泰康安悦纯债3月定开债券: 泰康安悦纯债3个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1次更新)

   泰康基金管理有限公司  泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型 发起式证券投资基金更新招募说明书    （2024 年第 1 次更新） 【本基金不向个东说念主投资者公开销售】   基金管理东说念主：泰康基金管理有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                     重要领导   本基金召募肯求已于 2017 年 8 月 25 日获中国证监会证监许可『2017』1580 号文准予召募注册。基金合同于 2017 年 11 月 01 日矜重奏效。   本基金管理东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、齐全。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、阛阓出息和收益作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应崇拜阅读基金合同、 本招募说明书、居品府上概要等信息流露文献，全面意志本基金居品的风险收 益特征，应充分接头投资者自身的风险承受才气，并对认购（或申购）基金的 意愿、时机、数目等投资行径作出落寞决策，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化导致的 投资风险，由投资者自行职守。投成本基金可能际遇的风险包括：证券阛阓整 体环境激发的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，基金管理东说念主未能以 合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的流动性风险（包括但不限 于特定投资标的流动性较差风险、多半赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等 流动性风险管理用具带来的风险等），基金投资过程中产生的操作风险，因交 收走嘴和投资债券激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独有风险， 等等。   本基金可投资中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风 险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券刊行东说念主可能由于限制小、 筹划历史短、事迹不褂讪、里面治理范例性不够、信息透明度低等因素导致其 不可履行还本付息的就业而使预期收益与履行收益发生偏离的可能性，从而使 基金投资收益下降。基金可通过各样化投资来踱步这种非系统风险，但不可完 全灭绝。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式终点投资持有东说念主数 的限制，存在变现坚苦或无法在恰当或生机时变现引起损失的可能性。   本基金可投资国债期货，国债期货领受保证金往复轨制，由于保证金往复 具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益 遭受较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时刻内 补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   本基金以按时洞开方式运作，每满 3 个月洞开一次申购和赎回，投资者只 能在洞开期提倡申购赎回肯求，濒临在阻塞期内无法申购或赎回的风险。由于 本基金在洞开期聚首洞开赎回，故洞开期出现多半赎回的可能性较大，带来更 高的流动性风险，在洞开期赎回的投资者濒临无法实时获取赎回款项的风险， 而未赎回的投资者濒临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险。   基金合同奏效满 3 年后络续存续的，在后续第一个齐全阻塞期脱手后的每 个洞开期的终末一日日终，如果基金资产净值加受骗日有用申购肯求金额及基 金逶迤中转入肯求金额（如有）扣除有用赎回肯求金额及基金逶迤中转出肯求 金额后的余额低于 5000 万元的，则本基金根据基金合同的约定进入清理法式并 拆开，不需召开基金份额持有东说念主大会，基金份额持有东说念主濒临基金强制清盘的风 险。   《基金合同》奏效满 3 年后络续存续的，贯串 20 个就业日出现基金份额持 有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当 在按时陈说中给予流露；在后续第一个齐全阻塞期结果后贯串 60 个就业日基金 资产净值低于 5000 万元的，本基金将根据基金合同的约定进入清理法式并拆开， 无谓召开基金份额持有东说念主大会审议，基金份额持有东说念主濒临基金强制清盘的风险。   本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及夹杂型 基金，高于货币阛阓基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。在阛阓波动因素影响下，本基 金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现耗损。   基金的过往事迹并不预示其未来表露。   基金管理东说念主管理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹表露的保证。基 金管理东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有 的基金份额可达到或者跳动 50%，基金不向个东说念主投资者销售。   本更新招募说明书还是本基金托管东说念主招商银行股份有限公司复核，本更新 招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，相关财务数据和净值表露截 止日为 2024 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。                  泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                              目 录            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                 一、前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》（以下简称 “《信息流露办 法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》(以下简称 “《流动性风险礼貌》”)等相关法律律例以及《泰康安悦纯债 3 个月按时洞开 债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐述了泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资 基金的投资方向、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策相关的一都必要事项， 投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其真确性、准确性、齐全性承担法律就业。   本基金是根据本招募说明书所载明的府上肯求召募的。本基金管理东说念主莫得 奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的 行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他相关礼貌享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解本基金份额持有东说念主的权 利和义务，应翔实查阅基金合同。                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                      二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 效改良和补充 发起式证券投资基金招募说明书》终点更新 券投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以终点他对基金合同当事东说念主有照料力的决定、决议、文告 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委 员会对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改良 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 日实施的《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其通常作念 出的改良                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 实施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的修 订 月 1 日起实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》及颁布 机关对其通常作念出的改良 义务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、 社会团体或其他组织 理办法》及关联法律律例礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》（包括其通常改良）及关联法律律例礼貌，运用来自境 外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 投资者和发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主的合称，但本基金不向个东说念主投资者公开销售 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、逶迤及转托管等业务 监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主订立了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理 和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 有限公司或接受泰康基金管理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额终点变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、逶迤及转托管等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面 阐发的日期 财产清理罢了，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日期 长不得跳动 3 个月 洞开日 一个洞开期结果之日次日起（包括该日）至该日 3 个月月度对日的前一日。本 基金的第一个阻塞期为自《基金合同》奏效日起至《基金合同》奏效日 3 个月 月度对日的前一日。下一个阻塞期为首个洞开期结果之日次日起（包括该日） 至该日 3 个月月度对日的前一日，依此类推。本基金阻塞期内不办理申购与赎 回业务，也不上市往复 个就业日、不跳动二十个就业日的期间。在每个洞开期，本基金赎回洞开日、 申购洞开日的日期或有不同，具体期间由基金管理东说念主在每个阻塞期结果前公告            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 说明。洞开期内，本基金选择洞开运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购和/或 赎回或其他业务，洞开期未赎回的基金份额将自动转入下一个阻塞期。如在开 放期内发生不可抗力或其他情形以至基金无法按时洞开或需依据《基金合同》 暂停申购与赎回业务的，基金管理东说念主有权合理调理申购或赎回业务的办理期间 并给予公告，在不可抗力或其他情形影响因素摒除之日下一个就业日起，络续 忖度该洞开期时刻 月度中不存在对应日期的，则该月度对日为该特定日期在后续日期月度中的对 应月度的终末一日 是范例基金管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金 管理东说念主和投资东说念主共同慑服 肯求购买基金份额的行径 肯求购买基金份额的行径 礼貌的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告礼貌的条件，在本基金洞开期内，肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基 金的基金份额逶迤为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行径 所持基金份额销售机构的操作 加上基金逶迤中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金逶迤中转入 肯求份额总额后的余额)跳动上一就业日基金总份额的 20%              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 已完好意思的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 收款项终点他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 集、运作，由基金管理东说念主、基金管理东说念主鼓吹等东说念主员承诺认购一定金额并持有一 按时限的证券投资基金 的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金 份额持有期限不低于三年 基金份额持有期限不少于三年的基金管理东说念主鼓吹、基金管理东说念主等东说念主员 定互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 流露网站）等媒介 事件 份额净值的方式，将基金调理投资组合的阛阓冲击成安分拨给履行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受毁伤并得到刚正对待 证券投资基金基金居品府上概要》终点更新 门账户进行处置清理，主义在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对 待，属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 导致公允价值存在要紧不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在要紧不细则性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不细则性的资产                 泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                    三、基金管理东说念主    （一）基金管理东说念主概况    称呼：泰康基金管理有限公司    成立日期：2021 年 10 月 12 日    住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康海外大厦 3、5 层    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督管理委员会，证监许可 【2021】2839 号    法定代表东说念主：金志刚    组织神气：其他有限就业公司    注册成本：12000 万元    筹商电话：010-89620088    筹商东说念主：王超    股权结构：泰康资产管理有限就业公司占公司注册成本的 80%；嘉兴宸泰资 产管理合伙企业（有限合伙）占公司注册成本的 4.3%；嘉兴舜泰资产管理合伙 企业（有限合伙）占公司注册成本的 4.4%；嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限 合伙）占公司注册成本的 4.4%；嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙）占公 司注册成本的 4.4%；嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙）占公司注册成本 的 2.5%。    （二）基金管理东说念主主要东说念主员情况    陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。现任泰康 保障集团股份有限公司管理委员会成员，泰康资产管理有限就业公司董事、副 总司理、筹划管理委员会委员，泰康资产管理（香港）有限公司副董事长，北 京泰康投资管理有限公司董事长。曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景 阳布依族乡东说念主民政府见习团委副文书，高盛（亚洲）有限就业公司分析员，历 任泰康资产管理（香港）有限公司 CEO 助理，泰康资产管理有限就业公司研究 部研究总监、资产配置中心投资总监，泰康东说念主寿保障有限就业公司投资管理部 负责东说念主，泰康资产管理（香港）有限公司首席实施官，泰康保障集团股份有限            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 公司投资管理部负责东说念主，泰康基金管理有限公司董事、副董事长。   金志刚先生：董事，硕士研究生。现任泰康基金管理有限公司董事、总经 理、财务负责东说念主。曾任职于中国航天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司 资产管理中心，历任泰康资产管理有限就业公司固定收益部助理总司理、总经 理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责东说念主、副总司理兼公募事迹部负责东说念主。   李红女士：董事、审计与风险管理委员会主任委员，硕士研究生。现任泰 康资产管理有限就业公司财务负责东说念主、北京泰康投资管理有限公司董事。曾任 太平洋产险总公司打算财务部预算处负责东说念主，太平洋产险内蒙古分公司打算财 务部司理，太平洋产险总公司打算财务部财务处处长，太平洋资产管理公司财 务部总司理兼运营部副总司理，太平洋香港投资公司董事。   陈玉宇先生：落寞董事、提名与薪酬委员会委员，博士研究生。现任北京 大学光华管理学院经济学西宾，北京大学经济政策研究所长处，兼任中信股份 有限公司落寞董事、万物云空间科技服务股份有限公司落寞董事、梅州客商银 行股份有限公司落寞董事。陈玉宇先生曾任职于国度经济体制调动委员会宏不雅 司。   罗周全先生：落寞董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险管理委员会 委员，学士学位。现任信永中庸集团副总裁及金融业务委员会主席、阳光恒昌 物业服务股份有限公司董事。罗周全先生曾任中国科学器材收支口总公司财务 司理、中国科学器材收支口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永说念会 计公司高档审计员、中信永说念司帐师事务所司理等职务。   杨东先生：落寞董事、审计与风险管理委员会委员，博士研究生。现任中 国东说念主民大学东说念主事处处长、法学西宾、博士生导师，汲引部“长江学者”特聘教 授，兼任工信部通讯经济巨匠委员、中国忖度机学会（CCF）数据治理专委会常 务委员、汲引部高等学校翻新创业教学携带委员会委员、最妙手民张望院民事 行政诉讼监督案件巨匠委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国度 互联网金融安全时间巨匠委员会委员、中国法学会证券法学研究会副会长、北 京市数字经济与数字治理法治研究会会长、中国高等汲引学会高校东说念主事东说念主才与 教师发展研究分会常务理事、北京市法学会常务理事。杨东先生曾任商务部中 日法律一样名堂办公室代表、中国东说念主民大学法学院副院长。             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   庞水珍女士：职工监事、投资决策委员会委员，硕士研究生。现任泰康基 金管理有限公司聚首往复室负责东说念主。曾任北京佑瑞持投资管理有限公司往复员、 东莞银行股份有限公司往复员，历任泰康资产聚首往复室固定收益往复员、公 募事迹部聚首往复室负责东说念主等职务。   金志刚先生：董事、总司理、财务负责东说念主。硕士研究生。曾任职于中国航 天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司资产管理中心，历任泰康资产管理 有限就业公司固定收益部助理总司理、总司理、固定收益总监兼固定收益投资 中心负责东说念主、副总司理兼公募事迹部负责东说念主。   吴辉先生：副总司理、阛阓部负责东说念主、上海分公司负责东说念主，硕士研究生。 曾任中国星河证券股份有限公司郑州丰产路营业部往复部司理，长盛基金管理 有限公司北京分公司总司理助理、郑州分公司总司理、阛阓销售总部总监，方 正富邦基金管理有限公司副总司理，泰康资产管理有限就业公司公募事迹部市 场部负责东说念主等职务。   陈玮光先生：防守长、监察稽核部负责东说念主，博士研究生。曾任湖南省永州 市地方税务局东说念主事汲引科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者视察中心 副总监，安徽省宿松县东说念主民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服 务一部、办公室、会员管理部主任，中聚资产管理有限公司董事长，诺德基金 管理有限公司防守长、泰康资产管理有限就业公司公募合规负责东说念主兼公募事迹 部监察稽核部负责东说念主等职务。   朱伟先生：首席信息官、信息时间部负责东说念主，博士研究生。曾任中原银行 信息时间部名堂司理，中原银行电子银行部部门司理，恒丰银行移动金融部负 责东说念主，泰康资产管理有限就业公司公募及 BBC 解救部业务分析及开发总监、部 门负责东说念主，公募首席信息官兼公募事迹部信息时间部负责东说念主等职务。   苏小娅女士：风控负责东说念主、风险抑止部负责东说念主、投资决策委员会委员，硕 士研究生。曾任北京市君泽君讼师事务所讼师，泰达宏利基金管理有限公司高 级法律专员，英大基金管理有限公司监察稽核部副司理（部门负责东说念主），国开 泰富基金管理有限公司监察稽核部（法律合规部）副总司理（主办部门就业）， 北京天和想创投资管理有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产管理有限就业 公司公募事迹部风险抑止部负责东说念主等职务。                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   任翀先生，硕士研究生。2015 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收 益基金司理。曾任安永华明司帐师事务所高档审计员、中国银行总行金融阛阓 部投资司理、安信基金固定收益部总司理助理等职务。2016 年 3 月 23 日起于今 担任泰康安泰答复夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 8 月 30 日起于今担任 泰康安益纯债债券型证券投资基金基金司理。2016 年 12 月 26 日起于今担任泰 康安惠纯债债券型证券投资基金基金司理。2017 年 11 月 1 日起于今担任泰康安 悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金基金司理。2017 年 12 月 27 日-2023 年 12 月 12 日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金司理。2019 年 -2021 年 5 月 7 日担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金司理。 金司理。2024 年 2 月 28 日起于今担任泰康悦享 90 天持有期债券型证券投资基 金基金司理。2024 年 8 月 1 日起于今担任泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资 基金基金司理。   本基金过往基金司理   黄钟先生，硕士研究生。2019 年 9 月 23 日-2023 年 6 月 9 日担任泰康安悦 纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金基金司理。   金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金管理有限公司董事、总 司理、财务负责东说念主，简历同上。   桂跃强先生，投资决策委员会委员，2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募 事迹部权益投资负责东说念主。现任泰康基金管理有限公司权益投资部负责东说念主、股票 基金司理。曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金管理有限公司基金管理 部副总监、基金司理等职务。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新机 遇无邪配置夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今担任泰康宏泰 答复夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28 日-2020 年 9 月 22 日担任 泰康策略优选无邪配置夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日于今担 任泰康兴泰答复沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 20 日-2020 年 7 月 2 日担任泰康恒泰答复无邪配置夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 金司理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。 理。2018 年 8 月 23 日于今担任泰康弘实 3 个月按时洞开夹杂型发起式证券投资 基金基金司理。2020 年 5 月 20 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有 期夹杂型证券投资基金基金司理。2020 年 8 月 14 日于今担任泰康蓝筹优势一年 持有期股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 22 日于今担任泰康优势企 业夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 14 日于今担任泰康鼎泰一年持 有期夹杂型证券投资基金基金司理。   蒋利娟女士，投资决策委员会委员，2008 年 7 月加入泰康资产，历任聚首 往复室往复员、固定收益部固定收益投资司理。2014 年 11 月加入泰康公募，担 任固定收益基金司理、公募事迹部固定收益投资负责东说念主。现任泰康基金管理有 限公司固定收益投资部负责东说念主、固定收益基金司理。2015 年 6 月 19 日于今担任 泰康薪意保货币阛阓基金基金司理。2015 年 9 月 23 日-2020 年 1 月 6 日担任泰 康新答复无邪配置夹杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇无邪配置夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日于今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今 担任泰康宏泰答复夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日于今担任泰 康金泰答复 3 个月按时洞开夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至 今担任泰康兴泰答复沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日- 理。2017 年 9 月 8 日-2020 年 3 月 26 日担任泰康现款管家货币阛阓基金基金经 理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 年 8 月 24 日-2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月按时洞开夹杂型发起式证券 投资基金基金司理。2019 年 12 月 25 日-2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定 期洞开债券型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 20 日于今担任泰康招泰尊享 一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 7 日于今担任泰康合润 夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 6 月 2 日于今担任泰康浩泽夹杂型证券             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 投资基金基金司理。2024 年 5 月 31 日于今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金司理。   苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司风控负责 东说念主、风险抑止部负责东说念主，简历同上。   庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司职工监事、 聚首往复室负责东说念主，简历同上。   （三）基金管理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 财产。对所管理的不同基金财产差别管理、差别记账，进行证券投资。 配收益。 义务。 以上。 施其他法律行径。   （四）基金管理东说念主承诺 险抑止轨制，选择有用措施，防护下列行径的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产。  （3）承销证券。  （4）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保。  （5）从事可能使基金财产承担无尽就业的投资。  （6）法律、行政律例和中国证监会礼貌禁止的其他行径。 家相关法律、律例、规章及行业范例，憨厚信用、勤勉尽责，不从事以下行动：  （1）越权或违纪筹划。  （2）违背基金合同或托管条约。  （3）特意毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关联机构的正当权益。  （4）在包括向中国证监会报送的府上中进行伪善信息流露。  （5）断绝、插手、禁止或严重影响中国证监会照章监管。  （6）大意职守、滥用权益。  （7）表现在职职期间细察的相关证券、基金的买卖深重、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事关联的往复行动。  （8）协助、接受奉求或以其他任何神气为其他组织或个东说念主进行证券往复。  （9）违背证券往复场所业务王法，利用对敲、对倒、倒仓等技巧主管阛阓 价钱，侵犯阛阓程序。  （10）贬损同行，以提高我方。  （11）在公开信息流露和告白中特意含有伪善、误导、诈骗因素。  （12）以不方正技巧谋求业务发展。  （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象。  （14）其他法律、行政律例禁止的行径。  （1）依影相关法律、律例、规章和基金合同的礼貌，本着勤勉严慎的原则 为基金份额持有东说念主谋取最大利益。  （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益。  （3）不表现在职职期间细察的相关证券、基金的买卖深重，尚未照章公开            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 的基金投资内容、基金投资打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关联的往复行动。  （4）不以任何神气为其他组织或个东说念主进行证券往复。  （五）基金管理东说念主的里面抑止轨制  为了加强公司里面抑止，促进诚信、正当、有用筹划，保障基金持有东说念主利 益，贯注公司及公司鼓吹的正当权益，本基金管理东说念主建立了科学、严实、高效 的里面抑止体系。  （1）保证公司筹划运作严格慑服国度相关法律律例和行业监管王法，自发 形成称职筹划、范例运作的筹划想想和筹划理念。  （2）防御和化解筹划风险，提高筹划管理效益，确保筹划业务的稳健运行 和受托资产的安全齐全，完好意思部门和公司的不绝、褂讪、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、齐全、实时。  （1）健全性原则。里面抑止涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并包括决策、实施、监督、反馈等各个要道。  （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控法式，维 护内控轨制的有用实施。  （3）落寞性原则。公司各部门和岗亭职责的成立保持相对落寞，公司基金 资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。  （4）相互制约原则。公司成立的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司管理运用科学化的筹划管理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止后果。  里面抑止轨制由公司规矩、里面抑止大纲、基本管理轨制、部门业务规章 等部分组成。里面抑止大纲是对内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制 的提要和统辖。基本管理轨制包括风险抑止轨制、投资管理轨制、基金司帐制 度、信息流露轨制、监察稽核轨制、信息时间管理轨制、事迹评估考察轨制和 伏击情况处理轨制等轨制。部门业务规章是在基本管理轨制的基础上，对各部 门的主要职责、岗亭成立、岗亭就业、操作守则等的具体说明。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （1）公司投资决策业务  投资决策严格慑服法律律例的相关礼貌，合适基金合同所礼貌的投资方向、 投资边界、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权轨制， 明确界定投资权限，严格慑服投资限制，防护越权决策；投资决接应当有充分 的投资依据，重要投资要有翔实的研究陈说和风险分析解救，并有决策记录； 建立投资风险评估与管理轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决策；建立 科学的投资管理事迹评价体系，包括投资组合情况、是否合适基金居品特征和 决策法式、基金绩效包摄分析等内容。  （2）公司研究业务  研究就业保持落寞、客不雅；建立严实的研究就业业务进程，形成科学、有 效的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充 分研究的基础上建立和贯注备选库；建立研究与投资的业务一样轨制，保持通 畅的一样渠说念；建立研究陈说质地评价体系。  （3）公司往复业务  基金往复实行聚首往复轨制，基金司理不得径直向往复员下达投资指示或 者径直进行往复；公司建立往复监测系统、预警系统和往复反馈系统，完善相 关的安全设施；投资指示进行审核，阐发其正当、合规与齐全后方可实施，如 出现指示不法违纪或者其他很是情况，应当实时陈说相应部门与东说念主员；公司执 行刚正的往复分拨轨制，确保不同投资者的利益大概得到刚正对待；建立完善 的往复记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档支撑；建立科学的 往复绩效评价体系。  （4）信息流露  公司按照法律、律例和中国证监会相关礼貌，建立完善的信息流露轨制， 保证公开流露的信息真确、准确、齐全、实时；公司有相应的部门或岗亭负责 信息流露就业，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息流露的检 查和评价，对存在的问题实时提倡改进办法，对信息披显现现的伪善提倡处理 见识，并根究关联东说念主员的就业；公司掌捏内幕信息的东说念主员在信息公开流露前不 得表现其内容。  （5）信息时间            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  公司根据国度法律律例的要求，死守安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的管理轨制。  信息时间系统的设想开发应该合适国度、金融行业软件工程尺度的要求， 编写齐全的时间府上；在完好意思业务电子化时，应成立隐私系统和相应抑止机制， 并保证忖度机系统的可稽性；信息时间系统参加运行前，需经过需求部门、使 用部门和合规部门等审批通过。  （6）司帐核算  公司以基金为司帐核算主体，落寞建账、落寞核算，保证不同基金之间在 名册登记、账户成立、资金划拨、账簿记录等方面相互落寞。基金司帐核算与 公司司帐核算相互落寞。  （7）监察稽核  公司设防守长，防守长是高档管理东说念主员，径直向董事会负责，对本公司及 其就业主说念主员的筹划管理和执业行径的合规性进行审查、监督和查验。  公司竖立监察稽核部门，开展监察稽核和合规管理就业，对防守长负责。 公司保证监察稽核部门的落寞性和泰斗性。公司明确监察稽核部门及里面各岗 位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规管理东说念主员，严格监察稽核和合规管 理东说念主员的专科任职条件，严格监察稽核和合规管理的操作法式和组织程序。  （1）本公司承诺以上对于里面抑止轨制的流露真确、准确；  （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展不停完善里面抑止轨制。                    泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                       四、基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    竖立日期：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    注册成本：252.20 亿元    法定代表东说念主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息流露负责东说念主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家十足由企业法东说念主办股的股 份制买卖银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩 股，并于 2002 年 3 月得手地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代 码：600036），是国内第一家领受海外司帐尺度上市的公司。2006 年 9 月又成 功刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌往复（股票代码：3968），10 月 5 日哄骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。截止 2024 年 9 月 30 日，集 团总资产 116,547.63 亿元东说念主民币，高档法下成本充足率 18.67%，权重法下成本 充足率 15.33%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、 业务管理团队、居品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、名堂解救团 队、运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 249 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准获取证券投资基金托管业务资历， 成为国内第一家获取该项业务资历上市银行；2003 年 4 月，矜严惩理基金托管               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 业务。招商银行算作托管业务天禀最全的买卖银行之一，领有证券投资基金托 管资历、基本养老保障基金托管机构资历、受托投资管理托管业务托管资历、 保障资金托管业务资历、企业年金基金托管业务资历、及格境外机构投资者托 管（QFII）资历、及格境内机构投资者托管（QDII）资历、私募基金业务外包 服务资历、存托凭证试点存托业务等业务资历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才气和翻新精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，竭力于于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为辅导，以“值 得相信的巨匠、贴心折务的管家、让价值不绝加多、客户的体验更佳”的“4+ 方向”，以翻新的“服务居品化”为方法论，全处所助力资管机构完好意思可不绝 的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大 不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不停翻新托管系统、服务和居品：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务详细系统和“6S”托管服务标 准，首家发布私募基金绩效分析陈说，开办国内首个托管银行网站，推出洋内 首个托管大数据平台，得手托管国内第一只券商纠合伙产管理打算、第一只 FOF、 第一只信托资金打算、第一只股权私募基金、第一家完好意思货币阛阓基金赎回资 金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N” 基金专户瓦解、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 支撑，完好意思从单一托管服 务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务不绝稳健发展，社会影响力不停普及,比年来获取业 内各样奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融翻新 “十佳金融居品翻新奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为 国内惟一获取该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖”“最好资产 托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣 获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管 银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融翻新 “十佳金融居品翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 金融青联第五届“双普及”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 佳基金托管银行”奖；5 月荣获海外财经泰斗媒体《亚洲银行家》“中国年度托 管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好 基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金 托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有 限就业公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境 内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构” 三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最 佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限就业公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年 度最受见谅托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度隆起资 产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金 英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有 限就业公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务隆起机构”奖项；9 月荣 获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好瓦解托管 银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度隆起资产托管银行天玑 奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司“2022 年度优秀资产托 管机构”、银行间阛阓清理所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰球 银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币阛阓托管业务阛阓翻新奖”三项大 奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业翻新英华奖“托管创 新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年 基金托管示范银行（寰球性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪 榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限 就业公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务隆起机构”、 “2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大 奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管合 作伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年特 别评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海清理所“2023 年度优 秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》主办的 2024 资产管理                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布盛典上，“招商银 行托管+”荣获“2024 荒芜影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中 国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓 扑奖’”。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，招商银行董事长、非实施董事，2020 年 9 月起担任招商银行 董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、 二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障 （集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障集团股份有限公司副董事长、总 裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产管 理有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 （香港）有限公司董事长，东说念主保成本投资管理有限公司董事长，中国东说念主民养老 保障有限就业公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，招商银行党委文书、实施董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕 士，高档经济师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、 副行长、行长，2012 年 6 月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长， 委文书，2022 年 6 月 15 日起任招商银行行长。兼任招商银行香港上市关联事宜 之授权代表、招银海外金融控股有限公司董事长、招银海外金融有限公司董事 长、招商永隆银行董事长、招联花消金融有限公司副董事长、招商局金融控股 有限公司董事、中国支付清理协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员 会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，招商银行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王 颖女士 1997 年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长， 天津分行行长，深圳分行行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行 副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险抑止部副司理、司理、信贷管理 部总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总经 理、投行与金融阛阓部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 具有 20 余年银行从业警告，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领 域有深切的研究和丰富的实务警告。   （三）基金托管业务筹划情况   截止 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资 基金。   (四)   托管东说念主的里面抑止轨制   招商银行确保托管业务严格慑服国度相关法律律例和行业监管轨制，坚持 称职筹划、范例运作的筹划理念；形成科学合理的决策机制、实施机制和监督 机制，防御和化解筹划风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建 立有益于查错防弊、堵塞间隙、摒除隐患，保证业务稳健运行的风险抑止轨制， 确保托管业务信息真确、准确、齐全、实时；确保内控机制、体制的不停改进 和各项业务轨制、进程的不停完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抑止及风险防御体系：   一级里面抑止及风险防御是在招商银行总行风险管控层面对风险进行谨慎 和抑止；总行风险管理部、法律合规部、审计部落寞对资产托管业务进行评估 监督，并提倡内控普及管理建议。   二级里面抑止及风险防御是招商银行资产托管部竖立风险合规管理关联团 队，负责部门里面风险谨慎和抑止，实时发现里面抑止漏洞，提倡整改决策， 追踪整改情况，并径直向部门总司理室陈说。   三级里面抑止及风险防御是招商银行资产托管部在成立专科岗亭时，死守 内抑止衡原则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抑止覆盖各项业务过程和操作要道、覆盖通盘团队 和岗亭，并由一都东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以防御风 险、审慎筹划为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）落寞性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对落寞， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面抑止的查验、评            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 价部门落寞于里面抑止的建立和实施部门。   （4）有用性原则。里面抑止有用性包含里面抑止设想的有用性、里面抑止 实施的有用性。里面抑止设想的有用性是指里面抑止的设想覆盖了通盘应怜惜 的重要风险，且设想的风险应付措施恰当。里面抑止实施的有用性是指里面控 制大概按照设想要求严格有用实施。   （5）妥当性原则。里面抑止妥当招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够跟着托管业务筹划计谋、筹划方针、筹划理念等里面环境的变化和国度法律、 律例、政策轨制等外部环境的改变实时进行改良和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公形势与招商银行其他业务形势 隔断，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离， 以达到风险防御的主义。   （7）重要性原则。里面抑止在完好意思全面抑止的基础上，关介意要托管业务 重要事项和高风险要道。   （8）制衡性原则。里面抑止大概完好意思在托管组织体系、机组成立、权责分 配及业务进程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制开垦。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、司帐核算、资金清理、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一 系列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本礼貌、业务管理办法和业务操 作规程。轨制结构端倪了了、管理要求明确，平静风险管理全覆盖的要求，保 证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险抑止。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，领受加密、直连方式传输数据，数据实施他乡实时备份， 通盘的业务信息须经过严格的授权方能进行打听。   （3）客户府优势险抑止。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户府上严格隐私，除法律律例和其他相关礼貌、监管机构及审计要求外，不向 任何机构、部门或个东说念主表现。   （4）信息时间系统风险抑止。招商银行对信息时间系统机房、权限管理实 行双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并成立门禁，通盘电脑成立密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 构实行防火墙保护，对信息时间系统选择两地三中心的救急备份管理措施等， 保证信息时间系统的安全。  （5）东说念主力资源抑止。招商银行资产托管部通过建立精致的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东说念主力资源管理及建立东说念主才梯级戎行及东说念主才储备机制，有 效地进行东说念主力资源管理。  （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和法式  根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等相关法律律例的礼貌及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。  在为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务要道中，基金托管东说念主对基 金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索要与支付情况进行检 查监督，对违背法律律例、基金合同的指示断绝实施，独立即文告基金管理东说念主。  基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据往复法式还是奏效的投资指示违背法律、 行政律例和其他相关礼貌，或者违背基金合同约定，实时以书面神气文告基金 管理东说念主进行整改，整改的时限应合适法律律例及基金合同允许的调理期限。基 金管理东说念主收到文告后应实时查对阐发并以书面神气向基金托管东说念主发出回函并改 正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应陈说中国证监会。                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                   五、关联服务机构 （一）基金销售机构 直销中心柜台 称呼：泰康基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302 办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康海外大厦 3 层、5 层 法定代表东说念主：金志刚 寰球统一客户服务电话：4001895522 传真：010-89620100 筹商东说念主：曲晨 电话：010-89620091 网站：www.tkfunds.com.cn （1）招商银行招赢通 注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号 办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东说念主：缪建民 筹商东说念主：韩熙睿 客服电话：95555 网站：https://fi.cmbchina.com/home/ （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼 法定代表东说念主：其实 筹商东说念主：曾鑫杰 客服电话：400-1818188 网站：www.1234567.com.cn （3）上海好买基金销售有限公司                  泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场商务楼 14 层    法定代表东说念主：陶怡    筹商东说念主：张茹    客服电话：400-700-9665    网站：www.ehowbuy.com    基金管理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的礼貌，遴荐其他合适要求的销售机构销售本基金，并在基金管理东说念主 网站公示。    （二）登记机构    称呼：泰康基金管理有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康海外大厦 3、5 层    法定代表东说念主：金志刚    寰球统一客户服务电话：4001895522    传真：010-89620077    筹商东说念主：陈进    （三）出具法律见识书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    承办讼师：安冬、陆奇    筹商东说念主：陆奇    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称呼：普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 实施事务合伙东说念主：李丹 承办注册司帐师：叶尔甸、耿亚男 筹商电话：021-23238888 传真：021-23238800 筹商东说念主：耿亚男                  泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                      六、基金的召募    （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同终点他相关礼貌召募。本基金召募肯求已于 2017 年 8 月 25 日获中国证监会证监许可『2017』1580 文准予召募注册。    （二）基金类别、运作方式及存续期    本基金以按时洞开的方式运作，即领受阻塞运作和洞开运作轮换轮回的方 式。本基金阻塞期内选择阻塞运作模式，不办理申购与赎回业务，也不上市交 易。本基金的第一个阻塞期为自《基金合同》奏效日起至《基金合同》奏效日 3 个月月度对日的前一日。下一个阻塞期为首个洞开期结果之日次日起（包括该 日）至该日 3 个月月度对日的前一日，依此类推。    每个阻塞期结果后，本基金即进入洞开期，每个洞开期的期限为自每个封 闭期结果之日后第一个就业日起（含该日）五至二十个就业日，在每个洞开期， 本基金赎回洞开日、申购洞开日的日期或有不同，具体期间由基金管理东说念主在每 个阻塞期结果前公告说明。洞开期内，本基金选择洞开运作模式，投资东说念主可办 理基金份额申购和/或赎回或其他业务。洞开期未赎回的基金份额将自动转入下 一个阻塞期。如在洞开期内发生不可抗力或其他情形以至基金无法按时洞开或 需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理东说念主有权合理调理申购或 赎回业务的办理期间并给予公告，在不可抗力或其他情形影响因素摒除之日下 一个就业日起，络续忖度该洞开期时刻。    （三）召募对象    合适法律律例礼貌的可投资于证券投资基金的机构投资者、及格境外机构 投资者、东说念主民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    （四）基金召募情况    经普华永说念中天司帐师事务所(特殊普通合伙）验资，本次召募的有用认购 户 数 为 2 户 ， 净 销 售 金 额 为 东说念主 民 币 309999000.00 元 ， 折 合 基 金 份 额              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 折合 0.00 份基金份额归基金份额持有东说念主通盘，忖度召募份额为 309999000.00 份。上述资金已于 2017 年 11 月 01 日划入本基金在基金托管东说念主招商银行股份有 限公司开立的泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金基金托 管专户。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书               七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同自 2017 年 11 月 01 日起矜重奏效，自该日起本基金管理东说念主 矜重脱手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限制   基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金 合同自动拆开，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。法律 律例或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。   基金合同奏效满 3 年后络续存续的，在后续第一个齐全阻塞期脱手后的每 个洞开期的终末一日日终，如果基金资产净值加受骗日有用申购肯求金额及基 金逶迤中转入肯求金额（如有）扣除有用赎回肯求金额及基金逶迤中转出肯求 金额后的余额低于 5000 万元的，则本基金根据基金合同的约定进入清理法式并 拆开，不需召开基金份额持有东说念主大会。   《基金合同》奏效满 3 年后络续存续的，贯串 20 个就业日出现基金份额持 有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当 在按时陈说中给予流露；在后续第一个齐全阻塞期结果后贯串 60 个就业日基金 资产净值低于 5000 万元的，本基金将根据基金合同的约定进入清理法式并拆开， 无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。   法律律例或监管部门另有礼貌时，从其礼貌。            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书          八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 东说念主在关联公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时刻   本基金办理基金份额申购和/或赎回的洞开日为洞开期内的每个就业日。投 资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时刻为上海证券往复所、 深圳证券往复所的肤浅往复日的往复时刻，但基金管理东说念主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。阻塞期内，本基 金不办理申购与赎回业务。   基金合同奏效后，若出现新的证券往复阛阓、证券往复所往复时刻变更或 其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调理， 但应在实施日前依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   本基金自每个阻塞期结果后的第一个就业日起进入洞开期，期间不错办理 申购和/或赎回业务。本基金每个洞开期最长不跳动二十个就业日，洞开期的具 体时刻以基金管理东说念主届时公告为准。   如在洞开期内发生不可抗力或其他情形以至基金无法按时洞开或需依据 《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理东说念主有权合理调理申购或赎回业 务的办理期间并给予公告，在不可抗力或其他情形影响因素摒除之日下一个工 作日起，络续忖度该洞开期时刻。   基金管理东说念主不得在洞开期之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、赎回 或者逶迤。本基金洞开期内，投资东说念主在每个洞开日往复时刻结果之后提倡申购、 赎回或逶迤肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开 放日基金份额申购、赎回的价钱。在洞开期终末一个就业日往复时刻结果之后 提倡的申购、赎回或者逶迤肯求，视为无效肯求，基金管理东说念主将不予受理。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   洞开期以及洞开期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理东说念主届时发布 的关联公告。   本基金已于 2018 年 2 月 1 日起每个洞开日脱手办理日常申购及赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 忖度的基金份额净值为基准进行忖度； 门径赎回。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管理 东说念主必须在新王法脱手实施前依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介上公 告。   （四）申购与赎回的法式   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的法式，在洞开日的具体业务办理时刻内提 出申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回肯求得手后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多半赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同相关要求处理。遇往复所或往复阛阓数据传输蔓延、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能 抑止的因素影响业务处理进程，则赎回款项划付时刻相应顺延。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述王法进行调理。基金管理 东说念主必须在新王法脱手实施前依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   基金管理东说念主应以往复时刻结果前受理有用申购和赎回肯求确今日算作申购 或赎回肯求日(T 日)，在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不得手， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售 机构如实摄取到该申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐发以登记机构的阐发 结果为准。对于肯求的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权利。   在法律律例允许的边界内，本基金登记机构可根据关联业务王法，对上述 业务办理时刻进行调理，本基金管理东说念主将于脱手实施前按影相关礼貌给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制 笔最低申购金额（含申购费）为 10 元东说念主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元。 已持有基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限制，单笔申购最低金 额为 10 元东说念主民币。   基金管理东说念主或其他销售机构另有礼貌的，从其礼貌。 制。 少于 10 份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不及 10 份，则必须一次性 赎回基金一都基金份额。当某笔往复类业务（如赎回、基金逶迤等）导致单个 往复账户基金份额余额少于 10 份时，基金管理东说念主可对该部分剩余基金份额发起 一次性自动一都赎回。 参见更新的招募说明书或关联公告。 限制或比例上限请参见更新的招募说明书或关联公告。 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 益，具体参见基金管理东说念主关联公告。 依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。  基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，调理上述礼貌申购金额和赎回份 额等数目限制。基金管理东说念主必须在调理实施前依照《信息流露办法》的相关规 定在指定媒介上公告。  （六）申购份额与赎回金额的忖度方式  本基金基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基金， 申购费率按每笔申购肯求单独忖度。具体用度安排如下表所示。     用度种类              金额              费率                      M＜100 万          0.30%  非待业金客户申购费率                                   按笔收取，1,000 元                      M≥500 万                                       /笔                      M＜100 万          0.09%   待业金客户申购费率                                   按笔收取，1,000 元                      M≥500 万                                       /笔  注：（1）M 为申购金额；  （2）实施特定申购费率的待业金客户包括：寰球社会保障基金、不错投资 基金的地方社会保障基金、企业年金单一打算以及纠合打算、企业年金理事会 奉求的特定客户资产管理打算、基本养老保障基金、企业年金待业金居品、职 业年金打算、养老方向基金、养老保障管理居品。如将来出现经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主将在招募说明书更新时或发布临时 公告将其纳入待业金客户边界；  （3）待业金客户须通过基金管理东说念主直销柜台申购。  当申购用度适用比例费率时，申购份额的忖度方法如下：  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）                 泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   当申购用度适用固定金额时，申购份额的忖度方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   上述忖度结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，对应 申购费率为 0.30%，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购 份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.30%）＝49,850.45 元   申购用度＝50,000－49,850.45＝149.55 元   申购份额＝49,850.45/1.0500＝47,476.62 份   即：投资东说念主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申 购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,476.62 份基金份额。   本基金基金份额赎回费率均随投资东说念主办有基金份额期限的加多而递减。具 体赎回费率结构如下表所示：        用度种类               持有期限          费率                            Y＜7 日        1.50%        赎回费率                           Y≥180 日       0.00%   注：Y 为持有期限   赎回金额的忖度方式为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度                 泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   上述忖度结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回本基金 1 万份基金份额，持巧合刻为 60 日，对应的赎回 费率为 0.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500 元   赎回用度=12,500×0.5%=62.50 元   净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50 元   即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期限为 60 日，假定赎回当日 基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日基金份额净值在今日收市 后忖度，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 不错恰当蔓延忖度或公告。 回基金份额时收取。本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费 并全额计入基金财产，宝石续持有期 7 日以上（含）的投资者收取的赎回用度 应按照不低于 25%的比例计入基金资产，未计入基金财产的赎回用度于支付登记 费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒 介上公告。 场情况制定基金促销打算，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销活 动期间，按关联监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错对销售费率实 行一定的优惠。 制，具体处理原则和操作范例死守关联法律律例以及监管部门、自律王法的规 定。   （七）断绝或暂停申购的情形             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   在本基金的洞开期内，发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投 资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法肤浅运行。 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。 格且领受估值时间仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并选择暂停接受基金申购肯求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主 决定暂停申购时，基金管理东说念主应当根据相关礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果法律律例、监管要求调理导致上述第 7 项内容取消或变更的，基金管 理东说念主在履行恰当法式后，可修改上述内容，无谓召开基金份额持有东说念主大会。如 果投资东说念主的申购肯求被一都或部分断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理，且洞开期 间可按暂停申购的期间相应延长，直至平静洞开期对于申购洞开日的时刻要求， 具体时刻以基金管理东说念主届时的公告为准。   （八）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   在本基金的洞开期内，发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的 赎回肯求或减慢支付赎回款项：               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金资产净值。 资东说念主的赎回肯求。 格且领受估值时间仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并选择减慢支付赎回款项或暂停接受 基金赎回肯求的措施。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款 项时，基金管理东说念主应根据法律律例礼貌报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求， 基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付。在暂停赎 回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告，且洞开期间 按暂停赎回的期间相应延长，直至平静洞开期的时刻要求，具体时刻以基金管 理东说念主届时的公告为准。   （九）多半赎回的情形及处理方式   若本基金在洞开期单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额 加上基金逶迤中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金逶迤中转入 肯求份额总额后的余额)跳动前一就业日的基金总份额的 20%，即觉得是发生了 多半赎回。   本基金洞开期内单个洞开日出现多半赎回的，基金管理东说念主对合适法律律例 及基金合同约定的赎回肯求应于当日一都给予办理和阐发。但对于已接受的赎 回肯求，如基金管理东说念主觉得全额支付投资东说念主的赎回款项有坚苦或觉得因全额支 付投资东说念主的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时， 基金管理东说念主当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的 20%，其余赎回申               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 请不错减慢支付赎回款项，但减慢支付的期限不得跳动 20 个就业日，并应当在 指定媒介上刊登公告。减慢支付的赎回肯求以赎回肯求当日的基金份额净值为 基础忖度赎回金额。   本基金洞开期内单个就业日发生多半赎回且单个持有东说念主的赎回肯求跳动前 一洞开日基金总份额 40%的情形下，对此单个持有东说念主在该比例以内的赎回肯求与 其他持有东说念主的赎回肯求仍按照前述要求处理。但对此单个持有东说念主跳动该比例的 赎回肯求，基金管理东说念主有权缓期办理赎回，并应当在指定媒介上刊登公告。   当发生上述多半赎回并减慢支付赎回款项情形时，基金管理东说念主应当通过邮 寄、传真或者招募说明书礼貌的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额持有东说念主， 说明相关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值。 或赎回时，基金管理东说念主应提前 2 个就业日在指定媒介刊登基金重新洞开申购或 赎回的公告，并在重新脱手办理申购或赎回的洞开日公告最近一个就业日的基 金份额净值。 复刊登暂停公告一次。暂停结果基金重新洞开申购或赎回时，基金管理东说念主应提 前 2 个就业日在指定媒介贯串刊登基金重新洞开申购或赎回的公告，并在重新 洞开申购或赎回日公告最近一个就业日的基金份额净值。 不于重新洞开日再行发布收复申购或赎回的公告。   （十一）基金逶迤   基金管理东说念主不错根据关联法律律例以及基金合同的礼貌决定在洞开期内开 办本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间的逶迤业务，基金逶迤不错收取一 定的逶迤费，关联王法由基金管理东说念主届时根据关联法律律例及基金合同的礼貌            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 制定并公告，并提前见知基金托管东说念主与关联机构。  本基金已于 2018 年 2 月 1 日起每个洞开日脱手办理日常逶迤转入与逶迤转 出业务。  （十二）基金的非往复过户  基金的非往复过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情 形而产生的非往复过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非往复过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东说念主。  承袭是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提 供基金登记机构要求提供的关联府上，对于合适条件的非往复过户肯求按基金 登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的尺度收费。  （十三）基金的转托管  基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照礼貌的尺度收取转托管费。  （十四）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分拨。法律律例或监管机构另有礼貌的除外。  （十五）基金份额的转让  在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会认同的往复场所或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业 务。  （十六）基金份额折算  在对基金份额持有东说念主利益无履行不利影响的前提下，基金管理东说念主经与基金           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不须召开基金份额持有东说念主大会审议。 基金份额的折算每年不跳动两次。  （十七）其时间条件熟识，本基金管理东说念主在不违背法律律例且对基金份额 持有东说念主利益无履行不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体 情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调理，或者安排本基金的一类或多类 基金份额在证券往复所上市往复，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会审议但须 提前公告。  （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的礼貌或关联公告。             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书               九、基金的投资   （一）投资方向   本基金利用按时洞开的运作本性，通过积极主动的投资管理，在严格抑止 风险的基础上，追求越过事迹比拟基准的收益水平。   （二）投资边界   本基金的投资边界为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章公开刊行 上市往复的债券资产（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可逶迤债券、可交换债券、分离往复可转债的纯债部分、中 期单子、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募 债券等）、资产解救证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时入款、 文告入款和其他银行入款）、同行存单、国债期货以及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具。   本基金不径直投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形 成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离往复可转债而产生的权 证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可往复之日起的 10 个往复日内卖出。   本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应洞开期流动性需要， 为保护基金份额持有东说念主利益，在每次洞开期前 10 个就业日、洞开期及洞开期结 束后 10 个就业日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在洞开期内每个往复 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金持有的现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％；在阻塞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金 后，应保持不低于往复保证金一倍的现款。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在 履行恰当法式后，不错调理上述投资品种的投资比例。   若法律律例或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理东说念主在履行 恰当法式后可纳入投资边界，无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。具体投资比 例限制按届时有用的法律律例和监管机构的礼貌实施。   （三）投资策略               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （1）大类资产配置策略   在每个阻塞期的建仓期内，本基金将利用基金管理东说念主多年来在宏不雅经济分 析上的丰富警告和积贮，通过基金管理东说念主自身研发构建的固定收益投资决策分 析体系（FIFAM 系统）按时评估宏不雅经济和投资环境，并对全球及国内经济发展 进行评估和瞻望。在定性或定量分析基础上，判断未来阛阓投资环境的变化以 及阛阓发展的主要推动因素，预测症结经济变量。   FIFAM 系统（定息投资因素分析模子）是基金管理东说念主在多年固定收益研究投 资的基础上，归来构建的一套涵盖宏不雅经济、利率居品、信用居品的全面、系 统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金 面、时间面等角度全面分析利率阛阓环境，通过对宏不雅信用周期、行业信用、 估值、个体信用等方面多端倪追踪信用阛阓景况，从而形成对固定收益阛阓走 势的判断和收益率弧线变动的预期。经过多年投资实践试验，该系统已成为基 金管理东说念主固定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据，是基金管理东说念主大 类资产配置的褂讪决策系统之一。   