间不通达申购赎回等来往类        东谈主网站，《证券时              业务的辅导性公告                   报》              对于泰康基金料理有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              通达式基金新增贵州省贵文文化基金       线路网站及基金料理              销售有限公司为销售机构并参加其费        东谈主网站，《证券时              率优惠行为的公告                   报》              泰康基金料理有限公司对于调和旗下                                     中国证监会基金电子              部分通达式基金在交通银行股份有限                                     线路网站及基金料理                                      东谈主网站，《证券时              额、赎回最低份额和持有最低名额的                                         报》              公告              对于泰康基金料理有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              通达式基金新增泛华普益基金销售有       线路网站及基金料理              限公司为销售机构并参加其费率优惠        东谈主网站，《证券时              行为的公告                      报》                     泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金料理有限公司旗下部分                                     线路网站及基金料理                                      东谈主网站，《证券时              等来往类业务的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金料理有限公司旗下部分                                     线路网站及基金料理                                      东谈主网站，《证券时              购赎回等来往类业务的辅导性公告                                         报》              对于泰康基金料理有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港重阳节”期间不开   线路网站及基金料理              放申购赎回等来往类业务的辅导性公        东谈主网站，《证券时              告                          报》               泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书       二十三、招募说明书存放及查阅神态  招募说明书划分置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时辰查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取 得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种神态所得回的文献过甚复印件， 基金料理东谈主保证文本的内容与所公告的内容齐全一致。  投资者还不错平直登录基金料理东谈主的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和 下载招募说明书。             泰康沪港深价值优选无邪配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书             二十四、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：  （二）备查文献的存放地点和投资者查阅神态 余备查文献存放在基金料理东谈主处。 买复印件。                            泰康基金料理有限公司