12月12日基金净值:南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0599,涨0.02%
发布日期:2024-12-13 05:23 点击次数:179
本站音讯,12月12日,南华瑞诚一年定开债发起最新单元净值为1.0599元,累计净值为1.0937元,较前一往异日飞腾0.02%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.58%,近6个月飞腾1.22%,近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南华瑞诚一年定开债发起为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报袒露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比108.81%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为沈致远,沈致远于2022年7月16日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报恩9.15%。
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