11月15日基金净值：易方达中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0556，涨0.01%

本站音讯，11月15日，易方达中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.0556元，较前一交当年高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.86%，近1年高潮2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比110.61%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为刘向阳、易瓅，基金司理刘向阳于2022年6月2日起任职本基金基金司理，任职本事累计申诉5.55%。基金司理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金司理，任职本事累计申诉1.36%。

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