针对宏不雅经济未来的预期情景，差别预测债券类资产未来的收益和风险， 并对每类资产未来收益的褂讪性进行评估。将每类资产的预期收益与当今的市 场情况进行对比，揭示未来收益可能发生的结构性变化，并对这一变化进行评 估。   结合上述门径中的分析结果，拟定资产配置决策。   （2）信用品种投资策略   本基金对于信用债仓位、评级及期限的遴荐均是建立在对经济基本面、政 策面、资金面以及收益水和煦流动性风险的分析的基础上。此外，信用债刊行 主体各异较大，需要从下到上研究债券刊行主体的基本面以细则发借主体企业 的履行信用风险，通过比拟阛阓信用利差和个券信用利差以发现被舛误订价的 个券。本基金将通过在行业和个券方面进行踱步化投资，同期灭绝高信用风险 行业和主体的前提下，抑止提高组合收益并抑止投资风险。   对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种 进行筛选，详细接头和分析刊行主体的公司布景、竞争地位、治理结构、盈利 才气、偿债才气、债券收益率等要素，细则投资决策。本基金将对拟投资或已            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并恰当抑止债券投资组 合合座的久期，防御流动性风险。   （3）可逶迤债券投资策略   可逶迤债券兼具权益类证券与固定收益类证券的本性，具有抵抗下行风险、 共享股票价钱上升收益的特色，是本基金的重要投资对象之一。本基金将遴荐 公司基本教导优良、其对应的基础证券有着较高上升后劲的可逶迤债券进行投 资，并领受期权订价模子等数目化估值用具评定其投资价值，以合理价钱进行 投资。   （4）中小企业私募债券投资策略   本基金对中小企业私募债的投资详细接头安全性、收益性和流动性等方面 特征进行全处所的研究和比拟，对个券刊行主体的性质、行业、筹划情况、以 及债券的增信措施等进行全面分析，遴荐具有优势的品种进行投资，并通过久 期抑止和调理、抑止踱步投资来管理组合的风险。基金在抑止信用风险的基础 上，对中小企业私募债投资，主要选择踱步投资，抑止个债持有比例；主要采 取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，选择“尽早 出售”策略，抑止投资风险。   （5）资产解救证券投资策略   本基金将深切研究资产解救证券的刊行要求、阛阓利率、解救资产的组成 及质地、解救资产的现款流变动情况以及提前偿还率水对等因素，评估资产支 持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和 流动性管理，辅以量化模子分析，精选那些经风险调理后收益率较高的品种进 行投资，勤劳获取长期褂讪的投资收益。   （6）债券回购杠杆策略   本基金将在阛阓资金面和债券阛阓基本面分析的基础上结合个券分析和组 合风险管理结果，积极参与债券回购往复，融入资金买入与阻塞期剩余期限匹 配的债券，放大固定收益类资产投资比例，追求固定收益类资产的逾额收益。 在阻塞期内，本基金基本保持回购杠杆比例不变，但当回购利率过高、阛阓流 动性不及或阛阓景况不宜领受回购放大策略等情况下，基金管理东说念主可抑止调理 回购杠杆。洞开期内，本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；阻塞期 内，本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 200%。               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （7）国债期货投资策略   在风险可控的前提下，本基金将本着严慎原则抑止参与国债期货投资。本 基金参与国债期货往复以套期保值为主要主义，运用国债期货对冲风险。本基 金将根据对债券现货阛阓和期货阛阓的分析，结合国债期货的订价模子寻求其 合理的估值水平，阐述国债期货杠杆效应和流动性较好的特色，无邪运用多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   基金管理东说念主将充分接头国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国 债期货对冲系统性风险、对冲收益率弧线平坦、陡峻等形态变化的风险、对冲 症结期限利率波动的风险；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合 的合座风险的主义。   洞开期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在遵 守本基金相关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。   （四）事迹比拟基准   中债新详细钞票（总值）指数收益率   中债新详细钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限就业公司编制，旨 在详细响应债券全阛阓合座价钱和投资答复情况。该指数涵盖了银行间阛阓和 往复所阛阓，具有鄙俗的阛阓代表性。本基金是债券型基金，阻塞期内债券资 产的投资比例不低于基金资产的 80%，领受“中债新详细钞票（总值）指数”作 为事迹比拟基准大概与基金的投资历补助投资比例保持一致，从而比拟真确、 客不雅地响应基金的风险收益特征。   如果今后法律律例发生变化，或者中央国债登记结算有限就业公司住手计 算编制关联指数或改革指数称呼，或者证券阛阓中有其他代表性更强、更科学 客不雅的事迹比拟基准适用于本基金时，本基金管理东说念主可依据贯注基金份额持有 东说念主正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致的情况下对事迹比拟基准进行相 应调理。调理事迹比拟基准须报中国证监会备案并实时公告，而无谓基金份额 持有东说念主大会审议。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及夹杂型                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金，高于货币阛阓基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。   （六）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金持有的债券资产占基金资产的比例不低于 80%。但在每次洞开 期前 10 个就业日、洞开期及洞开期结果后 10 个就业日的期间内，基金投资不 受上述比例限制；   （2）在洞开期内，每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证 金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5％；在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个往复日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应保持不低于往复保证金一倍的现款； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一都基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产解救证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的一都资产解救证券，其市值不得跳动基金资产净值的   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产解救证券的比例，不得超 过该资产解救证券限制的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一都基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产解救 证券，不得跳动其各样资产解救证券忖度限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产解救证券。 基金持有资产解救证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在 评级陈说发布之日起 3 个月内给予一都卖出；   （10）本基金进入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动 基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得跳动本基金资产 净值的 10%；                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （12）洞开期内，本基金总资产不得跳动基金净资产的 140%，阻塞期内， 本基金总资产不得跳动基金净资产的 200%；   （13）本基金投资国债期货应当慑服下列限制： 值的 15%，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金持有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，忖度（轧差忖度）应当合适本基金投资边界中对于债 券资产的投资比例，即不低于基金资产的 80%，但在每次洞开期前 10 个就业日、 洞开期及洞开期结果后 10 个就业日的期间内，基金投资不受上述比例限制； 得跳动上一往复日基金资产净值的 30%；   （14）洞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值忖度不得跳动 基金资产净值的 15%；   前款所称流动性受限资产是指由于法律律例、监管、合同或操作挫折等原 因无法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的 逆回购与银行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、资产解救 证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或往复的债券等；   因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以至基金不合适 前款所礼貌比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 边界保持一致；   （16）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例 限制。   除上述第（2）（9）（14）（15）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以至基金投资比例不 合适上述礼貌投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行调理，但中国 证监会礼貌的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间，本基金的投资边界、投资策略应当合适              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日 起脱手。  法律律例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行恰当法式后，则本基金投资不再受关联限制或以调理后的礼貌为准，不 须经基金份额持有东说念主大会审议。  为贯注基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：  （1）承销证券；  （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽就业的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；  （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱终点他不方正的证券往复行动；  （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌禁止的其他行动。  基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓吹、实 际抑止东说念主或者与其有其他要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联往复的，应当合适基金的投资方向和投资策略， 死守基金份额持有东说念主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓刚正合理价钱实施。关联往复必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律律例给予流露。要紧关联往复应提交基金管理东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联 往复事项进行审查。  如法律、行政律例或监管部门取消上述禁止性礼貌，基金管理东说念主在履行适 当法式后可不受上述礼貌的限制。  （七）基金管理东说念主代表基金哄骗鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。                  泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书     （八）侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照拂司帐 师事务所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的礼貌。     （九）基金投资组合陈说（未经审计）     基金管理东说念主的董事会及董事保证本陈说所载府上不存在伪善纪录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带就业。     本基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，复核了本陈说 中的财务规划、净值表露和投资组合陈说等内容，保证复核内容不存在伪善记 载、误导性述说或者要紧遗漏。     本投资组合陈说所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本陈说中所列财务数据 未经审计。 序                                           占基金总资产的比             名堂                金额（元） 号                                             例（%）      其中：股票                              -            -      其中：债券               3,283,373,239.00        99.67      资产解救证券                             -            -                     泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书         其中：买断式回购的买入返                                               -         -         售金融资产     注：本基金本陈说期末未持有通过港股通往复机制投资的港股。     （1）陈说期末按行业分类的境内股票投资组合     本基金本陈说期末未持有境内股票。     （2）陈说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     本基金本陈说期末未持有通过港股通往复机制投资的港股。     （1）陈说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细     本基金本陈说期末未持有股票。 序号           债券品种      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融         债                         泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书           债） 细          债券代                   数目        公允价值         占基金资产净值比 序号                  债券称呼           码                   （张）         （元）           例（%） 券投资明细         本基金本陈说期末未持有资产解救证券。 明细         本基金本陈说期末未持有贵金属。 细         本基金本陈说期末未持有权证。         （1）本期国债期货投资政策         本基金本陈说期内未投资国债期货。         （2）陈说期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   本基金本陈说期内未投资国债期货。   （3）本期国债期货投资评价   本基金本陈说期内未投资国债期货。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在陈说编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形   江苏银行股份有限公司因代客繁衍往复居品管理不到位在本陈说编制前一 年内受到国度金融监督管理总局上海监管局的公开处罚。   交通银行股份有限公司因未照章履行职责在本陈说编制前一年内受到国度 金融监督管理总局的公开处罚。   南京银行股份有限公司资金运营中心因债券往复授权管理不到位、债券投 资落寞性不及在本陈说编制前一年内受到国度金融监督管理总局上海监管局的 责令改正和公开处罚。   祥瑞银行股份有限公司因考评机制欠妥、贷款业务操作不范例等行径在本 陈说编制前一年内受到国度金融监督管理总局深圳监管局的公开处罚;因黄金租 赁业务严重违背审慎筹划王法等行径在本陈说编制前一年内受到国度金融监督 管理总局上海监管局的公开处罚;因公司资金运营中心避险业务考察激励设定不 合理等在本陈说编制前一年内受到国度金融监督管理总局上海监管局的公开处 罚;因未照章履行职责在本陈说编制前一年内收到中国证券监督管理委员会深圳 监管局出具警示函的刑事就业。   中国开垦银行股份有限公司因单个网点在合并司帐年度内与跳动 3 家保障 公司开展保障业务勾通等行径在本陈说编制前一年内受到国度金融监督管理总 局的公开处罚;因并表管理里面审计存在不及等原因在本陈说编制前一年内受到 国度金融监督管理总局的公开处罚。   中国农业银行股份有限公司因流动资金贷款被用于固定资产投资等行径在 本陈说编制前一年内受到国度金融监督管理总局的公开处罚。   中国银行股份有限公司因部分重要信息系统识别不全面,灾备开垦和晦气恢 复才气不合适监管要求等原因在本陈说编制前一年内受到国度金融监督管理总 局的公开处罚;因办理通常名堂资金收付,未对往复单证的真确性终点与外汇收 支的一致性进行合理审查在本陈说编制前一年内受到国度外汇管理局北京市分                  泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 局的公开处罚;因代理销售保障夸大保障就业、承诺收益等糊弄投保东说念主在本陈说 编制前一年内受到国度金融监督管理总局北京监管局的公开处罚;因违背账户管 理礼貌等原因在本陈说编制前一年内受到中国东说念主民银行的公开处罚与公开月旦。   陈说期内本基金投资的前十名证券刊行主体除上述主体收到监管部门处罚 决定书或行政监管措施决定书外,其他刊行主体未出现被监管部门立案视察,或 在陈说编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库   本基金本陈说期末未持有股票。   （3）其他资产组成 序号        称呼                        金额（元）   （4）陈说期末持有的处于转股期的可逶迤债券明细                                               占基金资产净值比例 序号   债券代码      债券称呼      公允价值（元）                                                  （%）                 泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （5）陈说期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明  本基金本陈说期末前十名股票中未存在流畅受限情况。  （6）投资组合陈说附注的其他笔墨形色部分                     泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                        十、基金的事迹   基金管理东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 未来表露。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。   本基金合同奏效日 2017 年 11 月 1 日，基金合同奏效以来的投资事迹及与 同期事迹比拟基准的比拟如下表所示： 基金份额净值增长率终点与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                       事迹比                              事迹比                      净值增              较基准             净值增              较基准 阶段                   长率标              收益率     ①-③      ②-④             长率①              收益率                      准差②              尺度差                               ③                                        ④ 自基金合 同奏效日 起至 2017     0.43%    0.02%   -0.05%   0.05%   0.48%    -0.03% 年 12 月 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日                      泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合 同奏效日 起至 2024     35.00%    0.05%   38.68%   0.06%   -3.68%   -0.01% 年 09 月           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书              十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收 的申购基金款以终点他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关联法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户 相落寞。  （四）基金财产的支撑和刑事就业  本基金财产落寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主支撑。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的礼貌刑事就业外，基金财产 不得被刑事就业。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章拔除或者被照章宣告收歇等 原因进行清理的，基金财产不属于其清见谅产。基金管理东说念主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书            十二、基金资产的估值  （一）估值日  本基金的估值日为本基金关联的证券往复场所的往复日以及国度法律律例 礼貌需要对外流露基金净值的非往复日。  （二）估值对象  基金所领有的债券、国债期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资 等资产及欠债。  （三）估值方法  （1）对在往复所阛阓上市往复或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有 礼貌的除外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。  （2）对在往复所阛阓挂牌转让的资产解救证券和中小企业私募债券，领受 估值时间细则公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本 估值。  （3）往复所上市往复的可逶迤债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经 济环境未发生要紧变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调理最近往复市价，细则公 允价钱；  往复所上市实行全价往复的债券（可转债除外），登科第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值。  （4）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，领受估值 时间细则公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）银行间阛阓往复的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值。  （2）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 品种，按成本估值。 值。 结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近往复日结算 价估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新礼貌估值。 制，以确保基金估值的刚正性。舞动订价机制的具体处理原则和操作范例死守 关联法律律例以及监管部门、自律王法的礼貌。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 法式及关联法律律例的礼貌或者未能充分贯注基金份额持有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据相关法律律例，基金资产净值忖度和基金司帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金司帐就业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹议后，仍无法达成一致的见识， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的忖度结果对外给予公布。   （四）估值法式 额的余额数目忖度，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其礼貌。   基金管理东说念主应每个就业日忖度基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌进 行公告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东说念主每个就业日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 东说念主按约定对外公布。   （五）估值舛误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、恰当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 舛误时，视为基金份额净值舛误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的邪恶酿成估值舛误，导致其他当事东说念主遭受损失的， 邪恶的就业东说念主应当对由于该估值舛误遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值舛误处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、 数据忖度差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时间原因引起的差错，若系同行业现存时间水平无法预料、无法避 免、无法不服，则属不可抗力，按照下述礼貌实施。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的往复府上灭失或被舛误处理或酿成其他错 误等，因不可抗力原因出现估值舛误确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿就业， 但因该估值舛误取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛误就业方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误就业方承 担；由于估值舛误就业方未实时更正已产生的估值舛误，给当事东说念主酿成损失的， 由估值舛误就业方对径直损失承担抵偿就业；若估值舛误就业方还是积极调解， 况兼有协助义务确当事东说念主有奢侈的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿就业。估值舛误就业方应付更正的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值 舛误已得到更正。   （2）估值舛误的就业方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况兼仅对估值舛误的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛误而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛误就业方仍应付估值舛误负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 还或不一都返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误就业方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的边界内对获取欠妥得 利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主还是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是 获取的欠妥得利返还的总和跳动其履行损失的差额部分支付给估值舛误就业方。   （4）估值舛误调理领受尽量收复至假定未发生估值舛误的正确情形的方式。   （5）按法律律例礼貌的其他原则处理估值舛误。   估值舛误被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛误发生 的原因细则估值舛误的就业方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛误酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛误的就业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛误的更正向相关当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值忖度出现舛误时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告。   （3）当基金份额净值忖度差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行 抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的就业，经确 认后按以下要求进行抵偿：   ①本基金的基金司帐就业方由基金管理东说念主担任，与本基金相关的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹议后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议 实施，由此给基金份额持有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主忖度的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 此给基金份额持有东说念主酿成损失的，应根据法律律例的礼貌对投资者或基金支付 抵偿金，就履行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按 照邪恶进程各自承担相应的就业。  ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的忖度结果，天然屡次重新 忖度和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理东说念主的忖度结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失， 由基金管理东说念主负责赔付。  ④由于基金管理东说念主提供的信息舛误（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值忖度舛误而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的 损失，由基金管理东说念主负责赔付。  （4）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。  （六）暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；  （七）基金净值的阐发  用于基金信息流露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责忖度， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个就业日往复结果后忖度当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值忖度结 果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定给予公布。  （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。  （九）特殊情况的处理方法 差不算作基金资产估值舛误处理。           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 送的数据舛误等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是选择必要、恰当、合 理的措施进行查验，但未能发现舛误的，由此酿成的基金资产估值舛误，基金 管理东说念主和基金托管东说念主罢免抵偿就业，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择 必要的措施摒除或松开由此酿成的影响。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书             十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已完好意思收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完好意思收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金 默许的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在对基金份额持有东说念主利益无履行不利影响的情况下，基金管理东说念主可在法律 律例允许的前提下与基金托管东说念主协商一致后酌情调理以上基金收益分拨原则， 不需要召开基金份额持有东说念主大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的细则、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息流露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润忖度截止日）的时 间不得跳动 15 个就业日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 忖度方法，依照《业务王法》实施。  （七）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的礼貌。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书              十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 的信息流露用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的忖度 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日忖度，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日忖度，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据相关律例及相应条约 礼貌，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况调理基金管理费率、 基金托管费率等关联费率，但需按照法律律例的礼貌履行相应法式。基金管理 东说念主必须依影相关礼貌于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户资产中列 支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免， 但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的礼貌或关联公告。   （六）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实施。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的礼貌代扣代缴。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书             十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度流露； 司帐核算，按影相关礼貌编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   （二）基金的年度审计 关联业务资历的司帐师事务所终点注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书           十六、基金的信息流露  （一）本基金的信息流露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息流露 办法》、《基金合同》终点他相关礼貌。  （二）信息流露义务东说念主  本基金信息流露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主 和罪人东说念主组织。  本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法 律律例和中国证监会的礼貌流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确 性、齐全性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时刻内，将应予流露的基金 信息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大概按照 《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开流露的信息府上。  （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：  （四）本基金公开流露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基 金信息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 华文文本为准。  本基金公开流露的信息领受阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民 币元。  （五）公开流露的基金信息  公开流露的基金信息包括：              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东说念主大会召开的王法及具体法式，说明基金居品的本性等触及基 金投资者要紧利益的事项的法律文献。  （2）基金招募说明书应当最大限定地流露影响基金投资者决策的一都事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息 流露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的 信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少 每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产支撑及基金 运作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品府上概若是基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品府上概要的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金居品府上概要，并登载 在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更 新基金居品府上概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》摘记登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金 托管东说念主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。  基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 流露招募说明书确当日登载于指定媒介上。  基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发备案文献的次日在指定媒介上登载 《基金合同》奏效公告。  基金合同奏效公告中将说明基金召募情况及基金管理东说念主、基金管理东说念主高档 管理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主鼓吹持有的基金份额、承诺持有的 期限等情况。           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  《基金合同》奏效后，在阻塞期内，基金管理东说念主应当至少每周在指定网站 流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应在洞开期前终末一个就业日的次日，流露洞开期前终末一个 就业日的基金份额净值和基金份额累计净值。  在洞开期内，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点流露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。  基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露 半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的忖度方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大概在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。  基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将 年度陈说登载在指定网站上，并将年度陈说领导性公告登载在指定报刊上。基 金年度陈说中的财务司帐陈说应当经过具有证券、期货关联业务资历的司帐师 事务所审计。  基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说， 将中期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说领导性公告登载在指定报刊上。  基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说领导性公告登载在指定报刊上。  基金管理东说念主应在年度陈说、中期陈说、季度陈说均差别流露基金管理东说念主、 基金管理东说念主高档管理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主鼓吹持有基金的份 额、期限及期间的变动情况。  本基金不绝运作过程中，应当在基金年度陈说和中期陈说中流露基金组合 资产情况终点流动性风险分析等。  《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈说、 中期陈说或者年度陈说。             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   本基金发生要紧事件，相关信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的 相关礼貌编制临时陈评话，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拆开、基金清理；   （3）逶迤基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金管理东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓吹、基金管理东说念主的履行控 制东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳动百分之五十，基金管理 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百 分之三十；   （11）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关联行径 受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基 金托管业务关联行径受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主终点控股股 东、履行抑止东说念主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有礼貌的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 率发生变更；  （16）基金份额净值计价舛误达基金份额净值百分之零点五；  （17）本基金进入洞开期，脱手办理申购、赎回；  （18）本基金发生多半赎回并减慢支付赎回款项；  （19）本基金暂停接受申购、赎回肯求或者重新接受申购、赎回肯求；  （20）基金推出新业务或服务；  （21）发生触及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等要紧事 项时；  （22）基金领受舞动订价机制；  （23）基金信息流露义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额 的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会礼貌的或基金合同约定的其他事 项。  在《基金合同》期限内，任何人人媒体中出现的或者在阛阓直率传的音尘 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，关联信息流露义务东说念主细察后应当立即对该音尘进行公开澄澈， 并将相关情况立即陈说中国证监会。  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。  本基金实施侧袋机制的，关联信息流露义务东说念主应当根据法律律例、基金合 同和招募说明书的礼貌进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 礼貌。  基金合同拆开的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产 进行清理并作出清理陈说。基金财产清理小组应当将清理陈说登载在指定网站 上，并将清理陈说领导性公告登载在指定报刊上。  基金管理东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后两个往复日内，在中国证            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 监会指定媒介流露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息。   基金管理东说念主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等按时陈说和招募说明 书（更新）等文献中流露中小企业私募债券的投资情况。   基金管理东说念主应当在临时公告和按时陈说中实时流露本基金投资证券公司发 行的短期公司债券的情况。   基金管理东说念主应在按照律例要求在季度陈说、中期陈说、年度陈说等按时报 告和招募说明书（更新）等文献中流露资产解救证券的往复情况。基金管理东说念主 应在基金年报及中期陈说中流露其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市 值占基金净资产的比例和陈说期内通盘的资产解救证券明细；在基金季度陈说 中流露其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和 陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产解救证券明细。   基金管理东说念主应在季度陈说、中期陈说、年度陈说等按时陈说和招募说明书 （更新）等文献中流露国债期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险规划等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资方向等。   基金管理东说念主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等按时陈说和招募说明 书（更新）中充分流露基金的关联情况并揭示关联风险，说明该基金单一投资 者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有的基金份额可达到或 者跳动 50%，基金不向个东说念主投资者公开销售。   （六）信息流露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管理轨制，指定专门部门 及高档管理东说念主员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当合适中国证监会关联基金信 息流露内容与样式准则等法律礼貌。   基金托管东说念主应当按照关联法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 约定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时陈说、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金清理陈说 等公开流露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子 阐发。    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定媒介中遴荐流露信息的媒介。基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息， 并保证关联报送信息的真确、准确、齐全、实时。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需 要在其他人人媒介流露信息，然而其他人人媒介不得早于指定媒介流露信息， 况兼在不同媒介上流露合并信息的内容应当一致。    为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计陈说、法律见识书的 专科机构，应当制作就业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》拆开后    基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金肤浅投资操作的前提下，自主普及信息流露服务的质地。具体要求应当 合适中国证监会及自律王法的关联礼貌。前述自主流露如产生信息流露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    （七）信息流露文献的存放与查阅    照章必须流露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律 律例礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）暂停或蔓延流露基金关联信息的情形    （九）本基金信息流露事项以法律律例礼貌及本章从简定的内容为准。             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书               十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照拂司帐 师事务所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会。  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任于侧袋 机制启用日发表见识的司帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产 情况出具专项审计见识。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 有账户份额为基础，阐发基金份额持有东说念主的相应侧袋账户名册和份额；在启用 侧袋机制当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；在 启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款 项。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分流露。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 主袋账户份额。侧袋机制实施期间的申购赎回的具体事项安排见基金管理东说念主届 时发布的关联公告。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主忖度各项投资运作规划和基金事迹规划时应当以主袋账户资产为基 准。  基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。  基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行 估值并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户 的司帐核算应合适《企业司帐准则》的关联要求。  （五）实施侧袋机制期间基金的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，在主袋账户份额平静基金合同收益分拨条件的情 形下，基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。  （六）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与处置侧袋账户资产关联的用度不错从侧袋账户 资产中列支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取 或减免，但不得收取侧袋账户的管理费。因启用侧袋机制产生的照拂、审计费 用等由基金管理东说念主承担。  （七）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、收复往复等方式收复流动性后，基金管理东说念主 应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资产处置变现。 无论侧袋账户资产是否一都完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋账户对应的 基金份额持有东说念主支付已变现部分对应款项。  侧袋账户资产一都完成变现后，基金管理东说念主应实时聘任合适《中华东说念主民共 和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并流露专项审计见识。  （八）侧袋机制的信息流露  在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。  基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分礼貌的基金净值信 息流露方式和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停流露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。  侧袋机制实施期间，基金按时陈说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 行编制。侧袋账户关联信息在按时陈说中单独进行流露，包括但不限于：陈说 期内的特定资产处置进展情况；特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不算作基金管理东说念主对特定资 产最终变现价钱的承诺。  （九）法律律例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有礼貌的，从其礼貌。 本招募说明书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律律例、关联礼貌不一致 的，以届时的法律律例、关联礼貌为准，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致 并履行恰当法式后，在对基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响的前提下，可 径直对本部天职容进行修改、调理或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                十八、风险揭示  （一）投资于本基金的主要风险  本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、本基金 独有的投资风险、操作风险以终点他风险。  投资组合的风险主要包括阛阓风险、信用风险。  （1）阛阓风险  证券阛阓价钱因受各样因素的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜 在的风险，本基金的阛阓风险起原于债券资产阛阓价钱的波动。  （2）信用风险  债券刊行东说念主出现走嘴、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地降 低导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券往复敌手因走嘴而产生的证 券交割风险。  流动性风险是指基金管理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，流动性风险管理的方向则是确保基金组合伙产的变现才气 与投资者赎回需求的匹配与均衡。  （1）拟投资资产的流动性风险评估  资产的流动性风险是指由于监管因素或阛阓因素（阛阓体量小、往复不活 跃、价钱波动剧烈等）导致资产难以在短时刻内以合理价钱变现的风险。  本基金为债券型基金，由于债券主要在银行间阛阓进行往复，阛阓体量大、 参与者强大、往复活跃，总体直率动性精致。本基金主要投资于公开刊行债券， 其中国债、政策性金融债等利率债品种流动性表露尤为特出，信用债、资产支 持证券等品种流动性相对较弱。此外，本基金还可能少量投资于非公开刊行债 券，如中小企业私募债、证券公司短期公司债等，由于以上品种参与者较少、 往复不活跃，可能存在较大的流动性风险。  为保护份额持有东说念主利益，在兼顾投资收益的基础上，本公司在投资上将尽 量遴荐流动性较好的品种，严格监控流动受限资产的投资比例，并建立有用的 流动性风险管理里面轨制，最猛进程地裁汰资产的流动性风险。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （2）多半赎回情形下的流动性风险处理措施   详见“八、基金份额的申购和赎回”下“（九）多半赎回的情形及处理方 式”下“2、多半赎回的处理方式”。   特别领导，当管理东说念主选择以上措施时，投资者可能濒临赎回款项被动蔓延 支付、因估值方式变动或阛阓波动酿成赎回财产损失等风险。   （3）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东说念主 进行支付，主义在于有用隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户 份额将住手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和逶迤，仅主袋账户份 额根据基金合同和招募说明书的约定肤浅洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有 基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不细则性，最终变现 价钱也具有不细则性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管理 东说念主在基金按时陈说中流露陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的就业。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主忖度各项投资运作规划和基金事迹规划时应 以主袋账户资产为基准，并根据关联礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资 产减少进行按投资损失处理，因此本基金流露的事迹规划不可响应特定资产的 真不二价值及变化情况。   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平径直影响 基金收益水平，如果基金管理东说念主对经济形势和证券阛阓判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现伪善，都会影响基金的收益水平。            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   是指本基金的投资运作不合适关联法律、律例的礼貌和基金合同的要求而 带来的风险。   （1）本基金是债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因此，债市的变化 将影响到本基金的事迹表露。本基金管理东说念主将阐述专科研究优势，加强对阛阓、 刊行东说念主基本面和固定收益类居品的深切研究，不绝优化组合配置，以抑止特定 风险。   （2）本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理东说念主天然已制定了投 资决策进程和风险抑止轨制，但本基金仍将濒临证券公司短期公司债券所独有 的信用风险、流动性风险等各样风险。   （3）本基金可投资中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信 用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券刊行东说念主可能由于规 模小、筹划历史短、事迹不褂讪、里面治理范例性不够、信息透明度低等因素 导致其不可履行还本付息的就业而使预期收益与履行收益发生偏离的可能性， 从而使基金投资收益下降。基金可通过各样化投资来踱步这种非系统风险，但 不可十足灭绝。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式终点投资持 有东说念主数的限制，存在变现坚苦或无法在恰当或生机时变现引起损失的可能性。   （4）本基金可投资国债期货，国债期货领受保证金往复轨制，由于保证金 往复具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主 权益遭受较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时 间内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （1）本基金以按时洞开方式运作，每满 3 个月洞开一次申购和赎回，投资 者只可在洞开期提倡申购赎回肯求，濒临在阻塞期内无法申购或赎回的风险。   （2）由于本基金在洞开期聚首洞开赎回，故洞开期出现多半赎回的可能性 较大，带来更高的流动性风险，在洞开期赎回的投资者濒临无法实时获取赎回 款项的风险，而未赎回的投资者濒临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险。   （3）本基金单一投资者持有基金份额的比例可达到或者跳动基金总份额的             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 带来更高的流动性风险，在洞开期赎回的其他投资者濒临无法实时获取赎回款 项的风险，而未赎回的投资者濒临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险。   （4）本基金单一投资者持有基金份额的比例可达到或者跳动基金总份额的 当申购资金不可实时或有用投资时，可能导致基金净值一刹下降的风险。   （5）基金合同奏效满 3 年后络续存续的，在后续第一个齐全阻塞期脱手后 的每个洞开期的终末一日日终，如果基金资产净值加受骗日有用申购肯求金额 及基金逶迤中转入肯求金额（如有）扣除有用赎回肯求金额及基金逶迤中转出 肯求金额后的余额低于 5000 万元的，则本基金根据基金合同的约定进入清理程 序并拆开，不需召开基金份额持有东说念主大会，基金份额持有东说念主濒临基金强制清盘 的风险。   （6）《基金合同》奏效满 3 年后络续存续的，贯串 20 个就业日出现基金 份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理 东说念主应当在按时陈说中给予流露；在后续第一个齐全阻塞期结果后贯串 60 个就业 日基金资产净值低于 5000 万元的，本基金将根据基金合同的约定进入清理法式 并拆开，无谓召开基金份额持有东说念主大会审议，基金份额持有东说念主濒临基金强制清 盘的风险。   基金运作过程中，因里面抑止存在漏洞或者东说念主为因素酿成操作伪善或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、司帐部门诈骗、往复舛误、IT 系统故障等风险。 的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险 景况的表述是基于投资边界和比例、投资策略、证券期货阛阓广博律例等作念出 的概述性形色。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和销售机构）根据关联法 律律例及里面评级尺度对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价 要素可能更多、边界更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景况表 述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其选择的具体评价标              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 准和方法的各异，对合并基金居品的风险评级结果也可能各有不同；销售机构 还可能根据监管要求、阛阓变化及基金履走时作情况等当令调理对本基金的风 险评级。  敬请投资东说念主细察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受才气 与居品风险之间的匹配试验，并须实时怜惜销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，自给自足作出投资决策。  干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行， 可能导致基金资产的损失。金融阛阓危险、行业竞争、代理商走嘴等超出基金 管理东说念主自身径直抑止才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益 受损。  （二）声明 须自行承担投资风险。 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹终点净值高下 并不预示其未来事迹表露。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原 则，在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行职守。             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书    十九、基金合同的变更、拆开与基金财产的清理  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议奏效后依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的拆开事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 基金托管东说念主贯串的；  （三）基金财产的清理 内成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产清理。 管东说念主、具有从事证券、期货关联业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产清理小组统一领受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理陈说；              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （5）聘任司帐师事务所对清理陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 陈说出具法律见识书；   （6）将清理陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一都剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理陈说经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清理公告于基金财产清理陈说报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书            二十、基金合同内容摘记  一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利义务  本基金的基金管理东说念主为泰康基金管理有限公司，基金托管东说念主为招商银行股 份有限公司。  （一）基金管理东说念主的权利与义务 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用 并管理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照礼貌召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部 门，并选择必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；  （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》礼貌的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分拨决策；  （11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；  （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权利，为基金的 利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或 者实施其他法律行径；              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；  （16）在合适相关法律、律例的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、 赎回、逶迤、非往复过户、转托管等业务王法；  （17）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；  （4）配备奢侈的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互落寞，对所管理的不同基金分 别管理，差别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他相关礼貌外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）选择恰当合理的措施使忖度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌忖度并公告基金净值信 息，细则基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；  （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》终点他相关礼貌，履行信息披 露及陈说义务；  （12）保守基金买卖深重，不表现基金投资打算、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》终点他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开流露前应予 隐私，不向他东说念主表现；                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决策，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他相关礼貌召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 关联府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在礼貌时刻发出，并 且保证投资者大概按照《基金合同》礼貌的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监 会并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的行径承担就业；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能奏效，基金管理东说念主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 括但不限于：  （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全 支撑基金财产；  （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批 准的其他用度；  （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失 的情形，应报告中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关联阛阓王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券往复资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；  （7）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；  （2）竖立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备奢侈的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互落寞；对所托管的不同的基金差别成立账户，落寞核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互落寞；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》终点他相关礼貌外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；  （5）支撑由基金管理东说念主代表基金订立的与基金相关的要紧合同及相关凭证；  （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金买卖深重，除《基金法》、《基金合同》终点他相关礼貌另 有礼貌外，在基金信息公开流露前给予隐私，不得向他东说念主表现；              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （8）复核、审查基金管理东说念主忖度的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动相关的信息流露事项；  （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具见识， 说明基金管理东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行； 如果基金管理东说念主有未实施《基金合同》礼貌的行径，还应当说明基金托管东说念主是 否选择了恰当的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联府上 15 年以 上；  （12）保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按礼貌制作关联账册并与基金管理东说念主查对；  （14）依据基金管理东说念主的指示或相关礼貌向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他相关礼貌，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金管理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现 和分拨；  （18）濒临斥逐、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监 会和银行监管机构，并文告基金管理东说念主；  （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿就业，其赔 偿就业不因其退任而罢免；  （20）按礼貌监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的 义务，基金管理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；  （21）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有东说念主的权利义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  除法律律例另有礼貌或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合 法权益。 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；  （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；  （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东说念主大会或召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息府上；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：  （1）崇拜阅读并慑服《基金合同》、招募说明书（更新）等信息流露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）怜惜基金信息流露，实时哄骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所礼貌的用度；  （5）在其持有的基金份额边界内，承担基金耗损或者《基金合同》拆开的 有限就业；  （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年；  （10）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法式和王法  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有礼貌或基金合 同另有约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由 律律例、中国证监会另有礼貌或基金合同另有约定的除外：  （1）拆开《基金合同》；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）逶迤基金运作方式；  （5）调理基金管理东说念主、基金托管东说念主的薪金尺度；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资方向、边界或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会法式；  （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或忖度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额忖度，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 不利影响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需 召开基金份额持有东说念主大会：  （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （2）调理本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调理基金份 额类别成立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构调理相关认购、申购、赎回、 逶迤、非往复过户、转托管等业务王法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议 的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或忖度 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得禁止、插手。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 公告。基金份额持有东说念主大领会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通讯方式、奉求的公证机关终点 筹商方式和筹商东说念主、表决见识寄交的截止时刻和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理 东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。 基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表 决见识的计票遵循。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例和监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。基金管理东说念主、            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主哄骗投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现 场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求说明合适法律律例、《基金 合同》和会议文告的礼貌，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记 府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄慢， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重 新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文告载明的神气在表决截止日当年投递至召集东说念主指定的地址。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连 续公布关联领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告礼貌的方式收取基金份额持有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文告不参加收取表决见识的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具见识或授权他东说念主代表出具见识的，基金份额持有东说念主所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主径直出具见识或授权他东说念主代表出具见识基金份额持有东说念主办有的基金份额小 于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的持有东说念主径直出具见识或授权他东说念主代表出具见识；   （4）上述第（3）项中径直出具见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具见识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具见识的代理东说念主出 具的奉求东说念主办有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求说明合适法律法 规、《基金合同》和会议文告的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 载明，基金份额持有东说念主也不错遴荐蚁集、电话或其他方式进行表决，或者领受 蚁集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，为此，基金份额持有东说念主 需在会议文告载明的期限内，以会议文告载明的有用方式向会议召集东说念主提交相 应有用的表决票或授权奉求书。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定拆开《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交 基金份额持有东说念主大会筹议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主办东说念主按照下列第七条文定法式细则和 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经筹议后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未 能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基 金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决 议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日期后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一都有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须 以特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 逶迤基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拆开《基金合同》、与 其他基金合并，应以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相 反字外传明，不然提交合适会议文告中礼貌的阐发投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头合适会议文告礼貌的表决见识视为有用表决，表决意 见费解不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具见识的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 东说念主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基 金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。  （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进 行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主办东说念主应当速即公布重 新盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）奏效与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。  基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。  基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息流露办法》的相关礼貌 在指定媒介上公告。如果领受通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施奏效的基金份额持有 东说念主大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 管理东说念主、基金托管东说念主均有照料力。  （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主差别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若 关联基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应差别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，合并主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关联礼貌以本节特殊约定 内容为准，本节莫得礼貌的适用上文关联约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、 表决条件等礼貌，但凡径直援用法律律例、监管王法的部分，如将来法律律例、             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 监管王法修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改、调理或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  三、基金合同祛除和拆开的事由、法式以及基金财产清理方式  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 并自决议奏效后依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的拆开事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 基金托管东说念主贯串的；  （三）基金财产的清理 内成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产清理。 管东说念主、具有从事证券、期货关联业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产清理小组统一领受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （4）制作清理陈说；   （5）聘任司帐师事务所对清理陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 陈说出具法律见识书；   （6）将清理陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一都剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理陈说经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清理公告于基金财产清理陈说报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议处理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能处理的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交华南海外 经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点为 深圳市，仲裁裁决是终端的，并对各方当事东说念主均有照料力。除非仲裁裁决另有 决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续至意、勤勉、尽 责地履行基金合同礼貌的义务，贯注基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国（为基金合同之主义，不包括香港、澳门和台湾地区） 法律统治，并从其解释。           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书          二十一、基金托管条约内容摘记   一、基金托管条约当事东说念主   本基金的基金管理东说念主为泰康基金管理有限公司，基金托管东说念主为招商银行股 份有限公司。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌以及《基金合同》的约定，对 基金投资边界、投资比例、投资限制、关联方往复等，进行严格监督。《基金 合同》明确约定基金投资历调或证券遴荐尺度的，基金管理东说念主应预先或按时向 基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金履行投资是否合适基金合 同对于证券遴荐尺度的约定进行监督。   本基金的投资边界为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章公开刊行 上市往复的债券资产（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可逶迤债券、可交换债券、分离往复可转债的纯债部分、中 期单子、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募 债券等）、资产解救证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时入款、 文告入款和其他银行入款）、同行存单、国债期货以及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具。   本基金不径直投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形 成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离往复可转债而产生的权 证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可往复之日起的 10 个往复日内卖出。   若法律律例或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理东说念主在履行 恰当法式后可纳入投资边界，无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。具体投资比 例限制按届时有用的法律律例和监管机构的礼貌实施。   本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应洞开期流动性需要， 为保护基金份额持有东说念主利益，在每次洞开期前 10 个就业日、洞开期及洞开期结 束后 10 个就业日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在洞开期内每个往复                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金持有的现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％；在阻塞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金 后，应保持不低于往复保证金一倍的现款。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在 履行恰当法式后，不错调理上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金持有的债券资产占基金资产的比例不低于 80%。但在每次洞开 期前 10 个就业日、洞开期及洞开期结果后 10 个就业日的期间内，基金投资不 受上述比例限制；   （2）在洞开期内，每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证 金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5％；在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个往复日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应保持不低于往复保证金一倍的现款； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一都基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产解救证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的一都资产解救证券，其市值不得跳动基金资产净值的   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产解救证券的比例，不得超 过该资产解救证券限制的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一都基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产解救 证券，不得跳动其各样资产解救证券忖度限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产解救证券。 基金持有资产解救证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在 评级陈说发布之日起 3 个月内给予一都卖出；   （10）本基金进入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动                泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得跳动本基金资产 净值的 10%；   （12）洞开期内，本基金总资产不得跳动基金净资产的 140%，阻塞期内， 本基金总资产不得跳动基金净资产的 200%；   （13）本基金投资国债期货应当慑服下列限制： 值的 15%，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金持有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，忖度（轧差忖度）应当合适本基金投资边界中对于债 券资产的投资比例，即不低于基金资产的 80%，但在每次洞开期前 10 个就业日、 洞开期及洞开期结果后 10 个就业日的期间内，基金投资不受上述比例限制； 得跳动上一往复日基金资产净值的 30%；   （14）洞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值忖度不得跳动 基金资产净值的 15%；   前款所称流动性受限资产是指由于法律律例、监管、合同或操作挫折等原 因无法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的 逆回购与银行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、资产解救 证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或往复的债券等；   因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以至基金不合适 前款所礼貌比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 边界保持一致；   （16）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例 限制。   除上述第（2）（9）（14）（15）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以至基金投资比例不 合适上述礼貌投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行调理，但中国             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 证监会礼貌的特殊情形除外。  基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间，本基金的投资边界、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日 起脱手。  法律律例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行恰当法式后，则本基金投资不再受关联限制或以调理后的礼貌为准，不 须经基金份额持有东说念主大会审议。  为贯注基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：  （1）承销证券；  （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽就业的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；  （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱终点他不方正的证券往复行动；  （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌禁止的其他行动。  如法律、行政律例或监管部门取消上述禁止性礼貌，基金管理东说念主在履行适 当法式后可不受上述礼貌的限制。 履行抑止东说念主或者与其有其他要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联往复的，应当合适基金的投资方向和投资策略， 死守基金份额持有东说念主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓刚正合理价钱实施。关联往复必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律律例给予流露。要紧关联往复应提交基金管理东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联 往复事项进行审查。  （二）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基 金管理东说念主遴荐入款银行进行监督。基金投资银行按时入款的，基金管理东说念主应根 据法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，细则合适条件的通盘入款银行的名              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的往复 敌手是否合适相关礼貌进行监督。对于不合适礼貌的银行入款，基金托管东说念主可 以断绝实施，并文告基金管理东说念主。   本基金投资银行入款应合适如下礼貌： 但投资于有入款期限，根据条约可提前支取的银行入款不受上述比例限制；投 资于具有基金托管东说念主资历的合并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例忖度不得跳动 20%，投资于不具有基金托管东说念主资历的合并买卖银行的银 行入款、同行存单占基金资产净值的比例忖度不得跳动 5%。   相关法律律例或监管部门制定或修改新的按时入款投资政策，基金管理东说念主 履行恰当法式后，可相应调理投资组合限制的礼貌。 款的业务进程、岗亭职责、风险抑止措施和监察稽核轨制，切实防御相关风险。 基金托管东说念主负责对本基金银行按时入款业务的监督与核查，审查、复核关联协 议、账户府上、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东说念主负责抑止信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付才气等触及到入款银行遴荐方面的风险。因遴荐入款银行 欠妥酿成基金财产损失的，由基金管理东说念主承担就业。   （2）基金管理东说念主负责抑止流动性风险，并承担因抑止不力而酿成的损失。 流动性风险主要包括基金管理东说念主要求一都提前支取、部分提前支取或到期支取 而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可平静基金肤浅结算业 务的风险、因一都提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及 到基金流动性方面的风险。   （3）基金管理东说念主须加强里面风险抑止轨制的开垦。如因基金管理东说念主职工的 职务行径导致基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此酿成的损失。   （4）基金管理东说念主投资银行入款时，应就关联事宜在更新招募说明书中给予 流露，进行风险揭示。   （5）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格慑服《基金 法》、《运作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户管理、利率管理、支 付结算等的各项礼貌。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （三）基金投资银行入款条约的订立、账户开设与管理、投资指示与资金 划拨、账目查对、到期兑付、提前支取和文献支撑  （1）基金管理东说念主应与合适资历的入款银行总行或其授权分行订立《基金存 款业务总体勾通条约》（以下简称《总体勾通条约》），细则《入款条约书》 的样式范本。《总体勾通条约》和《入款条约书》的样式范本由基金托管东说念主与 基金管理东说念主共同约定。  （2）基金管理东说念主应在《入款条约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭 证的办理方式、邮寄地址、筹商东说念主和筹商电话，以及入款证实书或其他有用凭 证在邮寄过程中遗失后，入款余额的阐发及兑付办法。  （3）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送或上门托福入款证实书或其他有用入款凭证的，基金管理东说念主应在《入款协 议书》中礼貌基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发出入款余额询证函，存 款分支机构终点上司行应予配合。  （4）基金管理东说念主应在《入款条约书》中礼貌，基金存放到期或提前兑付的 资金应一都划转到指定的基金托管账户，并在《入款条约书》写明账户称呼和 账号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切就业。  （5）基金托管东说念主依据关联律例对《总体勾通条约》和《入款证实书》的内 容进行复核，审查入款银行资历等。  （6）基金管理东说念主应在《入款条约书》中礼貌，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，管理东说念主应实时书面文告入款行，书面文告应加盖基金 托管东说念主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主 出具矜重书面阐发书。变更文告的投递方式同开户手续。在存期内，入款分支 机构和基金托管东说念主的指定筹商东说念主变更，应实时加盖公章书面文告对方。  （7）基金管理东说念主应在《入款条约书》中礼貌，因按时入款产生的存单不得 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书  （1）基金投资于银行入款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与入款银行 订立的《总体勾通条约》、《入款条约书》等，以基金的口头在入款银行总行 或授权分行指定的分支机构开立银行账户。             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （2）基金投资于银行入款的预留印鉴由基金托管东说念主支撑和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金 管理东说念主应在《入款条约书》中礼貌，入款银行分支机构应为基金开具入款证实 书或其他有用入款凭证，该入款证实书为基金入款阐发或到期支款的有用凭证。 且对应每笔入款仅能开具惟一入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构 指定的指定司帐主管传真一份入款证实书复印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥 后，将入款证实书原件寄送或上门托福至基金托管东说念主指定筹商东说念主；若入款银行 分支机构代为支撑存单的，由入款行分支机构指定司帐主管传真一份入款证实 书复印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥。   （2）入款证实书等入款凭证的遗失补办   入款证实书在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向入款银行提倡补办肯求， 基金管理东说念主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上 门托福给基金托管东说念主，原入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个就业日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应 计利息。   基金管理东说念主应在《入款条约书》中礼貌，对于存期跳动 3 个月的按时入款， 入款银行应于每季末后 5 个就业日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因存 款银行未寄送对账单酿成的资金被挪用、盗取的就业由入款银行承担。入款银 行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款行公章寄送至 基金托管东说念主指定筹商东说念主。   （4）到期兑付   基金管理东说念主提前文告基金托管东说念主通过快递将入款证实书原件或其他入款证 明原件寄给入款银行分支机构指定的司帐主管。入款行未收到入款证实书原件 的，应向基金托管东说念主电话筹议。入款到期前基金管理东说念主与入款行阐发入款证实 书收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基 金管理东说念主与入款行接洽入款到账时刻及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 果见知基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥入款本息确当日文告基金管理东说念主。   基金管理东说念主应在《入款条约书》中礼貌入款证实书在邮寄过程中遗失的， 入款行应立即文告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款证实书复印件上加盖公章 并出具关联说明文献后，与入款行指定司帐主管电话阐发后，入款行分支机构 应在到期日将入款本息划至指定的基金资金账户。如果入款到期日为法定节假 日，入款行顺延至到期后第一个就业日支付，入款行需按原条约利率和履行延 期天数支付缓期利息。   如果在入款期限内，由于基金限制发生缩减的原因或者出于流动性管理的 需要等原因，经向入款行说明情理，基金管理东说念主不错提前支取一都或部分资金， 但应络续按原有益率计提利息，因提前支取导致的利息损失应由基金管理东说念主承 担。   提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与入款行订立的《入款条约书》实施。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行入款投资时有违背相关法律律例的礼貌 及《基金合同》的约定的行径，应实时以书面神气文告基金管理东说念主在 10 个就业 日内纠正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在 10 个就业日内纠正 的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记 为，应立即陈说中国证监会，同期文告基金管理东说念主在 10 个就业日内纠正或断绝 结算，若基金管理东说念主拒不实施酿成基金财产的损失，关联损失由基金管理东说念主承 担，基金托管东说念主不承担任何就业。   （四）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供合适法律律例及行业尺度的、经慎重遴荐的、本基金适用的银行间 债券阛阓往复敌手名单并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金管理东说念主 有就业确保实时将更新后的往复敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此酿成的 损失应由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照往复敌手名单的边界在银行 间债券阛阓遴荐往复敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行 间债券阛阓往复敌手名单进行往复。在基金存续期间基金管理东说念主不错调理往复 敌手名单，但应将调理结果至少提前一个就业日书面文告基金托管东说念主。新名单            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 细则前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照条约进行 结算，但不得再发生新的往复。如基金管理东说念主根据阛阓需要临时调理银行间债 券往复敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与往复敌手发 生往复前 1 个往复日内与基金托管东说念主协商处理。   基金管理东说念主负责对往复敌手的资信抑止，按银行间债券阛阓的往复王法进 行往复，并负责处理因往复敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。若未践约的 往复敌手在基金管理东说念主细则的时刻内仍未承担走嘴就业终点他关联法律就业的， 基金管理东说念主不错对相应损失先行给予承担，然后再向关联往复敌手追偿。基金 托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主 过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的往复敌手进行往复时，基金托管东说念主应 实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨就业。   （五）本基金投资流畅受限证券，应慑服《对于基金投资非公开刊行股票 等流畅受限证券相关问题的文告》等相关法律律例礼貌。 的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁定 期的可往复证券，不包括由于发布要紧音尘或其他原因而临时停牌的证券、已 刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流畅受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券 登记结算有限就业公司、中央国债登记结算有限就业公司或银行间阛阓清理所 股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券往复所或寰球银行间债券阛阓交 易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。   本基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券。 金管理东说念主董事会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资决策进程、风险抑止 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投 资额度和投资比例抑止情况。   基金管理东说念主应至少于初度实施投资指示之前一个就业日将上述府上书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有奢侈的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 上述府上后一个就业日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述府上。   