冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司对于冀东转债回售的第四次教唆公告

证券代码：000401       证券简称：冀东水泥            公告编号：2024-088 债券代码：127025       证券简称：冀东转债               唐山冀东水泥股份有限公司         对于“冀东转债”回售的第四次教唆公告    公司及董事会合座成员保证信息闪现的内容信得过、准确、完满，没 有作假记录、误导性述说或要紧遗漏。    相称教唆： 情形，债券捏有东谈主本次回售呈报业务失效。 捏有的“冀东转债”         。界限现在，              “冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价 格，投资者聘用回售可能会带来失掉，敬请投资者慎重风险。    界限 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票已经纠合三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股 的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。凭证 《唐山冀东水泥股份有限公司公配置行可调理公司债券召募说明书》（以 下简称《召募说明书》）的商定，               “冀东转债”触发有条件回售条目。现将 “冀东转债”回售相关事项第四次教唆如下：      一、回售情况笼统      （一）有条件回售条目      凭证《召募说明书》的商定，有条件回售条目具体如下：      在本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职 何纠合三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调理公司债 券捏有东谈主有权将其捏有的可调理公司债券一起或部分按面值加受骗期应 计利息的价钱回售给公司。若在上述往改日内发生过转股价钱因发生送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的 往改日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调养后的往改日按调养后 的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述 “纠合三十个往改日”须从转股价钱调养之后的第一个往改日起从头计较。      终末两个计息年度可调理公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次闲隙 后可按上述商定条件把握回售权一次，若在初次闲隙回售条件而可调理公 司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并施行回售的，该计 息年度弗成再把握回售权，可调理公司债券捏有东谈主弗成屡次把握部分回售 权。      “冀东转债”现在正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，纠合三十个往改日的收盘价钱低于当期转 股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。凭证《召募说明书》中的约 定，“冀东转债”回售条目奏效。      （二）回售价钱      当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；      i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质 日期天数（算头不算尾）           。    其中，i 为 1.50%（                “冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月                          ；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至    计较可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。    故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。    凭证辩论税收法律和律例的相关法律评释： 利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代 扣代缴所得税，回售实质所得为 100.148 元/张； 收所得税，回售实质所得为 100.185 元/张； 税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.185 元/张。    （三）其他说明    “冀东转债”捏有东谈主可回售其捏有的部分或一起未转股的“冀东转债”                                  ， “冀东转债”捏有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售情况笼统    （一）回售事项的公示期    按照《深圳证券来往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等辩论法律评释，公司应当在闲隙回售条件的次一往改日开市前闪现回售公告， 尔后在回售期已毕前每个往改日闪现 1 次回售教唆性公告。公司将在指定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。    （二）回售事项的呈报期    把握回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日回售呈报期内通过深交所来往系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤 单。回售呈报也曾阐发，弗成破除。要是呈报当日未能呈报成功，可于次 日连接呈报（限呈报期内）            。债券捏有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报， 视为对本次回售权的无条件清除。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结 或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔回售呈报业务失效。    （三）付情势样    公司将按前述法律评释的回售价钱回购“冀东转债”。公司托付中国证券 登记结算有限牵累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按 照中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司的相关业务法律评释，刊行东谈主资 金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资 者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回 售成果和本次回售对公司的影响。    三、回售时期的来往和转股    “冀东转债”在回售期内将连接来往，但暂停转股。在褪色往改日内， 若“冀东转债”捏有东谈主发出来往、转托管、回售等两项或以上报盘央求的， 按以下端正搞定央求：来往、回售、转托管。    特此公告。                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会