板块轮动中想法牛股若何合手？

发布日期：2024-12-15 07:46 点击次数：156

从基本面维度，若何调仓布局红利价值股和成长白马股？要点是什么？

最初，合手高股息的红利蓝筹的要点，3个：

第一：往时3年有连续高分成的记载，诠释分成意愿强。

第二：盈利智力要安逸，最佳能保持一定的增长，诠释有连续分成的智力

第三：公司估值低估，有估值开发的空

其次，若何布局成长白马股？两个要点：

第极少，要确实收成的公司。若何看是不是确实收成的公司？要通过财务利润表找主商业务连气儿增长带来的净利润的加多。同期要看财富欠债表和现款流量表，排斥有暴雷风险和现款流有问题的股票。

第二点，收成智力强的股票，是不是一定就能涨，便是成长白马股？不一定！我们要效力“避高就低”原则，对于高估有泡沫的股票要藏匿，重心布局低估值的、有成长后劲的白马股。

提示宇宙：脚下行情处于由快牛轰动走势，向长牛慢牛结构牛转机的阶段。毒头的快涨和脚下的轰动阶段，一些题材股、垃圾股投契炒作氛围很浓，致使出现一些炒名字，炒生肖的“哲学炒作”，这些股票短期击饱读传花，大幅炒作之后，笃信会一地鸡毛，高位追涨的很高深套。畴昔3-5年的长牛、慢牛不可能靠这些股票鼓舞，一定是伴跟着经济的稳步复苏增长下的，在低估值绩优，新经济周期下的新成长白马的估值开发、和功绩成长鼓舞下徐徐朝上的。这些价值蓝筹，成长白马有50%，翻倍，致使翻数倍的后劲。是以，面前轰动阶段，宇宙一方面短线参与题材想法热门的同期，一定要作念好红利蓝筹和成长白马的中线布局。

牛回头阶段，通过超跌战法抄底，合手超跌龙头；行情轰动蓄势阶段，跟主力合手主力袒护吸筹的资金龙头；行情参加高潮波段或者主升浪，看清板块轮动节拍，谁强打谁合手轮动龙头。接下来慢牛行情，不论若何逶迤，宇宙齐有冒昧策略，齐能选到不同阶段的后劲牛股。在长牛行情还莫得启动，主力正在为跨年行情作念准备的轰动蓄势阶段，但愿统统的一又友能够谨慎的学习来，况且学完之后，连忙要用起来。

比如当今重心使用的选股策略是跟主力袒护动向选股，选红利价值和成长白马。按照战法选出来的股票，如果选出来的股票就三五只好办，分仓设立每只齐买点。然而，允洽条目的股票会有几十只，致使上百只，我们齐是中小投资者，资金量有限，不可能像机构那样买几十只，也盯不外来。

这里就会牵连到一个问题，若何在选股池中进一步收缩选股界限，挑到其中高潮概率更大，高潮后劲更大，爆发力更强的那几只股票，提高选股得胜率和资金效果？宇宙有莫得这样的问题？这里就牵连到花中选花的问题。

若何在股票池中“花中选花”选涨得多、涨得快的后劲股？重心讲两个问题：

第一：花中选花的想路是什么？

第二：实战操作若何花中选花，从股票池中优选后劲大的后劲股？

一：花中选花的想路是什么？

1：两只股票，A股票

图1

B股票

图2

这两只股票，宇宙看K线发现存什么共同特征？

第一：国庆前一波大涨之后，股价参加横盘轰动的走势

第二：轰动时期多空资金齐是红肥绿瘦，袒护吸筹的情状

相似是资金袒护吸筹的股票，2选1的话，宇宙会选哪一个？A照旧B？有东谈主选A，有东谈主选B。宇宙记取我方的摄取，望望两只股票后续的说明：看谁赚得多。这是哪两只股票呢？A股票是谁？

图3

B股票是谁？走得若何样？

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最初两个股票目下来看齐收成了，然而比较，A股票拓日新能涨得慢、涨得少，B股票贝仕达克，涨得更快，涨得更猛，赚得更多。