基金管理东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对关联风 险选择积极有用的措施，在合理的时刻内有用处理基金运作的流动性问题。如 因基金多半赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活坚苦时，基金 管理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘损失。对本基金 因投资流畅受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何就业。 规要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划 付的认购款、资金划付时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息的真确、齐全，并 应至少于拟实施投资指示前一个就业日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证 基金托管东说念主有奢侈的时刻进行审核。   由于基金管理东说念主未实时提供相关证券的具体的必要的信息，以至基金托管 东说念主无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担就业。 东说念主投资流畅受限证券的行径。如发现基金管理东说念主违背了《基金合同》、《托管 条约》以终点他关联法律律例的相关礼貌，应实时文告基金管理东说念主，并报告中 国证监会，同期选择合理措施保护基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金 管理东说念主的不法、违纪以及违背《基金合同》、《托管条约》的投资指示不予执 行，独立即文告基金管理东说念主纠正，基金管理东说念主不予纠正或已代表基金签署合同 不得不实施时，基金托管东说念主应向中国证监会陈说。 指定媒介流露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值,以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   （六）基金管理东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，崇拜评估中期单子 投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应 合适法律律例及监管机构的关联礼貌。   （七）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金资 产净值忖度、基金份额净值忖度、基金用度开支及收入细则、基金收益分拨、 关联信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表露数据等进行监督和核查。           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作 违背法律律例、基金合同和本托管条约的礼貌，应实时以电话提醒或书面领导 等方式文告基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的 监督和核查。基金管理东说念主收到文告后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到 的书面文告，基金管理东说念主应以书面神气给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限。在上述规按时限内，基金 托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基 金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。  （九）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同 和本托管条约对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导， 基金管理东说念主应在礼貌时刻内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举 证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监 会报送基金监督陈说的事项，基金管理东说念主应积极配合提供关联数据府上和轨制 等。  （十）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往复法式还是奏效的指示违背法 律、行政律例和其他相关礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金 管理东说念主实时纠正，由此酿成的损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主在实时履行 其文告义务后，给予免责。  （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记径，应实时陈说中国证 监会，同期文告基金管理东说念主限期纠正。  三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货 结算账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主忖度的基金资产净值和基金份额净 值、根据基金管理东说念主指示办理清理交收、关联信息流露和监督基金投资运作等 行径。  （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未实施或无故蔓延实施基金管理东说念主资金划拨指示、表现基金投资信 息等违背《基金法》、基金合同、本条约终点他相关礼貌时，应实时以书面形 式文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文告后应不才一就业日前及             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 时查对并以书面神气给基金管理东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保 证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金管理东说念主有权随时对文告县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正。  （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律律例、基金合同 和本托管条约对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面 领导，基金托管东说念主应在礼貌时刻内复兴并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解 释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供关联府上以供基金管理东说念主核查托管财产 的齐全性和真确性。  （四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记径，应实时陈说中国证监 会，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。  四、基金财产的支撑  （一）基金财产支撑的原则 他业务、其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐全与独 立。 基金财产。未经基金管理东说念主的方正指示，不得自走时用、刑事就业、分拨基金的任 何资产。不属于基金托管东说念主履行有用抑止下的资产及什物证券等在基金托管东说念主 支撑期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的就业。 细则到账日期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东说念主应实时文告基金管理东说念主选择措施进行催收。基金管理东说念主应负责向相关当 事东说念主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清理交收的基金资产（包括 但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）终点收益；由于该等机构或 该机构会员单元等本条约当事东说念主外第三方的诈骗、果决、舛误或收歇等原因给              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金资产酿成的损失等不承担就业。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 东说念主开立并管理。 基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等相关礼貌后，基金管理 东说念主应将属于基金财产的一都资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户， 同期在礼貌时刻内，基金管理东说念主应聘任具有从事证券关联业务资历的司帐师事 务所进行验资，出具验资陈说。出具的验资陈说由参加验资的 2 名或 2 名以上 中国注册司帐师署名方为有用。 礼貌办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 为“托管账户”），支撑基金的银行入款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金 收付。托管账户称呼应为“泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投 资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主图章。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 关礼貌。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。           泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 的管理和运用由基金管理东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司 的一级法东说念主清理就业，基金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金 等的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的礼貌实施。 他投资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，按相关礼貌开立、使 用并管理；若无关联礼貌，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的礼貌 实施。  （五）债券托管专户的开设和管理  基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限 就业公司和银行间阛阓清理所股份有限公司的相关礼貌，以基金的口头在银行 间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结 算。  （六）其他账户的开立和管理 等，基金托管东说念主按照礼貌开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开 立后，基金管理东说念主应以书面神气将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金 密码和阛阓监控中心的登录用户名及密码见知基金托管东说念主。资金密码和阛阓监 控中心登录密码重置由基金管理东说念主进行，重置后务必实时文告基金托管东说念主。  基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需府上。 基金管理东说念主保证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在关联府上变更 后实时将变更的府上提供给基金托管东说念主。 定，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主按影相关法律律例和本条约的约定协商后开 立。新账户按相关礼貌使用并管理。 理。  （七）基金财产投资的相关有价凭证等的支撑              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的支撑库，或存入中央国债登记结算有限就业公司、银行间阛阓清理所 股份有限公司、中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深圳分公司或单子 营业中心的代支撑库，什物支撑凭证由基金托管东说念主办有。什物证券等有价凭证 的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上 述存放机构及基金托管东说念主之外机构履行有用抑止的有价凭证不承担支撑就业。   （八）与基金财产相关的要紧合同的支撑   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件差别由 基金管理东说念主、基金托管东说念主支撑。除本条约另有礼貌外，基金管理东说念主代表基金签 署的与基金财产相关的要紧合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一 份原来的原件。基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个就业日内将原来投递基金托管东说念主处。因基金管理东说念主发送的合 同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成的后果，由基金管理东说念主负责。重 大合同的支撑期限为基金合同拆开后 15 年。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公 章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金管理东说念主向基金 托管东说念主提供的合同传真件与基金管理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金净值信息的忖度和复核   （一）基金资产净值的忖度、复核与完成的时刻及法式   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总额，基金份 额净值的忖度，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，国度另有礼貌的， 从其礼貌。   基金管理东说念主于每个就业日忖度基金资产净值、基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，按礼貌公告，但根据法律律例或基金合同的礼貌暂停估值时除外。   基金管理东说念主每个就业日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份 额净值发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按约定对外 公布。               泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 理东说念主承担。本基金的基金司帐就业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金有 关的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹议后，仍无法达成一问候见 的，按照基金管理东说念主对基金净值信息的忖度结果对外给予公布。   （二）基金资产的估值   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值舛误的处理方式   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛误。   （四）基金司帐轨制   按国度相关部门礼貌的司帐轨制实施。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照两边约定的合并记账 方法和司帐处理原则，差别独随即成立、记录和支撑本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。 查对不符时，应实时文告基金管理东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据 十足一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月结果后 5 个就业日内完成月度报表的 编制及复核；在每个季度结果之日起 15 个就业日内完成基金季度陈说的编制及 复核；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期陈说的编制及复核；在每年 结果之日起三个月内完成基金年度陈说的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程 中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因， 进行调理，调理以国度相关礼貌为准。基金年度陈说的财务司帐陈说应当经过 审计。基金合同奏效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （七）基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数 据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的支撑   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼、证件号码和持有 的基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制 和支撑，基金管理东说念主和基金托管东说念主应差别支撑基金份额持有东说念主名册，保存期不 少于 15 年。如不可妥善支撑，则按关联法律律例承担就业。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈说和年报前，基金管理东说念主应将相关府上送 交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和齐全 性。基金管理东说念主和托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业 务之外的其他用途，并应慑服隐私义务。   七、托管条约的变更与拆开   （一）托管条约的变更法式   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与基金合同的礼貌有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管条约拆开出现的情形 务，而在 6 个月内无其他恰当的托管机构贯串其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他恰当的基金管理公司贯串其原有权利义务；   （三）基金财产的清理   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。   八、争议处理方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，如经友 好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交华南海外经济贸易仲裁委员会， 按照届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的， 对两边当事东说念主均有照料力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续至意、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，贯注基金份额 持有东说念主的正当权益。  本条约受中国（为托管条约之主义，不包括香港、澳门和台湾地区）法律 统治，并从其解释。                 泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书            二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）账单服务 打客户服务电话 4001895522（免资料话费）、010-52160966，也可通过基金管 理东说念主在线客服订制账单服务。 障、延误等原因，酿成对账单无法按时准确投递，请实时到原基金销售网点或 致电基金管理东说念主客服中心办理关联信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服 热线电话。    （二）在线服务    通过基金管理东说念主网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有东说念主还可获取 如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站完好意思基金往复查询、账户信息查 询和基金信息查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各样信息，包括 基金的法律文献、事迹陈说及基金管理东说念主最新动态等府上。    （三）照拂服务    投资者或基金份额持有东说念主如果想了解申购与赎回的往复情况、基金账户余 额、基金居品与服务等信息，可拨打基金管理东说念主寰球统一客服电话：    投资者或基金份额持有东说念主可在基金管理东说念主网站点击“在线客服”，根据提 示操作输入要咨筹议题的症结词，便可自助进行关联问题的搜索及解答；或可                  泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 点击“转东说念主工客服”获取服务订制/取消、账户查询等专项东说念主工服务。   在线客服东说念主工服务时刻为周一到周五 9:00-18:00，法定节沐日除外。   网址：www.tkfunds.com.cn   电子信箱：service@tkfunds.cn   （四）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述联 系方式筹商基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面贯通了本招募说明 书。                 泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                 二十三、其他应流露事项 流露日期              流露事项称呼               流露媒体                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              限公司逶迤费率优惠行动的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              司逶迤费率优惠行动的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              司逶迤费率优惠行动的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金管理有限公司对于深圳分公       流露网站及基金管理              司负责东说念主变更的公告              东说念主网站，《上海证券                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金管理有限公司对于上海分公       流露网站及基金管理              司负责东说念主及注册地址变更的公告         东说念主网站，《上海证券                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              及逶迤业务公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金管理有限公司对于董事长变       流露网站及基金管理              更的公告                   东说念主网站，《上海证券                                         报》              泰康基金管理有限公司对于调理旗下                                     中国证监会基金电子              部分洞开式基金在深圳前海微众银行                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              购最低金额、赎回最低份额和持有最                                         报》              低名额的公告                 泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                                     中国证监会基金电子              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              及逶迤业务公告                                         报》              对于泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债                                     中国证监会基金电子              券型发起式证券投资基金新增销售机                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              金额、追加申购最低金额、赎回最低                                         报》              份额和持有最低名额的公告                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金管理有限公司旗下部分                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              司逶迤费率优惠行动的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              及逶迤业务公告                                         报》              泰康基金管理有限公司对于调理旗下                                     中国证监会基金电子              部分洞开式基金在交通银行股份有限                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              额、赎回最低份额和持有最低名额的                                         报》              公告                                     中国证监会基金电子              泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型                                     流露网站及基金管理                                     东说念主网站，《上海证券              及逶迤业务公告                                         报》            泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书       二十四、招募说明书存放及查阅方式  招募说明书差别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时刻查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取 得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所获取的文献终点复印件， 基金管理东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。  投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和 下载招募说明书。             泰康安悦纯债 3 个月按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书              二十五、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：  （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 余备查文献存放在基金管理东说念主处。 买复印件。                                泰康基金管理有限公司