新北洋: 对于新北转债赎回推行暨住手交往的紧要教导性公告

证券代码：002376         证券简称：新北洋           公告编号：2024-088 债券代码：128083         债券简称：新北转债               山东新北洋信息时刻股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告内容简直、准确和齐备，并对公告中的罪状记  载、误导性述说偶而要紧遗漏承担包袱。   紧要教导：   ◆ 凭据安排，截止 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎 回，因当今“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒诸君握有东说念主注 意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者谨防风险。   ◆ 临了交往日：2024 年 12 月 23 日 券简称为“Z 北转债”；2024 年 12 月 23 日“新北转债”收市以后将住手交往。   ◆ 临了转股日：2024 年 12 月 26 日 握有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未推行转股的“新 北转债”将住手转股。   公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，和蔼相关风险，严慎交往“新北转债”；   公司提醒诸君“新北转债”握有东说念主谨防在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面 临赔本。   相配教导： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在住手转股日前撤消质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 被强制赎回，因当今“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒诸君握 有东说念主谨防在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者谨防风险。    山东新北洋信息时刻股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 诳骗“新北转债”的提前赎回职权。现将相关事项公告如下：    一、赎回情况详尽    （一）“新北转债”基本情况    经中国证券监督责罚委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时刻 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公修复行了 877 万张可改造公司债券，每张面值    经深交所“深证上2019 857 号”文答允，公司 87,700.00 万元可改造公司债券于 “128083”。 刊行条目以及中国证监会对于可改造债券刊行的相关治安，本次刊行的可改造公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可改造为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。 司公修复行可改造公司债券召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可改造债券刊行 的相关治安，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由蓝本的 11.90 元/股救助为 司公修复行可改造公司债券召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可改造债券刊行 的相关治安，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由蓝本的 11.70 元/股救助为 洋信息时刻股份有限公司公修复行可改造公司债券召募讲明书》相关条目治安，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由蓝本的 11.45 元/股救助为 11.51 元/股。 修正可改造公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息时刻股份有限公司公修复 行可改造公司债券召募讲明书》相关条目治安，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公修复行可改造公司债券召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可改造债券刊行 的相关治安，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.85 元/股救助为 司公修复行可改造公司债券召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可改造债券刊行 的相关治安，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.65 元/股救助为 信息时刻股份有限公司公修复行可改造公司债券召募讲明书》相关条目治安，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由蓝本的 6.50 元/股救助为 6.49 元/股。 司公修复行可改造公司债券召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可改造债券刊行 的相关治安，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由蓝本的 6.49 元/股救助为 修正可改造公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息时刻股份有限公司公修复 行可改造公司债券召募讲明书》相关条目治安，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由蓝本的 6.34 元/股救助为 5.40 元/股。    （二）“新北转债”触发赎回情形    自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已得志聚合三十个交往日 中，至少有十五个交往日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回条目。    （三）“新北转债”有条件赎回条目    凭据相关治安和《山东新北洋信息时刻股份有限公司公修复行可改造公司债券召募 讲明书》治安，“新北转债”的有条件赎回条目如下：    转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可改造公司债券：    ①在转股期内，淌若公司股票在聚合三十个交往日内至少有十五个交往日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可改造公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可改造公司债券握有东说念主握有的可改造公司债券票面总金额；    i：指可改造公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头 不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱救助的情形，则在救助前的交往日按救助 前的转股价钱和收盘价计算，在救助后的交往日按救助后的转股价钱和收盘价计算。    二、赎回推行安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭据召募讲明书中对于有条件赎回条目的相关商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体计算神气如下：   当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改造公司债券握有东说念主握有的可改造公司债券票面总金额；   i：指可改造公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的骨子日期天数为 15 天（算头不算尾）                                       。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的所有“新北转债”握有东说念主。   （三）赎回局势及期间安排 本次赎回的相关事项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商径直划入“新北转债”握有东说念主的资金账户。 表露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   算计部门：公司董事会办公室   算计电话：0631-5675777   算计传真：0631-5680499   三、公司第一大鼓吹偏激一致看成东说念主、握股 5%以上的鼓吹偏激一致看成东说念主、董事、 监事、高等 责罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“新北转债”的情况。   经公司自查，公司第一大鼓吹偏激一致看成东说念主、握股 5%以上的鼓吹偏激一致看成 东说念主、公司董事、监事、高等责罚东说念主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在 交往 “新北转债”的情况。   四、其他需要讲明的事项   本次可改造公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计算神气为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可改造公司债券握有东说念主苦求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可改造公司债券握有东说念主苦求改造成的股份须是整数股。本次可改造公司债券握有东说念主 经苦求转股后，对所剩可改造公司债券不及改造为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券交往所等部门的相关治安，在可改造公司债券握有东说念主转股后的 5 个交往日内以现款兑 付该部分可改造公司债券的票面金额以及利息。   五、备查文献 债”的核查观念； 提前赎回的法律观念书。   特此公告。                           山东新北洋信息时刻股份有限公司董事会