那么，问题来了，相似允洽低位主力袒护吸筹形式的股票，齐是主力逆势红彤彤进场的股票，为什么一个涨得慢，涨得少，一个涨得多赚得快呢？背后原因是什么？

原因在哪？拓日新能是什么行业的？电气电源开发板块。

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作念什么产物的？主如果光伏太阳能。

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最近光伏太阳能行业，听到的利空音信多，照旧利好音信多？利空音信占据主导，为啥？特朗普加征关税，对东南亚4国加征关税。诚然主力资金是袒护进场的，然而行业利空音信的影响，对光伏行业和个股的走势酿成一定的压制。

再来望望相似是主力袒护吸筹的贝仕达克是什么行业的？狡计机开发，

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主商业务智能收尾器，智能收尾器是啥？和什么有关？机器东谈主。

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最近机器东谈主有莫得利好音信？东谈主形机器东谈主音信不断，机器东谈主想法火爆炒作，贝仕达克主力资金轰动时期袒护吸筹，碰到机器东谈主想法爆发。是以，主力资金趁势启动行情，拉升牛股。

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实战操作的进程中，当我们选了一批主力资金袒护的股票，价值蓝筹、成长白马之后，或者行情启动你的时候，选了一批行将轮动的股票，若何进一步花中选花，选到股票池中爆发力强的，短线高潮力度大的个股呢？就要看面前哪些成心好音信，哪些是当下的热门想法股票。因为想法是加分项，能够起到“助燃剂”的作用，相似形式的股票加上政策音信的加持，个股会提前启动，涨幅会更大，驱动牛股提前启动，况且短线涨得得更快，涨得更高。这个想路在我们证券股票分析限制，叫作念“同等形式看想法”。

再比如，最近有新出一个想法，叫作念谷子经济想法，一些轰动时期主力资金袒护吸筹的个股，有了谷子经济想法的加持，成为主力袒护吸筹股票池中提前拉升的资金龙头，况且涨幅大，涨得快，涨得猛。

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是以，若何在同等形式股票池中，进一步花中选花，收缩界限，找到涨幅大，短线涨得快的股票，想路，同等形式看想法，加上想法选股的维度。

想路搞明晰了实战若何操作？就要搞明晰股票池中的股票有哪些想法加分项。是不是统统的想法齐会被炒作呢？不是，加分项有大有小，搞明晰哪些想法需要重心关爱？最垂危极少，便是这些想法什么时候被炒作，我们作念好花中选花合手想法龙头。是不是？底下就逐个贬责。

二、实战中，如何看政策音信花中选花合手爆发力强的牛股？

1：同等形式看想法，最初就要对我方关爱的股票有哪些想法，有哪些加分项作念到亲信知彼，若何知谈一只股票有哪些想法呢？

想法是一个相对比较平凡的想法，每个股票对应一个上市公司，每个上市公司所处行业、地域、主商业务、非主商业务、在主板上市照旧在创业板上市，每个上市公司身上从公司缔造那一刻起，就有许多标签，这些标签便是许多想法。最浅薄的，便是个股所处的行业，照旧说贝仕达克，狡计机开发板块，最初想法便是狡计机开发想法。

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那么，若何以最快的速率知谈一只股票还有哪些想法呢？教宇宙一个小妙技。在指南针软件中右上角有一个行业的“行”字。

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手机版用户在哪查？个股界面下方有个“关连”，点击关连即可。

图13

若何检察一只股票有哪些想法？学会了莫得？

最近提前拉升的黑马牛股有哪些想法？AI眼镜、谷子经济、华为想法、社调整仓、深股通，

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东谈主工智能、网络安全、新质出产力。

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低空经济，第三代半导体，

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智能制造、专精特新想法，

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不仅要知谈手中股票主力资金情状，还要知谈手中股票有哪些想法，智力进一步收缩界限合手到涨得多、涨得快的牛股。

