10月18日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.1069,跌0.07%
发布日期:2024-10-31 00:25 点击次数:91
本站音信,10月18日,富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1069元,累计净值为1.2229元,较前一往将来下降0.07%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.23%,近3个月高潮0.93%,近6个月高潮1.68%,近1年高潮5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比103.32%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为吕春杰、李金柳,基金司理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金司理,任职时代累计禀报11.39%。基金司理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金司理,任职时代累计禀报7.71%。
以上试验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。