2：知谈了一只股票有哪些想法，是不是统统的想法齐会被炒作呢？不是的。宇宙细心：想法是加分相，分值有大有小，有的想法还是逾期致使不错忽略不计。那么，什么样的想法主力会炒作？关爱什么样的想法？想法的分值大小，分为三个处所：干线想法、周期性想法、突发烧点三个处所。

1）最初说干线想法，在开阔想法中干线想法是分值最高的，亦然契机最大的，最初必须要关爱的。为什么？每一轮牛市从底部构筑、到行情启动，再到主升浪，齐是伴跟着国度政策救济和导向伸开的，是干线想法。国度政策导向的热门牛股会联贯牛市的永远，炒作周期长，资金关爱度也高，炒作力度也大，会出身数倍、致使数倍的想法牛股。

远的，5.19的网络科技股行情，干线热门，沾科技就涨

05年的大牛股是，干线想法是什么？老股民应该很明晰，股权分置纠正，我们成为“股改牛”，统统的股票齐改一遍，那便是普涨的牛市。

15年呢？杠杆牛，并购重组，国企纠正，那时的中国南车和中国北车兼并10倍牛股，601766中国南车，

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2019年到2021年，这一轮行情中，碳达峰、碳中庸指标，培植了一批5倍，10倍的新动力汽车、愉快储大牛股。

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那么，这一轮牛市行情的政策基础是什么？政策干线是什么？就要看国度在倡导什么？新质出产力，科技兴国、高端制造、专精特新，金融强国，老本阛阓纠正提高上市公司质地，领导长线资金入市。

是以，这些政策救济的处所会联贯这一轮牛市行情，这些政策最终的竣事，也会带动长牛慢牛行情的竣事。这些政策干线对应的想法是这一轮牛市级别最高，亦然加分亦然最高的。这一轮牛市相似亦然，况且接下跟着政策的不断落实，干线热门亦然收成的主要处所。如果你的主力资金是进场的，同期又有干线想法加持，要重心关爱。

对应的哪些想法要重心关爱呢？

第一：新质出产力处所，重心关爱十四五有打算的新兴产业干线契机。十四五有打算时辰是2021年到2025年。当今是经济转型的枢纽期，行情亦然处于长牛行情的切换轰动期，来岁2025收官，十四五有打算有关的政策想法笃信是资金关爱的重心。况且，这些处所在之后的“十五五有打算”中还会进一步的救济。

“十四五有打算”纵容救济的行业宇宙知谈吗？新一代信息技艺、生物技艺、新动力、新材料、高端装备、新动力汽车、航空航天、海洋装备等产业，这几个产业是政策救济力度最大的产业，在中好意思博弈加大，经济转型枢纽期，这些科技、高端制造业一定会加强补短板，政策会加快落地，也便是这一轮牛市的干线想法，大牛股笃信在这些地方产生。

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那么，十四五有打算纵容救济的这些行业板块中还是培植了一批想法龙头的产业是哪个？新动力汽车是第一个出十四五有打算的，新动力汽车、光伏在2021年还是出现了许多大牛股了。还不错关爱哪些？新一代信息技艺、东谈主工智能、低空经济、高端装备，高精特新，这是干线想法。

新一代信息技艺：电子半导体B01031，

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东谈主工智能B02191，

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低空经济：B02567，

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高端装备：B02184，

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专精特新：B02282，642只股票，

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手机用户若何查？

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第二：老本阛阓纠正，对外加大金融盛开，对内擢升上市公司质地，饱读吹上市公司分成。受益的干线契机处所，金融板块，外资大举进场的处所，高股息的蓝筹股笃信会是干线契机。

图31

第三：内轮回计谋，拉动GDP增长的三驾马车，投资、破钞、出口，会追随这个经济的稳步增长，可连续高质地增长会出现轮动的契机。

图32

当今出口数据较好，是拉动经济增长的垂危一环，近两年出现了“出海”想法的契机，有许多的契机。

图33

接下来中央政事局、中央经济使命会议，行将部署来岁稳经济的政策，中枢在哪？特朗普1月上台之后，好像率是加征关税，出口的板块会有一定的影响。出口的影响，通过什么来弥补呢？在提振经济的垂危关隘，例必要加大投资和破钞的政策救济力度。是以，脚下跨年行情阶段，亦然政策出台的窗口期，投资，破钞板块的契机需要关爱。况且，有政策预期的破钞板块还是预热炒作了，政策一朝出台，笃信会酿成热门契机。

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小结：新一轮牛市行情，干线想法处所一定要关爱，亦然主力历久布局和炒作的重心，会联贯这一轮牛市行情。这样多？需要眼不雅四路，耳听八方

第一：新质出产力处所，新一代信息技艺、半导体、东谈主工智能，高端装备、低空经济、专精特新等科技成长类处所。

第二：金融盛开、老本阛阓纠正下的，金融、外资重仓股，高股息绩优蓝筹

第三：稳经济政策、经济可连续高质地发展逻辑下，投资、破钞处所宇宙要紧盯政策出台的时机，合手好投资和破钞有关的热门契机。

2）是不是只消干线政策是加分项？干线想法不会天天炒。干线想法以外，还有一些周期性热门和突发性的想法热门。

什么是周期性的热门想法契机？固定时辰就能发生，宇宙能够提前预期到的想法热门。有哪些？公布功绩，一年4次季报的时辰点前后会有功绩炒作的契机。

中报公布收尾时辰是8月31日三季报公布收尾时辰是10月31日

年报公布收尾时辰是4月30日一季报公布收尾时辰是4月30日

还有什么是能够预期到的？年底中央经济使命会议，3月初召开的两会。中央经济使命会议一般是对于“三农”的政策多，两会是经济发展的政策多，年底机构名次一般是基金重仓股有说明。

目下是什么时辰？

第一：年底中央政事局、中央经济使命会议会部署来岁的经济，政策窗口期

第二：参加12月，上市公司年报功绩基本也汜博了，阛阓也将参加年报的预报阶段，当今是主力调仓换股的时点。

第三：春节之后，参加两会召开的时点，两会行情。

是以，每到年底的时候，大部分年份齐会有跨年行情，为什么？垂危会议连气儿召开，年报功绩公布的时候，这亦然一年一度收成布局的时辰窗口。

这是要提示宇宙：周期性的想法炒作契机，一定要提前准备，功绩要提前1-2个月准备。是以，每年的四次功绩公布期，每年的垂危会议，每年的年底机构冲刺期，齐要作念好关爱，别搞晚了。当今就要初始关爱年报的预报契机。

年报功绩初始预报有的预增股票主力初始提前进场，积极操作了。年报行情初始预热了，宇宙要提前作念好备战准备。若何看功绩预报？上证指数F10——功绩预报。【手机版听课用户下载下电脑版检察】

图35

提示宇宙：

第一：找功绩预增的股票契机，功绩如果主营收入连气儿增长带来的功绩增长。如果是一次性收入增长，要注重；还要低估值。

第二：年底机构调仓布局阶段，亦然机构密集调研的时候，有条目的望望机构研报，有莫得机构调研，望望研报度公司的发展后劲、行业低位、利润增长增漫空间的调研数据，若何看研报？背面我们有专诚的实战课教宇宙。

3）突发想法：突发的音信或事件，在预期以外，莫得提前预期，或者宇宙平方不若何关爱的地方，一朝出现短期吸激勉眼球音信，酿成想法炒作，股票池中一朝有突发烧点的股票，一定要紧盯了，经常这个短期爆发力最强。最近两年突发烧点中加价想法催生了一些大牛股。

第一：加价想法，产物价钱加价带来的热门契机。价钱高潮给企业带来利润，带来行业利润改善。阛阓中往往出现“煤飞色舞”行情，为什么出现煤炭、有色板块的大涨行情？政策大放水，经济复苏，带动周期性板块的需求加多，价钱有高潮的预期，尤其是期货价钱一朝异动，股价会拿起炒作。

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第二：对上市公司策划情况有紧要影响的音信。比如，缔结紧要协议，重组音信，公司股权的紧要变化，定向增发、回购想法，包括最新照管层出台的市值照管有打算，畴昔上市公司一朝有市值照管照管有打算出台，笃信会激勉想法炒作。

重组类，这是对上市公司股价影响最大的事件，况且本年重组政策救济力度大，牛股许多，出现了10倍牛股。002693双成药业，

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天然，重组股票亦然最难合手的，有音信智力合手得上的。然而，在开阔音信中，定向加多、回购、市值照管等音信到来的契机，相对要容易些。

A、定向增发，上市公司非公开刊行，向特定投资者，一些机构资金、大户资金刊行股票，低于阛阓价钱建仓筹码，锁定半年时辰，这内部有契机，机构中线看好，这里有契机。什么契机？公司笃信盘问好的，中线有大契机；如果被套若何办？主力连续吸筹，偶然有可能公司会协作拉升股价。

浙江众合000925，私募、外资、公募进场，锁定6个月，是不是看好？盘问过的，成本告诉你了，成本是不是机构的估值底线？如果股价跌到定增成本隔邻有莫得契机？跌破定增价钱主力加仓，抄底进场，解禁之后拉升股价。

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克己是什么？上市公司和大机构买入，公司好像率基本面是好的，告诉我们了买入的时辰、成本，还要锁定半年以上。如果定增的股票，跌到主力成本隔邻，致使定增的股票被套，是跟定增主力同步建仓的契机。

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B：回购类：上市公司回购会在什么时候回购？高位会减持，低位才会回购！上市公司为什么会回购自家公司股票？以为公司股价低估，对公司发展有信心，况且在二级阛阓上真金白银买自家公司股票，当今国度政策亦然纵容救济上市公司回购和增持自家公司，行情当今处于低估情状，这些股票主力资金也进场，这是积极信号，这是牛股选股萍踪。

最新的数据，本年还是有超越2000家上市公司完成回购，回购金额1600亿，金额比比旧年50%，翻新高。

阛阓上出现集体回购自家公司的回购潮，这是中期底部的垂危特征。上市公司回购自家公司股票，中期利好，要积极关爱。

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图43

C：市值照管：11月15日证监会发布了上市公司市值照管政策，要求上市公司以并购重组、股权激励、职工持股指标、分成、回购等等神气鼓舞上市公司投资投资价值反应公司质地。说白了，便是公司股价与公司价值不符的公司，要想想法擢升股价。这里什么样的公司最有可能通过这些想法来擢升公司市值呢？历久破净的上市公司，股价低于净财富的上市公司，畴昔市值照管的可能较大，这内部有一定的契机。

小结：想法龙头若何合手？梳理了三大处所，宇宙平方要多加关爱。

第一：干线想法，这是炒作周期长、空间大的，这是必须要盯的。

第二：周期性想法，要提前布局，当今参加年报预报期，跨年行情布局期

第三：突发政策或事件激勉热门想法，关爱加价想法、重组、回购和定增、破净的有市值照管指标的公司等想法契机。

3、若何合手想法龙头呢？

1）知谈手中股票有什么想法，是干线想法照旧周期性想法，有想法是不是拿着股票不动呢？问道于盲等政策、等音信，等风来，一朝比及了能赚一把。有莫得这种想法的？行不行？

还有一种想法，广撒网，雨露均沾，平平分拨，每个想法齐买极少，不论谁在风口上，我齐能赚到。行不行？

笃信不行！为什么？

最初，政策音信出台是有先有后，热门亦然轮动的。你傻傻的逮着一个想法死等，只可转到一个热门契机，错过一派丛林。

其次，分仓每个想法同期买点，即使热门轮动了，别的在调整，一双冲又不收成了，赚可能也赚得未几，资金愚弄效果不高。

应该若何作念？若何合手到爆发的想法龙头契机呢？

第一步：卡位监控，最初要知谈契机从哪些处所来，我先监控起来。要知谈鬼子可能会从哪些处所来。作念热门想法亦然，最初把阛阓可能会酿成想法炒作的政策热门给监控起来。